Ratio finanziarie Redelfi S.p.A.

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Dati finanziari pubblicati: REDELFI S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	876.535	3,96 Mln	3,46 Mln
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	37.934	123.340	163.186
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	914.469	4,09 Mln	3,62 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	80.991	142.413	212.258
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	60.893	72.014	73.790
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CE) - (Specifico del Modello)	107.419	385.971	414.024
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	1,89 Mln	2,35 Mln	-1,65 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	2,14 Mln	2,95 Mln	-947.891
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	-1,22 Mln	1,14 Mln	4,57 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-345.239	-768.728	-272.157
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-345.239	-768.728	-272.157
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	5,05 Mln	54.456	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-1378	634	-66.968
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	13.049	652	97.624
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	3,49 Mln	425.311	4,33 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	-49.872	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,49 Mln	375.439	4,33 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	16.420	103.737	1,3 Mln
Utili da Attività Continuate	3,47 Mln	271.702	3,03 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	3,47 Mln	271.702	3,03 Mln
Interessi di minoranza	10.814	-9078	-787.341
Risultato Netto - (CE)	3,48 Mln	262.624	2,24 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,48 Mln	262.624	2,24 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,48 Mln	262.624	2,24 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	-	0,27
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	-	0,27
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	-	8,21 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-	-	0,27
EPS diluito - Operazioni continuative	-	-	0,27
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	-	8,21 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	-	0,23
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	-	0,23
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-961.875	1,36 Mln	4,81 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,11 Mln	1,29 Mln	4,74 Mln
EBIT	-1,22 Mln	1,14 Mln	4,57 Mln
EBITDAR	-880.884	1,51 Mln	5,03 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	921.687	4,51 Mln	10,91 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,47	27,63	29,97
Imposte correnti totali	24.896	103.353	296.368
Imposte differite totali	-8476	-	999.684
Reddito Netto Normalizzato	2,19 Mln	256.741	1,92 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	80.991	142.413	212.258
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	652.095	93.966
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-509.682	118.292

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,12 Mln	1,24 Mln	3,5 Mln
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	309.659	237.566	208.722
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	355.954	2,45 Mln	454.737
Altri Crediti	1,24 Mln	1,33 Mln	800.327
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	1,59 Mln	3,79 Mln	1,26 Mln
Inventario - (Modello di Utilità)	-	-	7,29 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	25.479	17.003	17.003
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	-2	-	-
Totale Attività Correnti	3,05 Mln	5,28 Mln	12,27 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,57 Mln	1,56 Mln	1,6 Mln
Ammortamento accumulato	-249.921	-297.266	-364.510
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,32 Mln	1,26 Mln	1,23 Mln
Avviamento	1,2 Mln	1,08 Mln	3,22 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	297.280	841.198	1,4 Mln
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	356.953	3,66 Mln	5,2 Mln
Costi Differiti a Lungo Termine - (Specifico del Modello)	103.304	1 Mln	744.827
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	2,33 Mln	358.974	1,33 Mln
Totale Attivo	8,66 Mln	13,48 Mln	25,4 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	229.738	472.318	876.615
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	127.770	184.412	470.236
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	143.116	292.668	1,98 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	280.560	707.565	1,24 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	339.817	247.622	442.699
Totale Passività Correnti	1,12 Mln	1,9 Mln	5,01 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	900.779	1,35 Mln	6,21 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	569	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	270.378	314.397	350.973
Altri Passività Non Correnti, Totale	730.917	691.215	1,52 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,02 Mln	4,26 Mln	13,1 Mln
Azioni ordinarie, Totale	284.004	422.004	423.054
Capitale versato aggiuntivo	1,17 Mln	4,49 Mln	4,51 Mln
Utili non distribuiti	3,63 Mln	3,89 Mln	6,44 Mln
Azioni proprie	-	-212.317	-397.300
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	234.758	260.670	155.534
Capitale Sociale Totale	5,32 Mln	8,85 Mln	11,14 Mln
Interessi di minoranza	315.352	374.209	1,17 Mln
Patrimonio Netto	5,64 Mln	9,22 Mln	12,3 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,66 Mln	13,48 Mln	25,4 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	-	8,21 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	-	8,21 Mln
Valore Contabile / Azione	-	-	1,36
Valore Contabile Netto	3,82 Mln	6,93 Mln	6,51 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	-	0,79
Debito Totale	1,04 Mln	1,64 Mln	8,19 Mln
Debito Netto	-388.512	161.072	4,49 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	647.928	1,14 Mln	1,7 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	315.352	374.209	1,17 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2000	32.000	42.250
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	3	3
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	7,29 Mln
Edifici, Totale	334.847	335.267	336.368
Macchinario, Totale	1,16 Mln	1,17 Mln	1,18 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	22	35

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,48 Mln	262.624	2,24 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	151.934	72.014	73.790
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	107.419	153.366	173.773
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	259.353	225.380	247.563
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	-	232.605	240.251
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-5,04 Mln	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	156.486	-	-
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	94.734	-2,09 Mln	2 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-7,29 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	8157	242.580	404.297
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-211.328	127.776	810.074
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	244.505	294.833	2,12 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-1 Mln	-709.136	771.599
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-34.992	-15.629	-2,86 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,46 Mln	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-363.157	-1,7 Mln	-48.092
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-428.693	-1,36 Mln	-2,24 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	1	1	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	2,64 Mln	-3,07 Mln	-5,15 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	821.939	672.161	7,02 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	821.939	672.161	7,02 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1,73 Mln	-66.341	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-851.973	-7455	-472.343
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-2,58 Mln	-73.796	-472.343
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	1,1 Mln	3,31 Mln	259.593
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-184.983
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-1	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-656.844	3,9 Mln	6,63 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-1	-
Variazione netta della liquidità	974.985	120.874	2,25 Mln
Elementi Supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	4975	-	-
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-1,76 Mln	598.365	6,55 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-2,58 Mln	-3,08 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-2,1 Mln	-2,91 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	1,55 Mln	3,34 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	6,43	14,68
Rendimento sul Capitale Totale	-	8,11	18,2
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	3,66	28,15
Rendimento sul Capitale Proprio	-	3,71	22,43
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	12,8	61,53	195,24
Margine SG&A	85,93	27,7	45,86
Margine di EBITDA %	-105,18	33,37	133,03
Margine di EBITA	-121,8	31,6	131
Margine EBIT %	-133,54	27,85	126,19
Margine % del Risultato Operativo Continuo	379,89	6,65	83,71
Margine Netto di Reddito %	381,07	6,43	61,95
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	381,07	6,43	61,95
Margine Netto Normalizzato	239,73	6,28	52,94
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-63,17	-85,02
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-51,42	-80,32
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,37	0,19
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	3,17	2,9
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	2,82	2,38
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,72	2,77	2,45
Rapporto di liquidità immediata	2,7	2,77	0,99
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,9	-0,37	0,15
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	129,23	153,45
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	81,49	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	18,52	17,81	66,6
Debito Totale / Capitale Totale	15,63	15,12	39,98
Debito a lungo termine / Capitale proprio	15,98	14,64	50,49
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	13,48	12,42	30,3
Totale Passività / Totale Attività	34,91	31,6	51,56
EBIT / Spese per interessi	-3,54	1,48	16,78
EBITDA / Spese per interessi	-2,79	1,77	17,69
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-2,89	1,75	7,17
Debito Totale / EBITDA	-1,09	1,2	1,7
Debito Netto / EBITDA	0,4	0,12	0,93
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-1,05	1,22	4,2
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,39	0,12	2,3
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	346,94	-9,93
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	2048,95	188,91
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-241,77	201,59
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	-215,97	211
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	-193,21	301,19
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	-92,18	1014,87
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	-92,46	753,61
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	-88,29	646,24
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-4,29	-2,04
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	588,54	-81,45
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	55,69	88,38
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	81,33	-5,86
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-29,36	-208,81
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-55,34	18.214,52
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	17,35
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	35,73
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	66,27	25,89
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	98,93
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	676,99
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	123,72
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	106,3
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	93,38
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	-6,62
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	-19,79
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	-6,52
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	-3,17
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	13,03
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	71,26
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	44,68
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	30,56
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	-12,33
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	804,44