Flusso di cassa Ramkrishna Forgings Limited

Azioni

RKFORGE

INE399G01023

Acciaio

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:40:31 19/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.002,75 ^INR	-1,85%		+2,17%	+38,18%

12/09	Ramkrishna Forgings completa la vendita dell'intero ramo di proprietà a Yatra Online	MT
11/09	Yatra Online Limited (NSEI:YATRA) ha completato l'acquisizione di Globe All India Services Limited da Ramkrishna Forgings Limited (NSEI:RKFORGE) per INR 1,3 miliardi.	CI

c07283865565e65f2f5963a256449.vMUTeHiwfX3oXwlT7OMsdtGxQqM-AivxCVJKS7TjVQY.85BHHh7ISQ6maUYmtYZYIIDaJupXZWTBMCY8OPqNZzHulVofCtMYCNweWA

Dati finanziari pubblicati: RAMKRISHNA FORGINGS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	12,16 Mrd	12,89 Mrd	23,2 Mrd	31,93 Mrd	39,55 Mrd
Ricavi Totali	12,16 Mrd	12,89 Mrd	23,2 Mrd	31,93 Mrd	39,55 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,02 Mrd	7,48 Mrd	13,31 Mrd	18,18 Mrd	22,67 Mrd
Utile Lordo	5,15 Mrd	5,4 Mrd	9,9 Mrd	13,75 Mrd	16,88 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,04 Mrd	982 Mln	1,34 Mrd	1,67 Mrd	2,21 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,21 Mrd	1,17 Mrd	1,69 Mrd	2,02 Mrd	2,58 Mrd
Altre Spese Operative	1,99 Mrd	2,19 Mrd	3,38 Mrd	5,03 Mrd	6,27 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	4,23 Mrd	4,34 Mrd	6,42 Mrd	8,72 Mrd	11,05 Mrd
Reddito operativo	919 Mln	1,07 Mrd	3,48 Mrd	5,03 Mrd	5,83 Mrd
Spese per interessi, Totale	-615 Mln	-672 Mln	-732 Mln	-864 Mln	-1,01 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	16,37 Mln	24,49 Mln	9,59 Mln	13,1 Mln	-
Spese per interessi netti	-598 Mln	-648 Mln	-723 Mln	-851 Mln	-1,01 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-6,92 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-48,02 Mln	-1,54 Mln	-1,38 Mln	-118 Mln	57,26 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-121 Mln	-119 Mln	-222 Mln	-327 Mln	-439 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	152 Mln	302 Mln	2,53 Mrd	3,73 Mrd	4,43 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	272.000	55,04 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-3,99 Mln	-7,82 Mln	288.000	4,55 Mln	6,85 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	23,56 Mln	561.000	5,22 Mln	17,38 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	81,47 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	5,76 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	148 Mln	317 Mln	2,53 Mrd	3,74 Mrd	4,59 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	50,97 Mln	111 Mln	552 Mln	1,26 Mrd	1,18 Mrd
Utili da Attività Continuate	96,96 Mln	207 Mln	1,98 Mrd	2,48 Mrd	3,41 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	96,96 Mln	207 Mln	1,98 Mrd	2,48 Mrd	3,41 Mrd
Risultato Netto - (CE)	96,96 Mln	207 Mln	1,98 Mrd	2,48 Mrd	3,41 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	96,96 Mln	207 Mln	1,98 Mrd	2,48 Mrd	3,41 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	96,96 Mln	207 Mln	1,98 Mrd	2,48 Mrd	3,41 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,59	1,29	12,39	15,52	20,27
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,59	1,29	12,39	15,52	20,27
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	163 Mln	160 Mln	160 Mln	160 Mln	168 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,59	1,29	12,39	15,43	20,09
EPS diluito - Operazioni continuative	0,59	1,29	12,39	15,43	20,09
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	163 Mln	161 Mln	160 Mln	161 Mln	170 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,58	1,18	9,89	14,57	16,44
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,58	1,17	9,89	14,49	16,29
Dividendo Per Azione	-	-	0,5	2	2
Rapporto di distribuzione	50,52	-	2,42	10,96	7,16
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,11 Mrd	2,23 Mrd	5,16 Mrd	6,98 Mrd	8,31 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	919 Mln	1,07 Mrd	3,48 Mrd	5,03 Mrd	5,85 Mrd
EBIT	919 Mln	1,07 Mrd	3,48 Mrd	5,03 Mrd	5,83 Mrd
EBITDAR	2,12 Mrd	2,25 Mrd	5,23 Mrd	7,07 Mrd	8,44 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	12,23 Mrd	12,95 Mrd	23,22 Mrd	31,97 Mrd	39,84 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	34,46	34,89	21,79	33,74	25,62
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	28 Mln	75,9 Mln	830 Mln	1,19 Mrd	1,16 Mrd
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	22,97 Mln	34,84 Mln	-278 Mln	71,77 Mln	14,5 Mln
Reddito Netto Normalizzato	94,94 Mln	189 Mln	1,58 Mrd	2,33 Mrd	2,77 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,47 Mln	3,29 Mln	4,52 Mln	19,66 Mln	23,58 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	9,92 Mln	1,7 Mln	7,8 Mln	1,01 Mln	2,28 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	2,58 Mln	1,1 Mln	2,76 Mln	5,6 Mln	3,27 Mln
Spese di Vendita e Marketing	2,58 Mln	1,1 Mln	2,76 Mln	5,6 Mln	3,27 Mln
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	61,64 Mln	53,5 Mln	60,85 Mln	40,03 Mln	66,6 Mln
Totale delle spese di affitto nette	5,58 Mln	20,92 Mln	68,66 Mln	91,52 Mln	129 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,88 Mln	10,1 Mln	28,08 Mln	42,66 Mln	82,42 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,7 Mln	10,81 Mln	40,58 Mln	48,86 Mln	46,99 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	102 Mln	114 Mln	176 Mln	198 Mln	250 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	512.000	8,99 Mln	3,09 Mln	-	18,54 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	512.000	8,99 Mln	3,09 Mln	-	18,54 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	26,46 Mln	673 Mln	362 Mln	445 Mln	1,73 Mrd
Investimenti a breve termine	75,23 Mln	78,22 Mln	295 Mln	79,37 Mln	31,74 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	550 Mln	-	521 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	102 Mln	752 Mln	1,21 Mrd	525 Mln	2,28 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	3,43 Mrd	5,69 Mrd	8,91 Mrd	7,75 Mrd	8,5 Mrd
Altri Crediti	250 Mln	198 Mln	265 Mln	411 Mln	648 Mln
Crediti	138 Mln	16,34 Mln	11,21 Mln	10,23 Mln	8,28 Mln
Crediti Totali	3,81 Mrd	5,9 Mrd	9,18 Mrd	8,17 Mrd	9,16 Mrd
Inventario	3,59 Mrd	4,32 Mrd	7,09 Mrd	9,07 Mrd	11 Mrd
Spese pagate in anticipo	57,24 Mln	131 Mln	127 Mln	252 Mln	280 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	357 Mln	430 Mln	458 Mln	484 Mln	1,02 Mrd
Totale Attività Correnti	7,92 Mrd	11,54 Mrd	18,06 Mrd	18,5 Mrd	23,74 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	17,81 Mrd	20,17 Mrd	22,7 Mrd	26,48 Mrd	36,05 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,93 Mrd	-5,07 Mrd	-6,73 Mrd	-8,71 Mrd	-10,87 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	13,88 Mrd	15,1 Mrd	15,96 Mrd	17,77 Mrd	25,17 Mrd
Investimenti a lungo termine	8,18 Mln	6,23 Mln	5,02 Mln	28,03 Mln	782 Mln
Avviamento	50,32 Mln	50,32 Mln	50,32 Mln	50,32 Mln	757 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	9,66 Mln	8,91 Mln	12,53 Mln	10,44 Mln	515 Mln
Crediti a lungo termine	37,14 Mln	-	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	138 Mln	141 Mln	22,18 Mln	14,08 Mln	14,66 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3,15 Mln	25,96 Mln	29,04 Mln	6,76 Mln	2,49 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	248 Mln	174 Mln	688 Mln	917 Mln	2,1 Mrd
Totale Attivo	22,29 Mrd	27,04 Mrd	34,84 Mrd	37,3 Mrd	53,08 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,14 Mrd	4,31 Mrd	6,08 Mrd	7,92 Mrd	10,17 Mrd
Spese Maturate, Totale	274 Mln	318 Mln	385 Mln	491 Mln	815 Mln
Prestiti a breve termine	4,02 Mrd	4,65 Mrd	6,02 Mrd	3,81 Mrd	1,49 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	1,08 Mrd	934 Mln	1,35 Mrd	1,69 Mrd	2,03 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	6,28 Mln	3,42 Mln	43,15 Mln	55,3 Mln	125 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	17,04 Mln	21,53 Mln	183 Mln	15,75 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	38,62 Mln	12,29 Mln	12,29 Mln	38,54 Mln	49,71 Mln
Altri Passività Correnti	380 Mln	413 Mln	318 Mln	522 Mln	843 Mln
Totale Passività Correnti	7,94 Mrd	10,66 Mrd	14,23 Mrd	14,7 Mrd	15,53 Mrd
Debito a lungo termine	4,79 Mrd	6,7 Mrd	8,69 Mrd	7,58 Mrd	7,67 Mrd
Locazioni a lungo termine	37,08 Mln	38,41 Mln	228 Mln	205 Mln	756 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	168 Mln	170 Mln	157 Mln	436 Mln	432 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	2,6 Mln	-	1,55 Mln	3,5 Mln	27,55 Mln
Passività fiscale differita non corrente	594 Mln	654 Mln	744 Mln	1,16 Mrd	1,81 Mrd
Altri Passività Non Correnti	-	-	3,86 Mln	4,97 Mln	16,62 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	13,53 Mrd	18,22 Mrd	24,05 Mrd	24,09 Mrd	26,24 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	326 Mln	319 Mln	320 Mln	320 Mln	362 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,81 Mrd	3,68 Mrd	3,7 Mrd	3,7 Mrd	14,38 Mrd
Utili non distribuiti	4,21 Mrd	4,39 Mrd	6,32 Mrd	8,52 Mrd	11,64 Mrd
Reddito Globale ed Altri	417 Mln	436 Mln	440 Mln	673 Mln	456 Mln
Capitale Sociale Totale	8,76 Mrd	8,83 Mrd	10,78 Mrd	13,22 Mrd	26,84 Mrd
Patrimonio Netto	8,76 Mrd	8,83 Mrd	10,78 Mrd	13,22 Mrd	26,84 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	22,29 Mrd	27,04 Mrd	34,84 Mrd	37,3 Mrd	53,08 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	163 Mln	160 Mln	160 Mln	160 Mln	181 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	163 Mln	160 Mln	160 Mln	160 Mln	181 Mln
Valore Contabile / Azione	53,73	55,28	67,45	82,67	148,48
Valore Contabile Netto	8,7 Mrd	8,77 Mrd	10,72 Mrd	13,16 Mrd	25,57 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	53,36	54,91	67,05	82,29	141,44
Debito Totale	9,93 Mrd	12,33 Mrd	16,33 Mrd	13,33 Mrd	12,07 Mrd
Debito Netto	9,83 Mrd	11,58 Mrd	15,12 Mrd	12,81 Mrd	9,78 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	20,93 Mln	12,95 Mln	13,89 Mln	32,55 Mln	71,83 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	44,68 Mln	167 Mln	549 Mln	732 Mln	1,04 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	631 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	621 Mln	1,2 Mrd	1,93 Mrd	1,75 Mrd	2,24 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,64 Mrd	1,38 Mrd	2,68 Mrd	3,95 Mrd	4,51 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	358 Mln	623 Mln	1,15 Mrd	1,42 Mrd	1,79 Mrd
Inventari - Altri	984 Mln	1,13 Mrd	1,34 Mrd	1,96 Mrd	2,51 Mrd
Terreno - (BS)	172 Mln	172 Mln	316 Mln	316 Mln	1,58 Mrd
Edifici, Totale	1,21 Mrd	1,25 Mrd	1,26 Mrd	1,55 Mrd	1,66 Mrd
Macchinario, Totale	13,18 Mrd	14,8 Mrd	17,59 Mrd	20,78 Mrd	25,66 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1765	1896	2112	2225	2554
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	9,36 Mln	13,48 Mln	27,43 Mln	4,93 Mln	4,93 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	96,96 Mln	207 Mln	1,98 Mrd	2,48 Mrd	3,41 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,2 Mrd	1,16 Mrd	1,69 Mrd	2,01 Mrd	2,55 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	21,47 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,2 Mrd	1,16 Mrd	1,69 Mrd	2,01 Mrd	2,57 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	6,66 Mln	2,91 Mln	2,39 Mln	6,41 Mln	4,16 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	3,99 Mln	7,82 Mln	-288.000	-4,55 Mln	-6,85 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-272.000	-55,04 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	6,92 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	512.000	8,99 Mln	3,09 Mln	-	18,54 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	10,63 Mln	-	22,5 Mln	-	-
Altre Attività Operative, Totale	574 Mln	805 Mln	828 Mln	1,37 Mrd	666 Mln
Variazione dei crediti commerciali	1,75 Mrd	-2,52 Mrd	-3,14 Mrd	1,47 Mrd	-375 Mln
Variazione delle scorte	-275 Mln	-732 Mln	-2,71 Mrd	-1,98 Mrd	-1,5 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-608 Mln	2,38 Mrd	1,8 Mrd	1,85 Mrd	1,93 Mrd
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-219 Mln	65,82 Mln	-42,81 Mln	253 Mln	-466 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,54 Mrd	1,4 Mrd	431 Mln	7,45 Mrd	6,21 Mrd
Spesa per investimenti	-2,28 Mrd	-2,31 Mrd	-3 Mrd	-3,57 Mrd	-5,89 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4,36 Mln	8,31 Mln	4,38 Mln	18,44 Mln	23,62 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-4,3 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	2,13 Mln	-2,65 Mln	-561 Mln	545 Mln	-1,09 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-43,03 Mln	86,46 Mln	11,1 Mln	12,05 Mln	87,12 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,31 Mrd	-2,22 Mrd	-3,54 Mrd	-2,99 Mrd	-11,17 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	395 Mln	634 Mln	1,24 Mrd	-	41,6 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,21 Mrd	2,79 Mrd	5,24 Mrd	2,34 Mrd	5,12 Mrd
Debito Totale Emesso	1,6 Mrd	3,43 Mrd	6,48 Mrd	2,34 Mrd	5,16 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-2,21 Mrd	-2,47 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-974 Mln	-1,03 Mrd	-2,67 Mrd	-3,33 Mrd	-5,2 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-974 Mln	-1,03 Mrd	-2,67 Mrd	-5,54 Mrd	-7,68 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	340.000	-	18,08 Mln	-	10,49 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-130 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-48,98 Mln	-	-47,97 Mln	-272 Mln	-244 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-48,98 Mln	-	-47,97 Mln	-272 Mln	-244 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-803 Mln	-803 Mln	-975 Mln	-903 Mln	-1,48 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-224 Mln	1,47 Mrd	2,8 Mrd	-4,38 Mrd	6,25 Mrd
Variazione netta della liquidità	5,37 Mln	647 Mln	-312 Mln	83,52 Mln	1,29 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	765 Mln	778 Mln	975 Mln	1,14 Mrd	1,48 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	80,7 Mln	13,6 Mln	475 Mln	683 Mln	1,45 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-261 Mln	-1,62 Mrd	-3,86 Mrd	2,26 Mrd	-1,02 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	123 Mln	-1,2 Mrd	-3,4 Mrd	2,8 Mrd	-388 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-618 Mln	737 Mln	4,27 Mrd	-1,21 Mrd	734 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	627 Mln	2,4 Mrd	3,81 Mrd	-3,2 Mrd	-2,52 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,59	2,71	7,03	8,71	8,06
Rendimento sul Capitale Totale	3,15	3,35	9,01	11,71	11,13
Rendimento sul Capitale Proprio %	1,11	2,35	20,2	20,67	17,05
Rendimento sul Capitale Proprio	1,11	2,35	20,2	20,67	17,05
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	42,32	41,93	42,65	43,05	42,68
Margine SG&A	8,52	7,62	5,79	5,24