Flusso di cassa Republic Services, Inc.

Azioni

RSG

US7607591002

Servizi di trattamento ed eliminazione dei rifiuti

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
199,18 ^USD	-1,27%		-2,74%	+20,78%

03/09	Republic Services, Inc. (NYSE:RSG) ha acquisito le attività selezionate di Waste Services of the Bluegrass, Inc.	CI
07/08	L'ETF della settimana: minimizzare la volatilità in tempi incerti

d92ceafbf384fa8.7mJQUxB3Sb9CKeaDIQYbX_YpbNwm5qggMEOglk9KHus.tglpZnkPKt0IZ9fodkJ1LaRqBo1F1Z4YahSN4h86aYDeVAFrZBEr3gF6ow

Dati finanziari pubblicati: REPUBLIC SERVICES, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	10,3 Mrd	10,15 Mrd	11,3 Mrd	13,51 Mrd	14,96 Mrd
Ricavi Totali	10,3 Mrd	10,15 Mrd	11,3 Mrd	13,51 Mrd	14,96 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	6,22 Mrd	6,03 Mrd	6,65 Mrd	8,05 Mrd	8,77 Mrd
Utile Lordo	4,08 Mrd	4,13 Mrd	4,65 Mrd	5,46 Mrd	6,2 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,18 Mrd	1,14 Mrd	1,26 Mrd	1,53 Mrd	1,75 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,04 Mrd	1,08 Mrd	1,19 Mrd	1,35 Mrd	1,5 Mrd
Altre Spese Operative	81,9 Mln	82,9 Mln	82,7 Mln	89,6 Mln	97,9 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,3 Mrd	2,3 Mrd	2,53 Mrd	2,97 Mrd	3,35 Mrd
Reddito operativo	1,78 Mrd	1,83 Mrd	2,12 Mrd	2,49 Mrd	2,85 Mrd
Spese per interessi, Totale	-384 Mln	-348 Mln	-315 Mln	-396 Mln	-508 Mln
Redditi da interessi e investimenti	6,4 Mln	5,2 Mln	2,5 Mln	3,3 Mln	6,5 Mln
Spese per interessi netti	-378 Mln	-343 Mln	-312 Mln	-392 Mln	-502 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-112 Mln	-118 Mln	-188 Mln	-166 Mln	-94,3 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,7 Mln	-38 Mln	-1,8 Mln	-1,2 Mln	2,4 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,29 Mrd	1,33 Mrd	1,61 Mrd	1,93 Mrd	2,25 Mrd
Costi di ristrutturazione	-14,2 Mln	-20 Mln	-16,6 Mln	-27 Mln	-33,2 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-6,3 Mln	-	-	-77,3 Mln	-33,5 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	14,7 Mln	-77,7 Mln	-500.000	6,3 Mln	3,6 Mln
Liquidazioni di assicurazione	24 Mln	10,8 Mln	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-7,6 Mln	-102 Mln	-22 Mln	-	-200.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,3 Mrd	1,14 Mrd	1,58 Mrd	1,83 Mrd	2,19 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	222 Mln	173 Mln	283 Mln	344 Mln	460 Mln
Utili da Attività Continuate	1,07 Mrd	970 Mln	1,29 Mrd	1,49 Mrd	1,73 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,07 Mrd	970 Mln	1,29 Mrd	1,49 Mrd	1,73 Mrd
Interessi di minoranza	-500.000	-2,4 Mln	-1,9 Mln	-	-400.000
Risultato Netto - (CE)	1,07 Mrd	967 Mln	1,29 Mrd	1,49 Mrd	1,73 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,07 Mrd	967 Mln	1,29 Mrd	1,49 Mrd	1,73 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,07 Mrd	967 Mln	1,29 Mrd	1,49 Mrd	1,73 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,34	3,03	4,05	4,7	5,47
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,34	3,03	4,05	4,7	5,47
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	321 Mln	319 Mln	319 Mln	317 Mln	316 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,33	3,02	4,04	4,69	5,47
EPS diluito - Operazioni continuative	3,33	3,02	4,04	4,69	5,47
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	322 Mln	320 Mln	319 Mln	317 Mln	317 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,5	2,6	3,16	3,81	4,46
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,49	2,59	3,15	3,8	4,45
Dividendo Per Azione	1,56	1,66	1,77	1,91	2,06
Rapporto di distribuzione	45,77	54,02	42,82	39,86	36,86
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,86 Mrd	2,95 Mrd	3,34 Mrd	3,88 Mrd	4,38 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,88 Mrd	1,93 Mrd	2,23 Mrd	2,63 Mrd	3,01 Mrd
EBIT	1,78 Mrd	1,83 Mrd	2,12 Mrd	2,49 Mrd	2,85 Mrd
EBITDAR	2,96 Mrd	3,04 Mrd	3,44 Mrd	4,03 Mrd	4,56 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	17,13	15,15	17,95	18,78	20,99
Tasse Domestiche Correnti	86,6 Mln	115 Mln	302 Mln	154 Mln	390 Mln
Imposte correnti totali	86,6 Mln	115 Mln	302 Mln	154 Mln	390 Mln
Imposte differite nazionali	166 Mln	60,8 Mln	-15,5 Mln	181 Mln	101 Mln
Imposte differite totali	166 Mln	60,8 Mln	-15,5 Mln	181 Mln	101 Mln
Reddito Netto Normalizzato	803 Mln	830 Mln	1,01 Mrd	1,21 Mrd	1,41 Mrd
Interessi Capitalizzati	7,2 Mln	6,2 Mln	5 Mln	5 Mln	7,8 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	358 Mln	373 Mln	329 Mln	413 Mln	525 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-800.000	-1,6 Mln	-1,3 Mln	-1,3 Mln	1 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	96,4 Mln	86 Mln	90,7 Mln	152 Mln	176 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	34,81 Mln	26,68 Mln	24,21 Mln	44,3 Mln	57,71 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	61,59 Mln	59,32 Mln	66,49 Mln	108 Mln	119 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	1,01 Mrd	970 Mln	1,05 Mrd	1,23 Mrd	1,39 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	22 Mln	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	47,3 Mln	43,4 Mln	57,6 Mln	44,9 Mln	53,3 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	47,3 Mln	43,4 Mln	79,6 Mln	44,9 Mln	53,3 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	47,1 Mln	38,2 Mln	29 Mln	143 Mln	140 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	3,6 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	50,7 Mln	38,2 Mln	29 Mln	143 Mln	140 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,13 Mrd	1,09 Mrd	1,27 Mrd	1,68 Mrd	1,77 Mrd
Altri Crediti	277 Mln	237 Mln	237 Mln	306 Mln	225 Mln
Crediti Totali	1,4 Mrd	1,33 Mrd	1,51 Mrd	1,98 Mrd	1,99 Mrd
Inventario	56,8 Mln	59,1 Mln	72,2 Mln	96,6 Mln	97,3 Mln
Spese pagate in anticipo	75,5 Mln	77,7 Mln	85,3 Mln	114 Mln	123 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	20,4 Mln	18,5 Mln	15,9 Mln	19,9 Mln	27,4 Mln
Totale Attività Correnti	1,61 Mrd	1,52 Mrd	1,71 Mrd	2,36 Mrd	2,38 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	17,9 Mrd	18,78 Mrd	20,04 Mrd	22,52 Mrd	24,09 Mrd
Ammortamento accumulato	-9,27 Mrd	-9,83 Mrd	-10,55 Mrd	-11,5 Mrd	-12,5 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	8,63 Mrd	8,94 Mrd	9,49 Mrd	11,02 Mrd	11,59 Mrd
Investimenti a lungo termine	101 Mln	219 Mln	147 Mln	387 Mln	544 Mln
Avviamento	11,63 Mrd	12,05 Mrd	12,83 Mrd	14,45 Mrd	15,83 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	134 Mln	173 Mln	260 Mln	347 Mln	496 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	118 Mln	114 Mln	129 Mln	137 Mln	154 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	464 Mln	414 Mln	395 Mln	354 Mln	412 Mln
Totale Attivo	22,68 Mrd	23,43 Mrd	24,96 Mrd	29,05 Mrd	31,41 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	778 Mln	779 Mln	910 Mln	1,22 Mrd	1,41 Mrd
Spese Maturate, Totale	825 Mln	820 Mln	932 Mln	1,06 Mrd	1,19 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	936 Mln	162 Mln	-	442 Mln	919 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	60,4 Mln	39,3 Mln	46,4 Mln	72,2 Mln	67,7 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	336 Mln	346 Mln	381 Mln	443 Mln	467 Mln
Altri Passività Correnti	129 Mln	136 Mln	146 Mln	156 Mln	177 Mln
Totale Passività Correnti	3,06 Mrd	2,28 Mrd	2,42 Mrd	3,39 Mrd	4,23 Mrd
Debito a lungo termine	7,67 Mrd	8,67 Mrd	9,36 Mrd	11,2 Mrd	11,65 Mrd
Locazioni a lungo termine	323 Mln	407 Mln	480 Mln	471 Mln	433 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	6,2 Mln	5,5 Mln	1,2 Mln	-	-
Passività fiscale differita non corrente	1,18 Mrd	1,24 Mrd	1,23 Mrd	1,53 Mrd	1,53 Mrd
Altri Passività Non Correnti	2,32 Mrd	2,34 Mrd	2,49 Mrd	2,78 Mrd	3,03 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	14,56 Mrd	14,95 Mrd	15,98 Mrd	19,37 Mrd	20,87 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3,5 Mln	3,2 Mln	3,2 Mln	3,2 Mln	3,2 Mln
Capitale versato aggiuntivo	4,99 Mrd	2,74 Mrd	2,79 Mrd	2,84 Mrd	2,9 Mrd
Utili non distribuiti	5,32 Mrd	5,75 Mrd	6,48 Mrd	7,36 Mrd	8,43 Mrd
Azioni proprie	-2,2 Mrd	-100.000	-275 Mln	-505 Mln	-784 Mln
Reddito Globale ed Altri	2,2 Mln	-12,4 Mln	-14,6 Mln	-12,1 Mln	-12,1 Mln
Capitale Sociale Totale	8,12 Mrd	8,48 Mrd	8,98 Mrd	9,69 Mrd	10,54 Mrd
Interessi di minoranza	2,7 Mln	4,9 Mln	800.000	800.000	1,2 Mln
Patrimonio Netto	8,12 Mrd	8,49 Mrd	8,98 Mrd	9,69 Mrd	10,54 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	22,68 Mrd	23,43 Mrd	24,96 Mrd	29,05 Mrd	31,41 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	319 Mln	319 Mln	316 Mln	316 Mln	315 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	319 Mln	319 Mln	317 Mln	316 Mln	315 Mln
Valore Contabile / Azione	25,46	26,61	28,31	30,64	33,51
Valore Contabile Netto	-3,65 Mrd	-3,74 Mrd	-4,11 Mrd	-5,11 Mrd	-5,79 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-11,45	-11,72	-12,95	-16,17	-18,4
Debito Totale	8,99 Mrd	9,28 Mrd	9,88 Mrd	12,18 Mrd	13,07 Mrd
Debito Netto	8,94 Mrd	9,24 Mrd	9,85 Mrd	12,04 Mrd	12,93 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-8,6 Mln	-13,3 Mln	-6,7 Mln	-5,9 Mln	-5,1 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	771 Mln	688 Mln	726 Mln	1,22 Mrd	1,41 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2,7 Mln	4,9 Mln	800.000	800.000	1,2 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	448 Mln	467 Mln	695 Mln	780 Mln	878 Mln
Edifici, Totale	1,34 Mrd	1,4 Mrd	1,51 Mrd	1,7 Mrd	1,92 Mrd
Macchinario, Totale	7,77 Mrd	8,12 Mrd	8,58 Mrd	9,47 Mrd	10,23 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	36.000	35.000	35.000	40.000	41.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	34 Mln	34,7 Mln	38,5 Mln	51,9 Mln	83,2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,07 Mrd	967 Mln	1,29 Mrd	1,49 Mrd	1,73 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	986 Mln	1,02 Mrd	1,11 Mrd	1,25 Mrd	1,37 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	102 Mln	104 Mln	116 Mln	144 Mln	164 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,09 Mrd	1,12 Mrd	1,23 Mrd	1,39 Mrd	1,53 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	34,3 Mln	38,8 Mln	40,5 Mln	52,1 Mln	66,7 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-13,8 Mln	75,5 Mln	400.000	-9,2 Mln	-1,2 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	14,2 Mln	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	112 Mln	118 Mln	188 Mln	166 Mln	94,3 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	39,5 Mln	37,3 Mln	57 Mln	38,8 Mln	40,9 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	34 Mln	27,8 Mln	19,9 Mln	41,5 Mln	53,2 Mln
Altre Attività Operative, Totale	198 Mln	228 Mln	56,3 Mln	256 Mln	188 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-38,3 Mln	13,8 Mln	-135 Mln	-199 Mln	-71,3 Mln
Variazione dei conti fornitori	6,4 Mln	-46,7 Mln	114 Mln	106 Mln	82,8 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-196 Mln	-108 Mln	-72,4 Mln	-139 Mln	-99,7 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,35 Mrd	2,47 Mrd	2,79 Mrd	3,19 Mrd	3,62 Mrd
Spesa per investimenti	-1,21 Mrd	-1,19 Mrd	-1,32 Mrd	-1,45 Mrd	-1,63 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	21,7 Mln	30,1 Mln	19,5 Mln	32,8 Mln	29,2 Mln
Acquisizioni in Contanti	-575 Mln	-770 Mln	-1,22 Mrd	-3,04 Mrd	-2,07 Mrd
Disinvestimenti	42,8 Mln	32,9 Mln	46,3 Mln	50,6 Mln	6,4 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,3 Mln	-21,7 Mln	6,1 Mln	-13,9 Mln	-6 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,72 Mrd	-1,92 Mrd	-2,47 Mrd	-4,42 Mrd	-3,67 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	5,64 Mrd	5,34 Mrd	5,85 Mrd	16,45 Mrd	41,39 Mrd
Debito Totale Emesso	5,64 Mrd	5,34 Mrd	5,85 Mrd	16,45 Mrd	41,39 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-5,33 Mrd	-5,22 Mrd	-5,3 Mrd	-14,28 Mrd	-40,41 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-5,33 Mrd	-5,22 Mrd	-5,3 Mrd	-14,28 Mrd	-40,41 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	9,3 Mln	3,9 Mln	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-399 Mln	-98,8 Mln	-252 Mln	-204 Mln	-262 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-491 Mln	-522 Mln	-553 Mln	-593 Mln	-638 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-491 Mln	-522 Mln	-553 Mln	-593 Mln	-638 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-17,4 Mln	-115 Mln	-66,5 Mln	-24 Mln	-20,8 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-589 Mln	-612 Mln	-329 Mln	1,34 Mrd	61,9 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-2,5 Mln	300.000
Variazione netta della liquidità	44,1 Mln	-63,2 Mln	-8,6 Mln	109 Mln	13,2 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	347 Mln	325 Mln	249 Mln	312 Mln	423 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	31 Mln	124 Mln	300 Mln	185 Mln	343 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	812 Mln	1,02 Mrd	1,25 Mrd	1,32 Mrd	1,82 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,05 Mrd	1,24 Mrd	1,44 Mrd	1,56 Mrd	2,14 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	21 Mln	-83,8 Mln	-90,6 Mln	24,3 Mln	-338 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	310 Mln	120 Mln	542 Mln	2,16 Mrd	983 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,01	4,96	5,47	5,76	5,89
Rendimento sul Capitale Totale	6,65	6,56	7,22	7,64	7,83
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,38	11,68	14,8	15,94	17,12
Rendimento sul Capitale Proprio	13,38	11,65	14,78	15,94	17,11
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	39,62	40,66	41,15	40,4	41,42
Margine SG&A	11,48	11,22	11,18	11,32	11,7
Margine di EBITDA %	27,81	29,06	29,61	28,7	29,28
Margine di EBITA	18,24	19,05	19,77	19,48	20,13
Margine EBIT %	17,25	18,03	18,74	18,42	19,03
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,43	9,55	11,44	11,01	11,57
Margine Netto di Reddito %	10,42	9,53	11,42	11,01	11,57
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,42	9,53	11,42	11,01	11,57
Margine Netto Normalizzato	7,79	8,17	8,92	8,93	9,41
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,88	10,03	11,05	9,74	12,18
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,21	12,17	12,79	11,57	14,3
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,46	0,44	0,47	0,5	0,49
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,24	1,16	1,23	1,32	1,32
Rotazione dei crediti (Crediti medi)