Conto economico Quickstep Holdings Limited

Azioni

QHL

AU000000QHL1

Aereospaziale/Difesa

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 07:21:51 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,2250 ^AUD	-2,17%		-18,18%	-16,67%

27/08	Quickstep Holdings Limited riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 30 giugno 2024	CI
20/08	Quickstep Holdings cederà l'unità di manutenzione e riparazione aerospaziale	MT

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Dati finanziari pubblicati: QUICKSTEP HOLDINGS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	82,25 Mln	85,1 Mln	86,68 Mln	94,38 Mln	88,97 Mln
Ricavi Totali	82,25 Mln	85,1 Mln	86,68 Mln	94,38 Mln	88,97 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	64,96 Mln	70,48 Mln	73,41 Mln	84,72 Mln	74,74 Mln
Utile Lordo	17,29 Mln	14,62 Mln	13,26 Mln	9,66 Mln	14,23 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	10,51 Mln	9,85 Mln	10,55 Mln	9,84 Mln	11,49 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Spese di R&S	2,3 Mln	1,8 Mln	1,32 Mln	908.000	2,27 Mln
Altre Spese Operative	-95.000	-431.000	-426.000	-139.000	-487.000
Altri Costi Operativi, Totale	12,72 Mln	11,22 Mln	11,44 Mln	10,61 Mln	13,27 Mln
Reddito operativo	4,58 Mln	3,4 Mln	1,82 Mln	-945.000	957.000
Spese per interessi, Totale	-1,85 Mln	-1,58 Mln	-1,57 Mln	-2,09 Mln	-1,99 Mln
Redditi da interessi e investimenti	18.000	11.000	45.000	39.000	52.000
Spese per interessi netti	-1,84 Mln	-1,57 Mln	-1,53 Mln	-2,05 Mln	-1,94 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-993.000	282.000	-346.000	-727.000	355.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-68.000	18.000	-108.000	-150.000	-95.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,68 Mln	2,13 Mln	-158.000	-3,87 Mln	-720.000
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-496.944	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-2,29 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	10.000	-7000	-28.000	-
Svalutazione di attività	-	-2,81 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,68 Mln	-1,17 Mln	-165.000	-6,19 Mln	-720.000
Oneri Fiscali sul Reddito	-2,21 Mln	-900.000	-951.000	-478.000	361.000
Utili da Attività Continuate	3,89 Mln	-271.000	786.000	-5,71 Mln	-1,08 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-3,69 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	3,89 Mln	-271.000	786.000	-5,71 Mln	-4,77 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,89 Mln	-271.000	786.000	-5,71 Mln	-4,77 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,89 Mln	-271.000	786.000	-5,71 Mln	-4,77 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,89 Mln	-271.000	786.000	-5,71 Mln	-1,08 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,05	-0	0,01	-0,08	-0,07
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,05	-0	0,01	-0,08	-0,02
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	71,22 Mln	71,52 Mln	71,73 Mln	71,73 Mln	71,73 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,05	-0	0,01	-0,08	-0,07
EPS diluito - Operazioni continuative	0,05	-0	0,01	-0,08	-0,02
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	71,98 Mln	72,56 Mln	72,87 Mln	71,73 Mln	71,73 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,01	0,02	-0	-0,03	-0,01
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,01	0,02	-0	-0,03	-0,01
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	6,62 Mln	5,81 Mln	4,53 Mln	1,75 Mln	3,19 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4,59 Mln	3,4 Mln	1,82 Mln	-945.000	957.000
EBIT	4,58 Mln	3,4 Mln	1,82 Mln	-945.000	957.000
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-131,74	76,86	576,36	7,73	-50,14
Imposte correnti totali	-	-	-232.000	-1,64 Mln	-865.000
Imposte differite totali	-2,21 Mln	-900.000	-719.000	1,16 Mln	1,23 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,05 Mln	1,33 Mln	-98.750	-2,42 Mln	-450.000
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,29 Mln	1,22 Mln	1,23 Mln	1,15 Mln	1,99 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	1,61 Mln	1,18 Mln	1,52 Mln	1,24 Mln	1,09 Mln
Spese di Vendita e Marketing	1,61 Mln	1,18 Mln	1,52 Mln	1,24 Mln	1,09 Mln
Spese Generali e Amministrative	8,9 Mln	8,68 Mln	9,03 Mln	8,6 Mln	10,4 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	2,3 Mln	1,8 Mln	1,32 Mln	908.000	2,27 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	916.000	368.000	166.000	253.000	258.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	916.000	368.000	166.000	253.000	258.000

