Flusso di cassa RadNet, Inc.

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RDNT

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Prestatari di assistenza sanitaria

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Dati finanziari pubblicati: RADNET, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,03 Mrd	958 Mln	1,18 Mrd	1,28 Mrd	1,46 Mrd
Altri Ricavi, Totale	126 Mln	140 Mln	148 Mln	152 Mln	153 Mln
Ricavi Totali	1,15 Mrd	1,1 Mrd	1,32 Mrd	1,43 Mrd	1,62 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	893 Mln	858 Mln	1 Mrd	1,14 Mrd	1,25 Mrd
Utile Lordo	261 Mln	240 Mln	323 Mln	289 Mln	368 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	106 Mln	108 Mln	122 Mln	123 Mln	118 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	-	-	-	-	24,58 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	80,61 Mln	86,8 Mln	96,69 Mln	116 Mln	128 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	187 Mln	195 Mln	219 Mln	239 Mln	271 Mln
Reddito operativo	73,88 Mln	45,41 Mln	104 Mln	49,84 Mln	96,95 Mln
Spese per interessi, Totale	-48,04 Mln	-48,41 Mln	-27,16 Mln	-11,22 Mln	-72,67 Mln
Spese per interessi netti	-48,04 Mln	-48,41 Mln	-27,16 Mln	-11,22 Mln	-72,67 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	8,35 Mln	7,94 Mln	10,97 Mln	10,39 Mln	6,43 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,28 Mln	-120.000	-1,44 Mln	-1,83 Mln	6,35 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	32,9 Mln	4,82 Mln	86,59 Mln	47,18 Mln	37,06 Mln
Costi di ristrutturazione	-1,62 Mln	-4,35 Mln	-744.000	-946.000	-3,78 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	768.000	-	-	-	16,81 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-2,38 Mln	-1,2 Mln	-1,25 Mln	-2,53 Mln	-2,19 Mln
Svalutazione di attività	-	-4,17 Mln	-	-	-3,95 Mln
Elementi Straordinari	-	4,05 Mln	-25,72 Mln	-731.000	-5,15 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	29,67 Mln	-854.000	58,88 Mln	42,97 Mln	38,81 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	6,23 Mln	895.000	14,56 Mln	9,36 Mln	8,47 Mln
Utili da Attività Continuate	23,44 Mln	-1,75 Mln	44,32 Mln	33,61 Mln	30,34 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	23,44 Mln	-1,75 Mln	44,32 Mln	33,61 Mln	30,34 Mln
Interessi di minoranza	-8,68 Mln	-13,09 Mln	-19,59 Mln	-22,96 Mln	-27,29 Mln
Risultato Netto - (CE)	14,76 Mln	-14,84 Mln	24,73 Mln	10,65 Mln	3,04 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	14,76 Mln	-14,84 Mln	24,73 Mln	10,65 Mln	3,04 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	14,76 Mln	-14,84 Mln	24,73 Mln	10,65 Mln	3,04 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,3	-0,29	0,47	0,19	0,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,3	-0,29	0,47	0,19	0,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	49,67 Mln	50,89 Mln	52,5 Mln	56,29 Mln	63,58 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,29	-0,29	0,46	0,17	0,05
EPS diluito - Operazioni continuative	0,29	-0,29	0,46	0,17	0,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	50,24 Mln	50,89 Mln	53,42 Mln	57,32 Mln	64,66 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,24	-0,2	0,66	0,12	-0,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,24	-0,2	0,65	0,11	-0,06
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	154 Mln	132 Mln	201 Mln	166 Mln	225 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	76,98 Mln	49,11 Mln	109 Mln	59,94 Mln	109 Mln
EBIT	73,88 Mln	45,41 Mln	104 Mln	49,84 Mln	96,95 Mln
EBITDAR	261 Mln	240 Mln	323 Mln	289 Mln	343 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,15 Mrd	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,99	-104,8	24,73	21,79	21,83
Tasse Domestiche Correnti	7,55 Mln	-1,86 Mln	-2,19 Mln	371.000	3,44 Mln
