Flusso di cassa Qualcomm, Inc.

Azioni

QCOM

US7475251036

Semiconduttori

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 06/02/2025			Dopo chiusura 00:18:23
169,32 ^USD	-3,72%		168,44	-0,52%

06/02	S&P 500, Nasdaq salgono grazie ai guadagni positivi; Amazon, rapporto sui posti di lavoro in primo piano	RE
06/02	Borsa Usa, S&P e Nasdaq in rialzo, trimestrali positive rafforzano sentiment	RE

5013f52308e3fd8a.D2gVpkPJKysOyokpU1dZwHGHL-B7XUercGjtyPvHXqE.WFh78zu-fn5cjMt5EBA-ihnmQb8NPAbeO0WVo4zxMu4-LVvWBaxmc1f7zA

Dati finanziari pubblicati: QUALCOMM, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	23,53 Mrd	33,57 Mrd	44,2 Mrd	35,82 Mrd	38,96 Mrd
Ricavi Totali	23,53 Mrd	33,57 Mrd	44,2 Mrd	35,82 Mrd	38,96 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	9,26 Mrd	14,26 Mrd	18,64 Mrd	15,87 Mrd	17,06 Mrd
Utile Lordo	14,28 Mrd	19,3 Mrd	25,56 Mrd	19,95 Mrd	21,9 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,07 Mrd	2,34 Mrd	2,57 Mrd	2,48 Mrd	2,76 Mrd
Spese di R&S	5,98 Mrd	7,18 Mrd	8,19 Mrd	8,82 Mrd	8,89 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-3 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	8,05 Mrd	9,52 Mrd	10,76 Mrd	11,3 Mrd	11,65 Mrd
Reddito operativo	6,23 Mrd	9,79 Mrd	14,8 Mrd	8,65 Mrd	10,25 Mrd
Spese per interessi, Totale	-602 Mln	-559 Mln	-490 Mln	-694 Mln	-697 Mln
Redditi da interessi e investimenti	156 Mln	83 Mln	91 Mln	313 Mln	675 Mln
Spese per interessi netti	-446 Mln	-476 Mln	-399 Mln	-381 Mln	-22 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-21 Mln	13 Mln	-7 Mln	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-25 Mln	-32 Mln	19 Mln	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	55 Mln	116 Mln	-178 Mln	72 Mln	177 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	5,79 Mrd	9,41 Mrd	14,24 Mrd	8,34 Mrd	10,41 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-712 Mln	-107 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-99 Mln	864 Mln	-297 Mln	-36 Mln	110 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Spese di R&S in corso	-	-	-	-150 Mln	-
Accordi Legali	28 Mln	-	1,06 Mrd	-	-75 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,72 Mrd	10,27 Mrd	15 Mrd	7,44 Mrd	10,34 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	521 Mln	1,23 Mrd	2,01 Mrd	104 Mln	226 Mln
Utili da Attività Continuate	5,2 Mrd	9,04 Mrd	12,99 Mrd	7,34 Mrd	10,11 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-50 Mln	-107 Mln	32 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	5,2 Mrd	9,04 Mrd	12,94 Mrd	7,23 Mrd	10,14 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	5,2 Mrd	9,04 Mrd	12,94 Mrd	7,23 Mrd	10,14 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	5,2 Mrd	9,04 Mrd	12,94 Mrd	7,23 Mrd	10,14 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	5,2 Mrd	9,04 Mrd	12,99 Mrd	7,34 Mrd	10,11 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,58	8	11,52	6,47	9,09
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,58	8	11,56	6,57	9,06
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,14 Mrd	1,13 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	4,52	7,87	11,37	6,42	8,97
EPS diluito - Operazioni continuative	4,52	7,87	11,41	6,52	8,94
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,15 Mrd	1,15 Mrd	1,14 Mrd	1,13 Mrd	1,13 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	3,19	5,2	7,92	4,67	5,83
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,15	5,12	7,83	4,63	5,76
Dividendo Per Azione	2,54	2,66	2,86	3,1	3,3
Rapporto di distribuzione	55,44	33,26	24,83	47,87	36,35
Rapporto ADR	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	7,62 Mrd	11,37 Mrd	16,56 Mrd	10,46 Mrd	11,96 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	6,85 Mrd	10,33 Mrd	15,28 Mrd	9,07 Mrd	10,56 Mrd
EBIT	6,23 Mrd	9,79 Mrd	14,8 Mrd	8,65 Mrd	10,25 Mrd
EBITDAR	7,8 Mrd	11,57 Mrd	16,77 Mrd	10,66 Mrd	12,14 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	23,53 Mrd	33,57 Mrd	44,2 Mrd	35,82 Mrd	38,96 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	9,11	11,98	13,42	1,4	2,19
Tasse Domestiche Correnti	211 Mln	950 Mln	1,12 Mrd	1,24 Mrd	1,31 Mrd
Tasse Esterne Correnti	526 Mln	518 Mln	906 Mln	491 Mln	805 Mln
Imposte correnti totali	737 Mln	1,47 Mrd	2,02 Mrd	1,73 Mrd	2,11 Mrd
Imposte differite nazionali	-190 Mln	-249 Mln	-19 Mln	-1,48 Mrd	-1,56 Mrd
Imposte Estere Differite	-26 Mln	12 Mln	10 Mln	-143 Mln	-331 Mln
Imposte differite totali	-216 Mln	-237 Mln	-9 Mln	-1,63 Mrd	-1,89 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	3,62 Mrd	5,88 Mrd	8,9 Mrd	5,21 Mrd	6,5 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	5,98 Mrd	7,18 Mrd	8,19 Mrd	8,82 Mrd	8,89 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	181 Mln	203 Mln	207 Mln	204 Mln	184 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	53,98 Mln	55,81 Mln	50 Mln	70,29 Mln	65,13 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	127 Mln	147 Mln	157 Mln	134 Mln	119 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	34 Mln	47 Mln	61 Mln	76 Mln	89 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	872 Mln	1,23 Mrd	1,54 Mrd	1,91 Mrd	2,02 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	306 Mln	389 Mln	463 Mln	497 Mln	535 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,21 Mrd	1,67 Mrd	2,06 Mrd	2,48 Mrd	2,65 Mrd

