Flusso di cassa Reece Limited

Azioni

REH

AU000000REH4

Materiali e accessori per la costruzione

Tempo differito Australian S.E. Altri mercati azionari 04:41:17 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
22,33 ^AUD	+0,95%		-1,33%	-0,27%

06/01	AFC Energy plc nomina John Wilson come Direttore Esecutivo	CI
06/01	AFC Energy nomina John Wilson come amministratore delegato	AN

51.QeoWnrGwd60qvMZOliOuxaS-SznPFeu2PAZbG6PkybM.FtpF8Ij3Bf9ghK4ZoG3CtsXWPX_8cYWDUnw3TNLTk9V5m0T4yYQdmWb_tQ

Dati finanziari pubblicati: REECE LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	6,01 Mrd	6,27 Mrd	7,65 Mrd	8,84 Mrd	9,1 Mrd
Ricavi Totali	6,01 Mrd	6,27 Mrd	7,65 Mrd	8,84 Mrd	9,1 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4,34 Mrd	4,51 Mrd	5,52 Mrd	6,33 Mrd	6,5 Mrd
Utile Lordo	1,67 Mrd	1,76 Mrd	2,14 Mrd	2,51 Mrd	2,61 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	712 Mln	747 Mln	1,59 Mrd	1,85 Mrd	1,93 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	189 Mln	184 Mln	-	-	-
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	43,78 Mln	43,24 Mln	-	-	-
Altre Spese Operative	313 Mln	304 Mln	-25,21 Mln	-17,2 Mln	-1,06 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,26 Mrd	1,28 Mrd	1,57 Mrd	1,83 Mrd	1,93 Mrd
Reddito operativo	414 Mln	482 Mln	572 Mln	679 Mln	674 Mln
Spese per interessi, Totale	-111 Mln	-90,39 Mln	-68,36 Mln	-86,26 Mln	-104 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2,5 Mln	2,58 Mln	-	-	12,5 Mln
Spese per interessi netti	-108 Mln	-87,81 Mln	-68,36 Mln	-86,26 Mln	-91,81 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	12,77 Mln	-21,9 Mln	-447.000	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	409.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	318 Mln	372 Mln	503 Mln	592 Mln	583 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-2,62 Mln	-172.000	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-3,92 Mln	-	-	-28,95 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	716.000	8 Mln	6,15 Mln	4,54 Mln	6,58 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	313 Mln	380 Mln	509 Mln	568 Mln	590 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	83,51 Mln	94,69 Mln	117 Mln	180 Mln	170 Mln
Utili da Attività Continuate	229 Mln	286 Mln	392 Mln	388 Mln	419 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	229 Mln	286 Mln	392 Mln	388 Mln	419 Mln
Risultato Netto - (CE)	229 Mln	286 Mln	392 Mln	388 Mln	419 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	229 Mln	286 Mln	392 Mln	388 Mln	419 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	229 Mln	286 Mln	392 Mln	388 Mln	419 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,4	0,44	0,61	0,6	0,65
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,4	0,44	0,61	0,6	0,65
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	574 Mln	646 Mln	646 Mln	646 Mln	646 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,4	0,44	0,61	0,6	0,65
EPS diluito - Operazioni continuative	0,4	0,44	0,61	0,6	0,65
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	574 Mln	646 Mln	646 Mln	646 Mln	646 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,35	0,36	0,49	0,57	0,56
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,35	0,36	0,49	0,57	0,56
Dividendo Per Azione	0,12	0,18	0,22	0,25	0,26
Rapporto di distribuzione	49,59	27,14	32,09	38,33	38,53
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	544 Mln	610 Mln	707 Mln	826 Mln	829 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	458 Mln	525 Mln	623 Mln	733 Mln	725 Mln
EBIT	414 Mln	482 Mln	572 Mln	679 Mln	674 Mln
EBITDAR	557 Mln	621 Mln	722 Mln	845 Mln	855 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	6,01 Mrd	6,28 Mrd	7,69 Mrd	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,72	24,9	22,95	31,74	28,9
Imposte correnti totali	81,48 Mln	125 Mln	145 Mln	207 Mln	180 Mln
Imposte differite totali	2,03 Mln	-30,3 Mln	-28,56 Mln	-26,56 Mln	-10,01 Mln
Reddito Netto Normalizzato	199 Mln	233 Mln	315 Mln	370 Mln	364 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	111 Mln	90,39 Mln	68,36 Mln	86,26 Mln	104 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	12,9 Mln	11,7 Mln	14,8 Mln	18,9 Mln	26,1 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	5,48 Mln	3,71 Mln	4,12 Mln	6,75 Mln	11,48 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	7,42 Mln	7,99 Mln	10,68 Mln	12,15 Mln	14,62 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	192.000	616.052	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	1,58 Mln	3,19 Mln	4,7 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	192.000	616.052	1,58 Mln	3,19 Mln	4,7 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1 Mrd	829 Mln	220 Mln	373 Mln	341 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1 Mrd	829 Mln	220 Mln	373 Mln	341 Mln
Crediti Commerciali, Totale	869 Mln	981 Mln	1,3 Mrd	1,29 Mrd	1,3 Mrd
Altri Crediti	46,55 Mln	44,25 Mln	49,38 Mln	23,17 Mln	36,7 Mln
Crediti Totali	916 Mln	1,03 Mrd	1,34 Mrd	1,31 Mrd	1,34 Mrd
Inventario	968 Mln	1,14 Mrd	1,53 Mrd	1,5 Mrd	1,5 Mrd
Spese pagate in anticipo	15,88 Mln	18,82 Mln	23,04 Mln	25,87 Mln	31,51 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	1,03 Mln	6,72 Mln	3,05 Mln	-
Totale Attività Correnti	2,9 Mrd	3,01 Mrd	3,12 Mrd	3,22 Mrd	3,21 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	-	-	-	-
Ammortamento accumulato	-	-	-	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,35 Mrd	1,26 Mrd	1,49 Mrd	1,59 Mrd	1,8 Mrd
Investimenti a lungo termine	73,95 Mln	14,47 Mln	21,33 Mln	25,42 Mln	22,98 Mln
Avviamento	1,48 Mrd	1,37 Mrd	1,48 Mrd	1,52 Mrd	1,52 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	491 Mln	414 Mln	429 Mln	497 Mln	461 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	49,81 Mln	53,67 Mln	63,87 Mln	72,61 Mln	79,9 Mln
Totale Attivo	6,34 Mrd	6,12 Mrd	6,61 Mrd	6,92 Mrd	7,09 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	592 Mln	688 Mln	854 Mln	786 Mln	875 Mln
Spese Maturate, Totale	66,7 Mln	74,04 Mln	90,37 Mln	95,99 Mln	101 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	48,4 Mln	28,39 Mln	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	81,94 Mln	95,93 Mln	119 Mln	131 Mln	136 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	34,43 Mln	32,3 Mln	30,78 Mln	11,44 Mln	560.000
Altri Passività Correnti	252 Mln	340 Mln	366 Mln	396 Mln	367 Mln
Totale Passività Correnti	1,08 Mrd	1,26 Mrd	1,46 Mrd	1,42 Mrd	1,48 Mrd
Debito a lungo termine	1,77 Mrd	1,33 Mrd	1,09 Mrd	1,1 Mrd	859 Mln
Locazioni a lungo termine	634 Mln	574 Mln	694 Mln	733 Mln	837 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	5,44 Mln	4,96 Mln	4,72 Mln	6,06 Mln	14,2 Mln
Passività fiscale differita non corrente	74,42 Mln	47,98 Mln	29,62 Mln	23,82 Mln	21,1 Mln
Altri Passività Non Correnti	31,41 Mln	14,89 Mln	8,01 Mln	17,54 Mln	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,59 Mrd	3,23 Mrd	3,29 Mrd	3,3 Mrd	3,21 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,25 Mrd
Utili non distribuiti	1,47 Mrd	1,68 Mrd	1,95 Mrd	2,19 Mrd	2,44 Mrd
Reddito Globale ed Altri	30,33 Mln	-39,52 Mln	127 Mln	192 Mln	193 Mln
Capitale Sociale Totale	2,75 Mrd	2,89 Mrd	3,32 Mrd	3,63 Mrd	3,88 Mrd
Patrimonio Netto	2,75 Mrd	2,89 Mrd	3,32 Mrd	3,63 Mrd	3,88 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,34 Mrd	6,12 Mrd	6,61 Mrd	6,92 Mrd	7,09 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	646 Mln	646 Mln	646 Mln	646 Mln	646 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	646 Mln	646 Mln	646 Mln	646 Mln	646 Mln
Valore Contabile / Azione	4,26	4,47	5,14	5,61	6,01
Valore Contabile Netto	779 Mln	1,11 Mrd	1,41 Mrd	1,6 Mrd	1,9 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,21	1,71	2,19	2,48	2,94
Debito Totale	2,54 Mrd	2,03 Mrd	1,9 Mrd	1,96 Mrd	1,83 Mrd
Debito Netto	1,53 Mrd	1,2 Mrd	1,68 Mrd	1,59 Mrd	1,49 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	103 Mln	93,6 Mln	118 Mln	151 Mln	209 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	14,47 Mln	21,33 Mln	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	968 Mln	1,14 Mrd	1,59 Mrd	1,6 Mrd	1,61 Mrd
Terreno - (BS)	-	-	-	-	-
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	-	-	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	8000	-	9000	9000	9000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	9,31 Mln	11,08 Mln	32,6 Mln	49,1 Mln	52,08 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	229 Mln	286 Mln	392 Mln	388 Mln	419 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	189 Mln	184 Mln	205 Mln	227 Mln	259 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	43,78 Mln	43,24 Mln	51,27 Mln	54,43 Mln	50,35 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	232 Mln	228 Mln	256 Mln	282 Mln	309 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	2,25 Mln	8,07 Mln	16,53 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-716.000	-8 Mln	-6,15 Mln	-4,54 Mln	-6,58 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	3,92 Mln	-	-	28,95 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	3,57 Mln	3,84 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	192.000	616.000	1,58 Mln	3,19 Mln	4,7 Mln
Altre Attività Operative, Totale	14,35 Mln	46,98 Mln	-1,33 Mln	-441.000	-210.000
Variazione dei crediti commerciali	1,02 Mln	-165 Mln	-256 Mln	48,6 Mln	-35,28 Mln
Variazione delle scorte	22,57 Mln	-206 Mln	-319 Mln	86,15 Mln	7,86 Mln
Variazione dei conti fornitori	63,32 Mln	215 Mln	163 Mln	-63,43 Mln	59,41 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	31,41 Mln	-2,41 Mln	4,25 Mln	7,87 Mln	-15,94 Mln
Variazione delle imposte differite	3,44 Mln	-22,34 Mln	-29,94 Mln	-27,67 Mln	-9,93 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	14,46 Mln	6,63 Mln	-1,54 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	601 Mln	372 Mln	222 Mln	766 Mln	751 Mln
Spesa per investimenti	-83,33 Mln	-69,61 Mln	-184 Mln	-152 Mln	-236 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	8,38 Mln	16,97 Mln	12,18 Mln	13,85 Mln	15,91 Mln
Acquisizioni in Contanti	-177 Mln	-12,25 Mln	-93,06 Mln	-146 Mln	-1,9 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-27,44 Mln	-3,03 Mln	-15,87 Mln	-25,81 Mln	-21,66 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-280 Mln	-67,92 Mln	-281 Mln	-310 Mln	-244 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	281 Mln	-	1,08 Mrd	145 Mln	439 Mln
Debito Totale Emesso	281 Mln	-	1,08 Mrd	145 Mln	439 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-254 Mln	-385 Mln	-1,53 Mrd	-298 Mln	-816 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-254 Mln	-385 Mln	-1,53 Mrd	-298 Mln	-816 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	642 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-5,28 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-114 Mln	-77,52 Mln	-126 Mln	-149 Mln	-161 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-114 Mln	-77,52 Mln	-126 Mln	-149 Mln	-161 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	556 Mln	-462 Mln	-575 Mln	-307 Mln	-539 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-740.000	-17,33 Mln	25,37 Mln	2,48 Mln	531.000
Variazione netta della liquidità	877 Mln	-176 Mln	-608 Mln	152 Mln	-31,33 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	85,4 Mln	75,28 Mln	63,83 Mln	92,31 Mln	104 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	89,74 Mln	119 Mln	144 Mln	200 Mln	194 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	422 Mln	306 Mln	-139 Mln	490 Mln	463 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	491 Mln	362 Mln	-96,28 Mln	544 Mln	528 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-111 Mln	94,66 Mln	514 Mln	-4,53 Mln	-34,2 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	27,78 Mln	-385 Mln	-449 Mln	-153 Mln	-377 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,78	4,84	5,62	6,27	6,01
Rendimento sul Capitale Totale	5,8	5,91	7,05	7,85	7,46
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,66	10,13	12,64	11,16	11,16
Rendimento sul Capitale Proprio	9,66	10,13	12,64	11,16	11,16
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	27,81	28,09	27,95	28,36	28,62
Margine SG&A	11,85	11,92	20,8	20,88	21,22
Margine di EBITDA %	9,06	9,72	9,24	9,34	9,1
Margine di EBITA	7,62	8,38	8,14	8,29	7,96
Margine EBIT %	6,89	7,69	7,47	7,68	7,41
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,81	4,55	5,13	4,38	4,6
Margine Netto di Reddito %	3,81	4,55	5,13	4,38	4,6
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,81	4,55	5,13	4,38	4,6
Margine Netto Normalizzato	3,31	3,71	4,11	4,19	4
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,02	4,88	-1,82	5,55	5,08
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,18	5,78	-1,26	6,16	5,8
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,11	1,01	1,2	1,31	1,3
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,98	4,82	5,57	5,74	5,37
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,19	6,78	6,73	6,84	7,03
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,51	4,28	4,14	4,18	4,33
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,7	2,39	2,14	2,27	2,17
Rapporto di liquidità immediata	1,79	1,47	1,07	1,19	1,14
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,56	0,3	0,15	0,54	0,51
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	50,88	53,85	54,27	53,36	52,07
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	81,12	85,22	88,24	87,41	84,51
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	47,03	49,93	47,66	47,44	46,83
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	84,97	89,14	94,84	93,33	89,75
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	92,28	70,21	57,3	54,11	47,17
Debito Totale / Capitale Totale	47,99	41,25	36,43	35,11	32,05
Debito a lungo termine / Capitale proprio	87,54	65,9	53,73	50,49	43,68
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	45,53	38,72	34,16	32,76	29,68
Totale Passività / Totale Attività	56,65	52,79	49,74	47,64	45,25
EBIT / Spese per interessi	3,73	5,33	8,37	7,87	6,47
EBITDA / Spese per interessi	5,83	7,85	12,11	11,13	9,43
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	5,08	7,08	9,42	9,37	7,16
Debito Totale / EBITDA	3,93	2,86	2,3	2,04	1,86
Debito Netto / EBITDA	2,37	1,69	2,03	1,65	1,52
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	4,51	3,17	2,96	2,43	2,45
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,72	1,87	2,61	1,97	2
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	9,99	4,34	22,06	15,49	3
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	8,71	5,4	21,43	17,19	3,47
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	7,65	-5,1	15,51	16,83	0,32
EBITA, Crescita % su 1 anno.	8,75	15,78	18,1	17,59	-1,11
EBIT, Crescita su 1 anno in %	9,6	17,59	18,05	18,61	-0,6
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	13,31	24,71	37,43	-1,24	8,14
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	13,31	24,71	37,43	-1,24	8,14
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-0,51	18,46	35,18	17,68	-1,56
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	10,8	10,31	38,09	-1,25	8,19
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	8,43	12,86	32,02	-0,44	0,91
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	1,23	17,63	34,29	-1,54	-0,57
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	102,61	-6,44	18,75	6,25	13,58
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno