Conto economico Reliance, Inc.

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10/02	TITOLI INDIA - Le azioni indiane scendono a causa dei nuovi dazi di Trump sulle importazioni di metalli	RE
31/01	L'azienda indiana MedPlus Health triplica gli utili del terzo trimestre grazie alla forte domanda di farmaci OTC	RE

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Dati finanziari pubblicati: RELIANCE, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	10,97 Mrd	8,81 Mrd	14,09 Mrd	17,02 Mrd	14,81 Mrd
Ricavi Totali	10,97 Mrd	8,81 Mrd	14,09 Mrd	17,02 Mrd	14,81 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,64 Mrd	6 Mrd	9,59 Mrd	11,77 Mrd	10,26 Mrd
Utile Lordo	3,33 Mrd	2,81 Mrd	4,5 Mrd	5,26 Mrd	4,55 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,1 Mrd	1,88 Mrd	2,31 Mrd	2,5 Mrd	2,56 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	219 Mln	227 Mln	230 Mln	240 Mln	245 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,32 Mrd	2,11 Mrd	2,54 Mrd	2,74 Mrd	2,81 Mrd
Reddito operativo	1,01 Mrd	701 Mln	1,97 Mrd	2,51 Mrd	1,74 Mrd
Spese per interessi, Totale	-85 Mln	-62,9 Mln	-62,7 Mln	-62,3 Mln	-40,1 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-85 Mln	-62,9 Mln	-62,7 Mln	-62,3 Mln	-40,1 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-4,1 Mln	-2,3 Mln	-4 Mln	-6,2 Mln	-1,3 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	7,2 Mln	-200.000	2,6 Mln	-6,1 Mln	42,6 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	930 Mln	636 Mln	1,9 Mrd	2,44 Mrd	1,74 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-149 Mln	-100.000	-1,4 Mln	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-13,7 Mln	-8,1 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-1,2 Mln	-8,7 Mln	-4,7 Mln	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	929 Mln	478 Mln	1,88 Mrd	2,43 Mrd	1,74 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	223 Mln	106 Mln	466 Mln	586 Mln	401 Mln
Utili da Attività Continuate	706 Mln	372 Mln	1,42 Mrd	1,84 Mrd	1,34 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	706 Mln	372 Mln	1,42 Mrd	1,84 Mrd	1,34 Mrd
Interessi di minoranza	-4,6 Mln	-3,3 Mln	-4,4 Mln	-4,1 Mln	-4,2 Mln
Risultato Netto - (CE)	702 Mln	369 Mln	1,41 Mrd	1,84 Mrd	1,34 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	702 Mln	369 Mln	1,41 Mrd	1,84 Mrd	1,34 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	702 Mln	369 Mln	1,41 Mrd	1,84 Mrd	1,34 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	10,49	5,74	22,35	30,39	22,9
Utile di base per azione - Operazioni continuative	10,49	5,74	22,35	30,39	22,9
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	66,88 Mln	64,33 Mln	63,22 Mln	60,56 Mln	58,33 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	10,34	5,66	21,97	29,92	22,64
EPS diluito - Operazioni continuative	10,34	5,66	21,97	29,92	22,64
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	67,86 Mln	65,26 Mln	64,33 Mln	61,5 Mln	59,02 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	8,63	6,13	18,73	25,11	18,58
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	8,5	6,04	18,41	24,73	18,36
Dividendo Per Azione	2,2	2,5	2,75	3,5	4
Rapporto di distribuzione	21,57	44,46	12,53	11,8	17,82
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,23 Mrd	929 Mln	2,2 Mrd	2,75 Mrd	1,98 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,06 Mrd	741 Mln	2 Mrd	2,56 Mrd	1,78 Mrd
EBIT	1,01 Mrd	701 Mln	1,97 Mrd	2,51 Mrd	1,74 Mrd
EBITDAR	1,32 Mrd	1,01 Mrd	2,28 Mrd	2,85 Mrd	2,08 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,02	22,12	24,73	24,12	23,01
Tasse Domestiche Correnti	174 Mln	102 Mln	461 Mln	532 Mln	351 Mln
Tasse Esterne Correnti	16,5 Mln	17 Mln	28,6 Mln	61,1 Mln	33,6 Mln
Imposte correnti totali	191 Mln	120 Mln	490 Mln	593 Mln	384 Mln
Imposte differite nazionali	34,1 Mln	-6,8 Mln	-24,2 Mln	-5,7 Mln	18,3 Mln
Imposte Estere Differite	-1,6 Mln	-6,9 Mln	400.000	-1 Mln	-2,1 Mln
Imposte differite totali	32,5 Mln	-13,7 Mln	-23,8 Mln	-6,7 Mln	16,2 Mln
Reddito Netto Normalizzato	577 Mln	394 Mln	1,18 Mrd	1,52 Mrd	1,08 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	2,3 Mln	22,2 Mln	1,7 Mln	1,9 Mln	800.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	84,4 Mln	82,1 Mln	82,2 Mln	91,4 Mln	97,4 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	28,74 Mln	22,7 Mln	22,18 Mln	24,4 Mln	19,27 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	55,66 Mln	59,4 Mln	60,02 Mln	67 Mln	78,13 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	51,2 Mln	42,2 Mln	70,8 Mln	65,3 Mln	65 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	51,2 Mln	42,2 Mln	70,8 Mln	65,3 Mln	65 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	174 Mln	684 Mln	300 Mln	1,17 Mrd	1,08 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	174 Mln	684 Mln	300 Mln	1,17 Mrd	1,08 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,07 Mrd	926 Mln	1,68 Mrd	1,57 Mrd	1,47 Mrd
Altri Crediti	37,2 Mln	2,1 Mln	-	36,6 Mln	35,6 Mln
Crediti Totali	1,1 Mrd	928 Mln	1,68 Mrd	1,6 Mrd	1,51 Mrd
Inventario	1,65 Mrd	1,42 Mrd	2,06 Mrd	2 Mrd	2,04 Mrd
Spese pagate in anticipo	85,2 Mln	80,5 Mln	112 Mln	116 Mln	140 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	3,01 Mrd	3,11 Mrd	4,16 Mrd	4,89 Mrd	4,77 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,68 Mrd	3,81 Mrd	4,01 Mrd	4,29 Mrd	4,72 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,68 Mrd	-1,82 Mrd	-1,95 Mrd	-2,09 Mrd	-2,24 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2 Mrd	2 Mrd	2,06 Mrd	2,19 Mrd	2,48 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Avviamento	2 Mrd	1,94 Mrd	2,11 Mrd	2,11 Mrd	2,11 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,03 Mrd	947 Mln	1,08 Mrd	1,02 Mrd	981 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	89,3 Mln	116 Mln	129 Mln	127 Mln	136 Mln
Totale Attivo	8,13 Mrd	8,11 Mrd	9,54 Mrd	10,33 Mrd	10,48 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	275 Mln	259 Mln	454 Mln	412 Mln	410 Mln
Spese Maturate, Totale	283 Mln	297 Mln	483 Mln	402 Mln	377 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	64,9 Mln	6 Mln	5 Mln	508 Mln	300.000
Parte corrente dei contratti di locazione	52,5 Mln	51 Mln	58,6 Mln	52,5 Mln	56,2 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	64,3 Mln	-	-
Totale Passività Correnti	675 Mln	613 Mln	1,06 Mrd	1,38 Mrd	844 Mln
Debito a lungo termine	1,52 Mrd	1,64 Mrd	1,64 Mrd	1,14 Mrd	1,14 Mrd
Locazioni a lungo termine	150 Mln	154 Mln	162 Mln	165 Mln	179 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	87 Mln	95,8 Mln	81 Mln	26,1 Mln	25,1 Mln
Passività fiscale differita non corrente	469 Mln	456 Mln	485 Mln	477 Mln	494 Mln
Altri Passività Non Correnti	12,3 Mln	26,7 Mln	7 Mln	51,4 Mln	64 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,92 Mrd	2,98 Mrd	3,44 Mrd	3,23 Mrd	2,75 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	122 Mln	100.000	100.000	100.000	100.000
Utili non distribuiti	5,19 Mrd	5,19 Mrd	6,16 Mrd	7,17 Mrd	7,8 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-105 Mln	-77,9 Mln	-68,9 Mln	-86,3 Mln	-76,7 Mln
Capitale Sociale Totale	5,21 Mrd	5,12 Mrd	6,09 Mrd	7,09 Mrd	7,72 Mrd
Interessi di minoranza	7,5 Mln	7,3 Mln	7,2 Mln	8,5 Mln	10,5 Mln
Patrimonio Netto	5,21 Mrd	5,12 Mrd	6,09 Mrd	7,1 Mrd	7,73 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,13 Mrd	8,11 Mrd	9,54 Mrd	10,33 Mrd	10,48 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	66,86 Mln	63,6 Mln	61,7 Mln	58,98 Mln	57,43 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	66,85 Mln	63,6 Mln	61,81 Mln	58,79 Mln	57,27 Mln
Valore Contabile / Azione	77,88	80,43	98,48	120,56	134,84
Valore Contabile Netto	2,17 Mrd	2,23 Mrd	2,9 Mrd	3,96 Mrd	4,63 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	32,48	35,11	46,94	67,39	80,85
Debito Totale	1,79 Mrd	1,85 Mrd	1,87 Mrd	1,87 Mrd	1,38 Mrd
Debito Netto	1,62 Mrd	1,17 Mrd	1,57 Mrd	692 Mln	297 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	58,9 Mln	49,9 Mln	40 Mln	17,1 Mln	16,4 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	675 Mln	657 Mln	658 Mln	731 Mln	779 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	7,5 Mln	7,3 Mln	7,2 Mln	8,5 Mln	10,5 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	4
Riserva LIFO, Totale	-138 Mln	-116 Mln	-820 Mln	-744 Mln	-579 Mln
Terreno - (BS)	240 Mln	260 Mln	260 Mln	263 Mln	282 Mln
Edifici, Totale	1,2 Mrd	1,24 Mrd	1,28 Mrd	1,36 Mrd	1,51 Mrd
Macchinario, Totale	2,04 Mrd	2,11 Mrd	2,24 Mrd	2,45 Mrd	2,7 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	15.300	12.800	13.700	14.500	15.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	17,8 Mln	19 Mln	26,7 Mln	26,1 Mln	24,9 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	702 Mln	369 Mln	1,41 Mrd	1,84 Mrd	1,34 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	176 Mln	188 Mln	192 Mln	192 Mln	202 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	43,1 Mln	39,6 Mln	38,7 Mln	48,1 Mln	43,8 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	219 Mln	227 Mln	230 Mln	240 Mln	245 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1 Mln	-2,6 Mln	-3,3 Mln	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,2 Mln	108 Mln	4,7 Mln	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	51,2 Mln	42,2 Mln	70,8 Mln	65,3 Mln	65 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	3,4 Mln	5,8 Mln	9,8 Mln	3,4 Mln	3,5 Mln
Altre Attività Operative, Totale	46,6 Mln	22,9 Mln	-16,1 Mln	24,6 Mln	19,6 Mln
Variazione dei crediti commerciali	178 Mln	137 Mln	-656 Mln	106 Mln	95,6 Mln
Variazione delle scorte	212 Mln	228 Mln	-506 Mln	58,9 Mln	-41,5 Mln
Variazione dei conti fornitori	-142 Mln	-43,4 Mln	226 Mln	-237 Mln	-89,5 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	31,9 Mln	79,4 Mln	26,2 Mln	17,4 Mln	37,3 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,3 Mrd	1,17 Mrd	799 Mln	2,12 Mrd	1,67 Mrd
Spesa per investimenti	-242 Mln	-172 Mln	-237 Mln	-342 Mln	-469 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	8 Mln	6,7 Mln	36 Mln	10,9 Mln	11,1 Mln
Acquisizioni in Contanti	-178 Mln	-6,9 Mln	-439 Mln	-	-24 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-7,1 Mln	-16,2 Mln	-12,4 Mln	-17,6 Mln	-2,2 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-419 Mln	-188 Mln	-652 Mln	-348 Mln	-484 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	700.000	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	971 Mln	1,67 Mrd	20 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	971 Mln	1,67 Mrd	20 Mln	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-300.000	-	-800.000	-2,2 Mln	-2,2 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,59 Mrd	-1,62 Mrd	-20,7 Mln	-300.000	-506 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,59 Mrd	-1,62 Mrd	-21,5 Mln	-2,5 Mln	-508 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-50 