Flusso di cassa Renovalo S.p.A.

Azioni

RNV

IT0005500571

Edilizia

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,880 ^EUR	+4,35%		+4,35%	-2,70%

15/07	Renovalo perfeziona l'acquisizione di Stil Termica	AN
12/07	Renovalo S.p.A. (BIT:RNV) ha acquisito Stil Termica Societa Termo Idraulica Laziale A Responsabilita Limitata per 0,60 milioni di euro.	CI

f331c2378355b3fd06d888.9Vx7AUZqqGjSRlNP2Y71NQwCbrml8074fK8ruc1puio.kGUXWw8_4FGaBCYdi9S6T3ZnONXEoxbAC_d71Pgez16yZQxrExKeXaEoPA

Dati finanziari pubblicati: RENOVALO S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021
Ricavi	20,55 Mln
Altri Ricavi, Totale	58.065
Ricavi Totali	20,61 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	11,39 Mln
Utile Lordo	9,22 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,94 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	124.300
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	2634
Altre Spese Operative	486.608
Altri Costi Operativi, Totale	4,56 Mln
Reddito operativo	4,66 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,19 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	5,85 Mln
Elementi Straordinari	241.323
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	6,09 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,81 Mln
Utili da Attività Continuate	4,28 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	4,28 Mln
Interessi di minoranza	-38.492
Risultato Netto - (CE)	4,24 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	4,24 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	4,24 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	42,44
Utile di base per azione - Operazioni continuative	42,44
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	100.000
Utile Netto per Azione - Diluito	42,44
EPS diluito - Operazioni continuative	42,44
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	100.000
Utile Normalizzato per Azione di Base	36,16
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	36,16
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,79 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4,66 Mln
EBIT	4,66 Mln
EBITDAR	5,24 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	21,27 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	29,67
Imposte correnti totali	1,81 Mln
Imposte differite totali	-2190
Reddito Netto Normalizzato	3,62 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	456.006

Periodo Fiscale: Dicembre	2021
Attivi
Contanti e Equivalenti	5,19 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	5,19 Mln
Crediti Commerciali, Totale	911.922
Altri Crediti	20,79 Mln
Crediti Totali	21,7 Mln
Inventario	460.839
Attività per Imposte Differite Correnti	2190
Totale Attività Correnti	27,36 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,14 Mln
Investimenti a lungo termine	152.433
Altri Immobili Intangibili, Totale	8860
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	76.130
Totale Attivo	29,73 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	4,34 Mln
Spese Maturate, Totale	1,44 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,49 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,54 Mln
Altri Passività Correnti	6,18 Mln
Total Passività Correnti	14,99 Mln
Debito a lungo termine	1,5 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	8,49 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	252.248
Altri Passività Non Correnti	83.245
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	25,32 Mln
Azioni ordinarie, Totale	100.000
Utili non distribuiti	4,26 Mln
Capitale Sociale Totale	4,36 Mln
Interessi di minoranza	49.692
Patrimonio Netto	4,41 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	29,73 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	100.000
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	100.000
Valore Contabile / Azione	43,64
Valore Contabile Netto	4,36 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	43,55
Debito Totale	2,99 Mln
Debito Netto	-2,2 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,65 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	49.692
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	101.275
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6
Inventari - Materie Prime, Totale	48.658
Inventari - Lavori in Corso, Totale	412.181
Dipendenti a tempo pieno	23,66

Periodo Fiscale: Dicembre	2021
Reddito Netto - (CF)	4,24 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	124.299
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2634
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	126.933
Altre Attività Operative, Totale	985.673
Variazione dei crediti commerciali	-256.570
Variazione delle scorte	-439.339
Variazione dei conti fornitori	2,48 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-2,06 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	5,08 Mln
Spesa per investimenti	-1,59 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-7953
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-100.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,7 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,37 Mln
Debito Totale Emesso	2,37 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-5770
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,17 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,17 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,2 Mln
Variazione netta della liquidità	4,58 Mln
Elementi supplementari
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	44,73
Margine SG&A	19,14
Margine di EBITDA %	23,23
Margine di EBITA	22,63
Margine EBIT %	22,62
Margine % del Risultato Operativo Continuo	20,78
Margine Netto di Reddito %	20,6
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	20,6
Margine Netto Normalizzato	17,55
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,82
Rapporto di liquidità immediata	1,79
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,34
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	67,73
Debito Totale / Capitale Totale	40,38
Debito a lungo termine / Capitale proprio	33,92
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	20,22
Total Passività / Total Attività	85,15
Debito Totale / EBITDA	0,62
Debito Netto / EBITDA	-0,46
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,93
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,69