Tasse Esterne Correnti	22.000	27.000	18.000	87.000	638.000
Imposte correnti totali	7,58 Mln	-1,84 Mln	-2,17 Mln	458.000	4,08 Mln
Imposte differite nazionali	-1,35 Mln	2,73 Mln	16,73 Mln	12,33 Mln	6,24 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-	-3,43 Mln	-1,84 Mln
Imposte differite totali	-1,35 Mln	2,73 Mln	16,73 Mln	8,9 Mln	4,39 Mln
Reddito Netto Normalizzato	11,88 Mln	-10,08 Mln	34,53 Mln	6,53 Mln	-4,13 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	395.000	210.000	4,65 Mln	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	1,31 Mln
Totale delle spese di affitto nette	106 Mln	108 Mln	122 Mln	123 Mln	118 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	44,17 Mln	35,42 Mln	20,52 Mln	7,59 Mln	45,53 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	62,33 Mln	72,78 Mln	101 Mln	115 Mln	72,13 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	8,73 Mln	12,4 Mln	25,2 Mln	23,77 Mln	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	26,78 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	8,73 Mln	12,4 Mln	25,2 Mln	23,77 Mln	26,78 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	40,16 Mln	102 Mln	135 Mln	128 Mln	343 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	40,16 Mln	102 Mln	135 Mln	128 Mln	343 Mln
Crediti Commerciali, Totale	155 Mln	130 Mln	135 Mln	166 Mln	164 Mln
Altri Crediti	1,24 Mln	5,84 Mln	5,38 Mln	18,97 Mln	25,34 Mln
Crediti Totali	156 Mln	135 Mln	140 Mln	185 Mln	189 Mln
Spese pagate in anticipo	45 Mln	32,98 Mln	49,21 Mln	54,02 Mln	47,66 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	2,04 Mln	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	243 Mln	270 Mln	324 Mln	367 Mln	579 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,45 Mrd	1,51 Mrd	1,75 Mrd	1,92 Mrd	2,04 Mrd
Ammortamento accumulato	-638 Mln	-627 Mln	-677 Mln	-755 Mln	-837 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	812 Mln	883 Mln	1,07 Mrd	1,17 Mrd	1,2 Mrd
Investimenti a lungo termine	34,47 Mln	34,53 Mln	42,23 Mln	57,89 Mln	92,71 Mln
Avviamento	441 Mln	473 Mln	514 Mln	678 Mln	679 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	42,99 Mln	52,39 Mln	56,6 Mln	106 Mln	90,62 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	34,55 Mln	34,69 Mln	14,85 Mln	-	-
Costi differiti a lungo termine	1,56 Mln	1,77 Mln	2,14 Mln	2,28 Mln	1,64 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	37 Mln	36,98 Mln	36,03 Mln	53,17 Mln	46,33 Mln
Totale Attivo	1,65 Mrd	1,79 Mrd	2,06 Mrd	2,43 Mrd	2,69 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	64,3 Mln	70,07 Mln	86,46 Mln	103 Mln	123 Mln
Spese Maturate, Totale	143 Mln	167 Mln	177 Mln	267 Mln	220 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	39,69 Mln	39,79 Mln	11,16 Mln	12,4 Mln	17,97 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	64,49 Mln	68,37 Mln	65,45 Mln	57,61 Mln	55,98 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,32 Mln	39,26 Mln	10,7 Mln	4,02 Mln	4,65 Mln
Altri Passività Correnti	14,35 Mln	14,01 Mln	23,53 Mln	23,1 Mln	15,91 Mln
Totale Passività Correnti	327 Mln	398 Mln	375 Mln	467 Mln	437 Mln
Debito a lungo termine	653 Mln	613 Mln	743 Mln	839 Mln	812 Mln
Locazioni a lungo termine	424 Mln	464 Mln	578 Mln	604 Mln	605 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	9,26 Mln	15,78 Mln
Altri Passività Non Correnti	9,53 Mln	53,49 Mln	16,36 Mln	23,02 Mln	6,72 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,41 Mrd	1,53 Mrd	1,71 Mrd	1,94 Mrd	1,88 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	5000	5000	5000	6000	7000
Capitale versato aggiuntivo	263 Mln	308 Mln	343 Mln	436 Mln	723 Mln
Utili non distribuiti	-103 Mln	-118 Mln	-93,27 Mln	-82,62 Mln	-79,58 Mln
Reddito Globale ed Altri	-8,03 Mln	-24,05 Mln	-20,42 Mln	-20,68 Mln	-12,48 Mln