Mln	-337 Mln	-324 Mln	-670 Mln	-534 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-151 Mln	-164 Mln	-177 Mln	-217 Mln	-238 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-151 Mln	-164 Mln	-177 Mln	-217 Mln	-238 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-21,4 Mln	-40,4 Mln	-26,9 Mln	-3 Mln	-2,3 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-841 Mln	-483 Mln	-529 Mln	-893 Mln	-1,28 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	4,3 Mln	7,6 Mln	-1,2 Mln	-4,6 Mln	1,7 Mln
Variazione netta della liquidità	46,1 Mln	509 Mln	-383 Mln	873 Mln	-93,2 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	83 Mln	52,6 Mln	59,1 Mln	59,7 Mln	41,8 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	214 Mln	87,5 Mln	444 Mln	692 Mln	386 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	853 Mln	901 Mln	269 Mln	1,46 Mrd	898 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	906 Mln	941 Mln	308 Mln	1,49 Mrd	923 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-245 Mln	-405 Mln	985 Mln	40,4 Mln	5,9 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-618 Mln	58,8 Mln	-1,5 Mln	-2,5 Mln	-508 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,82	5,4	13,93	15,82	10,45
Rendimento sul Capitale Totale	9,11	6,27	16,45	18,57	12,03
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,27	7,21	25,27	27,96	18,07
Rendimento sul Capitale Proprio	14,2	7,15	25,23	27,94	18,04
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	30,34	31,93	31,96	30,89	30,71
Margine SG&A	19,12	21,39	16,38	14,71	17,31
Margine di EBITDA %	11,22	10,54	15,58	16,18	13,41
Margine di EBITA	9,62	8,41	14,22	15,05	12,04
Margine EBIT %	9,23	7,96	13,95	14,77	11,75
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,43	4,23	10,06	10,83	9,05
Margine Netto di Reddito %	6,39	4,19	10,03	10,81	9,02
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,39	4,19	10,03	10,81	9,02
Margine Netto Normalizzato	5,26	4,47	8,4	8,93	7,32
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,77	10,23	1,91	8,55	6,06
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,26	10,67	2,19	8,78	6,23
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,36	1,09	1,6	1,71	1,42
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,89	4,41	6,95	8,01	6,34
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,5	8,84	10,8	10,48	9,75
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,42	3,91	5,5	5,8	5,08
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,46	5,08	3,91	3,55	5,66
Rapporto di liquidità immediata	1,89	2,63	1,86	2,02	3,07
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,93	1,91	0,75	1,54	1,98
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	38,42	41,41	33,79	34,82	37,45
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	82,67	93,54	66,33	62,98	71,84
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	14,99	16,94	12,72	13,52	14,57
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	106,1	118,01	87,4	84,29	94,72
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	34,34	36,11	30,66	26,29	17,81
Debito Totale / Capitale Totale	25,56	26,53	23,46	20,82	15,12
Debito a lungo termine / Capitale proprio	32,09	35	29,61	18,39	17,08
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	23,89	25,71	22,66	14,56	14,5
Totale Passività / Totale Attività	35,87	36,81	36,1	31,31	26,22
EBIT / Spese per interessi	11,91	11,15	31,35	40,36	43,38
EBITDA / Spese per interessi	15,48	16,07	36,33	45,68	51,93
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	12,63	13,34	32,56	40,2	40,24
Debito Total