Flusso di cassa Renault

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07:32	Mobilize Financial Services di Renault emette un'obbligazione da 800 milioni di euro	MT

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Dati finanziari pubblicati: RENAULT

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	52,13 Mrd	40,34 Mrd	43,28 Mrd	43,16 Mrd	48,2 Mrd
Entrate della Divisione Finanziaria	3,4 Mrd	3,14 Mrd	2,94 Mrd	3,24 Mrd	4,18 Mrd
Ricavi Totali	55,54 Mrd	43,47 Mrd	46,21 Mrd	46,39 Mrd	52,38 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	44,66 Mrd	36,26 Mrd	37,53 Mrd	37,14 Mrd	41,41 Mrd
Costi operativi della divisione finanziaria.	-21 Mln	-19 Mln	-	-	12 Mln
Spese per interessi - Divisione Finanziaria	-	15 Mln	14 Mln	31 Mln	53 Mln
Utile Lordo	10,89 Mrd	7,22 Mrd	8,67 Mrd	9,22 Mrd	10,9 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5,58 Mrd	5 Mrd	4,67 Mrd	4,55 Mrd	4,74 Mrd
Spese di R&S	2,66 Mrd	2,57 Mrd	2,36 Mrd	2,12 Mrd	2,14 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	-	0	-
Altri Costi Operativi, Totale	8,24 Mrd	7,57 Mrd	7,04 Mrd	6,67 Mrd	6,89 Mrd
Reddito operativo	2,66 Mrd	-349 Mln	1,64 Mrd	2,54 Mrd	4,01 Mrd
Spese per interessi, Totale	-386 Mln	-340 Mln	-367 Mln	-318 Mln	-273 Mln
Redditi da interessi e investimenti	134 Mln	34 Mln	77 Mln	170 Mln	415 Mln
Spese per interessi netti	-252 Mln	-306 Mln	-290 Mln	-148 Mln	142 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-211 Mln	-5,16 Mrd	515 Mln	423 Mln	892 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	30 Mln	41 Mln	46 Mln	74 Mln	86 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-158 Mln	-146 Mln	-12 Mln	-68 Mln	-190 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,06 Mrd	-5,92 Mrd	1,9 Mrd	2,82 Mrd	4,94 Mrd
Costi di ristrutturazione	-236 Mln	-600 Mln	-430 Mln	-354 Mln	-493 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-15 Mln	-87 Mln	487 Mln	164 Mln	-562 Mln
Svalutazione di attività	-229 Mln	-762 Mln	-149 Mln	-257 Mln	-501 Mln
Elementi Straordinari	-111 Mln	-253 Mln	-242 Mln	-224 Mln	-546 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,47 Mrd	-7,63 Mrd	1,56 Mrd	2,15 Mrd	2,84 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,45 Mrd	420 Mln	596 Mln	533 Mln	523 Mln
Utili da Attività Continuate	19 Mln	-8,05 Mrd	967 Mln	1,62 Mrd	2,32 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-2,32 Mrd	-
Reddito Netto dell'Azienda	19 Mln	-8,05 Mrd	967 Mln	-700 Mln	2,32 Mrd
Interessi di minoranza	-160 Mln	38 Mln	-79 Mln	362 Mln	-117 Mln
Risultato Netto - (CE)	-141 Mln	-8,01 Mrd	888 Mln	-338 Mln	2,2 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-141 Mln	-8,01 Mrd	888 Mln	-338 Mln	2,2 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-141 Mln	-8,01 Mrd	888 Mln	1,98 Mrd	2,2 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,52	-29,51	3,26	-1,24	8,11
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,52	-29,51	3,26	7,28	8,11
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	272 Mln	271 Mln	272 Mln	272 Mln	271 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,52	-29,51	3,24	-1,24	7,99
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,52	-29,51	3,24	7,22	7,99
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	274 Mln	271 Mln	274 Mln	274 Mln	275 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,16	-13,5	4,07	7,82	10,96
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,13	-13,5	4,04	7,76	10,8
Dividendo Per Azione	-	-	-	0,25	1,85
Rapporto di distribuzione	-734,04	-	-	-	3,32
