Finanza Rémy Cointreau

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Bevande-Distillati/vini

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:35:21 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
89,8 ^EUR	-2,07%		-4,26%	-21,91%

26/04	REMY COINTREAU : Ancora in attesa di giorni più luminosi
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Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	5.919	4.963	7.912	9.485	8.475	4.570	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	6.232	5.414	8.226	9.839	9.012	4.755	5.286	5.336
P/E ratio	37,4 x	43,7 x	54,5 x	44,4 x	29 x	24,9 x	23,6 x	20 x
Rendimento	1,39%	1%	1,17%	0,99%	1,19%	2,18%	2,37%	2,55%
Capitalizzazione/Fatturato	5,26 x	4,84 x	7,83 x	7,22 x	5,47 x	3,98 x	3,7 x	3,42 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,54 x	5,28 x	8,14 x	7,49 x	5,82 x	3,98 x	4,28 x	4 x
Valore dell'impresa/EBITDA	21,2 x	21,8 x	30,5 x	26,3 x	19,3 x	15,6 x	14,9 x	13,4 x
Valore dell'impresa/FCF	733 x	345 x	66,9 x	109 x	185 x	125 x	43,7 x	49,2 x
FCF Yield	0,14%	0,29%	1,5%	0,92%	0,54%	0,8%	2,29%	2,03%
Price to Book	4,16 x	3,54 x	5,11 x	5,71 x	4,83 x	2,51 x	2,41 x	2,25 x
N. Titoli (in migliaia)	49.783	49.803	50.233	50.723	50.446	50.890	-	-
Prezzo di riferimento ²	118,9	99,65	157,5	187,0	168,0	89,80	89,80	89,80
Data di pubblicazione	06/06/19	04/06/20	03/06/21	02/06/22	01/06/23	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.126	1.025	1.010	1.313	1.548	1.194	1.234	1.335
EBITDA ¹	294,4	248,5	270,1	374,4	467,5	336,6	354,7	397,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	264,1	215,1	236,1	334,4	429,6	296,1	315,5	354,7
Margine operativo	23,46%	20,99%	23,37%	25,47%	27,74%	24,96%	25,56%	26,57%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	233,3	167,5	221,3	307,1	408,9	255,7	275	322,1
Risultato netto ¹	159,2	113,4	144,5	212,5	293,8	186,7	198,7	232,1
Margine netto	14,14%	11,07%	14,3%	16,19%	18,97%	15,74%	16,1%	17,39%
EPS ²	3,180	2,280	2,890	4,210	5,790	3,603	3,798	4,492
Free Cash Flow ¹	8,5	15,7	123	90,3	48,6	41,84	120,9	108,5
Margine FCF	0,75%	1,53%	12,18%	6,88%	3,14%	3,53%	9,79%	8,13%
FCF Conversion (EBITDA)	2,89%	6,32%	45,54%	24,12%	10,4%	12,43%	34,08%	27,32%
FCF Conversion (Risultato netto)	5,34%	13,84%	85,12%	42,49%	16,54%	22,41%	60,84%	46,76%
Dividendo/Azione ²	1,650	1,000	1,850	1,850	2,000	1,959	2,132	2,291
Data di pubblicazione	06/06/19	04/06/20	03/06/21	02/06/22	01/06/23	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 S2
Fatturato ¹	523,9	501	430,8	579,4	293,1	352,2	645,3	440,5	227	667,6	409,9	457,2	867,1	437,6	243,8	681,4	257,5	379,2	636,7	319,9	234,6	557,4	222,2	362,1	704,2	364,2	621,3
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	138,3	76,8	106,2	129,9	-	-	-	-	-	121,5	-	-	319,3	-	-	110,3	-	-	169,1	-	-	141,8	-	-	176	-	174
Margine operativo	26,4%	15,33%	24,65%	22,42%	-	-	-	-	-	18,2%	-	-	36,82%	-	-	16,19%	-	-	26,56%	-	-	25,59%	-	-	24,99%	-	28,01%
Risultato ante Imposte (EBT)	123,7	43,8	98	123,3	-	-	-	-	-	115,2	-	-	-	-	-	98,7	-	-	153,4	-	-	104,3	-	-	168,7	-	166,5
Risultato netto	90,5	22,9	65	79,5	-	-	-	-	-	78,5	-	-	-	-	-	70	-	-	113	-	-	72,5	-	-	115	-	113,9
Margine netto	17,27%	4,57%	15,09%	13,72%	-	-	-	-	-	11,76%	-	-	-	-	-	10,27%	-	-	17,75%	-	-	13,08%	-	-	16,33%	-	18,33%
EPS	1,820	-	1,300	1,590	-	-	-	-	-	1,540	-	-	-	-	-	1,390	-	-	2,240	-	-	1,400	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780	-	-	-	-	1,900
Data di pubblicazione	28/11/19	04/06/20	26/11/20	03/06/21	20/07/21	25/11/21	25/11/21	25/01/22	02/06/22	02/06/22	26/07/22	24/11/22	24/11/22	27/01/23	01/06/23	01/06/23	25/07/23	30/11/23	30/11/23	26/01/24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	313	451	314	353	537	678	716	766
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,063 x	1,814 x	1,164 x	0,9436 x	1,148 x	2,014 x	2,019 x	1,929 x
Free Cash Flow ¹	8,5	15,7	123	90,3	48,6	41,8	121	109
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,1%	8,78%	10%	13,2%	17,2%	10,4%	10,1%	11,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	4,59%	5,32%	7,38%	9,53%	5,93%	5,85%	6,38%
Totale attività ¹	-	2.471	2.715	2.880	3.083	3.147	3.396	3.638
Attivo netto per azione ²	28,60	28,10	30,80	32,70	34,80	35,80	37,20	39,90
Cash Flow per azione ²	1,010	1,620	3,360	2,800	2,400	2,460	3,200	3,380
Capex ¹	44,6	64,8	54	54,5	75,6	68,7	62,2	64,5
Capex/Fatturo	3,96%	6,32%	5,35%	4,15%	4,88%	5,8%	5,04%	4,83%
Data di pubblicazione	06/06/19	04/06/20	03/06/21	02/06/22	01/06/23	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Rémy Cointreau

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

89,8 EUR

Prezzo obiettivo medio

111,6 EUR

Differenza / Target Medio

+24,22%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Distillatori e Cantine - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
RÉMY COINTREAU	-21,91%	4,88 Mrd
PERNOD RICARD	-10,80%	38,38 Mrd
BROWN-FORMAN CORPORATION	-15,71%	22,97 Mrd
THAI BEVERAGE	-9,52%	8,76 Mrd
EMPERADOR INC.	-8,49%	5,2 Mrd
ZJLD GROUP INC	+5,70%	4,49 Mrd
RADICO KHAITAN LIMITED	+4,25%	2,77 Mrd
MGP INGREDIENTS, INC.	-18,25%	1,77 Mrd
FEVERTREE DRINKS PLC	+4,19%	1,59 Mrd
TAKARA HOLDINGS INC.	-17,07%	1,27 Mrd

Distillatori e Cantine - NEC