Rating Rapid7, Inc.

Azioni

RPD

US7534221046

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:02 18/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
44,15 ^USD	+0,80%		-12,21%	-22,68%

10/04	Un insider di Rapid7 ha venduto azioni per un valore di 1.006.336 dollari, secondo un recente documento della SEC	MT
15/03	Il SaaS va così

Riassunto

La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
L'azienda presenta un'interessante situazione di base in vista di un investimento a breve termine.

Punti forti

Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi.
Gli analisti hanno da poco aumentato notevolmente le stime sugli utili netti per azione.
La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento.
Negli ultimi quattro mesi, è migliorato il giudizio degli analisti che seguono il caso.
Negli ultimi dodici mesi, gli analisti del consensus hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull'azienda.
Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.

Punti deboli

Secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell'Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.
La società ha livelli di redditività insufficienti.
La valutazione del gruppo in termini di multipli di utili appare relativamente elevata. Al momento l'azienda percepisce, infatti, 112.77 volte l'utile netto per azione previsto per l'esercizio in corso.
Il valore dell'azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 3.61 volte le vendite societarie, è relativamente elevato.
Considerate le dimensioni del bilancio, l'azienda appare altamente valorizzata.
Le prospettive di evoluzione del fatturato per i prossimi anni sono state riviste al ribasso negli ultimi quattro mesi.
Le stime degli analisti in merito allo sviluppo dell'attività della società sono abbastanza diverse tra loro. La visibilità legata all'attività della società appare relativamente bassa.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Software

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
RAPID7, INC.	-22,68%	2,74 Mrd	C+
MICROSOFT CORPORATION	+7,52%	3.004 Mrd	C+
SYNOPSYS INC.	+0,93%	79,28 Mrd	B
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	+4,97%	77,94 Mrd	B+
DASSAULT SYSTÈMES SE	-13,96%	53,9 Mrd	B+
ATLASSIAN CORPORATION	-18,60%	50,22 Mrd	B-
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+23,06%	46,76 Mrd	D+
THE TRADE DESK, INC.	+12,30%	39,49 Mrd	D+
SEA LIMITED	+39,01%	31,91 Mrd	D+
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	-12,62%	23,99 Mrd	C+

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali