Flusso di cassa RH

Azioni

RH

US74967X1037

Arredamento

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 17:19:58 15/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
432,20 ^USD	+3,89%		+5,44%	+9,38%

13/01	RH : Morgan Stanley ha un'opinione positiva	ZM
08/01	RH : prospettiva positiva di Barclays	ZM

01fff38249173f0c31915016586.eqa7Fu4_J1YxjrfZNkQ4an4U8Lm3U1MpwCT3umQ0iIg.Ku3NUdl6bmVSucaWVDQAGkwtt9LfKwpOmHSV7jJ2689P4-p9i3ZzIFXR5g

Dati finanziari pubblicati: RH

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	2,65 Mrd	2,85 Mrd	3,76 Mrd	3,59 Mrd	3,03 Mrd
Ricavi Totali	2,65 Mrd	2,85 Mrd	3,76 Mrd	3,59 Mrd	3,03 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,55 Mrd	1,52 Mrd	1,9 Mrd	1,78 Mrd	1,64 Mrd
Utile Lordo	1,1 Mrd	1,33 Mrd	1,86 Mrd	1,81 Mrd	1,39 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	717 Mln	713 Mln	893 Mln	1,07 Mrd	1 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	-	14,39 Mln	-
Altri Costi Operativi, Totale	717 Mln	713 Mln	893 Mln	1,08 Mrd	1 Mrd
Reddito operativo	380 Mln	620 Mln	962 Mln	731 Mln	386 Mln
Spese per interessi, Totale	-88,51 Mln	-70,65 Mln	-66,88 Mln	-152 Mln	-244 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,33 Mln	1,4 Mln	1,94 Mln	38,52 Mln	45,23 Mln
Spese per interessi netti	-87,18 Mln	-69,25 Mln	-64,95 Mln	-113 Mln	-198 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-888.000	-8,21 Mln	-2,06 Mln	-10,88 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-1,8 Mln	-2,5 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-500.000	-400.000	-2,78 Mln	1,77 Mln	1,42 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	292 Mln	549 Mln	886 Mln	616 Mln	175 Mln
Costi di ristrutturazione	-1,08 Mln	-7,03 Mln	-449.000	-1 Mln	-7,62 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1,5 Mln	-9,4 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività	-21,37 Mln	-33,36 Mln	-9,63 Mln	-12,19 Mln	-3,53 Mln
Accordi Legali	1,19 Mln	-	-	4,19 Mln	-8,5 Mln
Elementi Straordinari	-3,38 Mln	-123 Mln	-54,27 Mln	-170 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	269 Mln	376 Mln	822 Mln	437 Mln	156 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	48,81 Mln	105 Mln	134 Mln	-91,36 Mln	28,26 Mln
Utili da Attività Continuate	220 Mln	272 Mln	689 Mln	529 Mln	128 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	220 Mln	272 Mln	689 Mln	529 Mln	128 Mln
Risultato Netto - (CE)	220 Mln	272 Mln	689 Mln	529 Mln	128 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	220 Mln	272 Mln	689 Mln	529 Mln	128 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	220 Mln	272 Mln	689 Mln	529 Mln	128 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	11,55	13,82	32,37	22,47	6,42
Utile di base per azione - Operazioni continuative	11,55	13,82	32,37	22,47	6,42
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	19,08 Mln	19,67 Mln	21,27 Mln	23,52 Mln	19,88 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	9,07	9,96	22,13	19,9	5,91
EPS diluito - Operazioni continuative	9,07	9,96	22,13	19,9	5,91
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	24,3 Mln	27,3 Mln	31,11 Mln	26,56 Mln	21,6 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	9,57	17,45	26,05	16,36	5,52
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	7,52	12,57	17,81	14,49	5,08
Rapporto ADR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	475 Mln	716 Mln	1,06 Mrd	840 Mln	505 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	380 Mln	620 Mln	962 Mln	731 Mln	386 Mln
EBIT	380 Mln	620 Mln	962 Mln	731 Mln	386 Mln
EBITDAR	575 Mln	813 Mln	1,19 Mrd	964 Mln	639 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	18,13	27,79	16,25	-20,89	18,14
