Ratio finanziarie Quebecor Inc.

Azioni

QBR.A

CA7481931094

Servizi integrati di telecomunicazione

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 21:45:42 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
34,03 ^CAD	-2,69%		+1,89%	-0,58%

08/08	Transcript : Quebecor Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 08, 2024
08/08	Quebecor Inc. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: QUEBECOR INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,29 Mrd	4,32 Mrd	4,55 Mrd	4,53 Mrd	5,43 Mrd
Ricavi Totali	4,29 Mrd	4,32 Mrd	4,55 Mrd	4,53 Mrd	5,43 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,71 Mrd	1,73 Mrd	1,9 Mrd	1,9 Mrd	2,44 Mrd
Utile Lordo	2,58 Mrd	2,59 Mrd	2,66 Mrd	2,63 Mrd	2,99 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	708 Mln	693 Mln	706 Mln	702 Mln	754 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	750 Mln	803 Mln	784 Mln	768 Mln	909 Mln
Altre Spese Operative	-	-	-	6,2 Mln	-1,7 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,46 Mrd	1,5 Mrd	1,49 Mrd	1,48 Mrd	1,66 Mrd
Reddito operativo	1,12 Mrd	1,09 Mrd	1,17 Mrd	1,16 Mrd	1,33 Mrd
Spese per interessi, Totale	-323 Mln	-322 Mln	-329 Mln	-320 Mln	-405 Mln
Spese per interessi netti	-323 Mln	-322 Mln	-329 Mln	-320 Mln	-405 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	2,2 Mln	1,7 Mln	1 Mln	-2,5 Mln	400.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-5,7 Mln	7,3 Mln	17,6 Mln	-15,1 Mln	-9,9 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	795 Mln	780 Mln	858 Mln	818 Mln	917 Mln
Costi di ristrutturazione	-28,6 Mln	-39,2 Mln	-4,1 Mln	-8,3 Mln	-30 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-15,6 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-4,8 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-3,7 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	49,6 Mln	-68,7 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	766 Mln	790 Mln	785 Mln	810 Mln	863 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	206 Mln	206 Mln	197 Mln	213 Mln	228 Mln
Utili da Attività Continuate	561 Mln	584 Mln	588 Mln	597 Mln	635 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	97,5 Mln	33,2 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	658 Mln	617 Mln	588 Mln	597 Mln	635 Mln
Interessi di minoranza	-5,5 Mln	-10,2 Mln	-10 Mln	3 Mln	15,4 Mln
Risultato Netto - (CE)	653 Mln	607 Mln	578 Mln	600 Mln	650 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	653 Mln	607 Mln	578 Mln	600 Mln	650 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	555 Mln	574 Mln	578 Mln	600 Mln	650 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,55	2,41	2,38	2,55	2,82
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,17	2,28	2,38	2,55	2,82
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	256 Mln	252 Mln	244 Mln	235 Mln	231 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,55	2,35	2,29	2,55	2,8
EPS diluito - Operazioni continuative	2,17	2,22	2,29	2,55	2,8
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	256 Mln	256 Mln	248 Mln	235 Mln	236 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,92	1,9	2,16	2,19	2,55
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,92	1,86	2,12	2,19	2,49
Dividendo Per Azione	0,39	0,8	1,1	1,2	1,2
Rapporto di distribuzione	15,36	33,12	46,27	47,04	42,6
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,73 Mrd	1,71 Mrd	1,75 Mrd	1,7 Mrd	1,91 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,13 Mrd	1,09 Mrd	1,17 Mrd	1,16 Mrd	1,33 Mrd
EBIT	1,12 Mrd	1,09 Mrd	1,17 Mrd	1,16 Mrd	1,33 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,84	26,05	25,08	26,34	26,41
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	108 Mln	209 Mln	257 Mln	277 Mln	221 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	97,8 Mln	-2,9 Mln	-59,9 Mln	-63,3 Mln	6,7 Mln
Reddito Netto Normalizzato	491 Mln	477 Mln	526 Mln	514 Mln	589 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	323 Mln	322 Mln	329 Mln	320 Mln	405 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	8,8 Mln	10,1 Mln	10,1 Mln	7,1 Mln	8,5 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	13,6 Mln	4,9 Mln	-3,8 Mln	4,7 Mln	7,5 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	13,6 Mln	4,9 Mln	-3,8 Mln	4,7 Mln	7,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	14 Mln	137 Mln	64,7 Mln	6,6 Mln	11,1 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	14 Mln	137 Mln	64,7 Mln	6,6 Mln	11,1 Mln
Crediti Commerciali, Totale	629 Mln	672 Mln	744 Mln	738 Mln	1,1 Mrd
Altri Crediti	106 Mln	109 Mln	138 Mln	164 Mln	250 Mln
Crediti Totali	735 Mln	780 Mln	882 Mln	902 Mln	1,35 Mrd
Inventario	121 Mln	113 Mln	143 Mln	205 Mln	318 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	-	162 Mln	39,3 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale	240 Mln	251 Mln	272 Mln	658 Mln	516 Mln
Totale Attività Correnti	1,11 Mrd	1,28 Mrd	1,52 Mrd	1,81 Mrd	2,19 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,35 Mrd	9,6 Mrd	9,83 Mrd	10,04 Mrd	11,11 Mrd
Ammortamento accumulato	-5,82 Mrd	-6,27 Mrd	-6,62 Mrd	-6,99 Mrd	-7,35 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,53 Mrd	3,33 Mrd	3,21 Mrd	3,05 Mrd	3,76 Mrd
Investimenti a lungo termine	680 Mln	605 Mln	159 Mln	151 Mln	147 Mln
Avviamento	2,69 Mrd	2,71 Mrd	2,72 Mrd	2,73 Mrd	2,72 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,5 Mrd	1,52 Mrd	2,42 Mrd	2,36 Mrd	3,47 Mrd
Crediti a lungo termine	53,2 Mln	72,3 Mln	128 Mln	128 Mln	219 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	31,2 Mln	45,5 Mln	39,2 Mln	22 Mln	23,4 Mln
Costi differiti a lungo termine	57,7 Mln	88,3 Mln	106 Mln	99,5 Mln	105 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	75,1 Mln	199 Mln	461 Mln	272 Mln	107 Mln
Totale Attivo	9,73 Mrd	9,86 Mrd	10,76 Mrd	10,63 Mrd	12,74 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	579 Mln	667 Mln	682 Mln	771 Mln	926 Mln
Spese Maturate, Totale	215 Mln	187 Mln	164 Mln	162 Mln	229 Mln
Prestiti a breve termine	29,4 Mln	1,7 Mln	-	10,1 Mln	9,6 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	57,2 Mln	28,5 Mln	56,5 Mln	1,16 Mrd	1,63 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	31,3 Mln	34,3 Mln	36,1 Mln	37 Mln	98,5 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	4,2 Mln	70 Mln	47,4 Mln	31,2 Mln	24,7 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	333 Mln	308 Mln	472 Mln	345 Mln	371 Mln
Altri Passività Correnti	15,9 Mln	18,4 Mln	14,9 Mln	17,5 Mln	30,6 Mln
Total Passività Correnti	1,26 Mrd	1,31 Mrd	1,47 Mrd	2,53 Mrd	3,32 Mrd
Debito a lungo termine	6,05 Mrd	5,9 Mrd	6,64 Mrd	5,47 Mrd	6,15 Mrd
Locazioni a lungo termine	107 Mln	139 Mln	147 Mln	149 Mln	278 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	222 Mln	324 Mln	166 Mln	65,7 Mln	55,2 Mln
Passività fiscale differita non corrente	859 Mln	848 Mln	830 Mln	780 Mln	810 Mln
Altri Passività Non Correnti	150 Mln	125 Mln	127 Mln	144 Mln	289 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	8,65 Mrd	8,65 Mrd	9,38 Mrd	9,14 Mrd	10,9 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,06 Mrd	1,02 Mrd	965 Mln	916 Mln	915 Mln
Capitale versato aggiuntivo	17,4 Mln	17,4 Mln	17,4 Mln	17,4 Mln	17,4 Mln
Utili non distribuiti	-31,7 Mln	211 Mln	292 Mln	422 Mln	789 Mln
Reddito Globale ed Altri	-64,1 Mln	-134 Mln	-19,3 Mln	1,8 Mln	5,8 Mln
Capitale Sociale Totale	978 Mln	1,11 Mrd	1,26 Mrd	1,36 Mrd	1,73 Mrd
Interessi di minoranza	94,6 Mln	102 Mln	123 Mln	126 Mln	111 Mln
Patrimonio Netto	1,07 Mrd	1,21 Mrd	1,38 Mrd	1,48 Mrd	1,84 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	9,73 Mrd	9,86 Mrd	10,76 Mrd	10,63 Mrd	12,74 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	254 Mln	247 Mln	239 Mln	231 Mln	231 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	255 Mln	248 Mln	239 Mln	231 Mln	231 Mln
Valore Contabile / Azione	3,84	4,48	5,25	5,88	7,49
Valore Contabile Netto	-3,21 Mrd	-3,13 Mrd	-3,88 Mrd	-3,73 Mrd	-4,46 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-12,62	-12,59	-16,21	-16,16	-19,33
Debito Totale	6,28 Mrd	6,1 Mrd	6,88 Mrd	6,83 Mrd	8,17 Mrd
Debito Netto	6,26 Mrd	5,96 Mrd	6,82 Mrd	6,82 Mrd	8,16 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	147 Mln	241 Mln	59,3 Mln	-119 Mln	-88,6 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	94,6 Mln	102 Mln	123 Mln	126 Mln	111 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	-	3
Inventari - Materie Prime, Totale	27,6 Mln	29,1 Mln	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	93,5 Mln	83,6 Mln	-	-	-
Contratto Cinematografico & Diritti di Trasmissione - Lungo Termine, Totale	54,7 Mln	57,3 Mln	72,5 Mln	88,3 Mln	80,4 Mln
Terreno - (BS)	636 Mln	666 Mln	665 Mln	664 Mln	677 Mln
Macchinario, Totale	1,99 Mrd	2,03 Mrd	1,85 Mrd	1,78 Mrd	1,73 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	10.000	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	19,6 Mln	20,8 Mln	18,5 Mln	15,3 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	653 Mln	607 Mln	578 Mln	600 Mln	650 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	634 Mln	660 Mln	618 Mln	591 Mln	682 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	11,5 Mln	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	645 Mln	660 Mln	618 Mln	591 Mln	682 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	113 Mln	152 Mln	173 Mln	184 Mln	235 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-19,4 Mln	500.000	-2,9 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	18,8 Mln	8,5 Mln	1,5 Mln	3,7 Mln	8,5 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-700.000	7,1 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	11 Mln	-35,5 Mln	17,5 Mln	-53,1 Mln	-2,2 Mln
Variazione dei crediti commerciali	3,3 Mln	-82,2 Mln	-117 Mln	-7,8 Mln	-142 Mln
Variazione delle scorte	-32,1 Mln	-12,5 Mln	-46,9 Mln	-139 Mln	-25,8 Mln
Variazione dei conti fornitori	-18,4 Mln	90,5 Mln	23,5 Mln	81 Mln	86,8 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-12,9 Mln	-29,7 Mln	6,3 Mln	-3,5 Mln	-8,1 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-133 Mln	79,5 Mln	-24,7 Mln	-19,1 Mln	-65 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-36,1 Mln	-5,6 Mln	-28,6 Mln	24,9 Mln	44,7 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,21 Mrd	1,44 Mrd	1,18 Mrd	1,26 Mrd	1,46 Mrd
Spesa per investimenti	-502 Mln	-447 Mln	-429 Mln	-395 Mln	-397 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4,2 Mln	4,4 Mln	7,7 Mln	7 Mln	1,7 Mln
Acquisizioni in Contanti	-35,6 Mln	-47,1 Mln	-21 Mln	-22,1 Mln	-2,07 Mrd
Disinvestimenti	261 Mln	200.000	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-497 Mln	-206 Mln	-1,02 Mrd	-91,4 Mln	-166 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-75,2 Mln	-6,6 Mln	-7 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-30,6 Mln	-18,3 Mln	-	-123 Mln	-39,3 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-800 Mln	-714 Mln	-1,54 Mrd	-631 Mln	-2,68 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	5,1 Mln	-	-	10,1 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	800 Mln	-	2,26 Mrd	-	2,39 Mrd
Debito Totale Emesso	805 Mln	-	2,26 Mrd	10,1 Mln	2,39 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-27,7 Mln	-1,7 Mln	-	-500.000
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,12 Mrd	-170 Mln	-1,61 Mrd	-301 Mln	-1,23 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,12 Mrd	-198 Mln	-1,61 Mrd	-301 Mln	-1,23 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	8,3 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-94,6 Mln	-201 Mln	-282 Mln	-237 Mln	-7,8 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-100 Mln	-201 Mln	-268 Mln	-282 Mln	-277 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-100 Mln	-201 Mln	-268 Mln	-282 Mln	-277 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	80,7 Mln	-1,8 Mln	184 Mln	-2,9 Mln	307 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-418 Mln	-602 Mln	282 Mln	-813 Mln	1,18 Mrd
Variazione netta della liquidità	-7 Mln	123 Mln	-72 Mln	-181 Mln	-34,8 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	307 Mln	316 Mln	332 Mln	311 Mln	390 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	239 Mln	128 Mln	282 Mln	282 Mln	285 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	128 Mln	693 Mln	-356 Mln	417 Mln	816 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	321 Mln	886 Mln	-159 Mln	610 Mln	1,06 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	145 Mln	-48,1 Mln	221 Mln	399 Mln	125 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-312 Mln	-198 Mln	648 Mln	-291 Mln	1,16 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,23	6,97	7,08	6,75	7,12
Rendimento sul Capitale Totale	9,56	9,31	9,36	8,72	9,09
Rendimento sul Capitale Proprio %	68,37	51,11	45,39	41,69	38,25
Rendimento sul Capitale Proprio	76,2	54,93	48,85	45,9	42,18
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	60,09	59,94	58,37	58,06	55,08
Margine SG&A	16,49	16,05	15,5	15,49	13,88
Margine di EBITDA %	40,33	39,7	38,33	37,6	35,22
Margine di EBITA	26,4	25,29	25,65	25,5	24,5
Margine EBIT %	26,13	25,29	25,65	25,5	24,5
Margine % del Risultato Operativo Continuo	13,06	13,53	12,92	13,17	11,69
Margine Netto di Reddito %	15,2	14,06	12,7	13,23	11,97
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	12,93	13,29	12,7	13,23	11,97
Margine Netto Normalizzato	11,45	11,05	11,56	11,35	10,83
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,97	16,05	-7,82	9,2	15,01
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,49	20,51	-3,48	13,45	19,51
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,44	0,44	0,44	0,42