Flusso di cassa Reckitt Benckiser Group plc

Azioni

RB.

GB00B24CGK77

Prodotti per la casa

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 12:45:50 16/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4.587,00 ^GBX	-0,24%		+2,32%	-15,31%

12/09	Durex spinge i preservativi in India per le donne e i consumatori rurali	RE
10/09	Gli amministratori delegati del commercio al dettaglio e dei beni di consumo hanno durate più brevi perché i consigli di amministrazione agiscono più rapidamente	RE

b1e63bd658813348aa9.cuWm5egm7BCyLgKgcTm7H7XI2NLk0Dzl0SLU5BzbjS0.Qd3vhL9AhUSBanLsAgvfMt2HkqaXoHiPnVC1oHbo1HIXvfGug3a1dMhpMg

Dati finanziari pubblicati: RECKITT BENCKISER GROUP PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	12,85 Mrd	13,99 Mrd	13,23 Mrd	14,45 Mrd	14,61 Mrd
Ricavi Totali	12,85 Mrd	13,99 Mrd	13,23 Mrd	14,45 Mrd	14,61 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	5,07 Mrd	5,56 Mrd	5,54 Mrd	6,09 Mrd	5,85 Mrd
Utile Lordo	7,78 Mrd	8,44 Mrd	7,69 Mrd	8,36 Mrd	8,76 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	4,16 Mrd	5 Mrd	4,65 Mrd	4,68 Mrd	5,11 Mrd
Spese di R&S	257 Mln	288 Mln	313 Mln	325 Mln	337 Mln
Altre Spese Operative	-3 Mln	-2 Mln	-3 Mln	-9 Mln	-3 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	4,41 Mrd	5,29 Mrd	4,96 Mrd	5 Mrd	5,44 Mrd
Reddito operativo	3,36 Mrd	3,14 Mrd	2,73 Mrd	3,36 Mrd	3,32 Mrd
Spese per interessi, Totale	-331 Mln	-276 Mln	-244 Mln	-233 Mln	-295 Mln
Redditi da interessi e investimenti	96 Mln	61 Mln	29 Mln	29 Mln	41 Mln
Spese per interessi netti	-235 Mln	-215 Mln	-215 Mln	-204 Mln	-254 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-1 Mln	-3 Mln	-2 Mln	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	764 Mln	-37 Mln	15 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	85 Mln	-71 Mln	-4 Mln	-7 Mln	-35 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,21 Mrd	2,86 Mrd	3,27 Mrd	3,11 Mrd	3,04 Mrd
Costi di ristrutturazione	-11 Mln	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-113 Mln	-	-14 Mln	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-5,12 Mrd	-985 Mln	-	-167 Mln	-810 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-19 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-3,52 Mrd	142 Mln	166 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-81 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-2,11 Mrd	1,87 Mrd	-260 Mln	3,07 Mrd	2,4 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	665 Mln	720 Mln	-208 Mln	711 Mln	753 Mln
Utili da Attività Continuate	-2,77 Mrd	1,15 Mrd	-52 Mln	2,36 Mrd	1,65 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-898 Mln	50 Mln	31 Mln	-7 Mln	9 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-3,67 Mrd	1,2 Mrd	-21 Mln	2,35 Mrd	1,66 Mrd
Interessi di minoranza	-13 Mln	-16 Mln	-11 Mln	-19 Mln	-14 Mln
Risultato Netto - (CE)	-3,68 Mrd	1,19 Mrd	-32 Mln	2,33 Mrd	1,64 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-3,68 Mrd	1,19 Mrd	-32 Mln	2,33 Mrd	1,64 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-2,78 Mrd	1,14 Mrd	-63 Mln	2,34 Mrd	1,63 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-5,2	1,67	-0,04	3,26	2,29
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-3,93	1,6	-0,09	3,27	2,28
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	709 Mln	711 Mln	714 Mln	715 Mln	717 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-5,2	1,66	-0,04	3,25	2,29
EPS diluito - Operazioni continuative	-3,93	1,59	-0,09	3,26	2,27
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	709 Mln	714 Mln	714 Mln	717 Mln	718 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,82	2,49	2,85	2,69	2,64
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,82	2,48	2,85	2,68	2,63
Dividendo Per Azione	1,75	1,75	1,75	1,83	1,92
Rapporto di distribuzione	-33,32	104,55	-3893,75	53,61	81,5
Rapporto ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,76 Mrd	3,48 Mrd	3,02 Mrd	3,65 Mrd	3,61 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,53 Mrd	3,23 Mrd	2,8 Mrd	3,4 Mrd	3,35 Mrd
EBIT	3,36 Mrd	3,14 Mrd	2,73 Mrd	3,36 Mrd	3,32 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-31,56	38,44	80	23,18	31,36
Imposte correnti totali	676 Mln	695 Mln	764 Mln	743 Mln	805 Mln
Imposte differite totali	-11 Mln	25 Mln	-972 Mln	-32 Mln	-52 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2 Mrd	1,77 Mrd	2,03 Mrd	1,93 Mrd	1,89 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	13 Mln	13 Mln	16 Mln	14 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-2 Mln	-5 Mln	3 Mln	-6 Mln	-6 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	3,42 Mrd	3,61 Mrd	3,46 Mrd	3,44 Mrd	3,7 Mrd
Spese Generali e Amministrative	740 Mln	1,39 Mrd	1,19 Mrd	1,25 Mrd	1,41 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	257 Mln	288 Mln	313 Mln	325 Mln	337 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	18 Mln	15 Mln	30 Mln	78 Mln	102 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	18 Mln	15 Mln	30 Mln	78 Mln	102 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,55 Mrd	1,65 Mrd	1,26 Mrd	1,16 Mrd	1,39 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,55 Mrd	1,65 Mrd	1,26 Mrd	1,16 Mrd	1,39 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,72 Mrd	1,56 Mrd	1,55 Mrd	1,72 Mrd	1,7 Mrd
Altri Crediti	344 Mln	415 Mln	446 Mln	419 Mln	346 Mln
Crediti Totali	2,06 Mrd	1,97 Mrd	2 Mrd	2,14 Mrd	2,05 Mrd
Inventario	1,31 Mrd	1,59 Mrd	1,46 Mrd	1,82 Mrd	1,64 Mrd
Spese pagate in anticipo	80 Mln	74 Mln	84 Mln	94 Mln	91 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	30 Mln	30 Mln	204 Mln	66 Mln	136 Mln
Totale Attività Correnti	5,03 Mrd	5,31 Mrd	5 Mrd	5,28 Mrd	5,3 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,77 Mrd	4,09 Mrd	4,16 Mrd	4,75 Mrd	4,88 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,63 Mrd	-1,85 Mrd	-1,98 Mrd	-2,27 Mrd	-2,48 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,14 Mrd	2,23 Mrd	2,18 Mrd	2,47 Mrd	2,4 Mrd
Investimenti a lungo termine	58 Mln	155 Mln	194 Mln	128 Mln	118 Mln
Avviamento	6,46 Mrd	5,37 Mrd	5,33 Mrd	5,61 Mrd	4,58 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	17,8 Mrd	17,61 Mrd	13,54 Mrd	14,59 Mrd	14,01 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	224 Mln	258 Mln	197 Mln	244 Mln	287 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	423 Mln	353 Mln	504 Mln	409 Mln	442 Mln
Totale Attivo	32,14 Mrd	31,29 Mrd	26,95 Mrd	28,74 Mrd	27,14 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,8 Mrd	2,16 Mrd	2,06 Mrd	2,37 Mrd	2,19 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,91 Mrd	3,49 Mrd	3,1 Mrd	2,95 Mrd	2,87 Mrd
Prestiti a breve termine	3,01 Mrd	691 Mln	22 Mln	1,23 Mrd	30 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	570 Mln	-	2,4 Mrd	413 Mln	1,57 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	72 Mln	72 Mln	62 Mln	78 Mln	78 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	145 Mln	72 Mln	93 Mln	791 Mln	620 Mln
Altri Passività Correnti	430 Mln	453 Mln	343 Mln	510 Mln	979 Mln
Total Passività Correnti	8,93 Mrd	6,94 Mrd	8,09 Mrd	8,34 Mrd	8,34 Mrd
Debito a lungo termine	8,29 Mrd	9,55 Mrd	6,88 Mrd	7,1 Mrd	6,8 Mrd
Locazioni a lungo termine	253 Mln	241 Mln	266 Mln	311 Mln	249 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	351 Mln	372 Mln	318 Mln	240 Mln	233 Mln
Passività fiscale differita non corrente	3,51 Mrd	3,56 Mrd	2,81 Mrd	3,04 Mrd	2,9 Mrd
Altri Passività Non Correnti	1,39 Mrd	1,47 Mrd	1,13 Mrd	230 Mln	152 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	22,73 Mrd	22,13 Mrd	19,49 Mrd	19,26 Mrd	18,67 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	74 Mln	74 Mln	74 Mln	74 Mln	74 Mln
Capitale versato aggiuntivo	245 Mln	252 Mln	253 Mln	254 Mln	254 Mln
Utili non distribuiti	23,35 Mrd	23,4 Mrd	22,49 Mrd	23,64 Mrd	23,41 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-14,31 Mrd	-14,61 Mrd	-15,42 Mrd	-14,52 Mrd	-15,29 Mrd
Capitale Sociale Totale	9,36 Mrd	9,12 Mrd	7,4 Mrd	9,44 Mrd	8,45 Mrd
Interessi di minoranza	44 Mln	44 Mln	54 Mln	40 Mln	21 Mln
Patrimonio Netto	9,41 Mrd	9,16 Mrd	7,45 Mrd	9,48 Mrd	8,47 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	32,14 Mrd	31,29 Mrd	26,95 Mrd	28,74 Mrd	27,14 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	710 Mln	713 Mln	714 Mln	715 Mln	714 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	710 Mln	713 Mln	714 Mln	715 Mln	714 Mln
Valore Contabile / Azione	13,19	12,79	10,36	13,2	11,83
Valore Contabile Netto	-14,9 Mrd	-13,86 Mrd	-11,47 Mrd	-10,76 Mrd	-10,14 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-20,99	-19,45	-16,05	-15,04	-14,2
Debito Totale	12,2 Mrd	10,56 Mrd	9,63 Mrd	9,13 Mrd	8,72 Mrd
Debito Netto	10,65 Mrd	8,91 Mrd	8,37 Mrd	7,98 Mrd	7,34 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-65 Mln	2 Mln	-148 Mln	-139 Mln	-113 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	44 Mln	44 Mln	54 Mln	40 Mln	21 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	22 Mln	23 Mln	4 Mln	4 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	-	5
Inventari - Materie Prime, Totale	334 Mln	352 Mln	383 Mln	471 Mln	401 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	62 Mln	87 Mln	70 Mln	88 Mln	82 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	918 Mln	1,15 Mrd	1,01 Mrd	1,27 Mrd	1,15 Mrd
Terreno - (BS)	1,15 Mrd	1,24 Mrd	1,22 Mrd	1,41 Mrd	1,46 Mrd
Macchinario, Totale	1,94 Mrd	2,1 Mrd	2,07 Mrd	2,37 Mrd	2,53 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	37.756	43.500	40.000	-	40.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	62 Mln	27 Mln	36 Mln	42 Mln	36 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-3,68 Mrd	1,19 Mrd	-32 Mln	2,33 Mrd	1,64 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	303 Mln	327 Mln	297 Mln	329 Mln	363 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	164 Mln	88 Mln	66 Mln	40 Mln	28 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	467 Mln	415 Mln	363 Mln	369 Mln	391 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	48 Mln	55 Mln	66 Mln	68 Mln	79 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-4 Mln	3 Mln	3,44 Mrd	-82 Mln	-34 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	19 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	5,04 Mrd	987 Mln	52 Mln	170 Mln	820 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	2 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	18 Mln	15 Mln	30 Mln	78 Mln	102 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-1,14 Mrd	-10 Mln	-2 Mln	7 Mln	-8 Mln
