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Finanza Reliance Industries Ltd

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RELIANCE

INE002A01018

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - NSE India S.E.
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 13:43:48 26/04/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
2.905 INR -0,51% Grafico intraday di Reliance Industries Ltd -1,20% +12,39%
25/04 JioCinema di Ambani taglia i prezzi degli abbonamenti, mentre si riscalda la guerra dello streaming in India RE
25/04 Reliance Industries completa l'acquisizione di due SPV a energia solare MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 8.078.441 6.600.576 12.718.171 16.745.613 14.808.378 18.456.926 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 10.722.741 9.205.546 14.781.841 19.046.883 17.208.378 21.154.025 20.743.590 20.270.306
P/E ratio 20,4 x 17,5 x 26,6 x 29 x 23,6 x 28,9 x 24,1 x 21,2 x
Rendimento 0,48% 0,58% 0,35% 0,3% 0,39% 0,34% 0,34% 0,38%
Capitalizzazione/Fatturato 1,42 x 1,11 x 2,72 x 2,39 x 1,68 x 2,1 x 1,84 x 1,72 x
Valore dell'impresa/Fatturato 1,89 x 1,54 x 3,17 x 2,72 x 1,96 x 2,35 x 2,07 x 1,88 x
Valore dell'impresa/EBITDA 12,8 x 10,4 x 18,3 x 17,2 x 12 x 13 x 11,4 x 9,97 x
Valore dell'impresa/FCF -22,4 x 42,7 x -18,6 x 181 x -66,3 x 358 x 41,9 x 40 x
FCF Yield -4,47% 2,34% -5,39% 0,55% -1,51% 0,28% 2,39% 2,5%
Price to Book 2,09 x 1,56 x 1,84 x 2,29 x 1,92 x 2,53 x 2,2 x 2,02 x
N. Titoli (in migliaia) 5.925.869 5.926.443 6.349.244 6.355.674 6.352.664 6.353.284 - -
Prezzo di riferimento 2 1.363 1.114 2.003 2.635 2.331 2.905 2.905 2.905
Data di pubblicazione 18/04/19 30/04/20 30/04/21 06/05/22 21/04/23 22/04/24 - -
1INR in Milioni2INR
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 5.671.350 5.967.430 4.669.240 6.999.620 8.794.680 9.010.640 10.038.024 10.760.109
EBITDA 1 840.210 882.170 807.370 1.104.600 1.429.080 1.622.330 1.819.927 2.033.314
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 630.870 660.140 541.650 806.630 1.025.890 1.114.010 1.297.289 1.459.801
Margine operativo 11,12% 11,06% 11,6% 11,52% 11,66% 12,36% 12,92% 13,57%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 552.270 536.060 554.610 841.420 948.010 1.047.270 1.210.992 1.383.590
Risultato netto 1 395.880 393.540 491.280 607.050 667.020 696.210 818.317 931.897
Margine netto 6,98% 6,59% 10,52% 8,67% 7,58% 7,73% 8,15% 8,66%
EPS 2 66,80 63,49 75,21 90,85 98,59 102,9 120,6 137,1
Free Cash Flow 1 -478.900 215.570 -796.520 105.090 -259.560 59.050 494.742 506.234
Margine FCF -8,44% 3,61% -17,06% 1,5% -2,95% 0,66% 4,93% 4,7%
FCF Conversion (EBITDA) - 24,44% - 9,51% - 3,64% 27,18% 24,9%
FCF Conversion (Risultato netto) - 54,78% - 17,31% - 8,48% 60,46% 54,32%
Dividendo/Azione 2 6,500 6,500 7,000 8,000 9,000 10,00 9,927 11,06
Data di pubblicazione 18/04/19 30/04/20 30/04/21 06/05/22 21/04/23 22/04/24 - -
1INR in Milioni2INR
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Fatturato 1 - - 1.994.890 1.178.600 1.495.750 1.399.490 1.676.110 - 1.850.270 2.073.750 2.193.040 2.300.550 2.171.640 2.129.450 2.075.590 2.244.905 2.339.886 2.364.334 -
EBITDA 1 434.670 - 358.200 215.660 233.510 233.680 260.200 493.880 297.060 313.660 379.970 312.240 352.470 384.400 380.930 402.820 399.714 425.679 -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 - - - 149.010 163.780 164.850 187.900 - 220.230 233.650 290.510 214.940 250.600 269.840 263.180 284.981 275.692 304.606 278.469
Margine operativo - - - 12,64% 10,95% 11,78% 11,21% - 11,9% 11,27% 13,25% 9,34% 11,54% 12,67% 12,68% 12,69% 11,78% 12,88% -
Risultato ante Imposte (EBT) 1 - - - 149.820 163.820 172.700 192.340 - 252.270 224.110 272.360 203.790 230.720 241.140 243.700 261.832 245.871 269.173 -
Risultato netto 1 213.660 179.880 228.000 131.010 132.270 122.730 136.800 - 185.490 162.030 179.550 136.560 157.920 192.990 160.110 179.013 171.222 188.230 -
Margine netto - - 11,43% 11,12% 8,84% 8,77% 8,16% - 10,03% 7,81% 8,19% 5,94% 7,27% 9,06% 7,71% 7,97% 7,32% 7,96% -
EPS 2 - - 35,02 19,93 20,13 18,63 20,60 - 27,76 23,95 26,54 20,18 23,34 28,52 23,66 27,06 26,52 28,89 -
Dividendo/Azione 2 - - - - 7,000 - - - - 8,000 - - - - 2,180 2,383 2,448 2,330 2,880
Data di pubblicazione 18/10/19 30/04/20 30/10/20 22/01/21 30/04/21 23/07/21 22/10/21 22/10/21 21/01/22 06/05/22 22/07/22 21/10/22 20/01/23 21/04/23 21/07/23 - - - -
1INR in Milioni2INR
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 2.644.300 2.604.970 2.063.670 2.301.270 2.400.000 2.273.970 2.286.664 1.813.380
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 3,147 x 2,953 x 2,556 x 2,083 x 1,679 x 1,402 x 1,256 x 0,8918 x
Free Cash Flow 1 -478.900 215.570 -796.520 105.090 -259.560 59.050 494.742 506.234
ROE (utile netto/patrimonio netto) 11,6% 9,37% 8,55% 7,82% 8,33% 9,23% 9,66% 9,93%
ROA (utile netto/totale attivi) 4,35% 3,63% 3,95% 4,1% 4,15% 4,14% 5,78% 6,06%
Totale attività 1 9.093.791 10.841.621 12.435.579 14.794.911 16.065.803 16.817.113 14.152.031 15.372.766
Attivo netto per azione 2 653,0 715,0 1.086 1.152 1.214 1.173 1.321 1.439
Cash Flow per azione 2 77,20 158,0 40,10 166,0 170,0 235,0 240,0 234,0
Capex 1 936.260 765.170 1.058.370 1.001.450 1.409.880 1.528.830 1.197.339 1.163.903
Capex/Fatturo 16,51% 12,82% 22,67% 14,31% 16,03% 16,97% 11,93% 10,82%
Data di pubblicazione 18/04/19 30/04/20 30/04/21 06/05/22 21/04/23 22/04/24 - -
1INR in Milioni2INR
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Reliance Industries Ltd

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B-
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
34
Ultimo prezzo di chiusura
2.905 INR
Prezzo obiettivo medio
3.134 INR
Differenza / Target Medio
+7,89%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC

Variaz. 1 gen. Capi.
RELIANCE INDUSTRIES LTD Azione Reliance Industries Ltd
+12,39% 221 Mrd
BP PLC Azione BP PLC
+12,58% 107 Mrd
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION Azione China Petroleum & Chemical Corporation
+17,36% 103 Mrd
MARATHON PETROLEUM CORPORATION Azione Marathon Petroleum Corporation
+33,72% 71,49 Mrd
PHILLIPS 66 Azione Phillips 66
+13,72% 64,2 Mrd
VALERO ENERGY CORPORATION Azione Valero Energy Corporation
+27,54% 54,22 Mrd
IMPERIAL OIL LIMITED Azione Imperial Oil Limited
+27,93% 37,79 Mrd
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED Azione Indian Oil Corporation Limited
+32,11% 28,33 Mrd
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION Azione Formosa Petrochemical Corporation
-11,77% 20,79 Mrd
REPSOL S.A. Azione Repsol S.A.
+9,44% 19,12 Mrd
Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC
  1. Borsa valori
  2. Azioni
  3. Azione RELIANCE
  4. Finanza Reliance Industries Ltd