Flusso di cassa Reway Group S.p.A.

Azioni

RWY

IT0005528069

Ingegneria/ costruzioni

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:45:00 10/03/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
10,90 ^EUR	0,00%		-0,91%	+1,40%

16/02	Mib rialzista con BPER e UniCredit da battistrada	AN
16/02	Future segnalano moderato rialzo in Europa	AN

c3fa33a95953dc8ca1e70efa68.OY_l0kyxcmTZBAnxwruT6VfmlvzoKT9pECdHT7EzGKg.ccadpyDpRjuRKXqGkI_9vxyQ0bm7HQkTVGgAJ_xQNeBV4NTldf9FEbRQTA

Dati finanziari pubblicati: REWAY GROUP S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023	2024
Ricavi	110 Mln	126 Mln	217 Mln
Altri Ricavi, Totale	338.067	3,13 Mln	2,75 Mln
Ricavi Totali	111 Mln	130 Mln	220 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	90,27 Mln	103 Mln	151 Mln
Utile Lordo	20,29 Mln	26,66 Mln	68,8 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	-	-	26,14 Mln
Fondo per crediti inesigibili	309.431	352.110	563.170
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,3 Mln	1,84 Mln	2,78 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	111.789	2,05 Mln	6,68 Mln
Altre Spese Operative	705.002	219.433	28.205
Altri Costi Operativi, Totale	2,43 Mln	4,45 Mln	36,19 Mln
Reddito operativo	17,87 Mln	22,2 Mln	32,61 Mln
Spese per interessi, Totale	-210.927	-796.733	-4,52 Mln
Redditi da interessi e investimenti	32.708	275.456	415.482
Spese per interessi netti	-178.219	-521.277	-4,1 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	4630	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	2	-1
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	17,69 Mln	21,69 Mln	28,51 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-272.536	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	17,69 Mln	21,41 Mln	28,51 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	6,06 Mln	6,82 Mln	10,62 Mln
Utili da Attività Continuate	11,63 Mln	14,59 Mln	17,89 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	11,63 Mln	14,59 Mln	17,89 Mln
Interessi di minoranza	-3,99 Mln	-648.203	-
Risultato Netto - (CE)	7,64 Mln	13,94 Mln	17,89 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	7,64 Mln	13,94 Mln	17,89 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	7,64 Mln	13,94 Mln	17,89 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	0,36	0,46
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	0,36	0,46
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	38,5 Mln	38,8 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-	0,36	0,46
EPS diluito - Operazioni continuative	-	0,36	0,46
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	38,5 Mln	38,8 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	0,34	0,46
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	0,34	0,46
Rapporto di distribuzione	43,19	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	19,28 Mln	25,42 Mln	41,76 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	17,98 Mln	23,94 Mln	38,97 Mln
EBIT	17,87 Mln	22,2 Mln	32,61 Mln
EBITDAR	-	-	67,89 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	111 Mln	132 Mln	232 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	34,24	31,86	37,24
Tasse Domestiche Correnti	5,87 Mln	6,77 Mln	10,61 Mln
Imposte correnti totali	5,87 Mln	6,77 Mln	10,61 Mln
Imposte differite nazionali	178.283	33.284	-7028
Imposte differite totali	178.283	33.284	-7028
Reddito Netto Normalizzato	7,07 Mln	12,91 Mln	17,82 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	-	-	26,14 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	13,19 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	12,94 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	11,66 Mln	27,32 Mln	20,21 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	11,66 Mln	27,32 Mln	20,21 Mln
Crediti Commerciali, Totale	52,85 Mln	93,02 Mln	125 Mln
Altri Crediti	3,09 Mln	13,76 Mln	23,29 Mln
Crediti Totali	55,94 Mln	107 Mln	148 Mln
Inventario	657.118	43,12 Mln	55,57 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	271.493	431.854	227.523
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-1
Totale Attività Correnti	68,53 Mln	178 Mln	224 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	11,21 Mln	26,92 Mln	27,35 Mln
Ammortamento accumulato	-5,58 Mln	-15,37 Mln	-17,18 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,64 Mln	11,55 Mln	10,17 Mln
Investimenti a lungo termine	55.123	904.632	1,15 Mln
Avviamento	814.766	56,38 Mln	62,4 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	210.497	2,39 Mln	4,2 Mln
Costi differiti a lungo termine	7145	1,25 Mln	937.403
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,29 Mln	2,65 Mln	5,94 Mln
Totale Attivo	76,55 Mln	253 Mln	309 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	23,63 Mln	50,87 Mln	73,33 Mln
Spese Maturate, Totale	2,21 Mln	3,86 Mln	4,74 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	8,02 Mln	13,07 Mln	26,5 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,25 Mln	2,26 Mln	5,49 Mln
Altri Passività Correnti	8,37 Mln	18,11 Mln	36,34 Mln
Totale Passività Correnti	44,48 Mln	88,18 Mln	146 Mln
Debito a lungo termine	6,7 Mln	46,26 Mln	57,35 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	41.995	-	-
Altri Passività Non Correnti	1,53 Mln	28,88 Mln	15,98 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	52,75 Mln	163 Mln	220 Mln
Azioni ordinarie, Totale	50.000	709.203	715.253
Capitale versato aggiuntivo	287.881	39,97 Mln	41,76 Mln
Utili non distribuiti	9,14 Mln	23,08 Mln	40,97 Mln
Reddito Globale ed Altri	6,57 Mln	5,91 Mln	5,6 Mln
Capitale Sociale Totale	16,05 Mln	69,67 Mln	89,05 Mln
Interessi di minoranza	7,75 Mln	19,79 Mln	331.602
Patrimonio Netto	23,8 Mln	89,46 Mln	89,38 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	76,55 Mln	253 Mln	309 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	38,5 Mln	38,8 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	38,5 Mln	38,8 Mln
Valore Contabile / Azione	-	1,81	2,29
Valore Contabile Netto	15,02 Mln	10,9 Mln	22,44 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	0,28	0,58
Debito Totale	14,72 Mln	59,33 Mln	83,85 Mln
Debito Netto	3,05 Mln	32,01 Mln	63,65 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	209 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	7,75 Mln	19,79 Mln	331.602
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	33.684	65.684
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	4	4
Inventari - Materie Prime, Totale	657.118	1,15 Mln	1,8 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	41,88 Mln	53,6 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	22.693	1857
Inventari - Altri	-	69.105	166.611
Terreno - (BS)	103.394	2,81 Mln	2,97 Mln
Macchinario, Totale	8,37 Mln	21,52 Mln	21,34 Mln
Dipendenti a tempo pieno	392	584	738

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	7,64 Mln	13,94 Mln	17,89 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,3 Mln	1,48 Mln	2,78 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	110.003	1,73 Mln	6,36 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,41 Mln	3,22 Mln	9,15 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1786	313.063	313.063
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	309.431	352.110	-
Altre Attività Operative, Totale	3,15 Mln	1,3 Mln	-12,09 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-10,1 Mln	-23,09 Mln	-31,37 Mln
Variazione delle scorte	139.767	-2,9 Mln	-12,46 Mln
Variazione dei conti fornitori	2,58 Mln	15,45 Mln	20,54 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	5,9 Mln	2,18 Mln	11,21 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	11,05 Mln	10,77 Mln	3,18 Mln
Spesa per investimenti	-2,06 Mln	-5,18 Mln	-1,31 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-50,23 Mln	-30,64 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,09 Mln	-3,07 Mln	-1,84 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-377.439	-564.579	-1,66 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	1	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,53 Mln	-59,05 Mln	-35,46 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	314.448	4,36 Mln	14,11 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,04 Mln	39,57 Mln	11,05 Mln
Debito Totale Emesso	1,35 Mln	43,93 Mln	25,16 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	20,01 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-3,3 Mln	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-3,3 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-1	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,95 Mln	63,94 Mln	25,16 Mln
Variazione netta della liquidità	5,57 Mln	15,66 Mln	-7,12 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	6,06 Mln	6,82 Mln	10,62 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-47,02 Mln	14,88 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-46,52 Mln	17,7 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	55,68 Mln	8,99 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,35 Mln	43,93 Mln	25,16 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	8,43	7,25
Rendimento sul Capitale Totale	-	14,82	12,66
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	25,77	20,01
Rendimento sul Capitale Proprio	-	32,53	22,54
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	18,35	20,57	31,32
Margine SG&A	-	-	11,9
Margine di EBITDA %	17,44	19,62	19,01
Margine di EBITA	16,26	18,47	17,74
Margine EBIT %	16,16	17,14	14,84
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,52	11,26	8,14
Margine Netto di Reddito %	6,91	10,76	8,14
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,91	10,76	8,14
Margine Netto Normalizzato	6,39	9,96	8,11
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-36,29	6,77
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-35,9	8,06
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,79	0,78
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	15,08	20,23
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	1,73	1,99
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	4,7	3,06
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,54	2,01	1,53
Rapporto di liquidità immediata	1,52	1,52	1,15
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,25	0,12	0,02
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	210,54	183,95
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	77,63	119,71
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	93,52	139,16
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	194,65	164,5
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	61,84	66,32	93,82
Debito Totale / Capitale Totale	38,21	39,87	48,4
Debito a lungo termine / Capitale proprio	28,16	51,71	64,17
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	17,4	31,09	33,11
Totale Passività / Totale Attività	68,91	64,61	71,09
EBIT / Spese per interessi	84,7	27,87	7,22
EBITDA / Spese per interessi	91,4	31,91	9,25
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	81,63	25,41	8,96
Debito Totale / EBITDA	0,76	2,33	2,01
Debito Netto / EBITDA	0,16	1,26	1,52
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,85	2,93	2,07
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,18	1,58	1,57
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	17,19	69,54
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	31,35	61,83
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	31,85	60,08
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	33,14	60,71
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	24,27	46,87
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	25,45	22,61
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	82,47	28,31
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	82,66	38,06
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-	27,31
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	76	34,4
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	6461,72	28,89
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	104,95	-11,94
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	230,23	22,29
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	-27,45	105,94
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	334,14	27,81
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-2,52	-70,48
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	151,15	-74,7
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	-131,89
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-138,35
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	40,95
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	84,12
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	47,17
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	47,23
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	35,1
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	24,02
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	53,01
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	58,8
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	53,8
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	-	819,63
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	34,34
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	100,95
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	22,23
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	135,56
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	-46,36
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	-20,29