Flusso di cassa Q2 Holdings, Inc.

Azioni

QTWO

US74736L1098

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Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 17:50:56 13/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
88,70 ^USD	-0,28%		-12,30%	-11,90%

10/01	Q2 HOLDINGS, INC. : Baird è meno ottimista	ZM
19/12	Q2 HOLDINGS, INC. : giudizio positivo di KeyBanc Capital Markets	ZM

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Dati finanziari pubblicati: Q2 HOLDINGS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	315 Mln	403 Mln	499 Mln	566 Mln	625 Mln
Ricavi Totali	315 Mln	403 Mln	499 Mln	566 Mln	625 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	162 Mln	227 Mln	273 Mln	309 Mln	322 Mln
Utile Lordo	153 Mln	176 Mln	225 Mln	256 Mln	303 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	121 Mln	145 Mln	165 Mln	212 Mln	231 Mln
Spese di R&S	76,27 Mln	97,38 Mln	117 Mln	130 Mln	137 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	6,34 Mln	17,89 Mln	17,9 Mln	18,25 Mln	20,67 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	204 Mln	261 Mln	300 Mln	360 Mln	389 Mln
Reddito operativo	-50,72 Mln	-85,18 Mln	-74,9 Mln	-104 Mln	-86,03 Mln
Spese per interessi, Totale	-19,78 Mln	-28,13 Mln	-31,56 Mln	-6,87 Mln	-8,87 Mln
Redditi da interessi e investimenti	3,67 Mln	1,21 Mln	676.000	4,66 Mln	10,1 Mln
Spese per interessi netti	-16,1 Mln	-26,92 Mln	-30,89 Mln	-2,21 Mln	1,23 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-66,82 Mln	-112 Mln	-106 Mln	-106 Mln	-84,8 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-16,03 Mln	-1,41 Mln	-3,1 Mln	-1,19 Mln	-24.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-226.000	-366.000	-1,12 Mln	302.000	3,19 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-287.000	-151.000	-389.000	-109.000	-55.000
Elementi Straordinari	-	-22,18 Mln	-713.000	700.000	19,87 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-83,36 Mln	-136 Mln	-111 Mln	-106 Mln	-61,82 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-12,49 Mln	1,42 Mln	1,64 Mln	2,91 Mln	3,56 Mln
Utili da Attività Continuate	-70,88 Mln	-138 Mln	-113 Mln	-109 Mln	-65,38 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-70,88 Mln	-138 Mln	-113 Mln	-109 Mln	-65,38 Mln
Risultato Netto - (CE)	-70,88 Mln	-138 Mln	-113 Mln	-109 Mln	-65,38 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-70,88 Mln	-138 Mln	-113 Mln	-109 Mln	-65,38 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-70,88 Mln	-138 Mln	-113 Mln	-109 Mln	-65,38 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1,53	-2,65	-2	-1,9	-1,12
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1,53	-2,65	-2	-1,9	-1,12
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	46,2 Mln	52,02 Mln	56,39 Mln	57,3 Mln	58,35 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1,53	-2,65	-2	-1,9	-1,12
EPS diluito - Operazioni continuative	-1,53	-2,65	-2	-1,9	-1,12
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	46,2 Mln	52,02 Mln	56,39 Mln	57,3 Mln	58,35 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,9	-1,35	-1,17	-1,15	-0,91
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,9	-1,35	-1,17	-1,15	-0,91
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-32,96 Mln	-55,44 Mln	-42,86 Mln	-67,6 Mln	-37,73 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-44,38 Mln	-67,29 Mln	-57 Mln	-85,32 Mln	-57,67 Mln
EBIT	-50,72 Mln	-85,18 Mln	-74,9 Mln	-104 Mln	-86,03 Mln
EBITDAR	-27,82 Mln	-47,26 Mln	-33,81 Mln	-55,7 Mln	-26,75 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	14,98	-1,04	-1,48	-2,74	-5,76
Tasse Domestiche Correnti	101.000	240.000	144.000	1,27 Mln	660.000
Tasse Esterne Correnti	918.000	-104.000	959.000	959.000	1,98 Mln
Imposte correnti totali	1,02 Mln	136.000	1,1 Mln	2,23 Mln	2,64 Mln
Imposte differite nazionali	-	1,1 Mln	-	1,04 Mln	1,18 Mln
Imposte Estere Differite	-	180.000	-	-355.000	-251.000
Imposte differite totali	-13,51 Mln	1,28 Mln	540.000	681.000	926.000
Reddito Netto Normalizzato	-41,76 Mln	-70,06 Mln	-66,12 Mln	-66,11 Mln	-53 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	18,94 Mln	27,28 Mln	30,86 Mln	5,61 Mln	4,64 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,3 Mln	700.000	2,7 Mln	4,4 Mln	4,3 Mln
Spese di Vendita e Marketing	63,95 Mln	72,32 Mln	85,56 Mln	108 Mln	110 Mln
Spese Generali e Amministrative	56,74 Mln	70,94 Mln	77,92 Mln	90,16 Mln	110 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	86,94 Mln	120 Mln	140 Mln	156 Mln	161 Mln
Totale delle spese di affitto nette	5,14 Mln	8,18 Mln	9,05 Mln	11,89 Mln	10,98 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,49 Mln	3,44 Mln	3,74 Mln	966.078	1,22 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,65 Mln	4,74 Mln	5,32 Mln	10,93 Mln	9,76 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	6,43 Mln	9,89 Mln	10,59 Mln	12,26 Mln	13,35 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	9,86 Mln	12,87 Mln	13,27 Mln	13,99 Mln	15,16 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	7,74 Mln	8,77 Mln	11,15 Mln	15,38 Mln	16,77 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	15,35 Mln	17,71 Mln	19,32 Mln	23,53 Mln	33,91 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1,13 Mln	1,45 Mln	1,57 Mln	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	40,51 Mln	50,68 Mln	55,9 Mln	65,16 Mln	79,19 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	100 Mln	408 Mln	323 Mln	200 Mln	230 Mln
Investimenti a breve termine	32,32 Mln	131 Mln	105 Mln	234 Mln	94,35 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	132 Mln	539 Mln	428 Mln	433 Mln	324 Mln
Crediti Commerciali, Totale	23,31 Mln	37,52 Mln	48,82 Mln	55,64 Mln	52,09 Mln
Crediti Totali	23,31 Mln	37,52 Mln	48,82 Mln	55,64 Mln	52,09 Mln
Spese pagate in anticipo	6,35 Mln	8,86 Mln	10,53 Mln	10,83 Mln	11,62 Mln
Contante Vincolato	3,47 Mln	3,48 Mln	2,97 Mln	2,3 Mln	3,98 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	20,78 Mln	27,3 Mln	32,4 Mln	28,94 Mln	36,26 Mln
Totale Attività Correnti	186 Mln	616 Mln	522 Mln	531 Mln	428 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	109 Mln	119 Mln	163 Mln	157 Mln	154 Mln
Ammortamento accumulato	-34,61 Mln	-34,83 Mln	-43,64 Mln	-60,65 Mln	-77,05 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	74,64 Mln	84,27 Mln	119 Mln	96,53 Mln	76,63 Mln
Avviamento	462 Mln	462 Mln	513 Mln	513 Mln	513 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	224 Mln	185 Mln	162 Mln	146 Mln	122 Mln
Crediti a lungo termine	15,19 Mln	18,69 Mln	22,1 Mln	16,19 Mln	12,21 Mln
Costi differiti a lungo termine	45,07 Mln	47,97 Mln	43,97 Mln	45,12 Mln	47,57 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,32 Mln	2,43 Mln	2,31 Mln	2,26 Mln	2,61 Mln
Totale Attivo	1,01 Mrd	1,42 Mrd	1,39 Mrd	1,35 Mrd	1,2 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	10,97 Mln	7,89 Mln	10,6 Mln	10,06 Mln	19,35 Mln
Spese Maturate, Totale	53,02 Mln	40,71 Mln	45,29 Mln	41,57 Mln	41,13 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	10,9 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	9,14 Mln	6,84 Mln	9 Mln	9,41 Mln	10,44 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	57,85 Mln	81,94 Mln	98,69 Mln	117 Mln	119 Mln
Altri Passività Correnti	1,99 Mln	8,45 Mln	4,78 Mln	2,64 Mln	1,92 Mln
Totale Passività Correnti	133 Mln	146 Mln	168 Mln	192 Mln	192 Mln
Debito a lungo termine	425 Mln	557 Mln	552 Mln	658 Mln	490 Mln
Locazioni a lungo termine	36,08 Mln	36,74 Mln	61,37 Mln	52,99 Mln	45,59 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	32,95 Mln	29,2 Mln	29,17 Mln	21,69 Mln	17,35 Mln
Altri Passività Non Correnti	3,24 Mln	4,1 Mln	4,25 Mln	6,19 Mln	7,98 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	630 Mln	773 Mln	815 Mln	931 Mln	753 Mln
Azioni ordinarie, Totale	5000	6000	6000	6000	6000
Capitale versato aggiuntivo	623 Mln	1,02 Mrd	1,06 Mrd	982 Mln	1,08 Mrd
