Flusso di cassa Range Resources Corporation

Azioni

RRC

US75281A1097

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 16/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
29,52 ^USD	+1,69%		+4,72%	-3,02%

30/08	Range Resources Corporation dichiara un dividendo trimestrale in contanti per il terzo trimestre, pagabile il 27 settembre 2024	CI
23/08	I fondi negoziati in borsa, i futures azionari sono aumentati prima della campanella di venerdì, mentre gli investitori sperano nelle osservazioni dovish di Powell.	MT

107e.A2V81fDucrTj-25xIP3yrUQuruN23lgF_eOjtCaYvAQ.UjROvZXXGeKgsRYYFs7CyHcD9tMb7gh1qKWO4FzZ1nNNUC7kmpY51qLJPw

Dati finanziari pubblicati: RANGE RESOURCES CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,6 Mrd	1,78 Mrd	3,58 Mrd	5,34 Mrd	2,55 Mrd
Ricavi Totali	2,6 Mrd	1,78 Mrd	3,58 Mrd	5,34 Mrd	2,55 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,71 Mrd	1,39 Mrd	1,64 Mrd	1,75 Mrd	1,41 Mrd
Utile Lordo	892 Mln	395 Mln	1,94 Mrd	3,58 Mrd	1,14 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	181 Mln	159 Mln	170 Mln	168 Mln	165 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	36,68 Mln	32,65 Mln	23,56 Mln	26,77 Mln	26,53 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	-15,47 Mln	12,54 Mln	68,35 Mln	61,88 Mln	26,59 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	549 Mln	394 Mln	365 Mln	353 Mln	350 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	2,33 Mrd	98,29 Mln	7,21 Mln	28,61 Mln	46,36 Mln
Altre Spese Operative	-227 Mln	-187 Mln	661 Mln	1,23 Mrd	-803 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,86 Mrd	510 Mln	1,29 Mrd	1,87 Mrd	-188 Mln
Reddito operativo	-1,96 Mrd	-116 Mln	643 Mln	1,71 Mrd	1,33 Mrd
Spese per interessi, Totale	-194 Mln	-193 Mln	-227 Mln	-165 Mln	-124 Mln
Spese per interessi netti	-194 Mln	-193 Mln	-227 Mln	-165 Mln	-124 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	970.000	10,68 Mln	10,94 Mln	-5,08 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-2,16 Mrd	-307 Mln	426 Mln	1,56 Mrd	1,2 Mrd
Costi di ristrutturazione	-9,51 Mln	-547 Mln	-21,66 Mln	-70,34 Mln	-99,94 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-30,26 Mln	111 Mln	701.000	409.000	454.000
Elementi Straordinari	-18,88 Mln	6,77 Mln	-3,5 Mln	-72,49 Mln	-4,06 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-2,22 Mrd	-737 Mln	402 Mln	1,41 Mrd	1,1 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-500 Mln	-25,55 Mln	-9,74 Mln	230 Mln	229 Mln
Utili da Attività Continuate	-1,72 Mrd	-712 Mln	412 Mln	1,18 Mrd	871 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-1,72 Mrd	-712 Mln	412 Mln	1,18 Mrd	871 Mln
Risultato Netto - (CE)	-1,72 Mrd	-712 Mln	412 Mln	1,18 Mrd	871 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	251.000	-	10,8 Mln	28,58 Mln	14,97 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,72 Mrd	-712 Mln	401 Mln	1,15 Mrd	856 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,72 Mrd	-712 Mln	401 Mln	1,15 Mrd	856 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-6,92	-2,95	1,65	4,79	3,61
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-6,92	-2,95	1,65	4,79	3,61
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	248 Mln	241 Mln	243 Mln	241 Mln	237 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-6,92	-2,95	1,61	4,69	3,57
EPS diluito - Operazioni continuative	-6,92	-2,95	1,61	4,69	3,57
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	248 Mln	241 Mln	249 Mln	246 Mln	240 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-5,44	-0,8	1,1	4,04	3,18
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-5,44	-0,8	1,07	3,95	3,14
Dividendo Per Azione	0,08	-	-	0,16	0,32
Rapporto di distribuzione	-1,17	-	-	3,26	8,87
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	916 Mln	377 Mln	1,01 Mrd	2,09 Mrd	1,73 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,95 Mrd	-108 Mln	649 Mln	1,72 Mrd	1,34 Mrd
EBIT	-1,96 Mrd	-116 Mln	643 Mln	1,71 Mrd	1,33 Mrd
EBITDAR	938 Mln	437 Mln	1,07 Mrd	2,15 Mrd	1,83 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	2,83 Mrd	1,97 Mrd	2,93 Mrd	4,15 Mrd	3,37 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	22,57	3,47	-2,42	16,3	20,83
Tasse Domestiche Correnti	6,15 Mln	-523.000	7,98 Mln	14,69 Mln	1,55 Mln
Imposte correnti totali	6,15 Mln	-523.000	7,98 Mln	14,69 Mln	1,55 Mln
Imposte differite nazionali	-506 Mln	-25,03 Mln	-17,73 Mln	216 Mln	228 Mln
Imposte differite totali	-506 Mln	-25,03 Mln	-17,73 Mln	216 Mln	228 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-1,35 Mrd	-192 Mln	267 Mln	973 Mln	752 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	194 Mln	193 Mln	227 Mln	165 Mln	124 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	181 Mln	159 Mln	170 Mln	168 Mln	165 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	35,13 Mln	30,49 Mln	22,05 Mln	25,19 Mln	25,28 Mln
Total delle spese di affitto nette	21,92 Mln	60,41 Mln	53,16 Mln	61,62 Mln	97,02 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	9,63 Mln	29,12 Mln	31,58 Mln	33,23 Mln	51,57 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	12,29 Mln	31,29 Mln	21,58 Mln	28,39 Mln	45,44 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	3,78 Mln	2,49 Mln	3,1 Mln	3,9 Mln	3,82 Mln
Remunerazione basata su azioni - Costi di esplorazione / Costi di perforazione, Totale	1,57 Mln	1,28 Mln	1,51 Mln	1,58 Mln	1,25 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	35,06 Mln	32,9 Mln	39,67 Mln	42,02 Mln	35,85 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-13,5 Mln	14,71 Mln	68,35 Mln	61,88 Mln	26,59 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	26,91 Mln	51,38 Mln	113 Mln	109 Mln	67,51 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	546.000	458.000	214 Mln	207.000	212 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	546.000	458.000	214 Mln	207.000	212 Mln
Crediti Commerciali, Totale	273 Mln	253 Mln	472 Mln	481 Mln	275 Mln
Altri Crediti	-	-	29,5 Mln	24,5 Mln	8 Mln
Crediti Totali	273 Mln	253 Mln	501 Mln	506 Mln	283 Mln
Inventario	-	-	-	-	-
Spese pagate in anticipo	-	13,41 Mln	15,23 Mln	32,9 Mln	18,16 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	154 Mln	23,33 Mln	5,74 Mln	925.000	357 Mln
Totale Attività Correnti	428 Mln	290 Mln	737 Mln	540 Mln	870 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	10,38 Mrd	9,89 Mrd	10,29 Mrd	10,81 Mrd	11,32 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,27 Mrd	-4,14 Mrd	-4,49 Mrd	-4,84 Mrd	-5,18 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,11 Mrd	5,75 Mrd	5,8 Mrd	5,98 Mrd	6,14 Mrd
Investimenti a lungo termine	9,6 Mln	11,9 Mln	11,5 Mln	10,4 Mln	9,7 Mln
Avviamento	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	7,3 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	66,54 Mln	80,64 Mln	113 Mln	98,67 Mln	174 Mln
Totale Attivo	6,61 Mrd	6,14 Mrd	6,66 Mrd	6,63 Mrd	7,2 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	155 Mln	132 Mln	178 Mln	207 Mln	110 Mln
Spese Maturate, Totale	368 Mln	378 Mln	478 Mln	504 Mln	372 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	45,36 Mln	218 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	27,86 Mln	24,67 Mln	19,07 Mln	67,49 Mln	11,58 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	15,51 Mln	126 Mln	259 Mln	243 Mln	89,38 Mln
Total Passività Correnti	567 Mln	707 Mln	1,15 Mrd	1,02 Mrd	583 Mln
Debito a lungo termine	3,17 Mrd	3,04 Mrd	2,71 Mrd	1,84 Mrd	1,77 Mrd
Locazioni a lungo termine	41,07 Mln	43,16 Mln	24,86 Mln	20,9 Mln	16,06 Mln
Passività fiscale differita non corrente	160 Mln	135 Mln	118 Mln	334 Mln	561 Mln
Altri Passività Non Correnti	324 Mln	574 Mln	572 Mln	532 Mln	504 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,26 Mrd	4,5 Mrd	4,57 Mrd	3,75 Mrd	3,44 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,51 Mln	2,56 Mln	2,6 Mln	2,63 Mln	2,66 Mln
Capitale versato aggiuntivo	5,66 Mrd	5,68 Mrd	5,72 Mrd	5,76 Mrd	5,88 Mrd
Utili non distribuiti	-3,31 Mrd	-4,02 Mrd	-3,61 Mrd	-2,46 Mrd	-1,67 Mrd
Azioni proprie	-7,24 Mln	-30,13 Mln	-30,01 Mln	-430 Mln	-449 Mln
Reddito Globale ed Altri	-788.000	-479.000	-150.000	467.000	647.000
Capitale Sociale Totale	2,35 Mrd	1,64 Mrd	2,09 Mrd	2,88 Mrd	3,77 Mrd
Patrimonio Netto	2,35 Mrd	1,64 Mrd	2,09 Mrd	2,88 Mrd	3,77 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,61 Mrd	6,14 Mrd	6,66 Mrd	6,63 Mrd	7,2 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	249 Mln	247 Mln	251 Mln	240 Mln	242 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	249 Mln	245 Mln	249 Mln	239 Mln	241 Mln
Valore Contabile / Azione	9,42	6,68	8,38	12,05	15,63
Valore Contabile Netto	2,35 Mrd	1,64 Mrd	2,09 Mrd	2,88 Mrd	3,77 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	9,42	6,68	8,38	12,05	15,63
Debito Totale	3,24 Mrd	3,15 Mrd	2,97 Mrd	1,93 Mrd	1,8 Mrd
Debito Netto	3,24 Mrd	3,15 Mrd	2,76 Mrd	1,93 Mrd	1,59 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	175 Mln	483 Mln	425 Mln	493 Mln	776 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	655	533	527	544	548
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	8,78 Mln	3 Mln	568.000	314.000	308.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-1,72 Mrd	-712 Mln	412 Mln	1,18 Mrd	871 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	533 Mln	387 Mln	359 Mln	347 Mln	344 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	15,66 Mln	7,52 Mln	5,51 Mln	6,57 Mln	6 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	2,33 Mrd	98,29 Mln	7,21 Mln	28,61 Mln	46,36 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,88 Mrd	493 Mln	372 Mln	382 Mln	397 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	6,46 Mln	6,92 Mln	8,35 Mln	7,96 Mln	4,74 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	30,26 Mln	-111 Mln	-701.000	-409.000	-454.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	24,89 Mln	48,55 Mln	110 Mln	108 Mln	67,85 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	4,34 Mln	400.000	200.000	-250.000	-
Altre Attività Operative, Totale	-550 Mln	597 Mln	133 Mln	353 Mln	-241 Mln
Variazione dei crediti commerciali	214 Mln	24,54 Mln	-251 Mln	-3,29 Mln	223 Mln
Variazione delle scorte	4,52 Mln	1,01 Mln	-1,14 Mln	-	-
Variazione dei conti fornitori	-60,37 Mln	-32,69 Mln	39,23 Mln	17,08 Mln	-77,06 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-156 Mln	-46,75 Mln	-29,26 Mln	-183 Mln	-267 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	682 Mln	269 Mln	793 Mln	1,86 Mrd	978 Mln
Spesa per investimenti	-748 Mln	-435 Mln	-419 Mln	-488 Mln	-607 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	785 Mln	246 Mln	303.000	518.000	872.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	2,97 Mln	5,1 Mln	489.000	-2,28 Mln	4,35 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	39,48 Mln	-184 Mln	-418 Mln	-490 Mln	-602 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	176.000	16,49 Mln	9,07 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,31 Mrd	2,93 Mrd	2,03 Mrd	1,47 Mrd	185 Mln
Debito Totale Emesso	2,31 Mrd	2,93 Mrd	2,05 Mrd	1,48 Mrd	185 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-25,75 Mln	-	-	-	-23,92 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,97 Mrd	-2,97 Mrd	-2,2 Mrd	-2,61 Mrd	-265 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-3 Mrd	-2,97 Mrd	-2,2 Mrd	-2,61 Mrd	-289 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	667.000	696.000	5,88 Mln	22,23 Mln	75,2 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-10,29 Mln	-26,32 Mln	-9,3 Mln	-425 Mln	-58,52 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-20,07 Mln	-	-	-38,64 Mln	-77,24 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-20,07 Mln	-	-	-38,64 Mln	-77,24 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-4,45 Mln	-13,61 Mln	-8,85 Mln	-16,18 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-721 Mln	-84,69 Mln	-161 Mln	-1,59 Mrd	-164 Mln
Variazione netta della liquidità	1000	-88.000	214 Mln	-214 Mln	212 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	189 Mln	168 Mln	197 Mln	194 Mln	121 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-343.000	7,06 Mln	20,34 Mln	2,2 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	774 Mln	159 Mln	380 Mln	998 Mln	117 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	889 Mln	272 Mln	513 Mln	1,09 Mrd	190 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	41,74 Mln	-236 Mln	-45,71 Mln	-20,65 Mln	500 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-687 Mln	-45,46 Mln	-149 Mln	-1,13 Mrd	-104 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-15,04	-1,14	6,28	16,09	12,05
Rendimento sul Capitale Totale	-18,2	-1,39	8,16	21,68	16,06
Rendimento sul Capitale Proprio %	-53,58	-35,72	22,12	47,7	26,23
Rendimento sul Capitale Proprio	-53,58	-35,72	21,54	46,55	25,78
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	34,29	22,16	54,11	67,18	44,84
Margine SG&A	6,96	8,95	4,74	3,15	6,45
Margine di EBITDA %	35,22	21,16	28,35	39,22	67,74
Margine di EBITA	-74,9	-6,08	18,12	32,18	52,44
Margine EBIT %	-75,5	-6,5	17,96	32,06	52,21
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-65,99	-39,97	11,5	22,18	34,12
Margine Netto di Reddito %	-65,99	-39,97	11,5	22,18	34,12
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-66	-39,97	11,2	21,64	33,53
Margine Netto Normalizzato	-51,85	-10,79	7,44	18,23	29,47
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	29,77	8,92	10,6	18,7	4,58
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	34,19	15,29	14,34	20,49	7,43
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,32	0,28	0,56	0,8	0,37
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,34	0,3	0,62	0,91	0,42
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,81	6,78	9,89	11,2	6,76
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,76	0,41	0,64	0,53	1,49
Rapporto di liquidità immediata	0,48	0,36	0,62	0,5	0,85
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,2	0,38	0,69	1,83	1,68
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	53,58	54	36,92	32,59	54,02
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)