Rapporto ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	5,16 Mrd	2,29 Mrd	4,29 Mrd	4,69 Mrd	5,43 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,76 Mrd	-244 Mln	1,72 Mrd	3,8 Mrd	3,82 Mrd
EBIT	2,66 Mrd	-349 Mln	1,64 Mrd	2,54 Mrd	4,01 Mrd
EBITDAR	5,28 Mrd	2,38 Mrd	4,39 Mrd	4,79 Mrd	5,53 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	98,71	-5,51	38,13	24,76	18,43
Tasse Domestiche Correnti	117 Mln	43 Mln	92 Mln	61 Mln	266 Mln
Tasse Esterne Correnti	509 Mln	263 Mln	371 Mln	500 Mln	578 Mln
Imposte correnti totali	626 Mln	306 Mln	463 Mln	561 Mln	844 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-187 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	-134 Mln
Imposte differite totali	828 Mln	114 Mln	133 Mln	-28 Mln	-321 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,13 Mrd	-3,66 Mrd	1,11 Mrd	2,13 Mrd	2,97 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	-56 Mln	16 Mln	6 Mln	9 Mln	15 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	2,84 Mrd	2,57 Mrd	2,36 Mrd	2,12 Mrd	2,14 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	112 Mln	91 Mln	95 Mln	93 Mln	98 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	35,72 Mln	18,22 Mln	17,22 Mln	15,56 Mln	16,48 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	76,28 Mln	72,78 Mln	77,78 Mln	77,44 Mln	81,52 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	89 Mln	46 Mln	31 Mln	65 Mln	76 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	89 Mln	46 Mln	31 Mln	65 Mln	76 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	14,98 Mrd	21,7 Mrd	21,93 Mrd	21,77 Mrd	20,68 Mrd
Investimenti a breve termine	1,38 Mrd	426 Mln	893 Mln	587 Mln	500 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	1 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	16,36 Mrd	22,12 Mrd	22,82 Mrd	22,36 Mrd	21,18 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,26 Mrd	910 Mln	788 Mln	998 Mln	825 Mln
Altri Crediti	3,52 Mrd	3,45 Mrd	3,27 Mrd	3,31 Mrd	4,39 Mrd
Crediti	625 Mln	457 Mln	306 Mln	419 Mln	605 Mln
Crediti Totali	5,41 Mrd	4,82 Mrd	4,36 Mrd	4,73 Mrd	5,82 Mrd
Inventario	5,73 Mrd	5,6 Mrd	4,77 Mrd	5,19 Mrd	4,89 Mrd
Spese pagate in anticipo	456 Mln	315 Mln	351 Mln	419 Mln	384 Mln
Divisione Finanziaria Prestiti e Leasing Correnti	45,37 Mrd	40,82 Mrd	39,5 Mrd	44,25 Mrd	49,62 Mrd
Divisione Finanziaria Altri Attivi Correnti, Totale	226 Mln	271 Mln	171 Mln	458 Mln	287 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	225 Mln	329 Mln	360 Mln	4,36 Mrd	4,16 Mrd
Totale Attività Correnti	73,78 Mrd	74,28 Mrd	72,33 Mrd	81,76 Mrd	86,33 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	48 Mrd	49,32 Mrd	49,85 Mrd	40,74 Mrd	42,02 Mrd
Ammortamento accumulato	-31,1 Mrd	-32,18 Mrd	-33,68 Mrd	-29,04 Mrd	-29,77 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	16,9 Mrd	17,14 Mrd	16,17 Mrd	11,7 Mrd	12,25 Mrd
Investimenti a lungo termine	22,1 Mrd	16,07 Mrd	16,85 Mrd	18,2 Mrd	16,53 Mrd
Avviamento	1,13 Mrd	916 Mln	1,02 Mrd	273 Mln	262 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	343 Mln	316 Mln	320 Mln	452 Mln	390 Mln
Divisione Finanziaria Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	142 Mln	351 Mln	521 Mln	415 Mln	363 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	145 Mln	161 Mln	245 Mln	265 Mln	563 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,02 Mrd	437 Mln	361 Mln	354 Mln	442 Mln
Costi differiti a lungo termine	5,48 Mrd	5,12 Mrd	5,06 Mrd	3,98 Mrd	3,97 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,14 Mrd	960 Mln	871 Mln	916 Mln	801 Mln
Totale Attivo	122 Mrd	116 Mrd	114 Mrd	118 Mrd	122 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	9,58 Mrd	8,28 Mrd	7,98 Mrd	8,4 Mrd	7,96 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,71 Mrd	2,69 Mrd	2,61 Mrd	2,51 Mrd	2,52 Mrd
Prestiti a breve termine	648 Mln	1,45 Mrd	1,18 Mrd	1,2 Mrd	926 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	2,02 Mrd	2,36 Mrd	2,3 Mrd	3,3 Mrd	2,43 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	117 Mln	119 Mln	124 Mln	107 Mln	94 Mln
Divisione Finanziaria Debito Corrente	47,46 Mrd	47,55 Mrd	45,12 Mrd	49 Mrd	54,1 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	223 Mln	221 Mln	266 Mln	312 Mln	359 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,72 Mrd	1,62 Mrd	1,46 Mrd	1,3 Mrd	1,47 Mrd
Altri Passività Correnti	7,5 Mrd	7 Mrd	6,25 Mrd	6,91 Mrd	8,08 Mrd
Totale Passività Correnti	71,99 Mrd	71,29 Mrd	67,28 Mrd	73,04 Mrd	77,93 Mrd
Debito a lungo termine	7,28 Mrd	12 Mrd	11,86 Mrd	9,41 Mrd	7,6 Mrd
Locazioni a lungo termine	648 Mln	530 Mln	479 Mln	446 Mln	461 Mln
Divisione Finanziaria Debito Non Corrente	867 Mln	890 Mln	893 Mln	886 Mln	893 Mln
Divisione Finanziaria Altri Passività Non Correnti, Totale	-	573 Mln	640 Mln	795 Mln	706 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	1,43 Mrd	1,4 Mrd	1,21 Mrd	1,13 Mrd	742 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,64 Mrd	1,54 Mrd	1,36 Mrd	1,03 Mrd	1,07 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	1,04 Mrd	349 Mln	369 Mln	226 Mln	211 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,95 Mrd	1,82 Mrd	1,75 Mrd	1,81 Mrd	1,66 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	86,84 Mrd	90,4 Mrd	85,85 Mrd	88,78 Mrd	91,28 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,13 Mrd	1,13 Mrd	1,13 Mrd	1,13 Mrd	1,13 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	3,78 Mrd	3,78 Mrd	3,78 Mrd	3,78 Mrd	3,78 Mrd
Utili non distribuiti	-141 Mln	-8,01 Mrd	888 Mln	-338 Mln	2,2 Mrd
Azioni proprie	-344 Mln	-284 Mln	-237 Mln	-208 Mln	-212 Mln
Reddito Globale ed Altri	30,14 Mrd	28,15 Mrd	21,76 Mrd	24,43 Mrd	22,85 Mrd
Capitale Sociale Totale	34,56 Mrd	24,77 Mrd	27,32 Mrd	28,8 Mrd	29,75 Mrd
Interessi di minoranza	767 Mln	566 Mln	574 Mln	741 Mln	882 Mln
Patrimonio Netto	35,33 Mrd	25,34 Mrd	27,89 Mrd	29,54 Mrd	30,63 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	122 Mrd	116 Mrd	114 Mrd	118 Mrd	122 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	272 Mln	272 Mln	272 Mln	271 Mln	271 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	272 Mln	272 Mln	272 Mln	271 Mln	271 Mln
Valore Contabile / Azione	127,17	91,14	100,53	106,25	109,64
Valore Contabile Netto	33,09 Mrd	23,54 Mrd	25,98 Mrd	28,07 Mrd	29,1 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	121,76	86,61	95,6	103,58	107,23
Debito Totale	59,04 Mrd	64,89 Mrd	61,96 Mrd	64,34 Mrd	66,5 Mrd
Debito Netto	42,68 Mrd	42,77 Mrd	39,14 Mrd	41,98 Mrd	45,32 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,7 Mrd	1,65 Mrd	1,44 Mrd	1,07 Mrd	1,21 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	896 Mln	728 Mln	760 Mln	744 Mln	784 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	767 Mln	566 Mln	574 Mln	741 Mln	882 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	21,09 Mrd	14,98 Mrd	16,77 Mrd	18,14 Mrd	16,46 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	654 Mln	624 Mln	587 Mln	454 Mln	480 Mln
Edifici, Totale	6,85 Mrd	6,72 Mrd	6,69 Mrd	5,13 Mrd	3,18 Mrd
Macchinario, Totale	31,61 Mrd	31,94 Mrd	19,02 Mrd	27,05 Mrd	29,4 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	179.565	170.158	-	105.812	105.497
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	4,53 Mrd	5,29 Mrd	5,36 Mrd	5,22 Mrd	5,52 Mrd
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-968 Mln	-1,2 Mrd	-1,48 Mrd	-1,61 Mrd	-1,62 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	815 Mln	898 Mln	805 Mln	801 Mln	753 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-141 Mln	-8,01 Mrd	888 Mln	-338 Mln	2,2 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,52 Mrd	2,67 Mrd	2,72 Mrd	1,04 Mrd	1,74 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	104 Mln	105 Mln	85 Mln	1,26 Mrd	-193 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,62 Mrd	2,78 Mrd	2,81 Mrd	2,3 Mrd	1,55 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	946 Mln	1,21 Mrd	1,09 Mrd	976 Mln	1,14 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	23 Mln	64 Mln	-465 Mln	-273 Mln	530 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	239 Mln	762 Mln	149 Mln	257 Mln	501 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Operativo	-3,27 Mrd	3,11 Mrd	1,58 Mrd	-5,06 Mrd	-5,17 Mrd
Provvista per perdite su crediti	67 Mln	255 Mln	-45 Mln	93 Mln	-4 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	773 Mln	5,15 Mrd	-486 Mln	-423 Mln	-880 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-314 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	4,18 Mrd	2,56 Mrd	-2,54 Mrd	6,21 Mrd	5,18 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	390 Mln	338 Mln	123 Mln	-283 Mln	71 Mln
Variazione delle scorte	165 Mln	-112 Mln	847 Mln	-1,37 Mrd	266 Mln
Variazione dei conti fornitori	-161 Mln	-908 Mln	-467 Mln	1,75 Mrd	62 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-239 Mln	-1,44 Mrd	-1,07 Mrd	86 Mln	-974 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	5,6 Mrd	5,75 Mrd	2,41 Mrd	3,61 Mrd	4,46 Mrd
Spesa per investimenti	-2,94 Mrd	-4,21 Mrd	-3 Mrd	-2,64 Mrd	-2,95 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	31 Mln	187 Mln	574 Mln	410 Mln	282 Mln
Acquisizioni in Contanti	5 Mln	-	-103 Mln	-	-
Disinvestimenti	2 Mln	-	-	-38 Mln	22 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-2,09 Mrd	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-123 Mln	-218 Mln	914 Mln	-211 Mln	411 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-815 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5,11 Mrd	-4,24 Mrd	-1,62 Mrd	-3,29 Mrd	-2,24 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,56 Mrd	6,25 Mrd	2,24 Mrd	2,06 Mrd	-
Debito Totale Emesso	1,56 Mrd	6,25 Mrd	2,24 Mrd	2,06 Mrd	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-633 Mln	-590 Mln	-2,75 Mrd	-2,82 Mrd	-2,74 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-633 Mln	-590 Mln	-2,75 Mrd	-2,82 Mrd	-2,74 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-36 Mln	-44 Mln	-36 Mln	-60 Mln	-175 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-1,04 Mrd	-	-	-	-73 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,04 Mrd	-	-	-	-73 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-106 Mln	-11 Mln	-85 Mln	335 Mln	11 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-253 Mln	5,6 Mrd	-631 Mln	-478 Mln	-2,98 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-34 Mln	-404 Mln	88 Mln	28 Mln	-255 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-19 Mln	-23 Mln	-91 Mln
Variazione netta della liquidità	205 Mln	6,72 Mrd	231 Mln	-154 Mln	-1,1 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	368 Mln	352 Mln	342 Mln	345 Mln	314 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	636 Mln	375 Mln	355 Mln	479 Mln