Flusso di cassa Qingdao Weflo Valve Co., Ltd.

Azioni

002871

CNE100002QD1

Macchinari e componenti per l'industria

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 21/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
9,530 ^CNY	-0,42%		+8,30%	-1,65%

30/10	Qingdao Weflo Valve Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI
30/08	Qingdao Weflo Valve Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI

02ec41438191b08017f44aaf308b8.HN2ti1T8jAkotHP9qXQe0LjYQRv5r2bSqTEH1EK8IFw.SZnl8WSS2jxDjR665xAtqM6KCm-N3guA3ksyonTkZwRLnMW_OZHZYXDFHA

Dati finanziari pubblicati: QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	353 Mln	343 Mln	412 Mln	535 Mln	567 Mln
Altri Ricavi, Totale	1,95 Mln	1,24 Mln	3,41 Mln	5,18 Mln	2,84 Mln
Ricavi Totali	355 Mln	345 Mln	415 Mln	540 Mln	570 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	228 Mln	226 Mln	282 Mln	340 Mln	349 Mln
Utile Lordo	128 Mln	119 Mln	133 Mln	200 Mln	221 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	53,68 Mln	44,58 Mln	49,68 Mln	63,26 Mln	67,12 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-487.396	-589.631	2,28 Mln	-174.345	2,74 Mln
Spese di R&S	20,77 Mln	20,74 Mln	24,2 Mln	26,5 Mln	26,33 Mln
Altre Spese Operative	5,54 Mln	4,62 Mln	3,86 Mln	4,25 Mln	3,78 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	79,5 Mln	69,34 Mln	80,01 Mln	93,84 Mln	99,98 Mln
Reddito operativo	48,1 Mln	49,25 Mln	52,94 Mln	106 Mln	121 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-639.030	-1,02 Mln	-1,2 Mln	-136.666
Redditi da interessi e investimenti	10,72 Mln	9,74 Mln	16,19 Mln	49,8 Mln	9,69 Mln
Spese per interessi netti	10,72 Mln	9,1 Mln	15,17 Mln	48,6 Mln	9,55 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	362.164	-1,24 Mln	-1,39 Mln	8,33 Mln	1,78 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-451.693	-466.661	-552.137	-1,94 Mln	-557.164
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	58,73 Mln	56,65 Mln	66,17 Mln	161 Mln	132 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	1,37 Mln	4,6 Mln	-3,37 Mln	-8,38 Mln	7,34 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	118.959	269.314	523.371	41.113	-1,21 Mln
Svalutazione di attività	-196.005	-554.140	-	-307.074	-
Elementi Straordinari	821.103	4,89 Mln	4,21 Mln	2,3 Mln	1,65 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	60,85 Mln	65,85 Mln	67,54 Mln	155 Mln	140 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	7,86 Mln	7,88 Mln	6,54 Mln	21,13 Mln	19,89 Mln
Utili da Attività Continuate	52,98 Mln	57,97 Mln	60,99 Mln	134 Mln	120 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	52,98 Mln	57,97 Mln	60,99 Mln	134 Mln	120 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	2,58 Mln	-2,77 Mln
Risultato Netto - (CE)	52,98 Mln	57,97 Mln	60,99 Mln	136 Mln	117 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	52,98 Mln	57,97 Mln	60,99 Mln	136 Mln	117 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	52,98 Mln	57,97 Mln	60,99 Mln	136 Mln	117 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,24	0,27	0,28	0,62	0,53
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,24	0,27	0,28	0,62	0,53
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	222 Mln	219 Mln	220 Mln	219 Mln	221 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,24	0,27	0,28	0,62	0,53
EPS diluito - Operazioni continuative	0,24	0,27	0,28	0,62	0,53
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	222 Mln	219 Mln	220 Mln	221 Mln	221 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,17	0,16	0,19	0,47	0,36
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,17	0,16	0,19	0,47	0,36
Dividendo Per Azione	0,24	0,24	0,27	0,23	0,3
Rapporto di distribuzione	44,06	91,29	87,4	44,2	43,32
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	64,29 Mln	71,74 Mln	76,29 Mln	131 Mln	146 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	49,04 Mln	50,19 Mln	53,88 Mln	107 Mln	123 Mln
EBIT	48,1 Mln	49,25 Mln	52,94 Mln	106 Mln	121 Mln
