19 settembre 2022 ore 17:46 - Il consiglio di amministrazione di Reevo ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REEVO HA APPROVATO

LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022

TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI MOSTRANO

UNA GRANDE CRESCITA ORGANICA RISPETTIVAMENTE:

VALORE DELLA PRODUZIONE+ 38%, EBITDA +55%, UTILE +80% RISPETTO AL 30 GIUGNO 2021

DATI SEMESTRALI SU BASE PRO-FORMA1 POST SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO D'INVESTIMENTO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE DEL 55% DI SECURITY LAB EVIDENZIANO RILEVANTI INCREMENTI DI TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI:

VALORE DELLA PRODUZIONE +72%, EBITDA +87%, EBIT +99% RISPETTO AL 30 GIUGNO 2021

UN SEMESTRE CHE CONFERMA LA SOLIDITA' PATRIMONIALE,

LA SCALABILITÀ DEL MODELLO DI BUSINESS

E L'EFFICACIA DELLA STRATEGIA DI CRESCITA,

CONSOLIDANDO IL POSIZIONAMENTO DI REEVO SUL MERCATO ITALIANO

DEL CLOUD E DELLA CYBER SECURITY

• Valore della Produzione: € 7,4 milioni (€ 5,3 milioni)2 +38%
• EBITDA3: € 2,1 milioni (€ 1,4 milioni) +55%
• EBITDA Margin: pari al 29% (26%)
• EBIT4: € 1,4 milioni (€ 0,9 milioni) +52%
• Utile di periodo: € 1,1 milioni (€ 0,6 milioni) +80%
• Indebitamento Finanziario Netto: cash positive per € 9,2 milioni (€ 10,3 milioni)
• Disponibilità Liquide: € 16,9 milioni (€ 14,3 milioni)

Milano, 19 settembre 2022 - il Consiglio di Amministrazione di Reevo S.p.A. (EGM: REEVO), PMI Innovativa, provider italiano di servizi Cloud & Cyber Security, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022.

Salvatore Giannetto e Antonio Giannetto, rispettivamente Presidente e CEO di ReeVo hanno così commentato: "I risultati economico-finanziaridel primo semestre hanno evidenziato un andamento

1. ReeVo, in data 5 settembre, ha sottoscritto un accordo d'investimento vincolante per l'acquisizione del 55% del capitale sociale di Security Lab S.r.l., società milanese specializzata in Cyber Security; il closing dell'operazione è attualmente previsto per il 3 ottobre 2022. Al fine di esplicitare gli effetti della recente accordo di acquisizione, gli amministratori hanno predisposto il Conto Economico Consolidato pro-forma del primo semestrale 2022 secondo i principi IAS/IFRS, al fine di riflettere retroattivamente gli effetti derivanti dall'accordo sottoscritto.
2. I dati in parentesi si riferiscono ai dati di conto economico-al 30 giugno 2022 e ai dati patrimoniali-finanziari consolidati al 31 dicembre 2021.
3. EBITDA - è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBITDA è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte, dei proventi (inclusi utile e perdite su cambi), degli oneri finanziari e ammortamenti e svalutazioni. Si segnala che l'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
4. EBIT - è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBIT è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte, dei proventi finanziari (inclusi utile e perdite su cambi), degli oneri finanziari. Si segnala che l'EBIT non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

REEVO S.P.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DANTE 4 - 20121 MILANO (MI)

SEDE OPERATIVA: VIA ARISTOTELE 9 - 20861 BRUGHERIO (MB)

TEL. [phone] - FAX [phone] - E-MAIL: [e-mail] - P.E.C.: [e-mail] - WEB: WWW.REEVO.IT CAPITALE SOCIALE € 505.423,00 I.V. - REG. IMPRESE CCIAA MILANO, C.F. E P.I. 03888200965 - R.E.A. MI - 1710741

più che positivo, sottolineando un'importante crescita organica dei ricavi, nonché il miglioramento della marginalità, a conferma della scalabilità del nostro modello di business. Se prendiamo in considerazione i dati economici semestrali pro-forma, post acquisizione del 55% di Security Lab, mostrano una crescita ancora più evidente, sottolineando l'efficacia sia della crescita per linee interne che per linee esterne con la nostra operazione più recente conclusa post IPO.

Nel proseguo del 2022, nonostante il perdurare di una situazione macro-economica molto instabile, continueremo a lavorare per consolidare la nostra posizione nei servizi Cloud e Cyber Security in Italia, sia attraverso partnership strategiche, come quella conclusa con Darktrace e sia grazie alla partecipazione a gare nella P.A., come l'ultima gara vinta da ReeVo attraverso una RTI e indetta da Consip per la fornitura di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per la P.A.. Inoltre, proseguiremo il nostro scouting per accelerare la crescita attraverso altre operazioni di M&A in Italia e all'estero, parallelamente alla crescita organica".

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DATI ECONOMICI FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2022

Il Valore della Produzione si attesta a € 7,4 milioni con una crescita del 38% rispetto al 30 giugno 2021 (€ 5,3 milioni) evidenziando il crescente apprezzamento di ReeVo sul mercato, come interlocutore di elevata qualità per i servizi Cloud e Cyber Security.

I Costi Operativi si attestano a € 5,2 milioni rispetto ai € 4,0 milioni al 30 giugno 2021.

L'EBITDA è positivo per € 2,1 milioni con un significativo incremento dell'55% rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per € 1,4 milioni). L'EBITDA margin, risulta pari al 29% contro il 26% al 30 giugno 2021 e rispetto al già positivo 27% al 31 dicembre 2021. L'incremento della marginalità è da ricondurre a due fattori principali: la scalabilità del modello di business che consente alla società di incrementare il proprio margine al crescere dei ricavi e la focalizzazione sui segmenti maggior margine nell'ambito dei servizi Cloud e Cyber Security.

L'EBIT è pari a € 1,4 milioni in crescita del 52% rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per € 0,9 milioni) con un EBIT margin che si attesta al 19% contro il 17% al 30 giugno 2021.

L'Utile di periodo del Gruppo si attesta a € 1,1 milioni in crescita dell'80% rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per € 0,6 milioni).

Il Patrimonio Netto di Gruppo ammonta a € 16,3 milioni rispetto a € 15,6 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. L'incremento del Patrimonio Netto è essenzialmente riferibile all'Utile di periodo.

L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2022 è cash positive per € 9,2 milioni rispetto all'indebitamento finanziario netto, sempre cash positive, al 31 dicembre 2022 di € 10,3 milioni circa.

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Le disponibilità liquide del Gruppo ammontano a € 16,9 milioni rispetto a € 14,3 milioni del 31 dicembre 2021.

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DATI ECONOMICI CONSOLIDATI PRO-FORMA AL 30 GIUGNO 2022

ReeVo, in data 5 settembre 2022, ha sottoscritto un accordo d'investimento vincolante per l'acquisizione del 55% del capitale sociale di Security Lab S.r.l., società milanese specializzata in Cyber Security. Il closing dell'operazione è prevista per il 3 ottobre 2022.

Al fine di esplicitare gli effetti della recente accordo vincolate per l'acquisizione, gli amministratori hanno predisposto il Conto Economico Consolidato pro-forma del primo semestrale 2022 secondo i principi IAS/IFRS, al fine di riflettere retroattivamente gli effetti derivanti dall'accordo sottoscritto.

Il Valore della Produzione si attesta a € 9,2 milioni con una ragguardevole crescita del 72% rispetto al 30 giugno 2021 (€ 5,3 milioni).

L'EBITDA è positivo per € 2,6 milioni con un più che significativo incremento dell'87% rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per € 1,4 milioni).

L'EBIT è pari a € 1,8 milioni con un incremento del 99% rispetto al 30 giugno 2021 (positivo per €0,9 milioni)

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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE 2022

10 gennaio 2022 - ReeVo ha sottoscritto tre contratti, con due importanti società di gestione del risparmio italiane e una primaria società italiana attiva nel settore del credito al consumo, per la fornitura di Servizi Cloud e Cyber Security, continuando così il consolidamento nel settore "Finance". I contratti sottoscritti, della durata media di oltre 2 anni e con un valore complessivo nel periodo di oltre € 850.000, serviranno a garantire ai clienti, da un lato, la possibilità di utilizzare un'infrastruttura Cloud all'avanguardia, scalabile e sicura per ospitare i dati, le applicazioni aziendali; dall'altro, a proteggere gli stessi dati e applicazioni dagli attacchi informatici, tramite il Cyber Security Operation Center di ReeVo.

31 gennaio 2022 - ReeVo si aggiudica la gara indetta dal Gestore Mercati Energetici S.p.A. (GME) per la fornitura di Servizi Cloud e Cyber Security ed entra in maniera importante nel settore della Pubblica Amministrazione. Il contratto, come previsto nel bando di gara, ha una durata di 5 anni e un valore complessivo nel periodo di circa 1,8 milioni di Euro, consentirà al GME di utilizzare una infrastruttura Cloud all'avanguardia, scalabile e sicura per ospitare e proteggere i dati e le applicazioni in conformità dei più elevati standard di qualificazione AGID. Tutti i servizi saranno gestiti ed erogati da Reevo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, a garanzia della continuità operativa e della protezione dei sistemi mission critical.

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7 febbraio 2022 - ReeVo ha sottoscritto un contratto triennale, per la fornitura di servizi di Cyber Security, a Mondo Convenienza S.p.A., una delle aziende leader in Italia nella grande distribuzione organizzata del mobile, con 43 punti vendita sul territorio nazionale e con piani di espansione in Europa dove risulta già presente in Spagna.

2 marzo 2022 - Il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio al programma di acquisto di azioni a valere sulla delibera autorizzativa dell'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 4 marzo 2021. L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire, in una o più volte, per un periodo pari a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare (i.e. 4 marzo 2021), fino ad un controvalore massimo di € 500.000 e comunque fino ad un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni ReeVo di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società. Successivamente, in data 22 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione ha determinato le modalità di esecuzione del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, a valere sulla nuova autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 20 aprile 2022. L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire, in una o più volte, per un periodo pari a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare (i.e. 20 aprile 2022), fino a massime n. 60.000 azioni per un controvalore massimo di Euro 900.000 e comunque fino ad un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni ReeVo di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società.

10 maggio 2022 - ReeVo ha inaugurato a Catania un centro d'eccellenza focalizzato su ricerca, analisi e sviluppo delle soluzioni di Cyber Security. Questo innovativo polo di ricerca tutto italiano, nasce in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell'Università di Catania. Tra gli obiettivi principali di questa cooperazione, sussiste la volontà di creare un laboratorio a tutto tondo come acceleratore nella R&D delle soluzioni e tecnologie di Cyber Security, valorizzando e supportando lo sviluppo dell'incredibile bacino di talenti italiani.

13 maggio 2022 - Reevo ha ottenuto un finanziamento a medio termine dell'importo pari a € 4 milioni erogato da Banco BPM. I principali termini del contratto di finanziamento prevedono il rimborso in 5 anni oltre ad un periodo di 6 mesi di preammortamento, ad un tasso variabile in linea con gli standard di mercato e con c.d. cap.

15 giugno 2022- ReeVo ha sottoscritto un contratto per la distribuzione in Italia della tecnologia Cyber Security di Darktrace, leader a livello mondiale nel settore della Cybersecurity - Artificial Intelligence recentemente quotata al mercato LSE (London Stock Exchange).

23 giugno 2022 - ReeVo ha acquisito un ulteriore 10% del capitale sociale di ReeVo MSP S.r.l., società già controllata da ReeVo S.p.A. e specializzata nell'erogazione di servizi multi cloud e servizi cloud gestiti, situata nella provincia di Pisa, salendo dal 72% all'82% del capitale sociale di ReeVo MSP S.r.l.

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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PRIMO SEMESTRE 2022

5 agosto 2022 - ReeVo con il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI), a cui partecipa unitamente a TIM, Almaviva, KPMG e Net Group, si è aggiudicata la gara indetta da Consip, lo scorso ottobre 2021, per la "Fornitura di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per la Pubblica Amministrazione", ed ha sottoscritto, il contratto pluriennale per la fornitura di servizi. L'accordo quadro, come previsto dal bando di gara, ha un valore complessivo per l'RTI di € 187 milioni e una durata di 24 mesi, entro i quali le Amministrazioni potranno sottoscrivere con l'RTI contratti della durata massima di 48 mesi. Di questo importo e con le medesime modalità, un minimo di circa € 2 milioni sono riferibili direttamente a ReeVo.

5 settembre 2022 - ReeVo ha sottoscritto un accordo d'investimento vincolante per l'acquisizione del 55% del capitale sociale di Security Lab S.r.l., società milanese specializzata in Cyber Security dai tre attuali soci e amministratori, ovvero da: Alessandro Armenia per il 34,65% del capitale sociale; da Paolo Gaviraghi per il 14,85% del capitale sociale; e da Simone Ferro per il 5,5% del capitale sociale. Il corrispettivo è di € 2,3 milioni da aggiustare in relazione al 55% della Posizione Finanziaria Netta rilevata al closing (attualmente previsto per il 3 ottobre 2022).

13 settembre 2022- ReeVo ha ricevuto la certificazione "Cyber Security Made in Europe" assegnata dal Comitato Nazionale per la Ricerca in Cybersecurity, con la partecipazione del CNR con l'Istituto di Informatica e Telematica (CNR-IIT), il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) e il Consorzio Nazionale interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT).

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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel primo semestre del 2022, nonostante uno scenario macroeconomico di forte incertezza legata ai recenti accadimenti bellici, il Gruppo ReeVo ha registrato la crescita dei ricavi e della marginalità, grazie a un modello di business basato su ricavi ricorrenti, favorito dall'accelerazione del processo di "trasformazione digitale" intrapreso da tutte le aziende italiane e in particolare nelle PMI.

Nel processo di "digitalizzazione", i dati, rappresentano il patrimonio più prezioso di ogni azienda, il Cloud, con il suo paradigma di archiviazione ed elaborazione as a service, e la Cyber Security a protezione di dati e applicazioni rappresentano i pilastri fondamentali.

Inoltre, a seguito dell'ammissione delle azioni ordinarie della società ReeVo al mercato Euronext Growth Milan, il gruppo ReeVo nel complesso ha visto crescere la propria reputazione e il posizionamento nel mercato; in relazione a tali aspetti sono state inoltre intensificate le attività di marketing volte al rafforzamento del brand ReeVo e all'acquisizione di nuovi business partner.

Numerose ricerche di mercato mostrano per il 2022 un forte interesse per i servizi di Cloud e di Cyber Security; ambiti che rappresentano il core business del Gruppo.

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