Flusso di cassa RedFish LongTerm Capital S.p.A.

Azioni

RFLTC

IT0005549354

Società Holding

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:45:00 13/02/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,225 ^EUR	-3,54%		-5,04%	-5,04%

26/01	RedFish LongTerm Capital migliora ricavi e backlog nel 2025	AN
15/01	Europee positive con rinvio attacco all'Iran	AN

c35e5a7dcf9687.zaYA5OTHtm7eP6_pfGcMPDmzkMfasFM9WjrBXezElNg.h8c0nqCK3SOBbeqmGis7Clf-3_-FiSFaYlaSMqf0w6Kjwna714jYJ4Fv_g

Dati finanziari pubblicati: REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Ricavi	30.852	79.671	19,46 Mln	52,41 Mln
Altri Ricavi, Totale	5	497	5190	460.314
Ricavi Totali	30.857	80.168	19,47 Mln	52,87 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	288.809	460.966	13,2 Mln	33,28 Mln
Utile Lordo	-257.952	-380.798	6,27 Mln	19,59 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	269	52.240	4,67 Mln	16,9 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	12.721	16.999
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	2411	544.698	1,18 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	7762	13.958	1,3 Mln	2 Mln
Altre Spese Operative	3327	18.908	68.754	409.185
Altri Costi Operativi, Totale	11.358	87.517	6,59 Mln	20,5 Mln
Reddito operativo	-269.310	-468.315	-321.443	-904.056
Spese per interessi, Totale	-20.508	-221.424	-1,32 Mln	-3,37 Mln
Redditi da interessi e investimenti	22.957	65.188	108.167	109.582
Spese per interessi netti	2449	-156.236	-1,21 Mln	-3,26 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	5810	7,07 Mln	-	1,15 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	10.091
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1178	-13.114	369.239	-49.293
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-262.229	6,44 Mln	-1,16 Mln	-3,05 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	576.921	703.125	272.692	-886.883
Svalutazione di attività	-	-	-	538.276
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	314.692	7,14 Mln	-888.308	-3,4 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	84.439	174.286	173.947
Utili da Attività Continuate	314.692	7,05 Mln	-1,06 Mln	-3,57 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	314.692	7,05 Mln	-1,06 Mln	-3,57 Mln
Interessi di minoranza	-88	-	5715	-19.353
Risultato Netto - (CE)	314.604	7,05 Mln	-1,06 Mln	-3,59 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	314.604	7,05 Mln	-1,06 Mln	-3,59 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	314.604	7,05 Mln	-1,06 Mln	-3,59 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	-	-0,06	-
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	-	-0,06	-
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	-	19,14 Mln	-
Utile Netto per Azione - Diluito	-	-	-0,06	-
EPS diluito - Operazioni continuative	-	-	-0,06	-
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	-	19,14 Mln	-
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	-	-0,04	-
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	-	-0,04	-
Dividendo Per Azione	-	-	-	0,01
Rapporto di distribuzione	-	8,72	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-261.548	-459.275	1,29 Mln	1,9 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-261.548	-461.686	742.122	723.151
EBIT	-269.310	-468.315	-321.443	-904.056
EBITDAR	-	-440.387	1,76 Mln	3,04 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	30.857	80.186	21,02 Mln	53,71 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	1,18	-19,62	-5,12
Imposte correnti totali	-	84.439	158.733	316.622
Imposte differite totali	-	-	15.553	-142.675
Reddito Netto Normalizzato	-163.981	4,02 Mln	-719.910	-1,93 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1	221.421	899.998	2,46 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	-	18.888	476.776	1,13 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	351.903	992.560
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	124.873	141.556
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	12	-	161.967	218.060

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	4,35 Mln	16,13 Mln	8,41 Mln	7,39 Mln
Investimenti a breve termine	-	4,56 Mln	2,56 Mln	4,67 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,35 Mln	20,69 Mln	10,97 Mln	12,06 Mln
Crediti Commerciali, Totale	16.376	46.086	2,66 Mln	8,49 Mln
Altri Crediti	944.622	247.696	1,49 Mln	2,66 Mln
Crediti Totali	960.998	293.782	4,15 Mln	11,15 Mln
Inventario	-	-	8,4 Mln	17,61 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	10.574	183.885
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	281.541	6527
Totale Attività Correnti	5,31 Mln	20,98 Mln	23,81 Mln	41,02 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	26.884	8,5 Mln	13,45 Mln
Ammortamento accumulato	-	-2411	-3,56 Mln	-5,57 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	-	24.473	4,94 Mln	7,88 Mln
Investimenti a lungo termine	10,27 Mln	14,48 Mln	20,5 Mln	50,77 Mln
Avviamento	-	-	9,37 Mln	9,71 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	200.124	1,04 Mln	2,89 Mln
Costi differiti a lungo termine	28.199	19.139	819.801	818.279
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,36 Mln	76.916	545.490	5,96 Mln
Totale Attivo	16,97 Mln	35,79 Mln	61,02 Mln	119 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	249.336	439.384	7,65 Mln	13,76 Mln
Spese Maturate, Totale	6059	16.495	454.138	2,41 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	2,99 Mln	1,77 Mln	8,94 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	195.827	548.971
Altri Passività Correnti	6015	52.531	4,05 Mln	4,17 Mln
Totale Passività Correnti	261.410	3,5 Mln	14,12 Mln	29,82 Mln
Debito a lungo termine	-	8,5 Mln	15,28 Mln	35,66 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	699.486	-
Passività fiscale differita non corrente	-	-	99.407	20.054
Altri Passività Non Correnti	-	1283	879.706	3,28 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	261.410	12 Mln	31,09 Mln	68,77 Mln
Azioni ordinarie, Totale	14,46 Mln	14,46 Mln	19,14 Mln	26,49 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,67 Mln	1,67 Mln	4 Mln	7,01 Mln
Utili non distribuiti	411.559	6,79 Mln	-979.174	-2,33 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-587.902
Reddito Globale ed Altri	15.808	861.355	7,77 Mln	6,85 Mln
Capitale Sociale Totale	16,56 Mln	23,79 Mln	29,93 Mln	37,43 Mln
Interessi di minoranza	150.073	-	4636	12,84 Mln
Patrimonio Netto	16,71 Mln	23,79 Mln	29,93 Mln	50,27 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	16,97 Mln	35,79 Mln	61,02 Mln	119 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	-	19,14 Mln	-
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	-	19,14 Mln	-
Valore Contabile / Azione	-	-	1,56	-
Valore Contabile Netto	16,56 Mln	23,59 Mln	19,52 Mln	24,83 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	-	1,02	-
Debito Totale	0	11,49 Mln	17,06 Mln	44,59 Mln
Debito Netto	-4,35 Mln	-9,2 Mln	6,08 Mln	32,53 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	151.104	3,81 Mln	9,07 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	150.073	-	4636	12,84 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	4,1 Mln	12,07 Mln	17,1 Mln	16,6 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	3	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	1,12 Mln	9,69 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	6,01 Mln	5,76 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	1,27 Mln	2,14 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	11.500
Terreno - (BS)	-	-	884.427	3,06 Mln
Macchinario, Totale	-	-	6,87 Mln	8,16 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	2	102	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	30.885	606.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	314.604	7,05 Mln	-1,06 Mln	-3,59 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	-	2411	544.698	1,18 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	7762	6629	1,06 Mln	1,63 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	7762	9040	1,61 Mln	2,81 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	7329	235.084	367.869
Altre Attività Operative, Totale	88	1283	972.115	2,34 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-16.376	-29.710	-2,61 Mln	-5,8 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-8,4 Mln	-9,21 Mln
Variazione dei conti fornitori	238.082	190.048	7,21 Mln	6,11 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-925.421	676.963	3,48 Mln	104.156
Flusso di cassa dalle attività operative	-381.261	7,91 Mln	1,43 Mln	-6,88 Mln
Spesa per investimenti	-	-26.884	-5,46 Mln	-4,12 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-24.586	-205.022	-12,31 Mln	-4,18 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-5,27 Mln	-7,52 Mln	-4,16 Mln	-37,27 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5,3 Mln	-7,75 Mln	-21,93 Mln	-45,58 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	2319	1,51 Mln	5 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	11,49 Mln	4,05 Mln	22,54 Mln
Debito Totale Emesso	-	11,49 Mln	5,56 Mln	27,54 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,48 Mln	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-1,48 Mln	-	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	10,17 Mln	738.847	7,21 Mln	23,91 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-615.000	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-615.000	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	8,69 Mln	11,62 Mln	12,77 Mln	51,44 Mln
Variazione netta della liquidità	3,01 Mln	11,78 Mln	-7,72 Mln	-1,02 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	84.439	174.286	173.947
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	267.592	-17,65 Mln	-16,09 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	405.982	-16,82 Mln	-13,98 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-914.216	703.405	8,28 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,48 Mln	11,49 Mln	5,56 Mln	27,54 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-1,11	-0,42	-0,63
Rendimento sul Capitale Totale	-	-1,13	-0,49	-0,8
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	34,84	-3,96	-8,91
Rendimento sul Capitale Proprio	-	34,97	-3,94	-10,67
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-835,96	-475	32,21	37,06
Margine SG&A	0,87	65,16	23,98	31,96
Margine di EBITDA %	-847,61	-572,89	6,61	3,6
Margine di EBITA	-847,61	-575,9	3,81	1,37
Margine EBIT %	-872,77	-584,17	-1,65	-1,71
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1019,84	8799,71	-5,46	-6,76
Margine Netto di Reddito %	1019,55	8799,71	-5,43	-6,8
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1019,55	8799,71	-5,43	-6,8
Margine Netto Normalizzato	-531,42	5017,48	-3,7	-3,64
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	333,79	-90,63	-30,42
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	506,41	-86,4	-26,44
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0	0,4	0,59
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	-	7,85	8,25
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	2,55	14,4	9,4
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	2,56
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	20,32	5,99	1,69	1,38
Rapporto di liquidità immediata	20,32	5,99	1,07	0,78
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,46	2,26	0,1	-0,23
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	143,08	25,35	38,92
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	143
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	272,67	-	92,19
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-	89,72
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	48,31	56,98	88,71
Debito Totale / Capitale Totale	-	32,58	36,3	47,01
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	35,73	51,06	70,93
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	24,09	32,52	37,59
Totale Passività / Totale Attività	1,54	33,54	50,94	57,77
EBIT / Spese per interessi	-13,13	-2,12	-0,24	-0,27
EBITDA / Spese per interessi	-12,75	-2,07	0,98	0,56
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-12,75	-2,2	-3,17	-0,66
Debito Totale / EBITDA	-	-25,02	13,25	23,44
Debito Netto / EBITDA	16,64	20,03	4,73	17,1
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-23,64	-4,09	-20,07
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	16,64	18,92	-1,46	-14,64
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	159,8	24.179,6	171,59
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	47,62	-1747,11	212,42
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	75,6	-384,73	25,01
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	76,52	-263,33	-26
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	73,89	-31,36	181,25
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	2141,73	-115,06	236,39
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	2142,36	-114,98	240,04
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	-2552,98	-117,9	167,64
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	181,42	5666,26	219,45
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-	-	109,67
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-	20.067,7	59,67
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	110,9	70,5	95,08
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	42,45	-17,23	27,2
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	43,65	25,82	25,06
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-2174,56	-81,86	-579,46
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	20.194,1	-24,41
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	-6694,04	-5,07
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-4243,54	-13,3
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	2411,85	2467,88
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	393,09	617,34
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	121,81	105,17
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	68,45	26,16
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	9,25	38,94
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	83,76	-28,82
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	83,29	-28,63
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	109,53	-30,79
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	1173,88	1257,21
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	-	1694,47
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	89,63	82,38
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	8,59	2,61
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	34,44	25,44
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	94	-6,74
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	-	1138,6
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	675,34
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	486,79
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	-	1096,64
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	-	323,51
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	93,76
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	40,35
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	49,73
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	124,79
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	125,21
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	127,34
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	-	703,31
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	-	91,43
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	-	14,47
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	-	31,24
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-	162,29