EBITDAR	65,79 Mln	73,16 Mln	77,18 Mln	132 Mln	148 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	355 Mln	345 Mln	415 Mln	540 Mln	570 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	12,92	11,97	9,69	13,65	14,21
Tasse Domestiche Correnti	-	9,41 Mln	9,77 Mln	21,42 Mln	14,61 Mln
Imposte correnti totali	9,19 Mln	9,41 Mln	9,77 Mln	21,42 Mln	14,61 Mln
Imposte differite nazionali	-	-1,52 Mln	-3,23 Mln	-289.426	5,28 Mln
Imposte differite totali	-1,33 Mln	-1,52 Mln	-3,23 Mln	-289.426	5,28 Mln
Reddito Netto Normalizzato	36,71 Mln	35,41 Mln	41,36 Mln	103 Mln	79,83 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	604.485	582.690	547.929	635.049	1,84 Mln
Spese di Vendita e Marketing	29,36 Mln	20,82 Mln	27,88 Mln	30,98 Mln	31,96 Mln
Spese Generali e Amministrative	23,74 Mln	23,26 Mln	21,8 Mln	32,28 Mln	35,16 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	21,35 Mln	21,24 Mln	24,2 Mln	26,5 Mln	26,33 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1,5 Mln	1,41 Mln	892.718	883.783	1,33 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	180.972	277.720	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	711.746	606.063	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	4,46 Mln	1,94 Mln	729.867	4,5 Mln	2,89 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3,64 Mln	1,52 Mln	491.077	1,78 Mln	1,05 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	8,1 Mln	3,46 Mln	1,22 Mln	6,28 Mln	3,94 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	64,16 Mln	57,72 Mln	96,52 Mln	164 Mln	99,34 Mln
Investimenti a breve termine	-	30,04 Mln	87,29 Mln	60,77 Mln	31,94 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	275 Mln	334 Mln	189 Mln	254 Mln	338 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	340 Mln	422 Mln	372 Mln	479 Mln	469 Mln
Crediti Commerciali, Totale	67,18 Mln	50,84 Mln	83,44 Mln	80,01 Mln	122 Mln
Altri Crediti	5,89 Mln	5,38 Mln	6,01 Mln	5,25 Mln	6,83 Mln
Crediti Totali	73,08 Mln	56,22 Mln	89,45 Mln	85,26 Mln	129 Mln
Inventario	69,98 Mln	74,22 Mln	113 Mln	119 Mln	84,17 Mln
Spese pagate in anticipo	159.399	37.289	136.501	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	3,36 Mln	3,79 Mln	4,72 Mln	5,8 Mln	4,99 Mln
Totale Attività Correnti	486 Mln	556 Mln	579 Mln	689 Mln	687 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	353 Mln	364 Mln	377 Mln	388 Mln	402 Mln
Ammortamento accumulato	-92,44 Mln	-105 Mln	-122 Mln	-144 Mln	-160 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	261 Mln	258 Mln	255 Mln	244 Mln	242 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	10,09 Mln	10,41 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	37,4 Mln	35,43 Mln	34,52 Mln	33,52 Mln	49,61 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	9,76 Mln	11,47 Mln	14,22 Mln	13,84 Mln	8,51 Mln
Costi differiti a lungo termine	349.509	285.962	1,21 Mln	2,03 Mln	1,99 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,78 Mln	7,95 Mln	5,83 Mln	1,41 Mln	18 Mln
Totale Attivo	800 Mln	870 Mln	890 Mln	994 Mln	1,02 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	88,74 Mln	84,93 Mln	96,38 Mln	100 Mln	98,96 Mln
Spese Maturate, Totale	19,21 Mln	21,98 Mln	23,13 Mln	30,24 Mln	31,03 Mln
Prestiti a breve termine	-	49,59 Mln	31 Mln	30,01 Mln	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	689.462	36.384	3,21 Mln	9,54 Mln	2,38 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	21,66 Mln	16,52 Mln	17,15 Mln	24,86 Mln
Altri Passività Correnti	25,85 Mln	13,23 Mln	59,09 Mln	22,14 Mln	15,94 Mln
Totale Passività Correnti	134 Mln	191 Mln	229 Mln	209 Mln	173 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	8,8 Mln	11,2 Mln	11,24 Mln	10,52 Mln	9,67 Mln
Passività fiscale differita non corrente	3,62 Mln	3,81 Mln	3,33 Mln	2,66 Mln	2,61 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,7 Mln	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	149 Mln	206 Mln	244 Mln	223 Mln	185 Mln
Azioni ordinarie, Totale	117 Mln	117 Mln	169 Mln	169 Mln	219 Mln
Capitale versato aggiuntivo	243 Mln	246 Mln	182 Mln	185 Mln	138 Mln
Utili non distribuiti	299 Mln	304 Mln	313 Mln	390 Mln	457 Mln
Azioni proprie	-7,09 Mln	-3,84 Mln	-17,68 Mln	-10,37 Mln	-22,91 Mln
Reddito Globale ed Altri	-101.780	16.734	56.755	-5763	5877
Capitale Sociale Totale	651 Mln	663 Mln	646 Mln	734 Mln	791 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	37,43 Mln	40,32 Mln
Patrimonio Netto	651 Mln	663 Mln	646 Mln	771 Mln	832 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	800 Mln	870 Mln	890 Mln	994 Mln	1,02 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	220 Mln	220 Mln	219 Mln	215 Mln	214 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	220 Mln	220 Mln	219 Mln	215 Mln	214 Mln
Valore Contabile / Azione	2,96	3,02	2,95	3,41	3,69
Valore Contabile Netto	614 Mln	628 Mln	611 Mln	700 Mln	742 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,79	2,85	2,79	3,25	3,46
Debito Totale	0	49,59 Mln	31 Mln	30,01 Mln	0
Debito Netto	-340 Mln	-372 Mln	-341 Mln	-449 Mln	-469 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	11,99 Mln	11,29 Mln	7,14 Mln	7,07 Mln	10,63 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	37,43 Mln	40,32 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	16,45 Mln	16,26 Mln	19,57 Mln	19,62 Mln	14,18 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	26,64 Mln	25,68 Mln	46,67 Mln	47,21 Mln	32,81 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	20,41 Mln	24,63 Mln	36,76 Mln	43,29 Mln	26,88 Mln
Inventari - Altri	7,84 Mln	8,8 Mln	12,6 Mln	12,5 Mln	12,67 Mln
Edifici, Totale	160 Mln	152 Mln	161 Mln	167 Mln	165 Mln
Macchinario, Totale	191 Mln	199 Mln	211 Mln	215 Mln	215 Mln
Dipendenti a tempo pieno	725	680	732	772	698
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,51 Mln	4,98 Mln	7,26 Mln	8,36 Mln	11,1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	52,98 Mln	57,97 Mln	60,99 Mln	136 Mln	117 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	15,25 Mln	21,55 Mln	22,41 Mln	24,2 Mln	23,7 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	938.926	938.811	938.811	907.535	1,14 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	16,19 Mln	22,49 Mln	23,34 Mln	25,1 Mln	24,84 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	154.385	225.484	265.163	439.915	739.247
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-118.959	-269.314	-144.039	-41.113	1,17 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-11,57 Mln	-13,82 Mln	-12,52 Mln	-40,94 Mln	-15,68 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	499.813	340.626	4,38 Mln	4,06 Mln	3,92 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,14 Mln	1,78 Mln	1,15 Mln	-3,74 Mln	3,33 Mln
Variazione dei crediti commerciali	13,4 Mln	14,25 Mln	-36,25 Mln	-4,48 Mln	-57,01 Mln
Variazione delle scorte	26,3 Mln	-4,61 Mln	-40,64 Mln	-8,93 Mln	32,72 Mln
Variazione dei conti fornitori	27,33 Mln	9,66 Mln	14,04 Mln	27,33 Mln	13,18 Mln
Variazione delle imposte differite	-1,33 Mln	-1,52 Mln	-3,23 Mln	-289.426	5,28 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	7,93 Mln	3,46 Mln	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	133 Mln	89,95 Mln	11,39 Mln	135 Mln	130 Mln
Spesa per investimenti	-68,25 Mln	-23,63 Mln	-19,58 Mln	-11,86 Mln	-53,34 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,62 Mln	458.913	1,09 Mln	2,59 Mln	2,68 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	23,79 Mln	916.212
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-97 Mln	-84 Mln	85,87 Mln	-56,9 Mln	-46,33 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	11,1 Mln	9,15 Mln	25,56 Mln	-1,99 Mln	7,35 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-153 Mln	-98,02 Mln	92,94 Mln	-44,37 Mln	-88,72 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	51,19 Mln	49 Mln	70 Mln	-