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	6,71 Mrd	7,12 Mrd	2,77 Mrd	8,45 Mrd	7,85 Mrd
Investimenti a breve termine	4,51 Mrd	5,3 Mrd	3,61 Mrd	2,87 Mrd	5,45 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	11,21 Mrd	12,41 Mrd	6,38 Mrd	11,32 Mrd	13,3 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	3,99 Mrd	3,57 Mrd	5,61 Mrd	3,15 Mrd	3,89 Mrd
Altri Crediti	11 Mln	11 Mln	33 Mln	37 Mln	36 Mln
Crediti Totali	4 Mrd	3,58 Mrd	5,64 Mrd	3,18 Mrd	3,93 Mrd
Inventario	2,6 Mrd	3,23 Mrd	6,34 Mrd	6,83 Mrd	7,19 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	704 Mln	854 Mln	2,36 Mrd	1,13 Mrd	814 Mln
Totale Attività Correnti	18,52 Mrd	20,08 Mrd	20,72 Mrd	22,46 Mrd	25,23 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,3 Mrd	10,97 Mrd	12,4 Mrd	13,32 Mrd	14,26 Mrd
Ammortamento accumulato	-5,13 Mrd	-5,9 Mrd	-6,6 Mrd	-7,67 Mrd	-8,88 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,17 Mrd	5,07 Mrd	5,8 Mrd	5,65 Mrd	5,38 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,02 Mrd	1,26 Mrd	1,29 Mrd	1,24 Mrd	1,34 Mrd
Avviamento	6,32 Mrd	7,25 Mrd	10,51 Mrd	10,64 Mrd	10,8 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,65 Mrd	1,46 Mrd	1,88 Mrd	1,41 Mrd	1,24 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,35 Mrd	1,59 Mrd	1,8 Mrd	3,31 Mrd	5,16 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,56 Mrd	4,53 Mrd	7 Mrd	6,33 Mrd	5,99 Mrd
Totale Attivo	35,59 Mrd	41,24 Mrd	49,01 Mrd	51,04 Mrd	55,15 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,25 Mrd	2,75 Mrd	3,8 Mrd	1,91 Mrd	2,58 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,77 Mrd	3,5 Mrd	3,36 Mrd	3,51 Mrd	4,31 Mrd
Prestiti a breve termine	500 Mln	500 Mln	499 Mln	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	1,54 Mrd	1,45 Mrd	914 Mln	1,36 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	148 Mln	126 Mln	104 Mln	98 Mln	98 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	549 Mln	862 Mln	634 Mln	1,72 Mrd	1,08 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	568 Mln	612 Mln	369 Mln	293 Mln	297 Mln
Altri Passività Correnti	1,88 Mrd	2,05 Mrd	1,65 Mrd	1,19 Mrd	767 Mln
Totale Passività Correnti	8,67 Mrd	11,95 Mrd	11,87 Mrd	9,63 Mrd	10,5 Mrd
Debito a lungo termine	15,23 Mrd	13,7 Mrd	13,54 Mrd	14,48 Mrd	13,27 Mrd
Locazioni a lungo termine	487 Mln	428 Mln	573 Mln	571 Mln	708 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	761 Mln	364 Mln	144 Mln	99 Mln	88 Mln
Passività fiscale differita non corrente	56 Mln	64 Mln	167 Mln	111 Mln	114 Mln
Altri Passività Non Correnti	4,32 Mrd	4,78 Mrd	4,71 Mrd	4,57 Mrd	4,2 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	29,52 Mrd	31,29 Mrd	31 Mrd	29,46 Mrd	28,88 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	586 Mln	-	195 Mln	490 Mln	-
Utili non distribuiti	5,28 Mrd	9,82 Mrd	17,84 Mrd	20,73 Mrd	25,69 Mrd
Reddito Globale ed Altri	207 Mln	128 Mln	-22 Mln	358 Mln	587 Mln
Capitale Sociale Totale	6,08 Mrd	9,95 Mrd	18,01 Mrd	21,58 Mrd	26,27 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	6,08 Mrd	9,95 Mrd	18,01 Mrd	21,58 Mrd	26,27 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	35,59 Mrd	41,24 Mrd	49,01 Mrd	51,04 Mrd	55,15 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,13 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd	1,11 Mrd	1,11 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,13 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd	1,11 Mrd	1,11 Mrd
Valore Contabile / Azione	5,37	8,84	16,07	19,37	23,61
Valore Contabile Netto	-1,9 Mrd	1,25 Mrd	5,62 Mrd	9,53 Mrd	14,23 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-1,68	1,11	5,02	8,56	12,79
Debito Totale	16,36 Mrd	16,3 Mrd	16,16 Mrd	16,07 Mrd	15,44 Mrd
Debito Netto	5,11 Mrd	3,88 Mrd	9,78 Mrd	4,74 Mrd	2,14 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,45 Mrd	1,62 Mrd	1,66 Mrd	1,63 Mrd	1,47 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	161 Mln	214 Mln	189 Mln	164 Mln	154 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	94 Mln	267 Mln	221 Mln	176 Mln	340 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,16 Mrd	1,48 Mrd	3,33 Mrd	4,1 Mrd	3,5 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,35 Mrd	1,49 Mrd	2,79 Mrd	2,15 Mrd	2,59 Mrd
Terreno - (BS)	173 Mln	172 Mln	170 Mln	169 Mln	169 Mln
Edifici, Totale	1,61 Mrd	1,64 Mrd	1,77 Mrd	1,85 Mrd	1,89 Mrd
Macchinario, Totale	6,61 Mrd	8 Mrd	9,13 Mrd	9,98 Mrd	10,81 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	41.000	45.000	51.000	50.000	49.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	5,2 Mrd	9,04 Mrd	12,94 Mrd	7,23 Mrd	10,14 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	772 Mln	1,04 Mrd	1,28 Mrd	1,39 Mrd	1,4 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	621 Mln	537 Mln	482 Mln	418 Mln	311 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,39 Mrd	1,58 Mrd	1,76 Mrd	1,81 Mrd	1,71 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	69 Mln	-969 Mln	479 Mln	-20 Mln	-270 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	5 Mln	-	182 Mln	7 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,21 Mrd	1,66 Mrd	2,03 Mrd	2,48 Mrd	2,65 Mrd
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-170 Mln	-399 Mln	-91 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-451 Mln	-327 Mln	-142 Mln	-1,14 Mrd	-3,16 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-1,53 Mrd	426 Mln	-2,07 Mrd	2,47 Mrd	-768 Mln
Variazione delle scorte	-1,16 Mrd	-622 Mln	-3,14 Mrd	8 Mln	13 Mln
Variazione dei conti fornitori	907 Mln	495 Mln	1,04 Mrd	-1,88 Mrd	682 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-246 Mln	-202 Mln	-324 Mln	-56 Mln	20 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	418 Mln	-558 Mln	-3,31 Mrd	604 Mln	1,28 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	5,81 Mrd	10,54 Mrd	9,1 Mrd	11,3 Mrd	12,2 Mrd
Spesa per investimenti	-1,41 Mrd	-1,89 Mrd	-2,26 Mrd	-1,45 Mrd	-1,04 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	127 Mln	10 Mln
Acquisizioni in Contanti	-185 Mln	-1,38 Mrd	-4,91 Mrd	-235 Mln	-254 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-3,71 Mrd	-32 Mln	1,34 Mrd	918 Mln	-2,3 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	43 Mln	-59 Mln	30 Mln	1,4 Mrd	-34 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5,26 Mrd	-3,36 Mrd	-5,8 Mrd	762 Mln	-3,62 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	2,85 Mrd	2,89 Mrd	7 Mrd	5,07 Mrd	799 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,99 Mrd	-	1,48 Mrd	1,88 Mrd	-
Debito Totale Emesso	4,84 Mrd	2,89 Mrd	8,48 Mrd	6,95 Mrd	799 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-2,85 Mrd	-2,88 Mrd	-7,35 Mrd	-5,57 Mrd	-799 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,22 Mrd	-	-1,54 Mrd	-1,45 Mrd	-914 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-5,06 Mrd	-2,88 Mrd	-8,89 Mrd	-7,01 Mrd	-1,71 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	329 Mln	347 Mln	356 Mln	434 Mln	383 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-2,79 Mrd	-4,1 Mrd	-3,9 Mrd	-3,49 Mrd	-5,05 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-2,88 Mrd	-3,01 Mrd	-3,21 Mrd	-3,46 Mrd	-3,69 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,88 Mrd	-3,01 Mrd	-3,21 Mrd	-3,46 Mrd	-3,69 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-131 Mln	-35 Mln	-30 Mln	-77 Mln	2 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-5,71 Mrd	-6,8 Mrd	-7,2 Mrd	-6,66 Mrd	-9,27 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	24 Mln	27 Mln	-113 Mln	30 Mln	12 Mln
Variazione netta della liquidità	-5,13 Mrd	409 Mln	-4,02 Mrd	5,43 Mrd	-678 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	507 Mln	477 Mln	491 Mln	614 Mln	656 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	830 Mln	1,5 Mrd	2,1 Mrd	1,4 Mrd	3,3 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,5 Mrd	8,52 Mrd	3,86 Mrd	9,82 Mrd	8,92 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,87 Mrd	8,87 Mrd	4,17 Mrd	10,25 Mrd	9,36 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,22 Mrd	-1,39 Mrd	6,64 Mrd	-2 Mrd	365 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-229 Mln	1 Mln	-415 Mln	-64 Mln	-914 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	11,35	15,93	20,5	10,81	12,07
Rendimento sul Capitale Totale	17,98	25,2	30,62	15,05	16,15
Rendimento sul Capitale Proprio %	94,63	112,85	92,88	37,07	42,25
Rendimento sul Capitale Proprio	94,63	112,85	92,88	37,07	42,25
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	60,67	57,51	57,84	55,7	56,21
Margine SG&A	8,81	6,97	5,81	6,93	7,08
Margine di EBITDA %	32,38	33,88	37,47	29,2	30,69
Margine di EBITA	29,1	30,76	34,58	25,32	27,11
Margine EBIT %	26,46	29,16	33,49	24,15	26,32
Margine % del Risultato Operativo Continuo	22,09	26,94	29,38	20,49	25,95
Margine Netto di Reddito %	22,09	26,94	29,27	20,19	26,03
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	22,09	26,94	29,38	20,49	25,95
Margine Netto Normalizzato	15,38	17,52	20,13	14,55	16,7
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	14,87	25,38	8,73	27,4	22,9
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	16,47	26,42	9,43	28,62	24,01
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,69	0,87	0,98	0,72	0,73
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,49	7,26	8,13	6,26	7,06
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,3	8,88	9,63	8,18	11,07
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,63	4,9	3,89	2,29	2,43
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,14	1,68	1,75	2,33	2,4
Rapporto di liquidità immediata	1,75	1,34	1,01	1,51	1,64
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,67	0,88