Flusso di cassa QuantumScape Corporation

Azioni

QS

US74767V1098

Componenti auto

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,480 ^USD	+2,05%		-5,68%	-21,15%

14/08	Un insider di Quantumscape ha venduto azioni per un valore di 1.375.355 dollari, secondo un recente deposito SEC	MT
01/08	Un insider di QuantumScape ha venduto azioni per un valore di 4.380.626 dollari, secondo un recente documento della SEC	MT

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Dati finanziari pubblicati: QUANTUMSCAPE CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	9,87 Mln	15,92 Mln	63,77 Mln	123 Mln	131 Mln
Spese di R&S	45,94 Mln	65,1 Mln	151 Mln	297 Mln	348 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	55,82 Mln	81,02 Mln	215 Mln	421 Mln	479 Mln
Reddito operativo	-55,82 Mln	-81,02 Mln	-215 Mln	-421 Mln	-479 Mln
Spese per interessi, Totale	-94.000	-20,76 Mln	-1,42 Mln	-2,4 Mln	-2,38 Mln
Redditi da interessi e investimenti	3,61 Mln	1,09 Mln	1,88 Mln	10,9 Mln	36,49 Mln
Spese per interessi netti	3,51 Mln	-19,67 Mln	464.000	8,51 Mln	34,11 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,04 Mln	-999 Mln	169 Mln	216.000	-160.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-51,26 Mln	-1,1 Mrd	-45,98 Mln	-412 Mln	-445 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-51,26 Mln	-1,1 Mrd	-45,98 Mln	-412 Mln	-445 Mln
Utili da Attività Continuate	-51,26 Mln	-1,1 Mrd	-45,98 Mln	-412 Mln	-445 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-51,26 Mln	-1,1 Mrd	-45,98 Mln	-412 Mln	-445 Mln
Interessi di minoranza	-20.000	6000	11.000	-11.000	-66.000
Risultato Netto - (CE)	-51,28 Mln	-1,1 Mrd	-45,97 Mln	-412 Mln	-445 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-51,28 Mln	-1,1 Mrd	-45,97 Mln	-412 Mln	-445 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-51,28 Mln	-1,1 Mrd	-45,97 Mln	-412 Mln	-445 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-4,58	-4,36	-0,11	-0,95	-0,96
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-4,58	-4,36	-0,11	-0,95	-0,96
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	11,19 Mln	252 Mln	404 Mln	433 Mln	462 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-4,58	-4,36	-0,52	-0,95	-0,96
EPS diluito - Operazioni continuative	-4,58	-4,36	-0,52	-0,95	-0,96
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	11,19 Mln	252 Mln	410 Mln	433 Mln	462 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-2,86	-2,73	-0,07	-0,59	-0,6
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-2,86	-2,73	-0,07	-0,59	-0,6
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-50,24 Mln	-73,52 Mln	-204 Mln	-392 Mln	-437 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-55,82 Mln	-81,02 Mln	-215 Mln	-421 Mln	-479 Mln
EBIT	-55,82 Mln	-81,02 Mln	-215 Mln	-421 Mln	-479 Mln
EBITDAR	-48,57 Mln	-70,96 Mln	-201 Mln	-381 Mln	-424 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-32,06 Mln	-687 Mln	-28,72 Mln	-257 Mln	-278 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	1,42 Mln	2,4 Mln	2,38 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	9,87 Mln	15,92 Mln	63,77 Mln	123 Mln	131 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	45,94 Mln	65,1 Mln	151 Mln	297 Mln	348 Mln
Total delle spese di affitto nette	1,67 Mln	2,55 Mln	3,55 Mln	11,41 Mln	12,82 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	102.082	32,6 Mln	896.230	2,4 Mln	2,37 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,57 Mln	-30,05 Mln	2,65 Mln	9,02 Mln	10,46 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	4,12 Mln	9,89 Mln	29,65 Mln	62,89 Mln	94,28 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	2,7 Mln	7,14 Mln	22,52 Mln	64,22 Mln	72,01 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	6,81 Mln	17,02 Mln	52,18 Mln	127 Mln	166 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	22,82 Mln	113 Mln	321 Mln	235 Mln	143 Mln
Investimenti a breve termine	107 Mln	884 Mln	1,13 Mrd	826 Mln	928 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	130 Mln	998 Mln	1,45 Mrd	1,06 Mrd	1,07 Mrd
Spese pagate in anticipo	1,26 Mln	11,62 Mln	15,76 Mln	10,59 Mln	12,71 Mln
Totale Attività Correnti	131 Mln	1,01 Mrd	1,46 Mrd	1,07 Mrd	1,08 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	65,99 Mln	87,72 Mln	277 Mln	455 Mln	502 Mln
Ammortamento accumulato	-27,55 Mln	-32,31 Mln	-43,24 Mln	-70,02 Mln	-108 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	38,43 Mln	55,41 Mln	234 Mln	385 Mln	394 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,77 Mln	2,19 Mln	18,23 Mln	18,35 Mln	24,29 Mln
Totale Attivo	172 Mln	1,07 Mrd	1,72 Mrd	1,48 Mrd	1,5 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,85 Mln	5,38 Mln	14,18 Mln	21,42 Mln	12,96 Mln
Spese Maturate, Totale	2,42 Mln	5,09 Mln	15,2 Mln	20,54 Mln	36,22 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	1,08 Mln	1,22 Mln	1,23 Mln	4,85 Mln	7,91 Mln
Altri Passività Correnti	873.000	655.000	-	-	-
Total Passività Correnti	7,22 Mln	12,35 Mln	30,61 Mln	46,81 Mln	57,1 Mln
Locazioni a lungo termine	12,46 Mln	11,24 Mln	76,14 Mln	101 Mln	92,72 Mln
Altri Passività Non Correnti	436.000	-	315.000	8,49 Mln	11,99 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	20,12 Mln	23,59 Mln	107 Mln	156 Mln	162 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	406 Mln	-	-	-	-
Azioni Preferite - Altre	1,86 Mln	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	407 Mln	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	1000	36.000	43.000	44.000	49.000
Capitale versato aggiuntivo	43,08 Mln	2,44 Mrd	3,63 Mrd	3,77 Mrd	4,22 Mrd
Utili non distribuiti	-296 Mln	-1,4 Mrd	-2,02 Mrd	-2,44 Mrd	-2,88 Mrd
Azioni proprie	-4,19 Mln	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	90.000	-31.000	-4,21 Mln	-17,87 Mln	-2,88 Mln
Capitale Sociale Totale	-257 Mln	1,04 Mrd	1,61 Mrd	1,32 Mrd	1,34 Mrd
Interessi di minoranza	1,71 Mln	1,7 Mln	1,69 Mln	1,7 Mln	1,77 Mln
Patrimonio Netto	152 Mln	1,04 Mrd	1,61 Mrd	1,32 Mrd	1,34 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	172 Mln	1,07 Mrd	1,72 Mrd	1,48 Mrd	1,5 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	10,79 Mln	367 Mln	430 Mln	440 Mln	496 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	10,79 Mln	364 Mln	428 Mln	438 Mln	493 Mln
Valore Contabile / Azione	-23,81	2,86	3,75	3,01	2,71
Valore Contabile Netto	-257 Mln	1,04 Mrd	1,61 Mrd	1,32 Mrd	1,34 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-23,81	2,86	3,75	3,01	2,71
Debito Totale	13,54 Mln	12,46 Mln	77,37 Mln	105 Mln	101 Mln
Debito Netto	-116 Mln	-985 Mln	-1,37 Mrd	-956 Mln	-970 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	13,34 Mln	20,42 Mln	28,37 Mln	91,3 Mln	103 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,71 Mln	1,7 Mln	1,69 Mln	1,7 Mln	1,77 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	31,27 Mln	47,77 Mln	84,81 Mln	185 Mln	232 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	276	570	850	850

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-51,28 Mln	-1,1 Mrd	-45,97 Mln	-412 Mln	-445 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	6,74 Mln	8,74 Mln	14,7 Mln	36,12 Mln	49,75 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,74 Mln	8,74 Mln	14,7 Mln	36,12 Mln	49,75 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-90.000	3000	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-2,84 Mln	546.000	11,84 Mln	3,99 Mln	-18,91 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	13,7 Mln	21,53 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	6,81 Mln	17,02 Mln	52,18 Mln	127 Mln	166 Mln
Altre Attività Operative, Totale	114.000	1,02 Mrd	-168 Mln	851.000	535.000
Variazione dei conti fornitori	319.000	2,45 Mln	6,45 Mln	5,61 Mln	-2,9 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,5 Mln	-10,73 Mln	674.000	6,5 Mln	-11,18 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-41,73 Mln	-61,26 Mln	-128 Mln	-218 Mln	-240 Mln
Spesa per investimenti	-9,85 Mln	-24,09 Mln	-127 Mln	-159 Mln	-84,51 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	43,15 Mln	-779 Mln	-259 Mln	283 Mln	-68,02 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	33,3 Mln	-803 Mln	-386 Mln	124 Mln	-153 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	5,51 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	5,51 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-809.000	-1,97 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-809.000	-1,97 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	394.000	100 Mln	732 Mln	9,41 Mln	302 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali	-	176 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	677 Mln	-1,02 Mln	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	394.000	954 Mln	737 Mln	8,6 Mln	300 Mln
Variazione netta della liquidità	-8,04 Mln	89,81 Mln	223 Mln	-85,31 Mln	-92,34 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	330.000	1,61 Mln	1,78 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-30,07 Mln	-67,32 Mln	-182 Mln	-242 Mln	-164 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-30,01 Mln	-54,35 Mln	-181 Mln	-241 Mln	-163 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,18 Mln	5,37 Mln	-14,11 Mln	-17,74 Mln	-5,11 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	5,51 Mln	-809.000	-1,97 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-18,19	-8,17	-9,67	-16,48	-20,11
Rendimento sul Capitale Totale	-18,78	-8,29	-13,11	-16,9	-20,89
Rendimento sul Capitale Proprio %	-29,55	-184,02	-4,69	-28,13	-33,47
Rendimento sul Capitale Proprio	21,77	-184,83	-4,69	-28,17	-33,52
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	18,16	81,71	47,81	22,91	18,98
Rapporto di liquidità immediata	17,99	80,77	47,3	22,68	18,75
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-5,78	-4,96	-4,18	-4,66	-4,2
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	8,89	1,19	4,81	7,99	7,51
Debito Totale / Capitale Totale	8,17	1,18	4,59	7,4	6,98
Debito a lungo termine / Capitale proprio	8,19	1,08	4,73	7,62	6,92
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	7,52	1,07	4,52	7,06	6,44
Total Passività / Total Attività	11,67	2,21	6,24	10,56	10,77
EBIT / Spese per interessi	-593,81	-3,9	-151,7	-175,33	-201,53
EBITDA / Spese per interessi	-516,73	-3,42	-141,31	-158,79	-178,48
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-621,48	-4,58	-230,93	-225	-214,03
Debito Totale / EBITDA	-0,28	-0,18	-0,39	-0,28	-0,24
Debito Netto / EBITDA	2,4	13,88	6,83	2,51	2,29
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,13	-0,24	-0,2	-0,2
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,99	10,36	4,18	1,77	1,91
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	36,63	46,32	175,12	92,27	11,4
EBITA, Crescita % su 1 anno.	31,48	45,15	165,69	95,39	13,89
EBIT, Crescita su 1 anno in %	31,48	45,15	165,69	95,39	13,89
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	16,13	2045,64	-97,27	795,87	8,06
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	16,16	2044,79	-97,27	796,11	8,07
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	24,65	2044,28	-97,27	796,26	8,08
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	15,27	1938,41	-92,14	81,51	1,23
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	33,91	44,16	322,29	64,43	2,45
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-18,38	518,83	60,83	-14	1,8
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	19,85	600,42	356,8	-17,99	1,56
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	19,85	600,42	356,8	-17,99	1,56
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	16,82	46,8	108,79	70,45	10,09
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	33,02	144,7	427,86	24,9	-46,8
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	123,91	167,18	33,38	-32,2
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	81,1	228,61	33,21	-32,4
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	41,39	99,81	129,99	46,35
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	38,15	96,38	127,85	49,17
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	38,15	96,38	127,85	49,17
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	399,17	-5,3	-50,51	211,13
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	399,14	-5,33	-50,51	211,19
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	416,99	-5,34	-50,51	211,23
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	4,77	56,5	-62,23	35,55
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	38,94	146,74	163,51	29,79
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	124,74	215,48	17,6	-6,43
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	120,43	228,74	93,55	-8,74
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	120,43	228,74	93,55	-8,74
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	30,96	75,07	88,65	36,99
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	80,41	259,4	156,77	-18,48
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	142,28	88,78	-4,91
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	141,92	109,22	-5,11
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	77,04	97,26	80,62
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	71,8	96,05	80,82
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	71,8	96,05	80,82
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	1,37	100,29	-35,8
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	1,35	100,27	-35,79
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	3,75	100,25	-35,79
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-49,1	64,43	-47,54
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	101,26	115,52	92,33
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	101,02	104,55	12,08
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	95,72	106,95	56,11
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	95,72	106,95	56,11
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	52,99	73,52	57,65
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	158,04	152,68	51,94
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	98,57	34,18
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	-	-	98,28	43,57
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	-	64,06
EBITA, CAGR su 5 anni %	-	-	-	-	62,36
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	-	62,36
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-	-	-	-	58,75
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-	-	-	-	58,75
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	61
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	-24,69
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	68,87
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-	-	-	-	48,04
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	-	-	-	44,24
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-	-	-	-	44,24
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-	-	-	-	46,37
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-	-	-	-	62,75