Bilancio Recupero Etico Sostenibile S.p.A.

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Servizi di trattamento ed eliminazione dei rifiuti

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:45:00 21/01/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6,880 ^EUR	0,00%		+3,30%	+10,26%

05/01	Future segnalano un positive footing in Europa	AN
02/01	Positiva prima seduta del 2026, Fincantieri al top	AN

09270.5P-Rpp8BAQnMrSPW0Q45g_uiGhwV8UeOqOXvcETq3uM.oLjSxMVRQz3921af40NS96PoTVV0nQTh3racFyWMvbOJzNyU6WlkfIr6RA

Dati finanziari pubblicati: RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023	2024
Ricavi	21,64 Mln	19,44 Mln	28,34 Mln
Altri Ricavi, Totale	301.160	539.193	1,29 Mln
Ricavi Totali	21,94 Mln	19,98 Mln	29,63 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	14,46 Mln	12,55 Mln	15,24 Mln
Utile Lordo	7,48 Mln	7,43 Mln	14,39 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5,88 Mln	2,79 Mln	3,61 Mln
Fondo per crediti inesigibili	32.520	73.399	95.267
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	968.661	838.844	1,61 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	293.842	415.812	406.039
Altre Spese Operative	-22.298	210.346	505.398
Altri Costi Operativi, Totale	7,15 Mln	4,33 Mln	6,22 Mln
Reddito operativo	326.265	3,11 Mln	8,17 Mln
Spese per interessi, Totale	-95.941	-325.829	-725.962
Redditi da interessi e investimenti	-	72.638	114.008
Spese per interessi netti	-95.941	-253.191	-611.954
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	230.324	2,85 Mln	7,55 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	230.324	2,85 Mln	7,55 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	228.911	819.449	2,28 Mln
Utili da Attività Continuate	1413	2,03 Mln	5,28 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	1413	2,03 Mln	5,28 Mln
Risultato Netto - (CE)	1413	2,03 Mln	5,28 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1413	2,03 Mln	5,28 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1413	2,03 Mln	5,28 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0	0,19	0,49
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0	0,19	0,49
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	10,7 Mln	10,7 Mln	10,67 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0	0,19	0,49
EPS diluito - Operazioni continuative	0	0,19	0,49
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	10,7 Mln	10,7 Mln	10,67 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,01	0,17	0,44
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,01	0,17	0,44
Dividendo Per Azione	-	-	0,14
Rapporto di distribuzione	-	-	14,44
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,59 Mln	4,36 Mln	10,18 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	326.265	3,52 Mln	8,57 Mln
EBIT	326.265	3,11 Mln	8,17 Mln
EBITDAR	2,57 Mln	5,05 Mln	10,97 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	22,48 Mln	20,66 Mln	31,73 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	99,39	28,72	30,14
Tasse Domestiche Correnti	-	841.166	2,23 Mln
Imposte correnti totali	236.315	841.166	2,23 Mln
Imposte differite nazionali	-	-21.717	-
Imposte differite totali	-7584	-21.717	50.378
Reddito Netto Normalizzato	143.953	1,78 Mln	4,72 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	981.977	690.494	790.336
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	150.242	203.745	284.432
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	831.735	486.749	505.904

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,25 Mln	10,52 Mln	10,86 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,25 Mln	10,52 Mln	10,86 Mln
Crediti Commerciali, Totale	5,14 Mln	6,05 Mln	6,28 Mln
Altri Crediti	6,13 Mln	5,43 Mln	13,66 Mln
Crediti Totali	11,27 Mln	11,48 Mln	19,95 Mln
Inventario	400.197	651.451	2,5 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	63.706	77.839	19.877
Totale Attività Correnti	13,99 Mln	22,73 Mln	33,33 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	13,66 Mln	25,3 Mln	34,58 Mln
Investimenti a lungo termine	134.000	79.000	79.000
Avviamento	1,02 Mln	910.170	796.399
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,86 Mln	2,95 Mln	3,53 Mln
Costi differiti a lungo termine	5324	708.522	530.821
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	680.632	525.548	53.345
Totale Attivo	32,36 Mln	53,21 Mln	72,9 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	4,91 Mln	8,01 Mln	7,33 Mln
Spese Maturate, Totale	1,03 Mln	1,17 Mln	8,66 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,48 Mln	1,96 Mln	2,75 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	307.507	1,04 Mln	1,7 Mln
Altri Passività Correnti	3,07 Mln	1,44 Mln	1,04 Mln
Totale Passività Correnti	10,79 Mln	13,62 Mln	21,46 Mln
Debito a lungo termine	4,09 Mln	10,15 Mln	17,43 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	39	39	-
Passività fiscale differita non corrente	543.377	-	-
Altri Passività Non Correnti	15,03 Mln	14,9 Mln	15,3 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	30,45 Mln	38,67 Mln	54,19 Mln
Azioni ordinarie, Totale	200.000	253.985	253.985
Capitale versato aggiuntivo	-	10,74 Mln	10,74 Mln
Utili non distribuiti	373.284	2,27 Mln	6,79 Mln
Reddito Globale ed Altri	1,33 Mln	1,27 Mln	922.718
Capitale Sociale Totale	1,91 Mln	14,54 Mln	18,71 Mln
Patrimonio Netto	1,91 Mln	14,54 Mln	18,71 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	32,36 Mln	53,21 Mln	72,9 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	10,7 Mln	10,7 Mln	10,67 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	10,7 Mln	10,7 Mln	10,67 Mln
Valore Contabile / Azione	0,18	1,36	1,75
Valore Contabile Netto	-1,98 Mln	10,68 Mln	14,38 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,19	1	1,35
Debito Totale	5,57 Mln	12,1 Mln	20,17 Mln
Debito Netto	3,31 Mln	1,58 Mln	9,31 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	7,86 Mln	5,52 Mln	6,32 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	4000	4000	4000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	55.262	44.278	158.903
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	344.935	607.173	2,34 Mln
Dipendenti a tempo pieno	46	47	65

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-	2,03 Mln	5,28 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	-	-1,35 Mln	1,61 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	415.812	406.039
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	-	-938.563	2,01 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-133.046
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-64.049	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	61.479	95.267
Altre Attività Operative, Totale	-	1,79 Mln	854.701
Variazione dei crediti commerciali	-	-909.647	-113.222
Variazione delle scorte	-	-251.254	-1,85 Mln
Variazione dei conti fornitori	-	3,11 Mln	-686.588
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	134.435	-1,18 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-	4,96 Mln	4,27 Mln
Spesa per investimenti	-	-12,81 Mln	-10,96 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	85.178	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-1,09 Mln	-695.217
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-85.000	415.681
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-	-13,9 Mln	-11,24 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	475.622	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	6,06 Mln	10,02 Mln
Debito Totale Emesso	-	6,54 Mln	10,02 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-1,95 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-1,95 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	10,8 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-126.992	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-761.954
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-761.954
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-	17,21 Mln	7,31 Mln
Variazione netta della liquidità	-	8,27 Mln	337.995
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	223.369	1,51 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-11,77 Mln	-8,2 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-11,56 Mln	-7,74 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	220.096	-1,33 Mln	3,2 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	6,54 Mln	8,07 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,69	4,54	8,09
Rendimento sul Capitale Totale	3,02	11,38	15,58
Rendimento sul Capitale Proprio %	0,08	24,73	31,74
Rendimento sul Capitale Proprio	0,08	24,73	31,74
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	34,09	37,2	48,56
Margine SG&A	26,8	13,95	12,18
Margine di EBITDA %	7,24	21,83	34,35
Margine di EBITA	1,49	17,63	28,93
Margine EBIT %	1,49	15,55	27,56
Margine % del Risultato Operativo Continuo	0,01	10,18	17,81
Margine Netto di Reddito %	0,01	10,18	17,81
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,01	10,18	17,81
Margine Netto Normalizzato	0,66	8,93	15,93
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-58,89	-27,67
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-57,87	-26,14
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,74	0,47	0,47
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,68	1,03	0,99
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,2	3,47	4,59
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	32,71	23,86	9,66
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,3	1,67	1,55
Rapporto di liquidità immediata	1,25	1,62	1,44
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-	0,36	0,2
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	86,97	105,13	79,67
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	11,16	15,29	37,88
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	120,48	184,2	164,2
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-22,35	-63,77	-46,64
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	291,99	83,22	107,83
Debito Totale / Capitale Totale	74,49	45,42	51,88
Debito a lungo termine / Capitale proprio	214,38	69,77	93,15
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	54,69	38,08	44,82
Totale Passività / Totale Attività	94,11	72,67	74,34
EBIT / Spese per interessi	3,4	9,53	11,25
EBITDA / Spese per interessi	16,56	13,38	14,02
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	16,56	-25,92	-1,08
Debito Totale / EBITDA	3,5	2,77	1,98
Debito Netto / EBITDA	2,09	0,36	0,92
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,5	-1,43	-25,73
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,09	-0,19	-11,88
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	42,37	-8,93	48,3
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	20,22	-0,62	93,58
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-51,93	174,5	133,4
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-84,99	979,6	143,36
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-84,99	852,15	162,87
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-99,91	143.841	159,46
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-99,91	143.841	159,46
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-88,87	1138,83	164,75
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-99,93	143.913	160,19
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-0,43	17,68	3,78
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-17,31	62,78	284,31
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	9,44	85,23	36,67
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	20,03	64,46	37
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	4,76	-639,29	34,63
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	20,11	662,89	28,65
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-	-13,91
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	-14,39
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	-30,32
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-33,02
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	13,87	16,22
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	9,3	38,7
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	14,87	153,12
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	27,29	412,58
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	19,54	400,29
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	15,87	6011,19
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	15,87	6011,19
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	17,43	472,69
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	0,19	6021,29
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	8,25	10,51
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	16,02	150,12
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	42,38	59,1
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	40,5	50,1
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	137,69	169,45
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	202,71	213,28
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	24,35
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	32,24
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	45,49
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	57,98
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	55,45
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	51,59
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	51,59
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	53,98
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	37,71
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	6,74
Inventario, CAGR % a 3 anni	-	-	72,94
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	40,45
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	39,32
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	96,66
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	127,59