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,69 Mln	2,35 Mln	3,02 Mln	5,61 Mln	5,26 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,69 Mln	2,35 Mln	3,02 Mln	5,61 Mln	5,26 Mln
Crediti Commerciali, Totale	17,18 Mln	16,8 Mln	19,27 Mln	23,38 Mln	22,17 Mln
Altri Crediti	94.000	101.000	70.000	73.000	-
Crediti Totali	17,27 Mln	16,9 Mln	19,34 Mln	23,46 Mln	22,17 Mln
Inventario	10,14 Mln	9,66 Mln	14,91 Mln	12,9 Mln	8,73 Mln
Spese pagate in anticipo	787.000	1,24 Mln	1,64 Mln	1,72 Mln	1,31 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	718.000	733.000	891.000	-	8,37 Mln
Totale Attività Correnti	30,6 Mln	30,88 Mln	39,8 Mln	43,68 Mln	45,84 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	66,11 Mln	59,25 Mln	61,02 Mln	59,79 Mln	55,68 Mln
Ammortamento accumulato	-33,44 Mln	-27,73 Mln	-31,79 Mln	-34,48 Mln	-36,42 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	32,67 Mln	31,52 Mln	29,23 Mln	25,3 Mln	19,26 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	3,04 Mln	3,04 Mln	3,58 Mln
Avviamento	-	2,29 Mln	2,29 Mln	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	328.000	383.000	323.000	164.000	66.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3,2 Mln	4,1 Mln	5,05 Mln	5,53 Mln	5,15 Mln
Totale Attivo	66,8 Mln	69,17 Mln	79,73 Mln	77,72 Mln	73,9 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	12,18 Mln	13,35 Mln	19,39 Mln	13,49 Mln	8,95 Mln
Spese Maturate, Totale	1,68 Mln	2,07 Mln	1,99 Mln	2,05 Mln	2,83 Mln
Prestiti a breve termine	3,7 Mln	1,9 Mln	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	3,62 Mln	2,56 Mln	2,56 Mln	1,2 Mln	12,1 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	1,06 Mln	1,28 Mln	1,63 Mln	1,86 Mln	1,42 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	8,87 Mln	13,34 Mln
Altri Passività Correnti	462.000	18.000	2,09 Mln	101.000	5,63 Mln
Total Passività Correnti	22,7 Mln	21,18 Mln	27,67 Mln	27,56 Mln	44,27 Mln
Debito a lungo termine	1,5 Mln	3,2 Mln	7,28 Mln	12,1 Mln	-
Locazioni a lungo termine	16,97 Mln	18,18 Mln	17,44 Mln	15,7 Mln	12,63 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	734.000	1,24 Mln	1,52 Mln	1,7 Mln	960.000
Altri Passività Non Correnti	3,16 Mln	3,45 Mln	3,45 Mln	3,45 Mln	3,19 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	45,06 Mln	47,25 Mln	57,36 Mln	60,51 Mln	61,05 Mln
Azioni ordinarie, Totale	121 Mln	121 Mln	121 Mln	121 Mln	121 Mln
Utili non distribuiti	-105 Mln	-105 Mln	-105 Mln	-110 Mln	-115 Mln
Reddito Globale ed Altri	6,01 Mln	6,47 Mln	6,13 Mln	6,68 Mln	7,08 Mln
Capitale Sociale Totale	21,74 Mln	21,92 Mln	22,38 Mln	17,22 Mln	12,84 Mln
Patrimonio Netto	21,74 Mln	21,92 Mln	22,38 Mln	17,22 Mln	12,84 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	66,8 Mln	69,17 Mln	79,73 Mln	77,72 Mln	73,9 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	71,34 Mln	71,63 Mln	71,73 Mln	71,73 Mln	71,73 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	71,34 Mln	71,63 Mln	71,73 Mln	71,73 Mln	71,73 Mln
Valore Contabile / Azione	0,3	0,31	0,31	0,24	0,18
Valore Contabile Netto	21,41 Mln	19,26 Mln	19,76 Mln	17,05 Mln	12,78 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,3	0,27	0,28	0,24	0,18
Debito Totale	26,85 Mln	27,12 Mln	28,92 Mln	30,85 Mln	26,15 Mln
Debito Netto	25,16 Mln	24,77 Mln	25,9 Mln	25,24 Mln	20,89 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	9,87 Mln	9,24 Mln	14,73 Mln	12,53 Mln	8,73 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	268.000	421.000	177.000	369.000	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	36,89 Mln	41,12 Mln	45,22 Mln	46,01 Mln	45,13 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	280	280	280	-
Portafoglio ordini	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	3,89 Mln	-271.000	786.000	-5,71 Mln	-4,77 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3,61 Mln	4,08 Mln	4,68 Mln	4,72 Mln	4,26 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	15.000	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3,63 Mln	4,08 Mln	4,68 Mln	4,72 Mln	4,26 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	153.000	159.000	98.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-10.000	7000	28.000	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	2,81 Mln	-	2,29 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	916.000	368.000	166.000	253.000	258.000
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	993.000	-282.000	-812.000	1,13 Mln	1,02 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-587.000	375.000	-2,44 Mln	-4,12 Mln	960.000
