Conto economico Raymond James Financial, Inc.

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Servizi di Investment Banking & Brokerage

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17/09	Aggiornamento settoriale: I titoli finanziari salgono nel tardo pomeriggio	MT
16/09	Guardian Pharmacy punta ad una valutazione fino a 974 milioni di dollari nell'IPO statunitense	RE

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Dati finanziari pubblicati: RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da interessi e dividendi, totale	1,28 Mrd	1 Mrd	823 Mln	1,51 Mrd	3,75 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	283 Mln	178 Mln	150 Mln	305 Mln	1,37 Mrd
Reddito Netto da Interessi - (Modello di Broker / FS)	998 Mln	822 Mln	673 Mln	1,2 Mrd	2,38 Mrd
Commissione di Intermediazione	1,45 Mrd	1,47 Mrd	1,65 Mrd	1,59 Mrd	1,46 Mrd
Operazioni di Trading e Transazioni Principali	357 Mln	488 Mln	561 Mln	527 Mln	462 Mln
Tariffa di Gestione Patrimoniale	3,45 Mrd	3,83 Mrd	4,87 Mrd	5,56 Mrd	5,36 Mrd
Commissioni di Sottoscrizione e Banca d'Investimento	596 Mln	650 Mln	1,14 Mrd	1,1 Mrd	648 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev) - (Specifico del Modello)	1 Mln	-31 Mln	38 Mln	9 Mln	-
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	862 Mln	759 Mln	847 Mln	910 Mln	1,34 Mrd
Ricavi prima della provvista per perdite su prestiti	7,72 Mrd	7,99 Mrd	9,78 Mrd	10,9 Mrd	11,64 Mrd
Fondo per perdite su prestiti - (Banca / Brok. / Modello FS)	22 Mln	233 Mln	-32 Mln	100 Mln	132 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	7,69 Mrd	7,76 Mrd	9,81 Mrd	10,8 Mrd	11,51 Mrd
Salari e Altri Benefici Sociali per Dipendenti	5,09 Mrd	5,46 Mrd	6,58 Mrd	7,33 Mrd	7,22 Mrd
Costo dei Servizi Forniti, Totale	964 Mln	944 Mln	1,01 Mrd	1,23 Mrd	1,4 Mrd
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	277 Mln	223 Mln	312 Mln	325 Mln	532 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	6,33 Mrd	6,63 Mrd	7,91 Mrd	8,88 Mrd	9,15 Mrd
Risultato operativo - (Banca / Brok. / Modello FS)	1,36 Mrd	1,12 Mrd	1,9 Mrd	1,92 Mrd	2,36 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	25 Mln	-	-21 Mln	102 Mln	-23 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	1,39 Mrd	1,12 Mrd	1,88 Mrd	2,02 Mrd	2,33 Mrd
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-	-46 Mln	-	-	-
Costi Totali di Fusione & Ristrutturazione Associati	-	-	-19 Mln	-	-85 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	-20 Mln	25 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-15 Mln	-7 Mln	-	-	-
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	32 Mln
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-	-	-98 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,38 Mrd	1,05 Mrd	1,79 Mrd	2,02 Mrd	2,28 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	341 Mln	234 Mln	388 Mln	513 Mln	541 Mln
Utili da Attività Continuate	1,03 Mrd	818 Mln	1,4 Mrd	1,51 Mrd	1,74 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,03 Mrd	818 Mln	1,4 Mrd	1,51 Mrd	1,74 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	1,03 Mrd	818 Mln	1,4 Mrd	1,51 Mrd	1,74 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	2 Mln	1 Mln	2 Mln	7 Mln	11 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,03 Mrd	817 Mln	1,4 Mrd	1,5 Mrd	1,73 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,03 Mrd	817 Mln	1,4 Mrd	1,5 Mrd	1,73 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,88	3,96	6,81	7,16	8,16
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,88	3,96	6,81	7,16	8,16
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	212 Mln	206 Mln	206 Mln	210 Mln	212 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,78	3,89	6,63	6,98	7,97
EPS diluito - Operazioni continuative	4,78	3,89	6,63	6,98	7,97
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	216 Mln	210 Mln	211 Mln	215 Mln	217 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,11	3,41	5,72	6,02	6,88
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,02	3,34	5,57	5,87	6,72
Dividendo Per Azione	0,91	0,99	1,04	1,36	1,68
Rapporto di distribuzione	18,47	25,06	15,54	18,36	20,41
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
Ricavi Totali (Come Riportato)	8,02 Mrd	8,17 Mrd	9,91 Mrd	11,31 Mrd	12,99 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,8	22,24	21,66	25,37	23,73
Tasse Domestiche Correnti	349 Mln	264 Mln	400 Mln	497 Mln	590 Mln
Tasse Esterne Correnti	15 Mln	9 Mln	25 Mln	32 Mln	39 Mln
Imposte correnti totali	364 Mln	273 Mln	425 Mln	529 Mln	629 Mln
Imposte differite nazionali	-23 Mln	-39 Mln	-34 Mln	-13 Mln	-75 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-3 Mln	-3 Mln	-13 Mln
Imposte differite totali	-23 Mln	-39 Mln	-37 Mln	-16 Mln	-88 Mln
Reddito Netto Normalizzato	869 Mln	703 Mln	1,18 Mrd	1,26 Mrd	1,46 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	192 Mln	237 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	112 Mln	120 Mln	132 Mln	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	112 Mln	120 Mln	132 Mln	192 Mln	237 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,96 Mrd	5,39 Mrd	7,2 Mrd	6,18 Mrd	9,31 Mrd
Contanti & Titoli Segregati	2,01 Mrd	4,24 Mrd	11,35 Mrd	8,48 Mrd	3,24 Mrd
Titoli acquistati nell'ambito di accordi di rivendita	343 Mln	207 Mln	279 Mln	367 Mln	187 Mln
Titoli Prestati	248 Mln	215 Mln	201 Mln	337 Mln	231 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	2,95 Mrd	2,44 Mrd	2,83 Mrd	2,93 Mrd	2,52 Mrd
Altri Crediti	22,28 Mrd	23,02 Mrd	26,9 Mrd	45,87 Mrd	46,37 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,19 Mrd	1,62 Mrd	1,8 Mrd	1,94 Mrd	2,19 Mrd
Ammortamento accumulato	-661 Mln	-759 Mln	-854 Mln	-955 Mln	-1,07 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	527 Mln	856 Mln	945 Mln	983 Mln	1,12 Mrd
Avviamento	464 Mln	466 Mln	660 Mln	1,42 Mrd	1,44 Mrd
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	147 Mln	134 Mln	222 Mln	509 Mln	470 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	3,4 Mrd	7,92 Mrd	8,63 Mrd	10,09 Mrd	9,46 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	1 Mrd	934 Mln	849 Mln	1,43 Mrd	1,42 Mrd
Prestiti Detenuti per la Vendita	142 Mln	110 Mln	145 Mln	137 Mln	145 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	168 Mln	140 Mln	143 Mln	203 Mln	245 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	231 Mln	262 Mln	305 Mln	630 Mln	711 Mln
Costi Differiti a Lungo Termine - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	953 Mln	1,14 Mrd	1,23 Mrd	1,38 Mrd	1,49 Mrd
Totale Attivo	38,83 Mrd	47,48 Mrd	61,89 Mrd	80,95 Mrd	78,36 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	4,59 Mrd	6,79 Mrd	13,99 Mrd	11,45 Mrd	5,45 Mrd
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	1,27 Mrd	1,38 Mrd	1,82 Mrd	1,79 Mrd	1,91 Mrd
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	786 Mln	643 Mln	505 Mln	996 Mln	827 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	5 Mln	30 Mln	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	97 Mln	102 Mln	117 Mln	119 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	2,44 Mrd	2,9 Mrd	2,9 Mrd	3,33 Mrd	3,14 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	248 Mln	348 Mln	365 Mln	420 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	49 Mln	82 Mln	51 Mln	28 Mln	17 Mln
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	514 Mln	488 Mln	506 Mln	1,53 Mrd	1,56 Mrd
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	-	-	-	14 Mln	8 Mln
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	22,53 Mrd	27,64 Mrd	33,36 Mrd	51,91 Mrd	54,72 Mrd
Passività Totali - (Specifico al Modello)	32,19 Mrd	40,31 Mrd	53,59 Mrd	71,52 Mrd	68,17 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	120 Mln	79 Mln
Capitale di preferenza totale	-	-	-	120 Mln	79 Mln
Azioni ordinarie, Totale	2 Mln	2 Mln	2 Mln	2 Mln	2 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,94 Mrd	2,01 Mrd	2,09 Mrd	2,99 Mrd	3,14 Mrd
Utili non distribuiti	5,87 Mrd	6,48 Mrd	7,63 Mrd	8,84 Mrd	10,21 Mrd
Azioni proprie	-1,21 Mrd	-1,39 Mrd	-1,44 Mrd	-1,51 Mrd	-2,25 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-23 Mln	11 Mln	-41 Mln	-982 Mln	-971 Mln
Capitale Sociale Totale	6,58 Mrd	7,11 Mrd	8,24 Mrd	9,34 Mrd	10,14 Mrd
Interessi di minoranza	62 Mln	62 Mln	58 Mln	-26 Mln	-27 Mln
Patrimonio Netto	6,64 Mrd	7,18 Mrd	8,3 Mrd	9,43 Mrd	10,19 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	38,83 Mrd	47,48 Mrd	61,89 Mrd	80,95 Mrd	78,36 Mrd
Elementi Supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	208 Mln	205 Mln	206 Mln	215 Mln	209 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	207 Mln	205 Mln	206 Mln	215 Mln	209 Mln
Valore Contabile / Azione	31,83	34,73	40,08	43,41	48,55
Valore Contabile Netto	5,97 Mrd	6,51 Mrd	7,36 Mrd	7,41 Mrd	8,23 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	28,87	31,8	35,79	34,43	39,41
Valore Contabile Tangibile per Azione (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Debito Totale	3,23 Mrd	3,92 Mrd	3,85 Mrd	4,81 Mrd	4,5 Mrd
Debito Netto	-4,33 Mrd	-7,07 Mrd	-16,03 Mrd	-11,98 Mrd	-9,88 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	75 Mln	164 Mln	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	14.200	14.800	15.000	17.000	18.000

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,03 Mrd	818 Mln	1,4 Mrd	1,51 Mrd	1,74 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	97 Mln	52 Mln	51 Mln	50 Mln	51 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	15 Mln	13 Mln	21 Mln	33 Mln	45 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	112 Mln	65 Mln	72 Mln	83 Mln	96 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	-	54 Mln	62 Mln	62 Mln	69 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	14 Mln	57 Mln	15 Mln	23 Mln	-49 Mln
Svalutazione totale delle attività	19 Mln	-	-	-	-
Provvista per perdite su crediti	59 Mln	257 Mln	-	-	292 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	112 Mln	120 Mln	132 Mln	192 Mln	237 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-20 Mln	111 Mln	-
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	-	-	-	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Operativo	32 Mln	11 Mln	-5 Mln	33 Mln	49 Mln
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-	-	-	-	-
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	696 Mln	127 Mln	-420 Mln	-203 Mln	257 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-1,23 Mrd	2,49 Mrd	7,28 Mrd	-4,21 Mrd	-6,09 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-288 Mln	52 Mln	-1,88 Mrd	2,27 Mrd	58 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	18 Mln	7 Mln	-23 Mln	207 Mln	-174 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	577 Mln	4,05 Mrd	6,62 Mrd	72 Mln	-3,51 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-138 Mln	-124 Mln	-74 Mln	-91 Mln	-173 Mln
Acquisizioni in Contanti	-5 Mln	-5 Mln	-266 Mln	1,46 Mrd	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-383 Mln	-4,3 Mrd	-1,07 Mrd	-1,28 Mrd	576 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-1,37 Mrd	-502 Mln	-3,74 Mrd	-7,02 Mrd	-582 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-1 Mln	-54 Mln	8 Mln	-218 Mln	-95 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,9 Mrd	-4,98 Mrd	-5,14 Mrd	-7,15 Mrd	-274 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	300 Mln	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	850 Mln	1,34 Mrd	737 Mln	1,02 Mrd	3,2 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	1,15 Mrd	1,34 Mrd	737 Mln	1,02 Mrd	3,2 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-300 Mln	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-855 Mln	-855 Mln	-875 Mln	-967 Mln	-3,39 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-1,16 Mrd	-855 Mln	-875 Mln	-967 Mln	-3,39 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	65 Mln	62 Mln	53 Mln	52 Mln	46 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-778 Mln	-272 Mln	-128 Mln	-216 Mln	-862 Mln
Riacquisto di Azioni Preferenziali - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-40 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-191 Mln	-205 Mln	-218 Mln	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-277 Mln	-355 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-191 Mln	-205 Mln	-218 Mln	-277 Mln	-355 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	2,28 Mrd	4,52 Mrd	5,68 Mrd	6,26 Mrd	2,84 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,37 Mrd	4,59 Mrd	5,25 Mrd	5,88 Mrd	1,44 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-23 Mln	1 Mln	76 Mln	-590 Mln	239 Mln
Variazione netta della liquidità	30 Mln	3,66 Mrd	6,82 Mrd	-1,79 Mrd	-2,11 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	283 Mln	164 Mln	145 Mln	323 Mln	1,31 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	390 Mln	246 Mln	437 Mln	524 Mln	565 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-5 Mln	489 Mln	-138 Mln	58 Mln	-191 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,71	1,9	2,57	2,11	2,18
Rendimento sul Capitale Proprio %	15,79	11,84	18,13	17,02	17,73
Rendimento sul Capitale Proprio	15,94	11,93	18,24	17,08	17,75
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	93,93	93,63	94,3	93,91	93,48
Margine SG&A	72,59	76,25	71,72	73,12	68,39
Margine % del Risultato Operativo Continuo	13,44	10,55	14,3	13,97	15,11
Margine Netto di Reddito %	13,44	10,55	14,3	13,97	15,11
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	13,41	10,53	14,28	13,91	15,01
Margine Netto Normalizzato	11,29	9,06	11,99	11,7	12,67
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,2	0,18	0,18	0,15	0,14
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,59	3,86	2,94	4,15	6,44
Rapporto di liquidità immediata	4,54	3,83	2,92	4,12	6,4
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,08	0,43	0,39	0	-0,36
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	48,62	54,64	46,37	50,96	44,22
Debito Totale / Capitale Totale	32,72	35,33	31,68	33,76	30,66
Debito a lungo termine / Capitale proprio	36,72	43,91	39,06	39,16	34,94
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	24,7	28,4	26,68	25,94	24,22
Totale Passività / Totale Attività	82,89	84,89	86,58	88,35	87
Rapporto di Capitale di Livello 1 %	24,8	24,2	25	19,2	21,4
Rapporto di Capitale Totale %	25,8	25,4	26,2	20,4	22,8
Rapporto di Leva %	15,7	14,2	12,6	10,3	11,9
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	6,32	0,83	26,5	10,07	6,31
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno