Flusso di cassa Recordati

Azioni

REC

IT0003828271

Prodotti farmaceutici

Tempo reale Borsa Italiana Altri mercati azionari 10:05:17 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
50,65 ^EUR	+0,20%		-2,41%	+3,62%

11/09	Recordati rileva azioni proprie per oltre EUR4 milioni	AN
05/09	Mib poco sopra la parità; TIM ed Enel in vetta	AN

43e854e328b6ca21b429cc0c8.GLSmb7GznNawP2Kg87EVC1hqUzCX1Oxroae0pX_tdCc.QdnPH_fG6bH7YBXqteFdSiJYMgXTp50519PgnE-YPk0g59EE--mthohIUg

Dati finanziari pubblicati: RECORDATI

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,48 Mrd	1,45 Mrd	1,58 Mrd	1,85 Mrd	2,08 Mrd
Ricavi Totali	1,48 Mrd	1,45 Mrd	1,58 Mrd	1,85 Mrd	2,08 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	437 Mln	407 Mln	428 Mln	517 Mln	601 Mln
Utile Lordo	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,15 Mrd	1,34 Mrd	1,48 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	446 Mln	422 Mln	481 Mln	572 Mln	602 Mln
Spese di R&S	130 Mln	146 Mln	166 Mln	220 Mln	256 Mln
Altre Spese Operative	-1,61 Mln	-1,7 Mln	652.000	-497.000	-2,25 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	574 Mln	567 Mln	648 Mln	792 Mln	855 Mln
Reddito operativo	471 Mln	475 Mln	505 Mln	544 Mln	627 Mln
Spese per interessi, Totale	-20,1 Mln	-17,5 Mln	-20,9 Mln	-34,45 Mln	-74,46 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	21.000	-	-	4,18 Mln
Spese per interessi netti	-20,1 Mln	-17,48 Mln	-20,9 Mln	-34,45 Mln	-70,27 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-742.000	4,28 Mln	-5,82 Mln	-5,8 Mln	2,16 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	450 Mln	462 Mln	478 Mln	504 Mln	558 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-11,73 Mln	-23,34 Mln	-5,21 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-1,42 Mln	-	-	-70,13 Mln	-62,74 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-5,36 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-453.000	-	-52.000	-5,58 Mln	-369.000
Elementi Straordinari	-4,15 Mln	-6,63 Mln	-2,69 Mln	1,62 Mln	909.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	444 Mln	456 Mln	463 Mln	401 Mln	491 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	75,28 Mln	101 Mln	77,38 Mln	89,1 Mln	102 Mln
Utili da Attività Continuate	369 Mln	355 Mln	386 Mln	312 Mln	389 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	369 Mln	355 Mln	386 Mln	312 Mln	389 Mln
Interessi di minoranza	-41.000	-43.000	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	369 Mln	355 Mln	386 Mln	312 Mln	389 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	369 Mln	355 Mln	386 Mln	312 Mln	389 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	369 Mln	355 Mln	386 Mln	312 Mln	389 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,8	1,73	1,87	1,52	1,89
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,8	1,73	1,87	1,52	1,89
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	205 Mln	206 Mln	206 Mln	206 Mln	206 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,76	1,7	1,85	1,49	1,86
EPS diluito - Operazioni continuative	1,76	1,7	1,85	1,49	1,86
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	209 Mln	209 Mln	209 Mln	209 Mln	209 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,37	1,4	1,45	1,53	1,7
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,35	1,38	1,43	1,51	1,67
Dividendo Per Azione	1	1,05	1,1	1,15	1,2
Rapporto di distribuzione	51,76	59,92	56,16	73,83	63,19
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	538 Mln	559 Mln	592 Mln	659 Mln	757 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	524 Mln	544 Mln	577 Mln	643 Mln	740 Mln
EBIT	471 Mln	475 Mln	505 Mln	544 Mln	627 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	16,95	22,08	16,7	22,2	20,74
Reddito Netto Normalizzato	281 Mln	289 Mln	299 Mln	315 Mln	349 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,2 Mln	1,05 Mln	759.000	852.000	1,94 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	373 Mln	349 Mln	396 Mln	463 Mln	473 Mln
Spese Generali e Amministrative	72,78 Mln	72,78 Mln	84,5 Mln	109 Mln	128 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	130 Mln	146 Mln	166 Mln	220 Mln	256 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	7,05 Mln	4,88 Mln	5,08 Mln	8,25 Mln	10,87 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	7,05 Mln	4,88 Mln	5,08 Mln	8,25 Mln	10,87 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	46,58 Mln	188 Mln	245 Mln	285 Mln	222 Mln
Investimenti a breve termine	141 Mln	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	188 Mln	188 Mln	245 Mln	285 Mln	222 Mln
Crediti Commerciali, Totale	297 Mln	269 Mln	308 Mln	362 Mln	445 Mln
Altri Crediti	22,55 Mln	15,24 Mln	42,56 Mln	62,16 Mln	96,6 Mln
Crediti Totali	320 Mln	284 Mln	350 Mln	424 Mln	542 Mln
Inventario	227 Mln	251 Mln	229 Mln	424 Mln	405 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	75,03 Mln	49,33 Mln	26,46 Mln	53,21 Mln	33,8 Mln
Totale Attività Correnti	809 Mln	773 Mln	850 Mln	1,19 Mrd	1,2 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	418 Mln	453 Mln	463 Mln	521 Mln	553 Mln
Ammortamento accumulato	-304 Mln	-320 Mln	-332 Mln	-362 Mln	-374 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	114 Mln	133 Mln	131 Mln	159 Mln	179 Mln
Investimenti a lungo termine	38,57 Mln	45,58 Mln	34,12 Mln	28,87 Mln	21,56 Mln
Avviamento	578 Mln	562 Mln	553 Mln	780 Mln	778 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	898 Mln	1,07 Mrd	1,08 Mrd	1,66 Mrd	1,89 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	71,51 Mln	75,08 Mln	75,92 Mln	76,9 Mln	76,67 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	300 Mln	55,3 Mln	87,69 Mln	111 Mln	56,04 Mln
Totale Attivo	2,81 Mrd	2,71 Mrd	2,82 Mrd	4 Mrd	4,21 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	175 Mln	132 Mln	178 Mln	225 Mln	264 Mln
Spese Maturate, Totale	58,82 Mln	53,21 Mln	73,26 Mln	111 Mln	150 Mln
Prestiti a breve termine	13,39 Mln	12,57 Mln	8,66 Mln	83,42 Mln	99,93 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	152 Mln	271 Mln	229 Mln	300 Mln	365 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	8,85 Mln	9,04 Mln	8,1 Mln	9,24 Mln	10,25 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	21,09 Mln	29,74 Mln	29,54 Mln	33,62 Mln	67,11 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	3,9 Mln	2,9 Mln
Altri Passività Correnti	157 Mln	70,83 Mln	99,81 Mln	158 Mln	43,53 Mln
Total Passività Correnti	587 Mln	578 Mln	626 Mln	924 Mln	1 Mrd
Debito a lungo termine	918 Mln	761 Mln	745 Mln	1,32 Mrd	1,33 Mrd
Locazioni a lungo termine	18,85 Mln	17,65 Mln	15,09 Mln	21,57 Mln	27,64 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	21,17 Mln	21,01 Mln	19,42 Mln	21,24 Mln
Passività fiscale differita non corrente	43,17 Mln	41,22 Mln	26,68 Mln	168 Mln	144 Mln
Altri Passività Non Correnti	42,85 Mln	16,3 Mln	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,61 Mrd	1,44 Mrd	1,43 Mrd	2,45 Mrd	2,52 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	26,14 Mln	26,14 Mln	26,14 Mln	26,14 Mln	26,14 Mln
Capitale versato aggiuntivo	83,72 Mln	83,72 Mln	83,72 Mln	83,72 Mln	83,72 Mln
Utili non distribuiti	1,27 Mrd	1,4 Mrd	1,56 Mrd	1,73 Mrd	1,91 Mrd
Azioni proprie	-93,48 Mln	-87,52 Mln	-127 Mln	-150 Mln	-128 Mln
Reddito Globale ed Altri	-92,77 Mln	-149 Mln	-159 Mln	-143 Mln	-209 Mln
Capitale Sociale Totale	1,2 Mrd	1,28 Mrd	1,38 Mrd	1,55 Mrd	1,69 Mrd
Interessi di minoranza	234.000	277.000	-	-	-
Patrimonio Netto	1,2 Mrd	1,28 Mrd	1,38 Mrd	1,55 Mrd	1,69 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,81 Mrd	2,71 Mrd	2,82 Mrd	4 Mrd	4,21 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	206 Mln	206 Mln	206 Mln	205 Mln	206 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	206 Mln	206 Mln	206 Mln	205 Mln	206 Mln
Valore Contabile / Azione	5,82	6,19	6,71	7,53	8,19
Valore Contabile Netto	-278 Mln	-354 Mln	-256 Mln	-890 Mln	-987 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-1,35	-1,71	-1,24	-4,33	-4,79
Debito Totale	1,11 Mrd	1,07 Mrd	1,01 Mrd	1,73 Mrd	1,83 Mrd
Debito Netto	923 Mln	883 Mln	762 Mln	1,45 Mrd	1,61 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	234.000	277.000	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	66,29 Mln	74,79 Mln	67,2 Mln	92,08 Mln	86,96 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	35,07 Mln	32,66 Mln	44,05 Mln	78,83 Mln	85,34 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	126 Mln	144 Mln	117 Mln	253 Mln	233 Mln
Terreno - (BS)	72,52 Mln	70,31 Mln	71,71 Mln	82,91 Mln	83,11 Mln
Macchinario, Totale	308 Mln	319 Mln	323 Mln	344 Mln	359 Mln
Dipendenti a tempo pieno	4323	4405	4303	4369	4455
Dipendenti a tempo parziale	-	81	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	14,9 Mln	15,1 Mln	14,2 Mln	17,72 Mln	15,65 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	369 Mln	355 Mln	386 Mln	312 Mln	389 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	25,17 Mln	25,36 Mln	25,29 Mln	27,29 Mln	28,88 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	53,08 Mln	68,32 Mln	72,29 Mln	98,47 Mln	114 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	78,25 Mln	93,67 Mln	97,58 Mln	126 Mln	143 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	453.000	-	52.000	10,93 Mln	368.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	7,05 Mln	4,88 Mln	5,08 Mln	8,25 Mln	10,87 Mln
Altre Attività Operative, Totale	41.000	25,55 Mln	-17,09 Mln	65,8 Mln	52,83 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-51,22 Mln	6,03 Mln	-43,79 Mln	-21,18 Mln	-101 Mln
Variazione delle scorte	-20,8 Mln	-42,92 Mln	17,51 Mln	-65,8 Mln	-50,34 Mln
Variazione dei conti fornitori	10,46 Mln	-38,61 Mln	46,34 Mln	25,59 Mln	40,27 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-21,06 Mln	-	-	-	-
Variazione delle imposte differite	10,05 Mln	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-48,02 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	334 Mln	404 Mln	492 Mln	462 Mln	485 Mln
Spesa per investimenti	-31,27 Mln	-21,26 Mln	-21,85 Mln	-23,89 Mln	-29,69 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	161.000	1,16 Mln	329.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-304.000	-673 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-427 Mln	-110 Mln	-65,5 Mln	-71,13 Mln	-353 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	66.000	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-10,57 Mln	-	-	-	3 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-469 Mln	-132 Mln	-87,5 Mln	-767 Mln	-380 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	1,74 Mln	-	67,3 Mln	12,45 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	430 Mln	110 Mln	219 Mln	1,36 Mrd	348 Mln
Debito Totale Emesso	430 Mln	112 Mln	219 Mln	1,42 Mrd	360 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-1,26 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-140 Mln	-151 Mln	-298 Mln	-814 Mln	-290 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-140 Mln	-151 Mln	-299 Mln	-814 Mln	-290 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	26,19 Mln	35,7 Mln	42,51 Mln	13,65 Mln	30,1 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-47,87 Mln	-102 Mln	-52,27 Mln	-22,71 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-191 Mln	-213 Mln	-217 Mln	-231 Mln	-246 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-191 Mln	-213 Mln	-217 Mln	-231 Mln	-246 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	194.000	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	125 Mln	-264 Mln	-356 Mln	341 Mln	-169 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	3,36 Mln	-7,42 Mln	7,66 Mln	4,31 Mln	291.000
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	479.000	-	-
Variazione netta della liquidità	-6,6 Mln	307.000	56,35 Mln	40,16 Mln	-62,92 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	18,7 Mln	18,28 Mln	20,09 Mln	70,34 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	65,27 Mln	91,65 Mln	89,76 Mln	105 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-132 Mln	163 Mln	391 Mln	213 Mln	32,58 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-119 Mln	174 Mln	405 Mln	234 Mln	79,11 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	40,28 Mln	90,18 Mln	-73,87 Mln	145 Mln	83,08 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	290 Mln	-39,4 Mln	-79,89 Mln	610 Mln	69,66 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	11,85	10,77	11,41	9,99	9,54
Rendimento sul Capitale Totale	14,46	12,76	13,32	12,01	11,53
Rendimento sul Capitale Proprio %	34,12	28,69	29,04	21,34	24,08
Rendimento sul Capitale Proprio	34,12	28,69	29,05	21,34	24,08
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	70,52	71,92	72,93	72,11	71,15
Margine SG&A	30,09	29,13	30,44	30,88	28,89
Margine di EBITDA %	36,33	38,58	37,48	35,57	36,36
Margine di EBITA	35,37	37,53	36,51	34,69	35,55
Margine EBIT %	31,79	32,82	31,93	29,38	30,09
Margine % del Risultato Operativo Continuo	24,89	24,5	24,43	16,85	18,69
Margine Netto di Reddito %	24,89	24,5	24,43	16,85	18,69
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	24,89	24,5	24,43	16,85	18,69
Margine Netto Normalizzato	18,98	19,94	18,9	17	16,76
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-8,88	11,25	24,77	11,48	1,56
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-8,03	12	25,6	12,64	3,8
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,6	0,52	0,57	0,54	0,51
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	14,63	10,87	11,95	12,77	12,33
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,46	5,12	5,48	5,53	5,16
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,02	1,7	1,78	1,58	1,45
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,38	1,34	1,36	1,28	1,2
Rapporto di liquidità immediata	0,86	0,82	0,95	0,77	0,76
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,57	0,7	0,78	0,5	0,48
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	66,84	71,47	66,61	65,94	70,74
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	180,86	215,07	204,8	230,47	251,81
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	135,77	130,54	139,63	103,16	153,37
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	111,93	156,01	131,77	193,26	169,18
Solvibilità a lungo termine