Flusso di cassa RaQualia Pharma Inc.

Azioni

4579

JP3967150008

Prodotti farmaceutici

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
558,00 ^JPY	-0,71%		-1,93%	-18,90%

26/03	RaQualia Pharma Inc. (TSE:4579) ha completato l'acquisizione di FIMECS, Inc. da Yusuke Tominari, Kamakanae, Nissay Capital No. 11 Investment Limited Partnership gestito da Nissay Capital Co., Ltd., ANRI No. 4 Fund gestito da ANRI e altri.	CI
14/02	RaQualia Pharma Inc. fornisce una guida agli utili consolidati per l'anno che terminerà il 31 dicembre 2024	CI

6634ea7f0a6953418bf49ea0c3f.-sCxS9kKTr8UsMtch91qtnl2ZgI0Xbt-h27moh-Y4B4.o5ndeY8nAsZbwK8by6UBj0kTXzB3NfIOxQ3V1Cbal22Tq-MNtXse_GDXng

Dati finanziari pubblicati: RAQUALIA PHARMA INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,7 Mrd	1,11 Mrd	2,78 Mrd	2,92 Mrd	1,9 Mrd
Ricavi Totali	1,7 Mrd	1,11 Mrd	2,78 Mrd	2,92 Mrd	1,9 Mrd
Utile Lordo	1,7 Mrd	1,11 Mrd	2,78 Mrd	2,92 Mrd	1,9 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	850 Mln	656 Mln	936 Mln	797 Mln	860 Mln
Spese di R&S	864 Mln	932 Mln	1,13 Mrd	1,25 Mrd	1,37 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	4 Mln	5 Mln	5 Mln	6 Mln	6 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,72 Mrd	1,59 Mrd	2,07 Mrd	2,05 Mrd	2,24 Mrd
Reddito operativo	-16 Mln	-486 Mln	708 Mln	867 Mln	-337 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-1 Mln	-6 Mln	-7 Mln
Redditi da interessi e investimenti	44 Mln	31 Mln	22 Mln	13 Mln	9 Mln
Spese per interessi netti	44 Mln	31 Mln	21 Mln	7 Mln	2 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-75 Mln	145 Mln	43 Mln	52 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-11 Mln	3 Mln	-1 Mln	-17 Mln	11 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	17 Mln	-527 Mln	873 Mln	900 Mln	-272 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	5 Mln	2 Mln	16 Mln	-35 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	4 Mln	-2 Mln	-10 Mln	3 Mln	-22 Mln
Elementi Straordinari	-	0	-	-18 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	26 Mln	-527 Mln	879 Mln	850 Mln	-294 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	21 Mln	79 Mln	124 Mln	127 Mln	29 Mln
Utili da Attività Continuate	5 Mln	-606 Mln	755 Mln	723 Mln	-323 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	5 Mln	-606 Mln	755 Mln	723 Mln	-323 Mln
Risultato Netto - (CE)	5 Mln	-606 Mln	755 Mln	723 Mln	-323 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	5 Mln	-606 Mln	755 Mln	723 Mln	-323 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	5 Mln	-606 Mln	755 Mln	723 Mln	-323 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,24	-28,93	36,03	34,48	-14,95
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,24	-28,93	36,03	34,48	-14,95
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	20,59 Mln	20,95 Mln	20,95 Mln	20,97 Mln	21,61 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,24	-28,93	36,03	34,47	-14,95
EPS diluito - Operazioni continuative	0,24	-28,93	36,03	34,47	-14,95
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	20,62 Mln	20,95 Mln	20,97 Mln	20,98 Mln	21,61 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,52	-15,72	26,04	26,82	-7,87
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,52	-15,72	26,02	26,81	-7,87
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	124 Mln	-362 Mln	849 Mln	1,01 Mrd	-162 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-16 Mln	-486 Mln	708 Mln	867 Mln	-337 Mln
EBIT	-16 Mln	-486 Mln	708 Mln	867 Mln	-337 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	80,77	-14,99	14,11	14,94	-9,86
Reddito Netto Normalizzato	10,62 Mln	-329 Mln	546 Mln	562 Mln	-170 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	10 Mln	10 Mln	10 Mln	10 Mln	14 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	63 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	864 Mln	932 Mln	1,13 Mrd	1,25 Mrd	1,37 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,17 Mrd	1,39 Mrd	2,34 Mrd	3,68 Mrd	3,71 Mrd
Investimenti a breve termine	26 Mln	719 Mln	313 Mln	250 Mln	49 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,2 Mrd	2,11 Mrd	2,66 Mrd	3,92 Mrd	3,76 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	747 Mln	530 Mln	1,2 Mrd	602 Mln	603 Mln
Crediti Totali	747 Mln	530 Mln	1,2 Mrd	602 Mln	603 Mln
Inventario	5 Mln	6 Mln	10 Mln	8 Mln	147 Mln
Spese pagate in anticipo	69 Mln	50 Mln	90 Mln	108 Mln	188 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	46 Mln	135 Mln	40 Mln	179 Mln	255 Mln
Totale Attività Correnti	3,07 Mrd	2,83 Mrd	4 Mrd	4,82 Mrd	4,96 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	248 Mln	332 Mln	299 Mln	391 Mln	573 Mln
Investimenti a lungo termine	1,49 Mrd	1,05 Mrd	897 Mln	1,02 Mrd	1,31 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	32 Mln	33 Mln	33 Mln	24 Mln	30 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	2 Mln	-	-	5 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1 Mln	1 Mln	2 Mln	-	1 Mln
Totale Attivo	4,84 Mrd	4,25 Mrd	5,23 Mrd	6,26 Mrd	6,87 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	34 Mln	42 Mln	45 Mln	128 Mln	54 Mln
Spese Maturate, Totale	50 Mln	49 Mln	63 Mln	60 Mln	54 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	2 Mln	12 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	18 Mln	21 Mln	42 Mln	64 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	87 Mln	73 Mln	230 Mln	237 Mln	178 Mln
Altri Passività Correnti	12 Mln	4 Mln	41 Mln	24 Mln	27 Mln
Totale Passività Correnti	183 Mln	186 Mln	400 Mln	493 Mln	389 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	9 Mln	39 Mln
Locazioni a lungo termine	1 Mln	27 Mln	17 Mln	167 Mln	251 Mln
Passività fiscale differita non corrente	19 Mln	14 Mln	16 Mln	2 Mln	-
Altri Passività Non Correnti	14 Mln	15 Mln	15 Mln	89 Mln	73 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	217 Mln	242 Mln	448 Mln	760 Mln	752 Mln
Azioni ordinarie, Totale	2,25 Mrd	2,26 Mrd	2,26 Mrd	2,26 Mrd	2,67 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	2,44 Mrd	2,44 Mrd	2,45 Mrd	2,46 Mrd	2,86 Mrd
Utili non distribuiti	-99 Mln	-706 Mln	49 Mln	773 Mln	449 Mln
Reddito Globale ed Altri	20 Mln	15 Mln	35 Mln	4 Mln	146 Mln
Capitale Sociale Totale	4,62 Mrd	4,01 Mrd	4,79 Mrd	5,5 Mrd	6,12 Mrd
Patrimonio Netto	4,62 Mrd	4,01 Mrd	4,79 Mrd	5,5 Mrd	6,12 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,84 Mrd	4,25 Mrd	5,23 Mrd	6,26 Mrd	6,87 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	20,95 Mln	20,95 Mln	20,96 Mln	21,6 Mln	21,62 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	20,95 Mln	20,95 Mln	20,95 Mln	20,98 Mln	21,62 Mln
Valore Contabile / Azione	220,48	191,35	228,43	262,05	282,98
Valore Contabile Netto	4,59 Mrd	3,98 Mrd	4,75 Mrd	5,47 Mrd	6,09 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	218,95	189,77	226,86	260,9	281,6
Debito Totale	1 Mln	45 Mln	38 Mln	220 Mln	366 Mln
Debito Netto	-2,2 Mrd	-2,07 Mrd	-2,62 Mrd	-3,7 Mrd	-3,4 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Inventari - Materie Prime, Totale	5 Mln	6 Mln	10 Mln	7 Mln	146 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	1 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	1 Mln	-
Dipendenti a tempo pieno	68	70	67	65	67

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	27 Mln	-527 Mln	880 Mln	851 Mln	-294 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	140 Mln	124 Mln	141 Mln	147 Mln	175 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	140 Mln	124 Mln	141 Mln	147 Mln	175 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	1 Mln	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-5 Mln	-1 Mln	-16 Mln	35 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	-22 Mln	-85 Mln	-81 Mln	-203 Mln	-128 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-746 Mln	216 Mln	-674 Mln	603 Mln	-
Variazione delle scorte	-	-1 Mln	-4 Mln	2 Mln	-139 Mln
Variazione dei conti fornitori	27 Mln	-16 Mln	136 Mln	111 Mln	-134 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	49 Mln	-	-16 Mln	-66 Mln	-198 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-530 Mln	-289 Mln	366 Mln	1,48 Mrd	-718 Mln
Spesa per investimenti	-71 Mln	-149 Mln	-92 Mln	-31 Mln	-205 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-23 Mln	-6 Mln	-13 Mln	-	-17 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	311 Mln	380 Mln	-174 Mln	-15 Mln	90 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1 Mln	-	-	-1 Mln	-3 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	216 Mln	225 Mln	-279 Mln	-47 Mln	-135 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	10 Mln	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	13 Mln	50 Mln
Debito Totale Emesso	-	-	10 Mln	13 Mln	50 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-10 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-2 Mln	-11 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-10 Mln	-2 Mln	-11 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	696 Mln	-	1 Mln	4 Mln	805 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1 Mln	-6 Mln	-17 Mln	-44 Mln	-51 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	695 Mln	-6 Mln	-16 Mln	-29 Mln	793 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-10 Mln	-68 Mln	109 Mln	35 Mln	45 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1 Mln	-	-1 Mln	-1 Mln	1 Mln
Variazione netta della liquidità	370 Mln	-138 Mln	179 Mln	1,44 Mrd	-14 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	1 Mln	6 Mln	6 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	23 Mln	92 Mln	76 Mln	183 Mln	109 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-689 Mln	-204 Mln	64,88 Mln	1,17 Mrd	-694 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-689 Mln	-204 Mln	65,5 Mln	1,18 Mrd	-690 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	725 Mln	-131 Mln	413 Mln	-518 Mln	432 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	0	11 Mln	39 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,22	-6,69	9,33	9,43	-3,21
Rendimento sul Capitale Totale	-0,24	-7	9,97	10,28	-3,45
Rendimento sul Capitale Proprio %	0,12	-14,05	17,17	14,06	-5,56
Rendimento sul Capitale Proprio	0,12	-14,05	17,17	14,06	-5,56
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	49,94	59,26	33,72	27,31	45,24
Margine di EBITDA %	7,29	-32,7	30,58	34,75	-8,52
Margine di EBITA	-0,94	-43,9	25,5	29,71	-17,73
Margine EBIT %	-0,94	-43,9	25,5	29,71	-17,73
Margine % del Risultato Operativo Continuo	0,29	-54,74	27,2	24,78	-16,99
Margine Netto di Reddito %	0,29	-54,74	27,2	24,78	-16,99
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,29	-54,74	27,2	24,78	-16,99
Margine Netto Normalizzato	0,62	-29,75	19,66	19,28	-8,94
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-40,48	-18,41	2,34	40,17	-36,51
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-40,48	-18,41	2,36	40,3	-36,28
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,38	0,24	0,59	0,51	0,29
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,02	3,82	8,8	8,46	3,94
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	1,73	3,2	3,23	3,16
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	16,76	15,24	10,01	9,78	12,74
Rapporto di liquidità immediata	16,1	14,21	9,66	9,18	11,22
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-2,9	-1,55	0,92	3	-1,85
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	211,1	114,06	113,01	115,68
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,02	1,12	0,79	4	5,98
Debito Totale / Capitale Totale	0,02	1,11	0,79	3,85	5,64
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,02	0,67	0,36	3,2	4,74
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,02	0,67	0,35	3,08	4,47
Totale Passività / Totale Attività	4,49	5,69	8,56	12,15	10,94
EBIT / Spese per interessi	-	-	708	144,5	-48,14
EBITDA / Spese per interessi	-	-	849	169	-23,14
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	757	163,83	-52,43
Debito Totale / EBITDA	0,01	-0,12	0,04	0,22	-2,26
Debito Netto / EBITDA	-17,73	5,71	-3,09	-3,65	20,97
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,02	-0,09	0,05	0,22	-1
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-41,49	4,05	-3,46	-3,77	9,26
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	128,76	-34,96	150,77	5,12	-34,85
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	128,76	-34,96	150,77	5,12	-34,85
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-113,05	-391,94	-334,53	19,43	-115,98
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-98,51	2937,5	-245,68	22,46	-138,87
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-98,51	2937,5	-245,68	22,46	-138,87
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-100,45	-12.220	-224,59	-4,24	-144,67
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-100,45	-12.220	-224,59	-4,24	-144,67
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-101,6	-3200	-265,65	3,09	-130,22
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-100,45	-12.010,74	-224,57	-4,34	-143,37
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-29,05	127,36	-50,04	0,17
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-16,67	20	66,67	-20	1737,5
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-21,77	33,87	-9,94	30,77	46,55
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	19,35	-12,1	23,12	19,55	9,81
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	19,95	-13,32	19,54	15,15	11,26
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	19,76	-13,21	19,38	14,86	11,32
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	31,51	-45,47	-226,64	304,37	-148,51
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-66,82	109,86	-38,26	-66,3	561,29
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	362,8	-70,43	-131,84	1706,74	-159,21
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	362,8	-70,43	-132,15	1695,23	-158,65
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	9,52	21,98	27,71	62,36	-17,25
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	9,52	21,98	27,71	62,36	-17,25
EBITDA, CAGR su 2 anni %	38,12	-38,27	161,66	67,36	-56,32
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-67,34	-32,76	565,21	33,56	-31,01
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-67,34	-32,76	565,21	33,56	-31,01
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-70,64	-25,91	1128,82	9,23	-34,59
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-70,64	-25,91	1128,82	9,23	-34,59
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-53,32	-29,66	616,61	30,68