Finanza RATIONAL AG

Azioni

RAA

DE0007010803

Prodotti domestici durabili

Mercato chiuso - Xetra 17:36:24 04/03/2024 Dopo chiusura 19:19:10
758 EUR -0,13% Grafico intraday di RATIONAL AG 747,8 -1,35%

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalizzazione 1 5.640 8.152 8.658 10.238 6.310 8.630 8.630 -
Valore dell'impresa (EV) 1 5.408 7.880 8.406 9.986 6.103 8.295 8.236 8.171
P/E ratio 35,8 x 47,5 x 108 x 82,8 x 34 x 41,3 x 39 x 34,9 x
Rendimento 1,92% 1,49% 0,63% 0,83% 1,98% 1,75% 1,79% 1,98%
Capitalizzazione/Fatturato 7,25 x 9,66 x 13,3 x 13,1 x 6,17 x 7,71 x 7,34 x 6,72 x
Valore dell'impresa/Fatturato 6,95 x 9,34 x 12,9 x 12,8 x 5,97 x 7,41 x 7,01 x 6,36 x
Valore dell'impresa/EBITDA 24,7 x 31,8 x 61,8 x 52,6 x 22,8 x 27,4 x 25,7 x 22,9 x
Valore dell'impresa/FCF 55,1 x 49,9 x 142 x 68,4 x 49,4 x 38,3 x 39,8 x 36,7 x
FCF Yield 1,81% 2% 0,71% 1,46% 2,02% 2,61% 2,51% 2,73%
Price to Book 12,4 x 15,8 x 16,2 x 17 x 9,33 x 11,8 x 10,7 x 9,69 x
N. Titoli (in migliaia) 11.370 11.370 11.370 11.370 11.370 11.370 11.370 -
Prezzo di riferimento 2 496,0 717,0 761,5 900,4 555,0 759,0 759,0 759,0
Data di pubblicazione 14/03/19 24/03/20 15/03/21 24/03/22 28/03/23 - - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fatturato 1 777,9 843,6 649,6 780 1.022 1.119 1.175 1.285
EBITDA 1 219 248 136 190 268 302,4 320,5 356,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 205 223,4 106,8 160,1 237,5 268,9 285,5 318,7
Margine operativo 26,36% 26,48% 16,44% 20,53% 23,23% 24,04% 24,3% 24,81%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 204,2 225,1 102,4 158,9 237,7 271,9 291,1 322,2
Risultato netto 1 157,3 171,6 80,1 123,7 185,7 210,5 221,7 248,1
Margine netto 20,22% 20,34% 12,33% 15,86% 18,17% 18,81% 18,87% 19,31%
EPS 2 13,84 15,09 7,040 10,88 16,33 18,40 19,47 21,76
Free Cash Flow 1 98,16 158 59,29 145,9 123,4 216,8 206,7 222,7
Margine FCF 12,62% 18,72% 9,13% 18,7% 12,07% 19,38% 17,59% 17,33%
FCF Conversion (EBITDA) 44,82% 63,7% 43,6% 76,78% 46,06% 71,69% 64,49% 62,4%
FCF Conversion (Risultato netto) 62,4% 92,06% 74,03% 117,94% 66,46% 103% 93,24% 89,75%
Dividendo/Azione 2 9,500 10,70 4,800 7,500 11,00 13,27 13,61 15,06
Data di pubblicazione 14/03/19 24/03/20 15/03/21 24/03/22 28/03/23 - - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 S1 2020 S1 2021 Q2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4
Fatturato 1 399,4 298 211,6 379,3 206,9 193,8 225,2 232,4 457,7 274,2 290,4 282,4 278,3 560,8 272,3 282,5
EBITDA - - - - - - - 50,58 - - - - - - - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 98,21 27,56 52,23 84,4 49,7 26 47,76 45,37 93,13 70,31 74,07 66,46 69,57 136 65,89 60,38
Margine operativo 24,59% 9,25% 24,68% 22,25% 24,02% 13,42% 21,2% 19,52% 20,35% 25,64% 25,5% 23,53% 24,99% 24,26% 24,2% 21,37%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 - 23,51 - - 49,45 25,52 47,38 45,28 92,66 70,34 74,74 67,14 70,7 - 67,87 69,05
Risultato netto 1 76,62 17,89 39,78 - 37,8 21,72 36,22 34,66 70,88 53,82 61,02 51,7 54,44 106,1 52,26 54,18
Margine netto 19,18% 6% 18,8% - 18,27% 11,21% 16,08% 14,91% 15,49% 19,62% 21,01% 18,3% 19,56% 18,93% 19,19% 19,18%
EPS 2 6,740 1,570 3,500 5,640 3,330 1,910 3,190 3,050 6,230 4,730 5,360 4,550 4,790 9,340 4,600 4,779
Dividendo/Azione - - - - - - - - - - - - - - - -
Data di pubblicazione 08/08/19 30/07/20 05/08/21 05/08/21 03/11/21 24/03/22 16/05/22 03/08/22 03/08/22 14/11/22 28/03/23 04/05/23 04/08/23 04/08/23 22/11/23 -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indebitamento netto 1 - - - - - - - -
Liquidità Netta 1 231 273 252 252 207 334 394 459
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 98,2 158 59,3 146 123 217 207 223
ROE (utile netto/patrimonio netto) 35,8% 35,3% 15,2% 21,7% 29% 29,2% 28,5% 28,3%
ROA (utile netto/totale attivi) 26,8% 26,3% 11,7% 17% 22,1% 22,6% 22,1% 21,8%
Totale attività 1 587,6 651,6 684,6 727,5 841,5 930,6 1.004 1.136
Attivo netto per azione 2 40,10 45,50 47,10 53,10 59,50 64,20 70,70 78,40
Cash Flow per azione 2 12,70 17,50 8,150 15,10 14,10 20,70 20,00 21,80
Capex 1 46,2 40,7 33,4 25,8 37,2 36,3 46 49
Capex/Fatturo 5,94% 4,82% 5,14% 3,31% 3,64% 3,25% 3,92% 3,81%
Data di pubblicazione 14/03/19 24/03/20 15/03/21 24/03/22 28/03/23 - - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B-
Altri rating
Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Hold
Numero di analisti
14
Ultimo prezzo di chiusura
759 EUR
Prezzo obiettivo medio
666,2 EUR
Differenza / Target Medio
-12,22%
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