Variazione delle scorte	-1,68 Mln	476.000	-5,25 Mln	2,01 Mln	-1,94 Mln
Variazione dei conti fornitori	-1,82 Mln	453.000	7,2 Mln	-5,9 Mln	-3,24 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-3,16 Mln	-	-	7,37 Mln	5,25 Mln
Variazione delle imposte differite	-2,21 Mln	-900.000	-951.000	-478.000	-381.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	206.000	730.000	-205.000	166.000	1,92 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	177.000	7,83 Mln	3,34 Mln	1,91 Mln	3,44 Mln
Spesa per investimenti	-6 Mln	-2,29 Mln	-1,86 Mln	-890.000	-454.000
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	10.000	13.000
Acquisizioni in Contanti	-	-3,14 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-1,5 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	488.000	357.000	104.000	1,37 Mln	1,24 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5,51 Mln	-5,07 Mln	-3,26 Mln	493.000	796.000
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	9,4 Mln	9,31 Mln	6,72 Mln	18,6 Mln	-
Debito Totale Emesso	9,4 Mln	9,31 Mln	6,72 Mln	18,6 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-9,59 Mln	-11,44 Mln	-5,84 Mln	-17,94 Mln	-4,18 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-9,59 Mln	-11,44 Mln	-5,84 Mln	-17,94 Mln	-4,18 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-220.000	-167.000	-	-47.000	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-411.000	-2,3 Mln	870.000	617.000	-4,18 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	105.000	199.000	-280.000	-429.000	185.000
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	2000	-589.000
Variazione netta della liquidità	-5,64 Mln	663.000	668.000	2,59 Mln	-348.000
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,23 Mln	1,72 Mln	817.000	939.000	964.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-6,57 Mln	4,8 Mln	3,08 Mln	2,08 Mln	7,25 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-5,41 Mln	5,79 Mln	4,06 Mln	3,38 Mln	8,5 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	6,81 Mln	-1,51 Mln	215.000	267.000	-3,74 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-191.000	-2,13 Mln	870.000	664.000	-4,18 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,9	3,12	1,53	-0,75	0,79
Rendimento sul Capitale Totale	7,23	4,35	2,27	-1,19	1,37
Rendimento sul Capitale Proprio %	17,78	-1,24	3,55	-28,84	-7,19
Rendimento sul Capitale Proprio	17,78	-1,24	3,55	-28,84	-7,19
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	21,02	17,18	15,3	10,24	15,99
Margine SG&A	12,77	11,58	12,17	10,42	12,92
Margine di EBITDA %	8,05	6,82	5,23	1,85	3,59
Margine di EBITA	5,58	3,99	2,1	-1	1,08
Margine EBIT %	5,56	3,99	2,1	-1	1,08
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,73	-0,32	0,91	-6,05	-1,22
Margine Netto di Reddito %	4,73	-0,32	0,91	-6,05	-5,36
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,73	-0,32	0,91	-6,05	-1,22
Margine Netto Normalizzato	1,28	1,56	-0,11	-2,56	-0,51
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-7,98	5,64	3,55	2,2	8,15
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-6,57	6,8	4,69	3,58	9,55
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,41	1,25	1,16	1,2	1,17
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,46	2,65	2,85	3,46	3,99
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,94	5,01	4,81	4,43	3,91
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,99	7,12	5,98	6,09	6,91
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,35	1,46	1,44	1,59	1,04
Rapporto di liquidità immediata	0,84	0,91	0,81	1,05	0,62
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,01	0,37	0,12	0,07	0,08
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	74,12	72,86	75,93	82,47	93,69
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	52,39	51,26	61,08	59,91	52,96
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	72,84	66,55	75,97	72,56	58,2
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	53,67	57,57	61,04	69,83	88,46
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	123,54	123,71	129,24	179,19	203,6
Debito Totale / Capitale Totale	55,27	55,3	56,38	64,18	67,06
Debito a lungo termine / Capitale proprio	85,01	97,53	110,5	161,44	98,34
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	38,03	43,6	48,2	57,82	32,39
Total Passività / Total Attività	67,46	68,3	71,94	77,85	82,62
EBIT / Spese per interessi	2,47	2,15	1,16	-0,45	0,48
EBITDA / Spese per interessi