Debito Totale Emesso	-	51,19 Mln	49 Mln	70 Mln	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-66,86 Mln	-71 Mln	-30 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-66,86 Mln	-71 Mln	-30 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	38,1 Mln	1,99 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-30,85 Mln	-723.075	-18,33 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-23,34 Mln	-52,92 Mln	-53,31 Mln	-60,2 Mln	-50,81 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-23,34 Mln	-52,92 Mln	-53,31 Mln	-60,2 Mln	-50,81 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-180.600	-370.860	-	40 Mln	1,05 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-23,52 Mln	-2,1 Mln	-63,92 Mln	-19,94 Mln	-98,09 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-1,14 Mln	-786.467	-677.066	2,39 Mln	-402.040
Variazione netta della liquidità	-44,27 Mln	-10,97 Mln	39,73 Mln	72,79 Mln	-57,44 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-21,55 Mln	-2,91 Mln	-12,29 Mln	-6,96 Mln	10,52 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,92 Mln	52,59 Mln	21,64 Mln	63,55 Mln	37,69 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,92 Mln	52,99 Mln	22,27 Mln	64,29 Mln	37,77 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-19,65 Mln	-19,66 Mln	16,07 Mln	22 Mln	14,28 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	51,19 Mln	-17,86 Mln	-1 Mln	-30 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,79	3,69	3,76	7,04	7,55
Rendimento sul Capitale Totale	4,77	4,51	4,76	8,97	9,29
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,4	8,82	9,32	18,86	14,98
Rendimento sul Capitale Proprio	8,4	8,82	9,32	19,74	15,38
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	35,92	34,42	32,03	37,02	38,82
Margine SG&A	15,11	12,94	11,97	11,71	11,77
Margine di EBITDA %	18,1	20,82	18,38	24,29	25,64
Margine di EBITA	13,81	14,56	12,98	19,81	21,49
Margine EBIT %	13,54	14,29	12,75	19,65	21,29
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,92	16,82	14,69	24,74	21,05
Margine Netto di Reddito %	14,92	16,82	14,69	25,22	20,57
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	14,92	16,82	14,69	25,22	20,57
Margine Netto Normalizzato	10,33	10,27	9,96	19,12	14
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,67	15,26	5,21	11,76	6,61
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,67	15,38	5,36	11,9	6,62
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,45	0,41	0,47	0,57	0,57
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,4	1,33	1,62	2,17	2,35
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,78	5,82	6,09	6,55	5,62
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,72	3,13	3,02	2,94	3,44
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,61	2,9	2,53	3,29	3,97
Rapporto di liquidità immediata	3,07	2,5	2,01	2,69	3,45
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,99	0,47	0,05	0,64	0,75
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	76,43	62,91	59,91	55,76	64,97
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	133,95	116,77	120,76	124,16	106,24
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	189,08	138,04	103,24	103,62	115,83
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	21,29	41,63	77,44	76,3	55,38
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	7,48	4,8	3,89	-
Debito Totale / Capitale Totale	-	6,96	4,58	3,74	-
Totale Passività / Totale Attività	18,58	23,74	27,41	22,4	18,23
EBIT / Spese per interessi	-	77,07	51,85	88,56	888,23
EBITDA / Spese per interessi	-	112,27	74,72	109,51	1069,97
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	75,29	55,54	99,62	679,68
Debito Totale / EBITDA	-	0,69	0,41	0,23	-
Debito Netto / EBITDA	-5,28	-5,19	-4,48	-3,42	-3,21
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	1,03	0,55	0,25	-
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	85,9	-7,74	-6,02	-3,76	-5,05
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	2,46	-2,99	20,48	30,1	5,57
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-2,65	-7,06	12,11	50,39	10,71
EBITDA, Crescita % su 1 anno.