Altre Attività Operative, Totale	872 Mln	-56 Mln	-1,91 Mrd	-142 Mln	-297 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-150 Mln	94 Mln	-130 Mln	-23 Mln	-87 Mln
Variazione delle scorte	-87 Mln	-317 Mln	-57 Mln	-254 Mln	118 Mln
Variazione dei conti fornitori	31 Mln	1,14 Mrd	-126 Mln	-145 Mln	-91 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,41 Mrd	3,52 Mrd	1,7 Mrd	2,4 Mrd	2,64 Mrd
Spesa per investimenti	-306 Mln	-394 Mln	-373 Mln	-362 Mln	-348 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	37 Mln	10 Mln	9 Mln	84 Mln	63 Mln
Acquisizioni in Contanti	-18 Mln	-	-915 Mln	-12 Mln	-81 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-137 Mln	-92 Mln	1,54 Mrd	166 Mln	-100 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-18 Mln	-36 Mln	-27 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-15 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-442 Mln	-512 Mln	239 Mln	-139 Mln	-466 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,55 Mrd	2,9 Mrd	38 Mln	2,27 Mrd	1,64 Mrd
Debito Totale Emesso	1,55 Mrd	2,9 Mrd	38 Mln	2,27 Mrd	1,64 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,12 Mrd	-4,58 Mrd	-1,04 Mrd	-3,81 Mrd	-1,86 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,12 Mrd	-4,58 Mrd	-1,04 Mrd	-3,81 Mrd	-1,86 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	61 Mln	131 Mln	80 Mln	54 Mln	48 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-4 Mln	-5 Mln	-	-209 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-1,23 Mrd	-1,24 Mrd	-1,25 Mrd	-1,25 Mrd	-1,34 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,23 Mrd	-1,24 Mrd	-1,25 Mrd	-1,25 Mrd	-1,34 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-90 Mln	-63 Mln	-109 Mln	348 Mln	-92 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-830 Mln	-2,86 Mrd	-2,29 Mrd	-2,38 Mrd	-1,81 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-69 Mln	-52 Mln	-35 Mln	19 Mln	-137 Mln
Variazione netta della liquidità	70 Mln	97 Mln	-385 Mln	-103 Mln	224 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	371 Mln	323 Mln	251 Mln	243 Mln	293 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	647 Mln	762 Mln	915 Mln	831 Mln	922 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,87 Mrd	2,5 Mrd	2,54 Mrd	2,91 Mrd	2,27 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,07 Mrd	2,68 Mrd	2,69 Mrd	3,05 Mrd	2,45 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	119 Mln	-711 Mln	648 Mln	-633 Mln	-252 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	426 Mln	-1,68 Mrd	-1,01 Mrd	-1,53 Mrd	-217 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6	6,2	5,86	7,54	7,42
Rendimento sul Capitale Totale	8,65	9,51	9,27	11,77	11,59
Rendimento sul Capitale Proprio %	-22,93	12,42	-0,63	27,82	18,36
Rendimento sul Capitale Proprio	-23,12	12,31	-0,76	27,75	18,27
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	60,55	60,28	58,11	57,85	59,97
Margine SG&A	32,38	35,76	35,14	32,41	34,96
Margine di EBITDA %	29,31	24,87	22,84	25,23	24,74
Margine di EBITA	27,46	23,1	21,13	23,53	22,91
Margine EBIT %	26,19	22,48	20,63	23,25	22,72
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-21,58	8,24	-0,39	16,3	11,28
Margine Netto di Reddito %	-28,67	8,48	-0,24	16,12	11,25
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-21,68	8,13	-0,48	16,17	11,19
Margine Netto Normalizzato	15,54	12,65	15,37	13,32	12,93
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	14,53	17,89	19,17	20,11	15,51
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato