La zona di sostegno nei dati giornalieri dei 110.75 USD potrebbe innescare un rimbalzo per Rapid7, Inc..
Riassunto
● Sulla base di criteri qualitativi fondamentali, la società occupa una posizione svantaggiosa per poter avviare investimenti a medio e lungo termine.
● In vista di investimenti a breve termine, l'azienda ha delle scarse fondamenta.
● Il punteggio ESG Refinitiv dell'azienda, basato su una classifica relativa al suo settore di attività, risulta particolarmente negativo.
Punti forti
● Secondo le previsioni degli analisti che si occupano del caso, la crescita è un punto di forza per la società, come dimostra l'andamento previsto per i prossimi tre anni: 92% di 2023.
● Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo.
● Recentemente le aspettative di fatturato da parte degli analisti sono notevolmente aumentate.
● Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull'azione.
● Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento.
● Negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il caso hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio.
● In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.
Punti deboli
● La redditività dell'azienda al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini fragili.
● La società ha livelli di redditività insufficienti.
● Uno dei principali punti deboli del gruppo è la sua situazione finanziaria.
● Sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di "enterprise value".
● L'azienda è altamente valorizzata se si considerano i flussi di cassa generati dalla sua attività.
● Negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.
● Negli ultimi 4 mesi, i profitti previsti dagli analisti che si occupano del caso sono stati ampiamente rivisti al ribasso.
Rapid7, Inc. è impegnata a far progredire la sicurezza con la visibilità, l'analisi e l'automazione fornite attraverso la sua Insight Platform. Le soluzioni della sua Insight Platform includono il rilevamento e la risposta agli incidenti, la sicurezza del cloud, la gestione del rischio di vulnerabilità, la sicurezza delle applicazioni, l'intelligence delle minacce e l'orchestrazione della sicurezza e l'automazione della risposta. Offre le sue soluzioni Insight Platform come prodotti software-as-a-service, su abbonamento. Offre prodotti cloud per i principali pilastri delle operazioni di sicurezza (SecOps), che comprendono InsightIDR, InsightCloudSec, InsightVM, InsightAppSec e InsightConnect. I suoi altri prodotti includono Threat Intelligence, Nexpose, AppSpider e Metasploit. Le sue offerte di servizi professionali comprendono test di penetrazione, valutazioni di maturità della sicurezza informatica, servizi di sviluppo di programmi di sicurezza e di risposta agli incidenti, test di Internet delle cose (IoT) e di dispositivi incorporati in Internet, nonché servizi di modellazione delle minacce, esercitazioni TableTop e risposta agli incidenti.
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