Tasse Domestiche Correnti	56,79 Mln	109 Mln	140 Mln	-5,76 Mln	2,78 Mln
Tasse Esterne Correnti	403.000	126.000	363.000	7,01 Mln	179.000
Imposte correnti totali	57,19 Mln	110 Mln	140 Mln	1,25 Mln	2,96 Mln
Imposte differite nazionali	-8,65 Mln	-4,79 Mln	-6,73 Mln	-96,67 Mln	20,9 Mln
Imposte Estere Differite	263.000	-133.000	-195.000	4,06 Mln	4,4 Mln
Imposte differite totali	-8,39 Mln	-4,92 Mln	-6,92 Mln	-92,61 Mln	25,3 Mln
Reddito Netto Normalizzato	183 Mln	343 Mln	554 Mln	385 Mln	110 Mln
Interessi Capitalizzati	4,93 Mln	5,57 Mln	12,21 Mln	4,9 Mln	5,63 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	79,65 Mln	74,45 Mln	77,19 Mln	152 Mln	240 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Marketing	108 Mln	58,8 Mln	40 Mln	71 Mln	107 Mln
Spese di Vendita e Marketing	108 Mln	58,8 Mln	40 Mln	71 Mln	107 Mln
Totale delle spese di affitto nette	100 Mln	97,61 Mln	133 Mln	124 Mln	135 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	40,06 Mln	34,11 Mln	33,2 Mln	43,27 Mln	71,84 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	60,25 Mln	63,51 Mln	99,52 Mln	80,76 Mln	62,68 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	21,83 Mln	146 Mln	48,48 Mln	-	39,38 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	21,83 Mln	146 Mln	48,48 Mln	-	39,38 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	47,66 Mln	100 Mln	2,18 Mrd	1,51 Mrd	124 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	47,66 Mln	100 Mln	2,18 Mrd	1,51 Mrd	124 Mln
Crediti Commerciali, Totale	48,98 Mln	59,47 Mln	57,91 Mln	59,76 Mln	55,06 Mln
Altri Crediti	197.000	-	15,36 Mln	33 Mln	35,25 Mln
Crediti	-	13,57 Mln	8,4 Mln	2,99 Mln	3,29 Mln
Crediti Totali	49,18 Mln	73,04 Mln	81,67 Mln	95,76 Mln	93,6 Mln
Inventario	439 Mln	544 Mln	734 Mln	802 Mln	754 Mln
Spese pagate in anticipo	30,68 Mln	42,08 Mln	45,39 Mln	24,35 Mln	42,09 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	-	-	3,66 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale	30,74 Mln	41,69 Mln	52,21 Mln	78,95 Mln	88,4 Mln
Totale Attività Correnti	597 Mln	801 Mln	3,09 Mrd	2,51 Mrd	1,1 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,79 Mrd	2,02 Mrd	2,29 Mrd	2,77 Mrd	3 Mrd
Ammortamento accumulato	-412 Mln	-489 Mln	-514 Mln	-602 Mln	-685 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,38 Mrd	1,53 Mrd	1,78 Mrd	2,16 Mrd	2,31 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	101 Mln	101 Mln	101 Mln	129 Mln
Avviamento	124 Mln	141 Mln	141 Mln	141 Mln	141 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	86,02 Mln	71,66 Mln	73,16 Mln	74,63 Mln	75,93 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	5,35 Mln	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	45 Mln	49,92 Mln	56,84 Mln	167 Mln	144 Mln
Costi differiti a lungo termine	2,6 Mln	45,55 Mln	76,12 Mln	76,31 Mln	91,5 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	207 Mln	155 Mln	222 Mln	72,9 Mln	149 Mln
Totale Attivo	2,45 Mrd	2,9 Mrd	5,54 Mrd	5,31 Mrd	4,14 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	181 Mln	225 Mln	242 Mln	166 Mln	192 Mln
Spese Maturate, Totale	150 Mln	185 Mln	200 Mln	213 Mln	155 Mln
Prestiti a breve termine	53 Mln	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	313 Mln	22,75 Mln	46,61 Mln	27,86 Mln	66,84 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	68,11 Mln	86,2 Mln	89,34 Mln	97,39 Mln	100 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	13,59 Mln	49,54 Mln	31,36 Mln	-	5,56 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	179 Mln	300 Mln	411 Mln	352 Mln	308 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	26,3 Mln	53,3 Mln	43,41 Mln	28,92 Mln	45,41 Mln
Totale Passività Correnti	983 Mln	922 Mln	1,06 Mrd	886 Mln	873 Mln
Debito a lungo termine	581 Mln	580 Mln	2,2 Mrd	2,47 Mrd	2,41 Mrd
Locazioni a lungo termine	853 Mln	934 Mln	1,1 Mrd	1,16 Mrd	1,14 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	6,32 Mln	8,44 Mln
Altri Passività Non Correnti	9,78 Mln	16,43 Mln	7,58 Mln	8,07 Mln	10,64 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,43 Mrd	2,45 Mrd	4,37 Mrd	4,52 Mrd	4,44 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2000	2000	2000	2000	2000
Capitale versato aggiuntivo	431 Mln	582 Mln	621 Mln	247 Mln	288 Mln
Utili non distribuiti	-409 Mln	-137 Mln	551 Mln	540 Mln	-583 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	-2,76 Mln	2,56 Mln	-1,41 Mln	-2,4 Mln	-1,94 Mln
Capitale Sociale Totale	18,65 Mln	447 Mln	1,17 Mrd	785 Mln	-297 Mln
Patrimonio Netto	18,65 Mln	447 Mln	1,17 Mrd	785 Mln	-297 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,45 Mrd	2,9 Mrd	5,54 Mrd	5,31 Mrd	4,14 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	19,24 Mln	21 Mln	21,71 Mln	22,05 Mln	18,32 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	19,24 Mln	21 Mln	21,51 Mln	22,05 Mln	18,32 Mln
Valore Contabile / Azione	0,97	21,29	54,41	35,59	-16,24
Valore Contabile Netto	-192 Mln	234 Mln	956 Mln	569 Mln	-514 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-9,97	11,16	44,45	25,81	-28,08
Debito Totale	1,87 Mrd	1,62 Mrd	3,43 Mrd	3,75 Mrd	3,72 Mrd
Debito Netto	1,82 Mrd	1,52 Mrd	1,26 Mrd	2,24 Mrd	3,59 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	802 Mln	781 Mln	1,06 Mrd	992 Mln	1,08 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	101 Mln	101 Mln	101 Mln	129 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	464 Mln	568 Mln	758 Mln	842 Mln	800 Mln
Terreno - (BS)	6,06 Mln	9,06 Mln	20,61 Mln	97,67 Mln	106 Mln
Edifici, Totale	33,37 Mln	2,99 Mln	3,06 Mln	2,51 Mln	209 Mln
Macchinario, Totale	146 Mln	160 Mln	160 Mln	166 Mln	181 Mln
Dipendenti a tempo pieno	4400	4500	5700	5460	5330
Dipendenti a tempo parziale	700	500	800	720	630
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,2 Mln	3,3 Mln	3,6 Mln	3,4 Mln	3,2 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	220 Mln	272 Mln	689 Mln	529 Mln	128 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	94,54 Mln	96,14 Mln	96,02 Mln	109 Mln	119 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	94,54 Mln	96,14 Mln	96,02 Mln	109 Mln	119 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	46,24 Mln	42,37 Mln	28,82 Mln	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1,53 Mln	9,35 Mln	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	21,37 Mln	30,84 Mln	9,63 Mln	24,19 Mln	8,34 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	888.000	8,21 Mln	2,06 Mln	10,88 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	21,83 Mln	146 Mln	48,48 Mln	43,55 Mln	39,38 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	16,9 Mln	10,44 Mln	61,16 Mln	195 Mln	153 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-7,31 Mln	-10,48 Mln	1,56 Mln	-1,85 Mln	4,69 Mln
Variazione delle scorte	93,27 Mln	-105 Mln	-190 Mln	-77,19 Mln	47,27 Mln
Variazione dei conti fornitori	7,44 Mln	63,58 Mln	43,44 Mln	-56,26 Mln	-41,07 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	9,8 Mln	116 Mln	107 Mln	-62,09 Mln	-42,97 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-184 Mln	-171 Mln	-241 Mln	-301 Mln	-224 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	339 Mln	501 Mln	662 Mln	404 Mln	202 Mln
Spesa per investimenti	-147 Mln	-124 Mln	-185 Mln	-174 Mln	-269 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	24,08 Mln	25,01 Mln	-	5,29 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-	-17,9 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-80,72 Mln	-8,97 Mln	-2,71 Mln	-38,08 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-123 Mln	-198 Mln	-194 Mln	-171 Mln	-307 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,11 Mrd	372 Mln	2 Mrd	516 Mln	-
Debito Totale Emesso	1,11 Mrd	372 Mln	2 Mrd	516 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,01 Mrd	-622 Mln	-378 Mln	-454 Mln	-41,85 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,01 Mrd	-622 Mln	-378 Mln	-454 Mln	-41,85 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	27,14 Mln	14,38 Mln	32,04 Mln	231 Mln	12,12 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-257 Mln	-8,35 Mln	-20,67 Mln	-1 Mrd	-1,25 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-50,58 Mln	-	-26,41 Mln	-195 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-175 Mln	-244 Mln	1,61 Mrd	-902 Mln	-1,28 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	16.000	157.000	-95.000	-243.000	173.000
Variazione netta della liquidità	41,86 Mln	59,41 Mln	2,07 Mrd	-670 Mln	-1,39 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	43,28 Mln	27,25 Mln	39,47 Mln	134 Mln	246 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	40,13 Mln	74,22 Mln	159 Mln	41,36 Mln	14,28 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	324 Mln	615 Mln	453 Mln	39 Mln	-51,81 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	333 Mln	617 Mln	466 Mln	134 Mln	100 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-126 Mln	-112 Mln	95,05 Mln	258 Mln	29,7 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	106 Mln	-250 Mln	1,62 Mrd	62,3 Mln	-41,85 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	9,76	14,49	14,26	8,42	5,1
Rendimento sul Capitale Totale	12,76	19,58	18,02	10	6,06
Rendimento sul Capitale Proprio %	-2199,46	116,74	85,15	54,08	52,36
Rendimento sul Capitale Proprio	-2199,46	116,74	85,15	54,08	52,36
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	41,42	46,78	49,36	50,47	45,86
Margine SG&A	27,07	25,02	23,76	29,7	33,12
Margine di EBITDA %	17,92	25,13	28,16	23,39	16,66
Margine di EBITA	14,35	21,75	25,6	20,36	12,73
Margine EBIT %	14,35	21,75	25,6	20,36	12,73
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,32	9,54	18,32	14,72	4,21
Margine Netto di Reddito %	8,32	9,54	18,32	14,72	4,21
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	8,32	9,54	18,32	14,72	4,21
Margine Netto Normalizzato	6,9	12,05	14,74	10,72	3,62
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	12,23	21,59	12,04	1,09	-1,71
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	12,57	21,65	12,39	3,73	3,31
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,09	1,07	0,89	0,66	0,64
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,91	1,96	2,27	1,82	1,35
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	59,36	52,53	64,04	61,02	52,76
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,2	3,08	2,98	2,32	2,11
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,61	0,87	2,91	2,84	1,26
Rapporto di liquidità immediata	0,1	0,17	2,12	1,81	0,25
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,35	0,54	0,62	0,46	0,23
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	6,13	6,93	5,68	5,96	7,03
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	113,91	117,99	122,25	157,2	175,98
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	45,42	45,52	40,59	40,24	41,75
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	74,62	79,4	87,34	122,93	141,26
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	10.015,58	362,88	293,5	477,85	-1249,64
Debito Totale / Capitale Totale	99,01	78,4	74,59	82,69	108,7
Debito a lungo termine / Capitale proprio	7690,48	338,51	281,89	461,89	-1193,48
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale