Relatech S p A : Presa visione di taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati al 31.12.2021

COMUNICATO STAMPA

RELATECH: PRESA VISIONE DI TALUNI DATI GESTIONALI

ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021

RICAVI DELLE VENDITE PRO-FORMA DI GRUPPO PARI A EURO 31

MILIONI IN CRESCITA DEL 52%

RICAVI VERSO NUOVI CLIENTI +61%, RICAVI ESTERI IN CRESCITA

DEL 26%, RICAVI RICORRENTI + 53%

• Ricavi delle vendite consolidati senza pro-formare le acquisizioni di Dialog Sistemi e Gruppo SIGLA pari a Euro 27,9 milioni circa (+52,5% rispetto al 2020)
• Liquidità di cassa pari a circa Euro 11 milioni con una Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 1,7 milioni (cassa)

Milano, 10 febbraio 2022

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (DESK) Company e PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato taluni dati gestionali consolidati economico-finanziari,non assoggettati a revisione contabile, al 31 dicembre 2021.

ANALISI DEI RICAVI

1. dati economico-finanziari del gruppo pro-formati a seguito dell'acquisizione della partecipazione della società Dialog Sistemi formalizzata in data 21 maggio 2021 e Gruppo SIGLA formalizzata in data 29 giugno 2021, evidenziano Ricavi delle Vendite pro-forma di Gruppo al 31 dicembre 2021 pari a Euro 31 milioni circa, in crescita del 52% rispetto a Euro 20,4 milioni circa al 31 dicembre 2020.

I ricavi delle vendite consolidati senza pro-formare le acquisizioni di Dialog Sistemi, Gruppo SIGLA sono pari a Euro 27,9 milioni circa, in crescita del 52,5% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Nel 2021, la crescita endogena dei ricavi delle vendite, a parità di perimetro con il 2020, è pari a circa il 20%.

La quota di ricavi ricorrenti pro-forma è pari ad Euro 8,4 milioni circa, in crescita del 53% rispetto a Euro 5,5 milioni circa al 31 dicembre 2020 ed è pari al 27% dei Ricavi dalle Vendite.

ANALISI DEL CASH FLOW DI PERIODO

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021 è pari a circa Euro 1,7 milioni (cassa) con una liquidità di cassa pari a Euro 11 milioni circa, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2020 pari a circa Euro 50mila (cassa).

Si evidenziano come uscite di cassa straordinarie avvenute nel corso del 2021:

• acquisti di azioni proprie pari a Euro 1,5 milioni circa;
• operazioni di acquisto partecipazioni pari a Euro 4,2 milioni circa;

Si evidenziano come entrate di cassa straordinarie avvenute nel corso del 2021:

• incasso per esercizio warrant per un controvalore complessivo pari a Euro 4,3 milioni circa

Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, ha così dichiarato: "Il 2021 è stato un anno particolarmente intenso in termini di operazioni di M&A, attività di posizionamento del brand e di cambiamenti significativi nella struttura societaria di Gruppo. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti frutto sia di un'offerta consolidata tra le Società acquisite nel 2020 sia per effetto delle rilevanti acquisizioni concluse nel 2021 che hanno rafforzato in maniera significativa l'ecosistema di riferimento del Gruppo.

Le operazioni straordinarie finalizzate nel corso dell'anno (Gruppo SIGLA e Dialog Sistemi) hanno permesso un ampliamento del perimetro d'azione di Gruppo con un doppio effetto combinato: arricchimento e completamento dell'offerta di Gruppo e apertura a nuovi stakeholders a cui offrire i nostri servizi e soluzioni basati sull'asset core proprietario RePlatform, piattaforma cloud based e hub di tecnologie, competenze e metodologie L'ultima acquisizione del 2021 (in attesa di essere completata) EFA Automazione, consentirà al Gruppo di irrobustire ulteriormente la propria offerta corredandola di soluzioni e servizi in ambito data driven ad alto valore aggiunto, consolidando il ruolo di Gruppo Relatech quale partner strategico per l'innovazione digitale in grado di accompagnare il tessuto produttivo italiano in un processo di vera e propria trasformazione culturale in un'ottica di crescita sostenibile. Relatech è riuscita a raggiungere tali risultati non trascurando la solida situazione finanziaria, può contare infatti su una liquidità di cassa pari a

circa 11 milioni di euro che potrà ulteriormente supportare il piano di crescita interna ed esterna senza gravare sugli azionisti. Per il 2022 continuerà il percorso di crescita delle 3M (Merge, Management e Margin) valutando target in linea con le aree di sviluppo di Relatech: IA, cloud, sicurezza informatica, big data e IoT, digital customer experience e rafforzando la struttura manageriale di Gruppo."

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com(sezione Investor Relations/Comunicati stampa) www.emarketstorage.com.

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Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su Euronext Growth Milan dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.

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