Bilancio Redelfi S.p.A.

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Dati finanziari pubblicati: REDELFI S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Ricavi - (Modello di Utilità)	876.535	3,96 Mln	3,46 Mln	3,83 Mln
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	37.934	123.340	163.186	584.188
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	914.469	4,09 Mln	3,62 Mln	4,42 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	80.991	142.413	212.258	306.868
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	60.893	72.014	73.790	76.963
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CE) - (Specifico del Modello)	107.419	385.971	414.024	1,55 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	1,89 Mln	2,35 Mln	-1,65 Mln	-5,28 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	2,14 Mln	2,95 Mln	-947.891	-3,35 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	-1,22 Mln	1,14 Mln	4,57 Mln	7,77 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-345.239	-768.728	-272.157	-1,68 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-345.239	-768.728	-272.157	-1,68 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	5,05 Mln	54.456	-	23.957
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-1378	634	-66.968	220.016
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	13.049	652	97.624	51.340
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	3,49 Mln	425.311	4,33 Mln	6,38 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	-49.872	-	-410.500
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,49 Mln	375.439	4,33 Mln	5,97 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	16.420	103.737	1,3 Mln	2,65 Mln
Utili da Attività Continuate	3,47 Mln	271.702	3,03 Mln	3,32 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	3,47 Mln	271.702	3,03 Mln	3,32 Mln
Interessi di minoranza	10.814	-9078	-787.341	-419.590
Risultato Netto - (CE)	3,48 Mln	262.624	2,24 Mln	2,9 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,48 Mln	262.624	2,24 Mln	2,9 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,48 Mln	262.624	2,24 Mln	2,9 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	-	0,27	-
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	-	0,27	-
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	-	8,21 Mln	-
Utile Netto per Azione - Diluito	-	-	0,27	-
EPS diluito - Operazioni continuative	-	-	0,27	-
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	-	8,21 Mln	-
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	-	0,23	-
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	-	0,23	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-961.875	1,36 Mln	4,81 Mln	9,14 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,11 Mln	1,29 Mln	4,74 Mln	9,07 Mln
EBIT	-1,22 Mln	1,14 Mln	4,57 Mln	7,77 Mln
EBITDAR	-880.884	1,51 Mln	5,03 Mln	9,45 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	921.687	4,51 Mln	10,91 Mln	19,82 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,47	27,63	29,97	44,4
Imposte correnti totali	24.896	103.353	296.368	1,08 Mln
Imposte differite totali	-8476	-	999.684	1,57 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,19 Mln	256.741	1,92 Mln	3,57 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	80.991	142.413	212.258	306.868
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	652.095	93.966	220.474
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-509.682	118.292	86.394

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,12 Mln	1,24 Mln	3,5 Mln	6,45 Mln
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	309.659	237.566	208.722	234.122
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	355.954	2,45 Mln	454.737	502.160
Altri Crediti	1,24 Mln	1,33 Mln	800.327	3,74 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	1,59 Mln	3,79 Mln	1,26 Mln	4,24 Mln
Inventario - (Modello di Utilità)	-	-	7,29 Mln	22,84 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	25.479	17.003	17.003	15.323
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	-2	-	-	11,43 Mln
Totale Attività Correnti	3,05 Mln	5,28 Mln	12,27 Mln	45,21 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,57 Mln	1,56 Mln	1,6 Mln	2,29 Mln
Ammortamento accumulato	-249.921	-297.266	-364.510	-440.727
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,32 Mln	1,26 Mln	1,23 Mln	1,85 Mln
Avviamento	1,2 Mln	1,08 Mln	3,22 Mln	13,15 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	297.280	841.198	1,4 Mln	3,98 Mln
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	356.953	3,66 Mln	5,2 Mln	5,39 Mln
Costi Differiti a Lungo Termine - (Specifico del Modello)	103.304	1 Mln	744.827	575.576
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	2,33 Mln	358.974	1,33 Mln	4,51 Mln
Totale Attivo	8,66 Mln	13,48 Mln	25,4 Mln	74,66 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	229.738	472.318	876.615	1,62 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	127.770	184.412	470.236	766.940
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	143.116	292.668	1,98 Mln	4,74 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	280.560	707.565	1,24 Mln	2,54 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	339.817	247.622	442.699	11,9 Mln
Totale Passività Correnti	1,12 Mln	1,9 Mln	5,01 Mln	21,56 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	900.779	1,35 Mln	6,21 Mln	24,55 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	569	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	270.378	314.397	350.973	430.122
Altri Passività Non Correnti, Totale	730.917	691.215	1,52 Mln	3,64 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,02 Mln	4,26 Mln	13,1 Mln	50,18 Mln
Azioni ordinarie, Totale	284.004	422.004	423.054	475.336
Capitale versato aggiuntivo	1,17 Mln	4,49 Mln	4,51 Mln	7,38 Mln
Utili non distribuiti	3,63 Mln	3,89 Mln	6,44 Mln	10,9 Mln
Azioni proprie	-	-212.317	-397.300	-727.768
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	234.758	260.670	155.534	350.165
Capitale Sociale Totale	5,32 Mln	8,85 Mln	11,14 Mln	18,38 Mln
Interessi di minoranza	315.352	374.209	1,17 Mln	6,11 Mln
Patrimonio Netto	5,64 Mln	9,22 Mln	12,3 Mln	24,49 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,66 Mln	13,48 Mln	25,4 Mln	74,66 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	-	8,21 Mln	-
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	-	8,21 Mln	-
Valore Contabile / Azione	-	-	1,36	-
Valore Contabile Netto	3,82 Mln	6,93 Mln	6,51 Mln	1,25 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	-	0,79	-
Debito Totale	1,04 Mln	1,64 Mln	8,19 Mln	29,28 Mln
Debito Netto	-388.512	161.072	4,49 Mln	22,6 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	647.928	1,14 Mln	1,7 Mln	2,45 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	315.352	374.209	1,17 Mln	6,11 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2000	32.000	42.250	92.250
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	3	3	3
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	7,29 Mln	22,84 Mln
Terreno - (BS)	-	-	-	613.216
Edifici, Totale	334.847	335.267	336.368	338.508
Macchinario, Totale	1,16 Mln	1,17 Mln	1,18 Mln	1,22 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	22	35	42

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	3,48 Mln	262.624	2,24 Mln	2,9 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	151.934	72.014	73.790	76.963
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	107.419	153.366	173.773	1,3 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	259.353	225.380	247.563	1,37 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	-	232.605	240.251	249.662
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-5,04 Mln	-	-	-23.957
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	156.486	-	-	-
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	94.734	-2,09 Mln	2 Mln	-47.423
Variazione delle scorte	-	-	-7,29 Mln	-15,55 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	8157	242.580	404.297	741.116
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-211.328	127.776	810.074	8,78 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	244.505	294.833	2,12 Mln	3,15 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-1 Mln	-709.136	771.599	1,57 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-34.992	-15.629	-2,86 Mln	-13,89 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,46 Mln	-	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-363.157	-1,7 Mln	-48.092	-690.518
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-428.693	-1,36 Mln	-2,24 Mln	-14 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	1	1	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	2,64 Mln	-3,07 Mln	-5,15 Mln	-28,57 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	821.939	672.161	7,02 Mln	23,14 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	821.939	672.161	7,02 Mln	23,14 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1,73 Mln	-66.341	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-851.973	-7455	-472.343	-2,05 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-2,58 Mln	-73.796	-472.343	-2,05 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	1,1 Mln	3,31 Mln	259.593	9,2 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-184.983	-330.468
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-1	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-656.844	3,9 Mln	6,63 Mln	29,96 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-1	-	-
Variazione netta della liquidità	974.985	120.874	2,25 Mln	2,95 Mln
Elementi Supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	4975	-	-	-
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-1,76 Mln	598.365	6,55 Mln	21,09 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-2,58 Mln	-3,08 Mln	-25,32 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-2,1 Mln	-2,91 Mln	-24,27 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	1,55 Mln	3,34 Mln	16,17 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	6,43	14,68	9,7
Rendimento sul Capitale Totale	-	8,11	18,2	13,07
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	3,66	28,15	18,04
Rendimento sul Capitale Proprio	-	3,71	22,43	19,65
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	12,8	61,53	195,24	278,32
Margine SG&A	85,93	27,7	45,86	59,01
Margine di EBITDA %	-105,18	33,37	133,03	207,01
Margine di EBITA	-121,8	31,6	131	205,26
Margine EBIT %	-133,54	27,85	126,19	175,88
Margine % del Risultato Operativo Continuo	379,89	6,65	83,71	75,16
Margine Netto di Reddito %	381,07	6,43	61,95	65,66
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	381,07	6,43	61,95	65,66
Margine Netto Normalizzato	239,73	6,28	52,94	80,79
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-63,17	-85,02	-573,33
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-51,42	-80,32	-549,51
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,37	0,19	0,09
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	3,17	2,9	2,87
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	2,82	2,38	8,01
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	-0,52
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,72	2,77	2,45	2,1
Rapporto di liquidità immediata	2,7	2,77	0,99	0,51
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,9	-0,37	0,15	0,07
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	129,23	153,45	45,69
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	-700,06
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	81,49	-	59,48
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-	-713,84
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	18,52	17,81	66,6	119,57
Debito Totale / Capitale Totale	15,63	15,12	39,98	54,46
Debito a lungo termine / Capitale proprio	15,98	14,64	50,49	100,23
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	13,48	12,42	30,3	45,65
Totale Passività / Totale Attività	34,91	31,6	51,56	67,2
EBIT / Spese per interessi	-3,54	1,48	16,78	4,62
EBITDA / Spese per interessi	-2,79	1,77	17,69	5,43
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-2,89	1,75	7,17	-2,82
Debito Totale / EBITDA	-1,09	1,2	1,7	3,2
Debito Netto / EBITDA	0,4	0,12	0,93	2,47
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-1,05	1,22	4,2	-6,17
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,39	0,12	2,3	-4,76
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	346,94	-9,93	22,04
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	2048,95	188,91	73,98
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-241,77	201,59	80,88
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	-215,97	211	82,01
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	-193,21	301,19	70,1
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	-92,18	1014,87	9,58
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	-92,46	753,61	29,35
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	-88,29	646,24	86,23
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-4,29	-2,04	49,74
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-	-	213,35
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	588,54	-81,45	10,43
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	55,69	88,38	193,98
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	81,33	-5,86	-80,86
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-29,36	-208,81	103,71
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-55,34	18.214,52	385,12
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	17,35	722,97
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	35,73	734,95
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	66,27	25,89	65,02
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	98,93	4,85
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	676,99	124,2
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	123,72	139,32
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	106,3	143,87
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	93,38	161,23
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	-6,62	249,53
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	-19,79	232,29
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	-6,52	272,79
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	-3,17	21,11
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	13,03	-54,74
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	71,26	135,33
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	44,68	44,13
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	30,56	-57,56
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	-12,33	48,88
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	804,44	2880,73
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	210,76
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	236,64
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	-	69,03
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	-	371,82
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	111,83
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	101,15
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	85,28
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	-1,51
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	-5,94
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	17,63
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-	11,98
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	-	12,15
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	-	105,06
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	-	51,16
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	-	-31,16
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-	16,12
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	-	634,86