Ratio finanziarie QuantumScape Corporation

Azioni

QS

US74767V1098

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10,84 ^USD	+0,09%		10,90	+0,55%

10/12	QuantumScape Trasferisce la Quotazione al Nasdaq	MT
10/12	QuantumScape trasferisce la quotazione in borsa al Nasdaq	RE

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Dati finanziari pubblicati: QUANTUMSCAPE CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	15,92 Mln	63,77 Mln	123 Mln	131 Mln	118 Mln
Spese di R&S	65,1 Mln	151 Mln	297 Mln	348 Mln	383 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	81,02 Mln	215 Mln	421 Mln	479 Mln	501 Mln
Reddito operativo	-81,02 Mln	-215 Mln	-421 Mln	-479 Mln	-501 Mln
Spese per interessi, Totale	-20,76 Mln	-1,42 Mln	-2,4 Mln	-2,38 Mln	-2,22 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,09 Mln	1,88 Mln	10,9 Mln	36,49 Mln	46,02 Mln
Spese per interessi netti	-19,67 Mln	464.000	8,51 Mln	34,11 Mln	43,8 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-999 Mln	169 Mln	216.000	-160.000	3,46 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,1 Mrd	-45,98 Mln	-412 Mln	-445 Mln	-453 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-24,5 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1,1 Mrd	-45,98 Mln	-412 Mln	-445 Mln	-478 Mln
Utili da Attività Continuate	-1,1 Mrd	-45,98 Mln	-412 Mln	-445 Mln	-478 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-1,1 Mrd	-45,98 Mln	-412 Mln	-445 Mln	-478 Mln
Interessi di minoranza	6000	11.000	-11.000	-66.000	85.000
Risultato Netto - (CE)	-1,1 Mrd	-45,97 Mln	-412 Mln	-445 Mln	-478 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,1 Mrd	-45,97 Mln	-412 Mln	-445 Mln	-478 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,1 Mrd	-45,97 Mln	-412 Mln	-445 Mln	-478 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-4,36	-0,11	-0,95	-0,96	-0,94
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-4,36	-0,11	-0,95	-0,96	-0,94
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	252 Mln	404 Mln	433 Mln	462 Mln	508 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-4,36	-0,52	-0,95	-0,96	-0,94
EPS diluito - Operazioni continuative	-4,36	-0,52	-0,95	-0,96	-0,94
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	252 Mln	410 Mln	433 Mln	462 Mln	508 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-2,73	-0,07	-0,59	-0,6	-0,56
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-2,73	-0,07	-0,59	-0,6	-0,56
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-73,52 Mln	-204 Mln	-392 Mln	-437 Mln	-443 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-81,02 Mln	-215 Mln	-421 Mln	-479 Mln	-501 Mln
EBIT	-81,02 Mln	-215 Mln	-421 Mln	-479 Mln	-501 Mln
EBITDAR	-70,96 Mln	-201 Mln	-381 Mln	-424 Mln	-431 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-687 Mln	-28,72 Mln	-257 Mln	-278 Mln	-283 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	1,42 Mln	2,4 Mln	2,38 Mln	2,22 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	15,92 Mln	63,77 Mln	123 Mln	131 Mln	118 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	65,1 Mln	151 Mln	297 Mln	348 Mln	383 Mln
Totale delle spese di affitto nette	2,55 Mln	3,55 Mln	11,41 Mln	12,82 Mln	12,25 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	32,6 Mln	896.230	2,4 Mln	2,37 Mln	2,24 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-30,05 Mln	2,65 Mln	9,02 Mln	10,46 Mln	10,01 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	9,89 Mln	29,65 Mln	62,89 Mln	94,28 Mln	97,95 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	7,14 Mln	22,52 Mln	64,22 Mln	72,01 Mln	46,71 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	17,02 Mln	52,18 Mln	127 Mln	166 Mln	145 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	113 Mln	321 Mln	235 Mln	143 Mln	141 Mln
Investimenti a breve termine	884 Mln	1,13 Mrd	826 Mln	928 Mln	770 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	998 Mln	1,45 Mrd	1,06 Mrd	1,07 Mrd	911 Mln
Spese pagate in anticipo	11,62 Mln	15,76 Mln	10,59 Mln	12,71 Mln	11,52 Mln
Totale Attività Correnti	1,01 Mrd	1,46 Mrd	1,07 Mrd	1,08 Mrd	922 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	87,72 Mln	277 Mln	455 Mln	502 Mln	529 Mln
Ammortamento accumulato	-32,31 Mln	-43,24 Mln	-70,02 Mln	-108 Mln	-155 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	55,41 Mln	234 Mln	385 Mln	394 Mln	374 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,19 Mln	18,23 Mln	18,35 Mln	24,29 Mln	26,38 Mln
Totale Attivo	1,07 Mrd	1,72 Mrd	1,48 Mrd	1,5 Mrd	1,32 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	5,38 Mln	14,18 Mln	21,42 Mln	12,96 Mln	6,47 Mln
Spese Maturate, Totale	5,09 Mln	15,2 Mln	20,54 Mln	36,22 Mln	37,71 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	1,22 Mln	1,23 Mln	4,85 Mln	7,91 Mln	8,76 Mln
Altri Passività Correnti	655.000	-	-	-	11,95 Mln
Totale Passività Correnti	12,35 Mln	30,61 Mln	46,81 Mln	57,1 Mln	64,88 Mln
Locazioni a lungo termine	11,24 Mln	76,14 Mln	101 Mln	92,72 Mln	84,78 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	315.000	8,49 Mln	11,99 Mln	14,89 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	23,59 Mln	107 Mln	156 Mln	162 Mln	165 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Azioni Preferite - Altre	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	36.000	43.000	44.000	49.000	54.000
Capitale versato aggiuntivo	2,44 Mrd	3,63 Mrd	3,77 Mrd	4,22 Mrd	4,52 Mrd
Utili non distribuiti	-1,4 Mrd	-2,02 Mrd	-2,44 Mrd	-2,88 Mrd	-3,36 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	-31.000	-4,21 Mln	-17,87 Mln	-2,88 Mln	428.000
Capitale Sociale Totale	1,04 Mrd	1,61 Mrd	1,32 Mrd	1,34 Mrd	1,16 Mrd
Interessi di minoranza	1,7 Mln	1,69 Mln	1,7 Mln	1,77 Mln	-
Patrimonio Netto	1,04 Mrd	1,61 Mrd	1,32 Mrd	1,34 Mrd	1,16 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,07 Mrd	1,72 Mrd	1,48 Mrd	1,5 Mrd	1,32 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	367 Mln	430 Mln	440 Mln	496 Mln	547 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	364 Mln	428 Mln	438 Mln	493 Mln	543 Mln
Valore Contabile / Azione	2,86	3,75	3,01	2,71	2,13
Valore Contabile Netto	1,04 Mrd	1,61 Mrd	1,32 Mrd	1,34 Mrd	1,16 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,86	3,75	3,01	2,71	2,13
Debito Totale	12,46 Mln	77,37 Mln	105 Mln	101 Mln	93,54 Mln
Debito Netto	-985 Mln	-1,37 Mrd	-956 Mln	-970 Mln	-817 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	20,42 Mln	28,37 Mln	91,3 Mln	103 Mln	98 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,7 Mln	1,69 Mln	1,7 Mln	1,77 Mln	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	47,77 Mln	84,81 Mln	185 Mln	232 Mln	277 Mln
Dipendenti a tempo pieno	276	570	850	850	800

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-1,1 Mrd	-45,97 Mln	-412 Mln	-445 Mln	-478 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	8,74 Mln	14,7 Mln	36,12 Mln	49,75 Mln	65,79 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	8,74 Mln	14,7 Mln	36,12 Mln	49,75 Mln	65,79 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	3000	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	546.000	11,84 Mln	3,99 Mln	-18,91 Mln	-29,31 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	13,7 Mln	21,53 Mln	13,35 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	17,02 Mln	52,18 Mln	127 Mln	166 Mln	145 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,02 Mrd	-168 Mln	851.000	535.000	24.000
Variazione dei conti fornitori	2,45 Mln	6,45 Mln	5,61 Mln	-2,9 Mln	14,96 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-10,73 Mln	674.000	6,5 Mln	-11,18 Mln	-6,16 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-61,26 Mln	-128 Mln	-218 Mln	-240 Mln	-275 Mln
Spesa per investimenti	-24,09 Mln	-127 Mln	-159 Mln	-84,51 Mln	-62,13 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-779 Mln	-259 Mln	283 Mln	-68,02 Mln	191 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-803 Mln	-386 Mln	124 Mln	-153 Mln	129 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	5,51 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	5,51 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-809.000	-1,97 Mln	-2,91 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-809.000	-1,97 Mln	-2,91 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	100 Mln	732 Mln	9,41 Mln	302 Mln	149 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali	176 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	677 Mln	-1,02 Mln	-	-	-1,68 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	954 Mln	737 Mln	8,6 Mln	300 Mln	144 Mln
Variazione netta della liquidità	89,81 Mln	223 Mln	-85,31 Mln	-92,34 Mln	-1,66 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	330.000	1,61 Mln	1,78 Mln	2,22 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-67,32 Mln	-182 Mln	-242 Mln	-164 Mln	-158 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-54,35 Mln	-181 Mln	-241 Mln	-163 Mln	-156 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	5,37 Mln	-14,11 Mln	-17,74 Mln	-5,11 Mln	-8,13 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	5,51 Mln	-809.000	-1,97 Mln	-2,91 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-8,17	-9,67	-16,48	-20,11	-22,16
Rendimento sul Capitale Totale	-8,29	-13,11	-16,9	-20,89	-23,25
Rendimento sul Capitale Proprio %	-184,02	-4,69	-28,13	-33,47	-38,27
Rendimento sul Capitale Proprio	-184,83	-4,69	-28,17	-33,52	-38,29
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	81,71	47,81	22,91	18,98	14,21
Rapporto di liquidità immediata	80,77	47,3	22,68	18,75	14,04
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-4,96	-4,18	-4,66	-4,2	-4,23
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	1,19	4,81	7,99	7,51	8,08
Debito Totale / Capitale Totale	1,18	4,59	7,4	6,98	7,47
Debito a lungo termine / Capitale proprio	1,08	4,73	7,62	6,92	7,32
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	1,07	4,52	7,06	6,44	6,77
Totale Passività / Totale Attività	2,21	6,24	10,56	10,77	12,44
EBIT / Spese per interessi	-3,9	-151,7	-175,33	-201,53	-225,14
EBITDA / Spese per interessi	-3,42	-141,31	-158,79	-178,48	-193,65
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-4,58	-230,93	-225	-214,03	-221,59
Debito Totale / EBITDA	-0,18	-0,39	-0,28	-0,24	-0,22
Debito Netto / EBITDA	13,88	6,83	2,51	2,29	1,9
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,24	-0,2	-0,2	-0,19
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	10,36	4,18	1,77	1,91	1,66
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	46,32	175,12	92,27	11,4	1,34
EBITA, Crescita % su 1 anno.	45,15	165,69	95,39	13,89	4,53
EBIT, Crescita su 1 anno in %	45,15	165,69	95,39	13,89	4,53
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	2045,64	-97,27	795,87	8,06	7,38
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	2044,79	-97,27	796,11	8,07	7,35
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	2044,28	-97,27	796,26	8,08	1,82
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	1938,41	-92,14	81,51	1,23	-2,34
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	44,16	322,29	64,43	2,45	-5,18
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	518,83	60,83	-14	1,8	-11,96
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	600,42	356,8	-17,99	1,56	-13,49
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	600,42	356,8	-17,99	1,56	-13,49
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	46,8	108,79	70,45	10,09	14,39
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	144,7	427,86	24,9	-46,8	-26,48
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	123,91	167,18	33,38	-32,2	-3,87
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	81,1	228,61	33,21	-32,4	-3,84
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	41,39	99,81	129,99	46,35	6,25
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	38,15	96,38	127,85	49,17	9,11
EBIT, CAGR % su 2 anni.	38,15	96,38	127,85	49,17	9,11
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	399,17	-5,3	-50,51	211,13	7,72
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	399,14	-5,33	-50,51	211,19	7,71
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	416,99	-5,34	-50,51	211,23	4,9
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	4,77	56,5	-62,23	35,55	-0,57
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	38,94	146,74	163,51	29,79	-1,44
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	124,74	215,48	17,6	-6,43	-5,33
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	120,43	228,74	93,55	-8,74	-6,27
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	120,43	228,74	93,55	-8,74	-6,27
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	30,96	75,07	88,65	36,99	12,22
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	80,41	259,4	156,77	-18,48	-37,46
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	142,28	88,78	-4,91	-19,27
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	141,92	109,22	-5,11	-19,38
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	77,04	97,26	80,62	29,48
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	71,8	96,05	80,82	32,5
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	71,8	96,05	80,82	32,5
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	1,37	100,29	-35,8	118,25
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	1,35	100,27	-35,79	118,25
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	3,75	100,25	-35,79	114,46
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-49,1	64,43	-47,54	21,52
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	101,26	115,52	92,33	16,89
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	101,02	104,55	12,08	-8,31
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	95,72	106,95	56,11	-10,35
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	95,72	106,95	56,11	-10,35
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	52,99	73,52	57,65	29
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	158,04	152,68	51,94	-21,24
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	-	98,57	34,18	-4,56
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	-	98,28	43,57	-4,69
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	64,06	54,01
EBITA, CAGR su 5 anni %	-	-	-	62,36	55,08
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	62,36	55,08
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-	-	-	58,75	56,28
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-	-	-	58,75	56,27
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-	-	-	61	54,62
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-24,69	34,46
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-	-	-	68,87	57,6
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-	-	-	48,04	50,3
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	-	-	44,24	50,76
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-	-	-	44,24	50,76
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-	-	-	46,37	45,76
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-	-	-	62,75	44,55
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-	-	-	-	38,54
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-	-	-	-	38,34