Capitale Sociale Totale	152 Mln	166 Mln	229 Mln	333 Mln	631 Mln
Interessi di minoranza	81,45 Mln	92,56 Mln	117 Mln	158 Mln	183 Mln
Patrimonio Netto	233 Mln	258 Mln	346 Mln	491 Mln	813 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,65 Mrd	1,79 Mrd	2,06 Mrd	2,43 Mrd	2,69 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	50,69 Mln	52,27 Mln	56,18 Mln	57,84 Mln	68,48 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	50,31 Mln	51,64 Mln	53,55 Mln	57,72 Mln	67,96 Mln
Valore Contabile / Azione	3,01	3,21	4,27	5,77	9,28
Valore Contabile Netto	-332 Mln	-360 Mln	-342 Mln	-451 Mln	-139 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-6,6	-6,96	-6,38	-7,81	-2,05
Debito Totale	1,18 Mrd	1,18 Mrd	1,4 Mrd	1,51 Mrd	1,49 Mrd
Debito Netto	1,14 Mrd	1,08 Mrd	1,26 Mrd	1,39 Mrd	1,15 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	852 Mln	866 Mln	976 Mln	984 Mln	941 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	81,45 Mln	92,56 Mln	117 Mln	158 Mln	183 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	34,47 Mln	34,53 Mln	42,23 Mln	57,89 Mln	92,71 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	3	3	3	3
Terreno - (BS)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Macchinario, Totale	528 Mln	579 Mln	696 Mln	737 Mln	828 Mln
Dipendenti a tempo pieno	6165	6157	6756	6946	7872
Dipendenti a tempo parziale	616	525	527	509	569
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	14,76 Mln	-14,84 Mln	24,73 Mln	10,65 Mln	3,04 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	144 Mln	151 Mln	166 Mln	175 Mln	177 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	3,1 Mln	3,7 Mln	4,4 Mln	10,1 Mln	12,2 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	147 Mln	155 Mln	171 Mln	185 Mln	189 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	4,18 Mln	4,41 Mln	3,25 Mln	2,69 Mln	2,99 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	2,38 Mln	1,2 Mln	1,25 Mln	2,53 Mln	2,19 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-768.000	2,53 Mln	-21,67 Mln	-39,62 Mln	-8,62 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	4,17 Mln	19,68 Mln	-	9,1 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	248.000	1,58 Mln	-6,26 Mln	-5,95 Mln	9,18 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	8,73 Mln	12,4 Mln	25,2 Mln	23,77 Mln	26,78 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	5,19 Mln	12,73 Mln	24,78 Mln	26,32 Mln	26,99 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-17,48 Mln	25,21 Mln	-5,89 Mln	-30,08 Mln	2,65 Mln
Variazione dei conti fornitori	17,32 Mln	45,07 Mln	9,92 Mln	49,78 Mln	15,09 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-1,08 Mln	37,94 Mln	-28,32 Mln	-7,32 Mln	626.000
Variazione delle imposte differite	-3,89 Mln	-611.000	19,83 Mln	13,36 Mln	6,06 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-72,71 Mln	-52,74 Mln	-87,67 Mln	-84,44 Mln	-64,69 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	104 Mln	234 Mln	149 Mln	146 Mln	221 Mln
Spesa per investimenti	-74,15 Mln	-94,17 Mln	-138 Mln	-119 Mln	-177 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,16 Mln	828.000	625.000	3,9 Mln	83.000
Acquisizioni in Contanti	-27,15 Mln	-31,26 Mln	-77,69 Mln	-130 Mln	-10,92 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-5,13 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	678.000	-1,64 Mln	-1,44 Mln	-1,44 Mln	-14,04 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-99,46 Mln	-126 Mln	-222 Mln	-247 Mln	-201 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	358 Mln	255 Mln	846 Mln	148 Mln	-
Debito Totale Emesso	358 Mln	255 Mln	846 Mln	148 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-336 Mln	-298 Mln	-751 Mln	-53,75 Mln	-43,99 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-336 Mln	-298 Mln	-751 Mln	-53,75 Mln	-43,99 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	75.000	-	488.000	294.000	246 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	2,97 Mln	-2,73 Mln	9,71 Mln	-893.000	-6,35 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	24,95 Mln	-45,56 Mln	105 Mln	93,65 Mln	196 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-32.000	-101.000	-65.000	113.000	-292.000
Variazione netta della liquidità	29,78 Mln	61,85 Mln	32,59 Mln	-6,77 Mln	215 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	46,25 Mln	39,52 Mln	29,04 Mln	39,15 Mln	64,7 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	5,88 Mln	5,07 Mln	1,95 Mln	587.000	1,59 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	117 Mln	175 Mln	91,24 Mln	165 Mln	27,27 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	143 Mln	201 Mln	105 Mln	169 Mln	69,7 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-14,93 Mln	-99,31 Mln	13,04 Mln	-48,86 Mln	30,58 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	21,91 Mln	-42,84 Mln	94,48 Mln	94,25 Mln	-43,99 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,35	1,65	3,39	1,39	2,36
Rendimento sul Capitale Totale	4,04	1,99	4,09	1,66	2,81
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,82	-0,71	14,66	8,02	4,65
Rendimento sul Capitale Proprio	10,58	-9,35	12,53	3,79	0,63
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	22,61	21,89	24,38	20,19	22,74
Margine SG&A	9,23	9,85	9,21	8,6	7,28
Margine di EBITDA %	13,38	12,04	15,17	11,59	13,94
Margine di EBITA	6,67	4,47	8,2	4,19	6,75
Margine EBIT %	6,4	4,14	7,87	3,48	6
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,03	-0,16	3,35	2,35	1,88
Margine Netto di Reddito %	1,28	-1,35	1,87	0,74	0,19
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,28	-1,35	1,87	0,74	0,19
Margine Netto Normalizzato	1,03	-0,92	2,61	0,46	-0,26
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	10,16	15,92	6,89	11,52	1,69
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	12,4	18,27	7,93	11,82	4,31
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,84	0,64	0,69	0,64	0,63
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,99	1,29	1,36	1,28	1,36
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,77	6,74	8,89	8,48	8,87
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,74	0,68	0,87	0,79	1,32
Rapporto di liquidità immediata	0,6	0,6	0,73	0,67	1,22
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,32	0,59	0,4	0,31	0,5
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	53,9	54,32	41,07	43,04	41,17
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	27,04	28,67	28,53	30,24	32,96
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	506,59	458,73	403,8	307,96	183,33
Debito Totale / Capitale Totale	83,51	82,1	80,15	75,49	64,71
Debito a lungo termine / Capitale proprio	461,91	416,86	381,67	293,71	174,24
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	76,15	74,61	75,76	72	61,5
Totale Passività / Totale Attività	85,84	85,54	83,18	79,81	69,77
EBIT / Spese per interessi	1,54	0,94	3,84	4,44	1,33
EBITDA / Spese per interessi	5,43	4,97	11,89	25,74	4,72
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,89	3,02	6,81	15,09	2,29
Debito Totale / EBITDA	4,53	4,93	4,33	5,24	4,35
Debito Netto / EBITDA	4,37	4,5	3,91	4,8	3,35
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	6,32	8,1	7,56	8,94	8,96
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	6,11	7,41	6,83	8,18	6,9
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	18,36	-4,86	20,59	8	13,05
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	32,18	-7,88	34,3	43,73	18,63
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	43,58	-14,43