Utili non distribuiti	-243 Mln	-381 Mln	-494 Mln	-560 Mln	-626 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	14.000	-32.000	-135.000	-2,97 Mln	-1,11 Mln
Capitale Sociale Totale	379 Mln	643 Mln	570 Mln	419 Mln	448 Mln
Patrimonio Netto	379 Mln	643 Mln	570 Mln	419 Mln	448 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,01 Mrd	1,42 Mrd	1,39 Mrd	1,35 Mrd	1,2 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	48,42 Mln	55,6 Mln	56,93 Mln	57,74 Mln	59,07 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	48,39 Mln	55,56 Mln	56,93 Mln	57,73 Mln	59,03 Mln
Valore Contabile / Azione	7,84	11,58	10,02	7,26	7,6
Valore Contabile Netto	-306 Mln	-3,77 Mln	-105 Mln	-240 Mln	-186 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-6,33	-0,07	-1,85	-4,15	-3,15
Debito Totale	470 Mln	601 Mln	622 Mln	731 Mln	546 Mln
Debito Netto	338 Mln	62 Mln	194 Mln	298 Mln	222 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	41,14 Mln	65,46 Mln	72,43 Mln	95,15 Mln	87,8 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	47,7 Mln	58,97 Mln	68,8 Mln	75,79 Mln	77,94 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1574	1749	2024	2242	2312
Dipendenti a tempo parziale	-	2	4	7	3
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	600.000	500.000	700.000	500.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-70,88 Mln	-138 Mln	-113 Mln	-109 Mln	-65,38 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	11,42 Mln	11,85 Mln	14,13 Mln	17,72 Mln	19,94 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	6,34 Mln	17,89 Mln	17,9 Mln	18,25 Mln	28,37 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	17,76 Mln	29,74 Mln	32,03 Mln	35,97 Mln	48,31 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	40,96 Mln	68,33 Mln	75,16 Mln	51,68 Mln	51,35 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	287.000	151.000	389.000	109.000	55.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	226.000	352.000	1,12 Mln	-285.000	-2,71 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	6000	-	-	-	4,08 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	306.000	-25.000	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	40,51 Mln	50,68 Mln	55,9 Mln	65,16 Mln	79,19 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	172.000	2000	39.000	124.000	-226.000
Altre Attività Operative, Totale	-12,35 Mln	12,06 Mln	3,7 Mln	13,28 Mln	-18,68 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-4,82 Mln	-18,28 Mln	-14,24 Mln	-815.000	7,78 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,13 Mln	-2,3 Mln	1,76 Mln	-548.000	9,35 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	13,4 Mln	20,35 Mln	15,74 Mln	10,21 Mln	-3,09 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-25,82 Mln	-26,66 Mln	-27,91 Mln	-29,34 Mln	-39,73 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	567.000	-2,89 Mln	30,92 Mln	36,56 Mln	70,29 Mln
Spesa per investimenti	-13,86 Mln	-23,72 Mln	-19,75 Mln	-11,14 Mln	-5,67 Mln
Acquisizioni in Contanti	-506 Mln	-	-64,65 Mln	-5,04 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-465.000	-952.000	-5,86 Mln	-18,91 Mln	-24,97 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	36,65 Mln	-99,5 Mln	25,14 Mln	-130 Mln	144 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-483 Mln	-124 Mln	-65,13 Mln	-166 Mln	113 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	307 Mln	133 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	307 Mln	133 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-63,69 Mln	-	-161 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-63,69 Mln	-	-161 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	210 Mln	325 Mln	5,89 Mln	5,88 Mln	8,4 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-40,76 Mln	-22,55 Mln	6,64 Mln	-	139.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	476 Mln	435 Mln	-51,16 Mln	5,88 Mln	-152 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-802.000	182.000
Variazione netta della liquidità	-6,59 Mln	308 Mln	-85,36 Mln	-124 Mln	31,73 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,85 Mln	4,1 Mln	3,1 Mln	2,89 Mln	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-1000	566.000	1,03 Mln	875.000	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	78,06 Mln	45,18 Mln	73,75 Mln	63,11 Mln	92,05 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	73,8 Mln	39,46 Mln	65,62 Mln	64,68 Mln	95,49 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-37,22 Mln	8,09 Mln	-2,81 Mln	-9,38 Mln	-3,16 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	307 Mln	133 Mln	-63,69 Mln	-	-161 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-4,3	-4,39	-3,34	-4,73	-4,22
Rendimento sul Capitale Totale	-5,32	-5,09	-3,84	-5,53	-5,01
Rendimento sul Capitale Proprio %	-26,33	-26,91	-18,58	-22,03	-15,07
Rendimento sul Capitale Proprio	-26,33	-26,91	-18,58	-22,03	-15,07
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	48,5	43,58	45,2	45,32	48,45
Margine SG&A	38,39	36,11	33,18	37,4	36,93
Margine di EBITDA %	-10,45	-13,77	-8,59	-11,95	-6,04
Margine di EBITA	-14,07	-16,71	-11,43	-15,08	-9,23
Margine EBIT %	-16,08	-21,15	-15,02	-18,31	-13,77
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-22,47	-34,17	-22,61	-19,27	-10,47
Margine Netto di Reddito %	-22,47	-34,17	-22,61	-19,27	-10,47
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-22,47	-34,17	-22,61	-19,27	-10,47
Margine Netto Normalizzato	-13,24	-17,4	-13,26	-11,69	-8,49
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	24,74	11,22	14,79	11,16	14,74
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	23,39	9,8	13,16	11,43	15,29
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,43	0,33	0,36	0,41	0,49
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,76	5,07	4,91	5,25	7,21
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	14,48	13,24	11,55	10,83	11,6
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,4	4,23	3,1	2,77	2,23
Rapporto di liquidità immediata	1,17	3,95	2,83	2,55	1,96
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0	-0,02	0,18	0,19	0,37
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	25,21	27,64	31,6	33,7	31,48
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	22,62	15,18	12,34	12,18	16,67
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	123,88	93,42	109,06	174,47	121,85
Debito Totale / Capitale Totale	55,33	48,3	52,17	63,57	54,93
Debito a lungo termine / Capitale proprio	121,47	92,36	107,48	169,63	119,53
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	54,26	47,75	51,41	61,8	53,88
Totale Passività / Totale Attività	62,41	54,59	58,82	68,95	62,67
EBIT / Spese per interessi	-2,56	-3,03	-2,37	-15,08	-9,7
EBITDA / Spese per interessi	-1,41	-1,68	-1,07	-8,11	-3,02
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-2,11	-2,52	-1,7	-9,73	-3,66
Debito Totale / EBITDA	-16,9	-12,72	-18,4	-13,12	-20,43
Debito Netto / EBITDA	-12,14	-1,31	-5,75	-5,35	-8,32
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-11,28	-8,47	-11,61	-10,94	-16,85
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-8,1	-0,87	-3,63	-4,45	-6,86
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	30,85	27,66	23,83	13,42	10,42
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	28,31	14,51	28,44	13,71	18,06
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	103,43	69,68	-22,69	56	-41,62
EBITA, Crescita % su 1 anno.	71,61	52,62	-15,3	49,7	-29,96
EBIT, Crescita su 1 anno in %	83,07	68,91	-12,07	38,28	-16,94
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	100,23	94,17	-18,07	-3,34	-40,01
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	100,23	94,17	-18,07	-3,34	-40,01
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	90,71	68,49	-5,64	-0,01	-19,84
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	85,49	72,44	-24,43	-4,87	-41,09
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	15,04	60,92	30,13	13,97	-6,38
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale <