PUYANG HUICHENG ELECTRONIC MATERIAL CO., LTD.

Flusso di cassa Puyang Huicheng Electronic Material Co., Ltd.

Azioni

300481

CNE1000020Z5

Chimica specializzata

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
14,55 ^CNY	+0,76%		+4,68%	-1,82%

03/01	Puyang Huicheng Electronic Material acquisisce una partecipazione del 47,56% in un'azienda chimica	MT
23/10	Puyang Huicheng Electronic Material Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI

2bc79b2853a7509e29.EVFzb8qx3S7IeWslRMsgPGzuP8gJ7ObSJPr01YKFdx4.UGJKJqiElW-8OBt1JYlHeCmJZ6RMtL6VcreDtOi9NktAMhA8_cSWFqIXUw

Dati finanziari pubblicati: PUYANG HUICHENG ELECTRONIC MATERIAL CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	626 Mln	859 Mln	1,36 Mrd	1,59 Mrd	1,38 Mrd
Altri Ricavi, Totale	54,1 Mln	53,84 Mln	37,5 Mln	11,79 Mln	3,33 Mln
Ricavi Totali	680 Mln	913 Mln	1,39 Mrd	1,6 Mrd	1,38 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	424 Mln	592 Mln	984 Mln	1,02 Mrd	1,02 Mrd
Utile Lordo	256 Mln	321 Mln	409 Mln	575 Mln	355 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	50,83 Mln	34,69 Mln	42,3 Mln	50,02 Mln	46,3 Mln
Fondo per crediti inesigibili	166.627	1,49 Mln	4,62 Mln	2,18 Mln	993.177
Spese di R&S	49,89 Mln	68,92 Mln	79,14 Mln	73,94 Mln	79,11 Mln
Altre Spese Operative	7,68 Mln	8,6 Mln	9,5 Mln	12,28 Mln	8,76 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	109 Mln	114 Mln	136 Mln	138 Mln	135 Mln
Reddito operativo	148 Mln	207 Mln	273 Mln	436 Mln	220 Mln
Spese per interessi, Totale	-1,9 Mln	-	-32.945	-5 Mln	-8,07 Mln
Redditi da interessi e investimenti	9,34 Mln	3,9 Mln	15,78 Mln	23,43 Mln	38,65 Mln
Spese per interessi netti	7,43 Mln	3,9 Mln	15,74 Mln	18,43 Mln	30,57 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	5,82 Mln	-10,38 Mln	-4,14 Mln	30,53 Mln	4,8 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	32.195	-387.052	-356.831	-653.718	-710.639
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	161 Mln	200 Mln	285 Mln	484 Mln	254 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-765.662	-367.097	-358.012
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	1,1 Mln	1,25 Mln	2,14 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	46.518	-1,24 Mln	-79.622	-7,8 Mln	-387.923
Svalutazione di attività	-	-	-	215.156	-
Elementi Straordinari	5,84 Mln	10,5 Mln	5,43 Mln	5,42 Mln	8,93 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	167 Mln	209 Mln	290 Mln	483 Mln	265 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	21,99 Mln	30,59 Mln	37,81 Mln	60,99 Mln	29,72 Mln
Utili da Attività Continuate	145 Mln	179 Mln	252 Mln	422 Mln	235 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	145 Mln	179 Mln	252 Mln	422 Mln	235 Mln
Interessi di minoranza	542.988	979.277	281.178	100.415	43.122
Risultato Netto - (CE)	145 Mln	180 Mln	253 Mln	422 Mln	235 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	145 Mln	180 Mln	253 Mln	422 Mln	235 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	145 Mln	180 Mln	253 Mln	422 Mln	235 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,57	0,7	0,91	1,43	0,8
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,57	0,7	0,91	1,43	0,8
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	256 Mln	257 Mln	278 Mln	295 Mln	294 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,57	0,7	0,91	1,43	0,8
EPS diluito - Operazioni continuative	0,57	0,7	0,91	1,43	0,8
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	256 Mln	257 Mln	278 Mln	295 Mln	294 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,39	0,49	0,64	1,03	0,54
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,39	0,49	0,64	1,03	0,54
Dividendo Per Azione	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
Rapporto di distribuzione	36,69	28,62	20,35	28,79	53,68
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	173 Mln	239 Mln	313 Mln	488 Mln	277 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	149 Mln	211 Mln	277 Mln	442 Mln	226 Mln
EBIT	148 Mln	207 Mln	273 Mln	436 Mln	220 Mln
EBITDAR	177 Mln	244 Mln	317 Mln	494 Mln	283 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	680 Mln	913 Mln	1,39 Mrd	1,6 Mrd	1,38 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	13,19	14,62	13,03	12,62	11,22
Imposte correnti totali	19,7 Mln	28,49 Mln	37,66 Mln	62,72 Mln	30,39 Mln
Imposte differite totali	2,3 Mln	2,1 Mln	158.627	-1,74 Mln	-670.319
Reddito Netto Normalizzato	101 Mln	126 Mln	178 Mln	303 Mln	159 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	32.945	20.710	3484
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	4171	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	26,05 Mln	5,98 Mln	6,43 Mln	8,62 Mln	8,08 Mln
Spese Generali e Amministrative	22,49 Mln	27,17 Mln	35,63 Mln	41,39 Mln	38,08 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	50,16 Mln	69,72 Mln	79,6 Mln	74,13 Mln	79,19 Mln
Totale delle spese di affitto nette	3,96 Mln	5,21 Mln	4,07 Mln	5,35 Mln	6,43 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	1,53 Mln	1,65 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	3,82 Mln	4,79 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	436.574	890.436	600.344	326.660	159.657
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	1,79 Mln	3,79 Mln	-336.822
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-	-	637.572	1,25 Mln	-86.379
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	787.216	149.398	1,29 Mln	3,01 Mln	-196.394
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	521.008	98.877	1,22 Mln	2,94 Mln	-141.388
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,31 Mln	248.275	4,94 Mln	10,99 Mln	-760.983

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	263 Mln	227 Mln	244 Mln	289 Mln	647 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	426 Mln	825 Mln	394 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	87,12 Mln	2,7 Mln	230 Mln	131 Mln	181 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	350 Mln	230 Mln	899 Mln	1,25 Mrd	1,22 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	168 Mln	273 Mln	420 Mln	510 Mln	430 Mln
Altri Crediti	1,56 Mln	4,87 Mln	2,23 Mln	2,71 Mln	8,33 Mln
Crediti Totali	170 Mln	278 Mln	422 Mln	513 Mln	438 Mln
Inventario	54,99 Mln	103 Mln	135 Mln	222 Mln	176 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	19,82 Mln	21,86 Mln	38,78 Mln	38,04 Mln	56,97 Mln
Totale Attività Correnti	594 Mln	633 Mln	1,49 Mrd	2,02 Mrd	1,89 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	373 Mln	450 Mln	590 Mln	730 Mln	954 Mln
Ammortamento accumulato	-104 Mln	-131 Mln	-155 Mln	-170 Mln	-221 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	269 Mln	319 Mln	436 Mln	560 Mln	733 Mln
Avviamento	3,05 Mln	3,05 Mln	2,28 Mln	1,91 Mln	1,55 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	89,16 Mln	85,29 Mln	148 Mln	179 Mln	173 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	5,26 Mln	4,74 Mln	5,75 Mln	6,53 Mln	7,82 Mln
Costi differiti a lungo termine	1,05 Mln	1,77 Mln	4,8 Mln	3,15 Mln	2,56 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	15,01 Mln	32,01 Mln	23,85 Mln	36,66 Mln	10,69 Mln
Totale Attivo	976 Mln	1,08 Mrd	2,12 Mrd	2,8 Mrd	2,82 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	13,38 Mln	21,87 Mln	29,02 Mln	105 Mln	84,47 Mln
Spese Maturate, Totale	17,4 Mln	17,85 Mln	23,31 Mln	27,85 Mln	19,14 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	150 Mln	70,06 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	4,09 Mln	4,12 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	433.133	14.127	454.680
Imposte sul reddito correnti da pagare	3,5 Mln	4,29 Mln	6,27 Mln	14,04 Mln	5,18 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	5,4 Mln	10,67 Mln	13,26 Mln	6,65 Mln
Altri Passività Correnti	47,46 Mln	1,94 Mln	26,25 Mln	21,51 Mln	12,2 Mln
Totale Passività Correnti	81,74 Mln	51,36 Mln	95,96 Mln	336 Mln	202 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	125 Mln	151 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	-	14.703	-
Ricavi non acquisiti non correnti	18,66 Mln	16,97 Mln	14,28 Mln	14,05 Mln	12,67 Mln
Passività fiscale differita non corrente	7,48 Mln	9,06 Mln	10,23 Mln	9,27 Mln	9,89 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	108 Mln	77,39 Mln	120 Mln	485 Mln	376 Mln
Azioni ordinarie, Totale	257 Mln	257 Mln	296 Mln	296 Mln	296 Mln
Capitale versato aggiuntivo	203 Mln	203 Mln	982 Mln	995 Mln	994 Mln
Utili non distribuiti	411 Mln	539 Mln	740 Mln	1,04 Mrd	1,16 Mrd
Azioni proprie	-5,44 Mln	-	-23,5 Mln	-16,56 Mln	-8,11 Mln
Reddito Globale ed Altri	434.090	371.425	411.963	1,55 Mln	3,67 Mln
Capitale Sociale Totale	866 Mln	1 Mrd	1,99 Mrd	2,32 Mrd	2,45 Mrd
Interessi di minoranza	2,57 Mln	1,59 Mln	-206.387	-306.802	-349.924
Patrimonio Netto	869 Mln	1 Mrd	1,99 Mrd	2,32 Mrd	2,45 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	976 Mln	1,08 Mrd	2,12 Mrd	2,8 Mrd	2,82 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	257 Mln	257 Mln	296 Mln	296 Mln	296 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	257 Mln	257 Mln	296 Mln	296 Mln	296 Mln
Valore Contabile / Azione	3,37	3,89	6,74	7,83	8,25
Valore Contabile Netto	774 Mln	911 Mln	1,84 Mrd	2,14 Mrd	2,27 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,01	3,55	6,23	7,22	7,67
Debito Totale	0	0	433.133	279 Mln	226 Mln
Debito Netto	-350 Mln	-230 Mln	-899 Mln	-966 Mln	-997 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	31,69 Mln	41,69 Mln	32,53 Mln	42,78 Mln	51,45 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2,57 Mln	1,59 Mln	-206.387	-306.802	-349.924
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	21,78 Mln	26,85 Mln	38,66 Mln	38,65 Mln	22,73 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	995.286	8,17 Mln	8,12 Mln	8,2 Mln	18,34 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	31,39 Mln	67,03 Mln	86,71 Mln	173 Mln	138 Mln
Inventari - Altri	832.313	759.764	1,45 Mln	1,25 Mln	626.992
Edifici, Totale	111 Mln	120 Mln	185 Mln	201 Mln	204 Mln
Macchinario, Totale	241 Mln	278 Mln	397 Mln	433 Mln	481 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	541	681	719	738
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	7,65 Mln	9,21 Mln	14,03 Mln	16,25 Mln	17,25 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	145 Mln	180 Mln	253 Mln	422 Mln	235 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	23,51 Mln	28,1 Mln	36,58 Mln	47,14 Mln	51,32 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,82 Mln	3,7 Mln	4,05 Mln	5,48 Mln	5,73 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	25,34 Mln	31,8 Mln	40,63 Mln	52,62 Mln	57,05 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	649.199	778.818	1,25 Mln	1,73 Mln	1,78 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-46.518	1,24 Mln	-581.962	7,8 Mln	387.923
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-3,91 Mln	-1,85 Mln	-14,7 Mln	-22,53 Mln	-26,43 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	1,43 Mln	151.941	358.012
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	166.627	1,49 Mln	4,62 Mln	2,18 Mln	993.177
Altre Attività Operative, Totale	1,05 Mln	-816.007	-2,97 Mln	-25,25 Mln	9,26 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-35,54 Mln	-116 Mln	-190 Mln	-86,48 Mln	66,1 Mln
Variazione delle scorte	9,67 Mln	-47,82 Mln	-32,12 Mln	-86,61 Mln	41,52 Mln
Variazione dei conti fornitori	-6,03 Mln	7,78 Mln	25,92 Mln	22,84 Mln	-38,42 Mln
Variazione delle imposte differite	2,32 Mln	2,1 Mln	158.627	-1,74 Mln	-670.319
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,29 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	140 Mln	58,27 Mln	86,27 Mln	287 Mln	347 Mln
Spesa per investimenti	-23,51 Mln	-85,6 Mln	-189 Mln	-208 Mln	-184 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	137.360	422.908	46.000	1,77 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-28,08 Mln	-35 Mln	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	1,62 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	41,3 Mln	84 Mln	-646 Mln	-295 Mln	-32,02 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	3,66 Mln	2,38 Mln	4,37 Mln	10,94 Mln	36,28 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-6,5 Mln	-33,8 Mln	-829 Mln	-490 Mln	-180 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	100 Mln	-	-	-	20 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	340 Mln	150 Mln
Debito Totale Emesso	100 Mln	-	-	340 Mln	170 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-186 Mln	-	-	-	-60 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-475.938	-3,14 Mln	-204 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-186 Mln	-	-475.938	-3,14 Mln	-264 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	814 Mln	2,86 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-39.690	-	-	-599.160	-291.528
Dividendi Ordinari Pagati	-53,29 Mln	-51,41 Mln	-51,41 Mln	-122 Mln	-126 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-53,29 Mln	-51,41 Mln	-51,41 Mln	-122 Mln	-126 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	2,97 Mln	-27.536	-484.611	-	-438.237
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-136 Mln	-51,44 Mln	762 Mln	218 Mln	-221 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	4,05 Mln	-8,34 Mln	-2,94 Mln	24,51 Mln	3,61 Mln
Variazione netta della liquidità	1,4 Mln	-35,32 Mln	16,64 Mln	39,39 Mln	-50,85 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	44,02 Mln	40,67 Mln	38,65 Mln	68,5 Mln	77,13 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	92,61 Mln	-112 Mln	-120 Mln	36,5 Mln	53,19 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	93,8 Mln	-112 Mln	-120 Mln	39,62 Mln	58,24 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	2,2 Mln	189 Mln	149 Mln	90,43 Mln	-47,13 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-86 Mln	-	-475.938	337 Mln	-94,49 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	9,76	12,58	10,69	11,08	4,88
Rendimento sul Capitale Totale	10,7	13,83	11,4	11,87	5,21
Rendimento sul Capitale Proprio %	17,68	19,11	16,85	19,57	9,87
Rendimento sul Capitale Proprio	17,81	19,26	16,87	19,57	9,87
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	37,65	35,11	29,34	35,98	25,74
Margine SG&A	7,47	3,8	3,04	3,13	3,36
Margine di EBITDA %	25,41	26,14	22,48	30,58	20,07
Margine di EBITA	21,96	23,06	19,9	27,66	16,35
Margine EBIT %	21,69	22,66	19,61	27,31	15,94
Margine % del Risultato Operativo Continuo	21,27	19,57	18,12	26,44	17,04
Margine Netto di Reddito %	21,35	19,68	18,14	26,44	17,05
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	21,35	19,68	18,14	26,44	17,05
Margine Netto Normalizzato	14,86	13,8	12,78	18,97	11,53
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	13,61	-12,29	-8,6	2,29	3,86
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	13,79	-12,29	-8,59	2,48	4,22
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,72	0,89	0,87	0,65	0,49
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,73	3,11	3,69	3,21	2,13
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,27	3,89	3,91	3,41	2,93
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	7,09	7,51	8,28	5,74	5,16
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	7,27	12,32	15,58	6	9,36
Rapporto di liquidità immediata	6,36	9,9	13,77	5,23	8,21
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,72	1,13	0,9	0,85	1,72
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	85,39	94	93,25	107,04	124,71
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	51,48	48,75	44,07	63,63	70,76
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	12,63	10,08	9,14	22,14	35,44
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	124,24	132,67	128,19	148,54	160,03
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto