Flusso di cassa REBIRTH S.p.A.

Azioni

ALREB

IT0005460081

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:55:00 12/06/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,300 ^EUR	0,00%		0,00%	-0,86%

10/06	Rebirth SpA sigla un accordo di asset swap con un azionista	MT
26/05	Rebirth SpA raccoglie 1,4 milioni di euro tramite aumento di capitale	MT

3b2ad1b9add6cef8d.cAzBNTEqIqsNCPDB9Qp1ufD13V8xBMixvAga8L_mrpA.QnWrfEdQFO5DXKqElFk-0qW3lDprcPrmhTtRpveJ-PIVRJ5jWHJB52diwA

Dati finanziari pubblicati: REBIRTH S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023	2024
Redditi da Locazione	-	1,21 Mln	2,79 Mln
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	618.247	902.906	447.736
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	618.247	2,11 Mln	3,24 Mln
Spese Immobiliari	354.217	1,47 Mln	1,8 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	141.406	317.528	422.019
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CE) - (Specifico del Modello)	21.309	368.196	379.682
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	276.101	495.589	813.820
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	793.033	2,65 Mln	3,41 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	-174.786	-536.902	-176.586
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-132.000	-811.577	-550.882
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	5046	77.882	962.178
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-126.954	-733.695	411.296
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-	-	-10.935
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-19.195	6854	17.155
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	-320.935	-1,26 Mln	240.930
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	-637.491	-1500
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-320.935	-1,9 Mln	239.430
Oneri Fiscali sul Reddito	-34.075	40.159	148.610
Utili da Attività Continuate	-286.860	-1,94 Mln	90.820
Reddito Netto dell'Azienda	-286.860	-1,94 Mln	90.820
Risultato Netto - (CE)	-286.860	-1,94 Mln	90.820
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-286.860	-1,94 Mln	90.820
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-286.860	-1,94 Mln	90.820
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-12.071	148.823	625.114
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-153.477	-350.905	203.096
EBIT	-174.786	-536.902	-176.586
EBITDAR	45.587	308.486	794.852
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,29 Mln	2,33 Mln	4,7 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	10,62	-2,11	62,07
Tasse Domestiche Correnti	2446	-	57.788
Imposte correnti totali	2446	-	57.788
Imposte differite nazionali	-36.521	-	90.822
Imposte differite totali	-36.521	40.159	90.822
Reddito Netto Normalizzato	-200.584	-789.839	150.581
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	57.658	159.663	169.738
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	311.210	112.060
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-151.547	57.678
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	11.744	-	70.707

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023	2024
Attivi
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,73 Mln	22,85 Mln	26,76 Mln
Ammortamento accumulato	-144.704	-1,28 Mln	-1,7 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	9,58 Mln	21,57 Mln	25,06 Mln
Totali Attivi Immobiliari	9,58 Mln	21,57 Mln	25,06 Mln
Contanti e Equivalenti	20.145	147.713	1,42 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	36.496	230.323	191.101
Altri Crediti	1,02 Mln	2,61 Mln	718.913
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	3,07 Mln	856.681	1,63 Mln
Avviamento	-	-	683.254
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	220.769	1,21 Mln	423.504
Attività per Imposte Differite Correnti	53.386	90.822	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	844.605	2,06 Mln	4,48 Mln
Costi Differiti a Lungo Termine - (Specifico del Modello)	64.046	45.140	26.233
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	140.716	131.714	5,32 Mln
Totale Attivo	15,06 Mln	28,95 Mln	39,95 Mln
Passività
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	970	89.670	1,14 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	695.522	119.153
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	2,42 Mln	3,46 Mln	7,85 Mln
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	357.808	1,03 Mln	660.529
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	21.122	48.170	81.447
Imposte sul reddito correnti da pagare	2548	3075	173.406
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	1,21 Mln	3,18 Mln	563.118
Ricavi non acquisiti non correnti	199	203.409	-
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	121.143	511.791	261.614
Passività Totali - (Specifico al Modello)	4,13 Mln	9,22 Mln	10,85 Mln
Azioni ordinarie, Totale	10,31 Mln	17,31 Mln	22,79 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	3,97 Mln	7,72 Mln
Utili non distribuiti	-368.966	-2,31 Mln	-2,22 Mln
Azioni proprie	-	-236.311	-181.587
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	992.013	992.012	992.013
Capitale Sociale Totale	10,93 Mln	19,73 Mln	29,1 Mln
Patrimonio Netto	10,93 Mln	19,73 Mln	29,1 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	15,06 Mln	28,95 Mln	39,95 Mln
Elementi supplementari
Valore Contabile Netto	10,71 Mln	18,52 Mln	27,99 Mln
Debito Totale	2,42 Mln	4,24 Mln	9,11 Mln
Debito Netto	2,4 Mln	4,09 Mln	7,69 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	461.264	1,28 Mln	1,36 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	124.250	84.250	80.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	6	6
Inventari - Lavori in Corso, Totale	676.556	1,67 Mln	3,13 Mln
Inventari - Altri	-	12.719	158.085
Terreno - (BS)	9,71 Mln	22,09 Mln	26,41 Mln
Macchinario, Totale	-	46.668	93.957
Dipendenti a tempo pieno	1	14	8,12

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-286.860	-1,94 Mln	90.820
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	141.406	499.728	422.018
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	21.309	185.997	379.682
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	162.715	685.725	801.700
Svalutazione totale delle attività	-	637.491	1500
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	41.488	-193.826	630.446
Variazione delle scorte	-676.556	-1 Mln	-1,59 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	202.223	672.141	-369.420
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	879.137	-1,02 Mln	2,44 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	24.996	-52.156	-108.729
Flusso di cassa dalle attività operative	347.143	-2,21 Mln	1,89 Mln
Acquisizione di Beni Immobiliari, Totale	-	-	-1,74 Mln
Vendita Netta / Acquisizione di Beni Immobiliari	-	-	-1,74 Mln
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-236.155	-64.981	-259.809
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-168.049	582.292	-5,36 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-	-1	1
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-404.204	517.310	-7,37 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	368.872	1,05 Mln	5,04 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	71.792	-
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	368.872	1,13 Mln	5,04 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-65.000
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-	-	-65.000
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	695.522	1,77 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-332.883	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	35.989	1,82 Mln	6,75 Mln
Variazione netta della liquidità	-21.072	127.568	1,27 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-34.075	40.159	148.610
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	368.872	1,13 Mln	4,98 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-577.261	-5,04 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-70.026	-4,7 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	355.206	3,39 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-1,52	-0,32
Rendimento sul Capitale Totale	-	-1,8	-0,35
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-12,66	0,37
Rendimento sul Capitale Proprio	-	-12,66	0,37
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	42,71	30,49	44,45
Margine SG&A	31,13	10,89	10,92
Margine di EBITDA %	-1,95	7,04	19,31
Margine di EBITA	-24,82	-16,6	6,27
Margine EBIT %	-28,27	-25,41	-5,46
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-46,4	-91,86	2,81
Margine Netto di Reddito %	-46,4	-91,86	2,81
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-46,4	-91,86	2,81
Margine Netto Normalizzato	-32,44	-37,37	4,65
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-27,32	-155,85
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-3,31	-145,22
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,1	0,09
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	0,14	0,14
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	9,07	13,24
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	1,25	0,72
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,25	1,02	2,49
Rapporto di liquidità immediata	0,68	0,59	0,85
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,22	-0,44	0,69
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	40,23	27,65
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	292,57	505,26
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	102,51	90,83
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	230,28	442,08
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	22,14	21,5	31,3
Debito Totale / Capitale Totale	18,13	17,69	23,84
Debito a lungo termine / Capitale proprio	22,14	17,52	26,99
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	18,12	14,42	20,56
Totale Passività / Totale Attività	27,42	31,85	27,16
EBIT / Spese per interessi	-1,32	-0,66	-0,32
EBITDA / Spese per interessi	-0,09	0,18	1,13
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-0,09	0,18	-2,03
Debito Totale / EBITDA	-200,53	28,5	14,57
Debito Netto / EBITDA	-198,86	27,51	12,3
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-200,53	28,5	-8,15
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-198,86	27,51	-6,87
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	241,82	48,58
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	144,07	102,74
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-1332,9	191,87
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	128,64	-171,12
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	207,18	-62,55
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	576,77	-104,68
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	576,77	-104,68
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	293,77	-119,06
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	125,1	16,16
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	148,06	95,81
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	531,09	-17,03
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	92,24	37,99
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	80,5	47,49
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	72,95	51,13
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-736,78	-185,59
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	1414,94
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-2797,97
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	128,82
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	133,45
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	619,63
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	15,03
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	0,51
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	-43,73
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	-43,73
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	-13,36
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	61,7
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	-	120,39
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	128,83
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	62,87
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	63,16
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	61,67
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	133,46