Bilancio Rheinmetall AG

Azioni

RHM

DE0007030009

Aereospaziale/Difesa

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:35:01 10/09/2024			Dopo chiusura 21:59:59
511,00 ^EUR	+0,79%		510,30	-0,14%

06:58	L'amministratore delegato di Leonardo continua i colloqui in corso con Airbus, Thales, Rheinmetall	MT
09/09	Leonardo è in trattative su alleanze e joint venture, dice l'amministratore delegato	RE

32df.w-tvd2-VecfA9-I1SblvXT56NQqjbOk0iD98cuCfAjk.qIY2GyjnMpKitLZ0AuoYcFgNXkPRCaQE71MpQbLye0PyuyAeI8xPsaa7gQ

Dati finanziari pubblicati: RHEINMETALL AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	6,26 Mrd	5,88 Mrd	5,66 Mrd	6,41 Mrd	7,18 Mrd
Altri Ricavi, Totale	81 Mln	73 Mln	-	-	-
Ricavi Totali	6,34 Mrd	5,95 Mrd	5,66 Mrd	6,41 Mrd	7,18 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,31 Mrd	3,02 Mrd	2,71 Mrd	3,03 Mrd	3,24 Mrd
Utile Lordo	3,02 Mrd	2,92 Mrd	2,95 Mrd	3,38 Mrd	3,94 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,68 Mrd	1,72 Mrd	1,64 Mrd	1,84 Mrd	2,06 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	278 Mln	271 Mln	236 Mln	249 Mln	308 Mln
Altre Spese Operative	575 Mln	550 Mln	444 Mln	560 Mln	727 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,53 Mrd	2,54 Mrd	2,32 Mrd	2,64 Mrd	3,09 Mrd
Reddito operativo	494 Mln	381 Mln	625 Mln	735 Mln	846 Mln
Spese per interessi, Totale	-46 Mln	-42 Mln	-31 Mln	-32 Mln	-111 Mln
Redditi da interessi e investimenti	11 Mln	9 Mln	4 Mln	12 Mln	29 Mln
Spese per interessi netti	-35 Mln	-33 Mln	-27 Mln	-20 Mln	-82 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	37 Mln	20 Mln	11 Mln	32 Mln	57 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-19 Mln	-27 Mln	-14 Mln	-45 Mln	-4 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	477 Mln	341 Mln	595 Mln	702 Mln	817 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-2 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-88 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2 Mln	-	-	3 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	1 Mln	2 Mln	5 Mln	-
Svalutazione di attività	-2 Mln	-198 Mln	-15 Mln	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	477 Mln	56 Mln	582 Mln	710 Mln	815 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	123 Mln	56 Mln	150 Mln	183 Mln	185 Mln
Utili da Attività Continuate	354 Mln	0	432 Mln	527 Mln	630 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-100 Mln	8 Mln	-44 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	354 Mln	0	332 Mln	535 Mln	586 Mln
Interessi di minoranza	-19 Mln	-27 Mln	-41 Mln	-66 Mln	-51 Mln
Risultato Netto - (CE)	335 Mln	-27 Mln	291 Mln	469 Mln	535 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	335 Mln	-27 Mln	291 Mln	469 Mln	535 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	335 Mln	-27 Mln	391 Mln	461 Mln	579 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	7,78	-0,63	6,72	10,82	12,32
Utile di base per azione - Operazioni continuative	7,78	-0,63	9,03	10,63	13,34
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	43,06 Mln	43,17 Mln	43,28 Mln	43,36 Mln	43,41 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	7,78	-0,63	6,72	10,82	12,06
EPS diluito - Operazioni continuative	7,78	-0,63	9,03	10,63	13,01
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	43,06 Mln	43,17 Mln	43,28 Mln	43,36 Mln	46,34 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	6,48	4,31	7,64	8,6	10,59
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	6,48	4,31	7,64	8,6	9,92
Dividendo Per Azione	2,4	2	3,3	4,3	5,7
Rapporto di distribuzione	26,87	-385,19	29,9	30,49	34,95
Rapporto ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	717 Mln	614 Mln	826 Mln	921 Mln	1,08 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	519 Mln	424 Mln	664 Mln	757 Mln	906 Mln
EBIT	494 Mln	381 Mln	625 Mln	735 Mln	846 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	1,09 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,79	100	25,77	25,77	22,7
Imposte correnti totali	99 Mln	77 Mln	108 Mln	121 Mln	223 Mln
Imposte differite totali	20 Mln	-27 Mln	48 Mln	63 Mln	-35 Mln
Reddito Netto Normalizzato	279 Mln	186 Mln	331 Mln	373 Mln	460 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	6 Mln	7 Mln	6 Mln	7 Mln	10 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	17 Mln	11 Mln	5 Mln	6 Mln	10 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	314 Mln	325 Mln	414 Mln	433 Mln	447 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	9 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	5,54 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	3,46 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	103 Mln	94 Mln	82 Mln	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	18 Mln	16 Mln	16 Mln	13 Mln	13 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	18 Mln	16 Mln	16 Mln	13 Mln	13 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	940 Mln	1,03 Mrd	1,04 Mrd	545 Mln	850 Mln
Investimenti a breve termine	19 Mln	17 Mln	17 Mln	21 Mln	37 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	162 Mln	132 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	959 Mln	1,04 Mrd	1,22 Mrd	698 Mln	887 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,56 Mrd	1,53 Mrd	1,6 Mrd	1,92 Mrd	2,55 Mrd
Altri Crediti	147 Mln	106 Mln	86 Mln	137 Mln	97 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	1,71 Mrd	1,64 Mrd	1,69 Mrd	2,06 Mrd	2,65 Mrd
Inventario	1,46 Mrd	1,57 Mrd	1,65 Mrd	1,98 Mrd	3,24 Mrd
Spese pagate in anticipo	28 Mln	27 Mln	-	38 Mln	48 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	63 Mln	55 Mln	426 Mln	434 Mln	266 Mln
Totale Attività Correnti	4,22 Mrd	4,34 Mrd	4,98 Mrd	5,21 Mrd	7,09 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,27 Mrd	4,47 Mrd	3,9 Mrd	4,13 Mrd	4,66 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,9 Mrd	-3,28 Mrd	-2,76 Mrd	-2,94 Mrd	-3,24 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,37 Mrd	1,19 Mrd	1,14 Mrd	1,19 Mrd	1,42 Mrd
Investimenti a lungo termine	314 Mln	294 Mln	233 Mln	440 Mln	407 Mln
Avviamento	567 Mln	476 Mln	481 Mln	483 Mln	1,12 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	110 Mln	93 Mln	87 Mln	85 Mln	657 Mln
Crediti a lungo termine	8 Mln	14 Mln	13 Mln	12 Mln	12 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	224 Mln	249 Mln	147 Mln	98 Mln	164 Mln
Costi differiti a lungo termine	212 Mln	251 Mln	317 Mln	352 Mln	429 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	390 Mln	357 Mln	339 Mln	224 Mln	400 Mln
Totale Attivo	7,42 Mrd	7,27 Mrd	7,73 Mrd	8,09 Mrd	11,71 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	695 Mln	700 Mln	809 Mln	931 Mln	1,22 Mrd
Spese Maturate, Totale	243 Mln	266 Mln	248 Mln	317 Mln	353 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	128 Mln	215 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	76 Mln	108 Mln	176 Mln	287 Mln	149 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	36 Mln	42 Mln	39 Mln	39 Mln	46 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	99 Mln	76 Mln	87 Mln	67 Mln	108 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	948 Mln	968 Mln	1,11 Mrd	1,12 Mrd	2,59 Mrd
Altri Passività Correnti	681 Mln	728 Mln	871 Mln	776 Mln	772 Mln
Total Passività Correnti	2,78 Mrd	2,89 Mrd	3,34 Mrd	3,66 Mrd	5,46 Mrd
Debito a lungo termine	708 Mln	666 Mln	525 Mln	345 Mln	1,28 Mrd
Locazioni a lungo termine	172 Mln	207 Mln	181 Mln	172 Mln	226 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,17 Mrd	1,18 Mrd	773 Mln	484 Mln	562 Mln
Passività fiscale differita non corrente	16 Mln	4 Mln	38 Mln	78 Mln	260 Mln
Altri Passività Non Correnti	300 Mln	272 Mln	255 Mln	262 Mln	280 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,14 Mrd	5,21 Mrd	5,11 Mrd	5,01 Mrd	8,06 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	112 Mln	112 Mln	112 Mln	112 Mln	112 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	1,98 Mrd	1,85 Mrd	2,05 Mrd	2,36 Mrd	2,72 Mrd
Azioni proprie	-17 Mln	-13 Mln	-9 Mln	-6 Mln	-5 Mln
Reddito Globale ed Altri	48 Mln	-62 Mln	266 Mln	350 Mln	491 Mln
Capitale Sociale Totale	2,13 Mrd	1,89 Mrd	2,42 Mrd	2,81 Mrd	3,32 Mrd
Interessi di minoranza	146 Mln	165 Mln	203 Mln	271 Mln	327 Mln
Patrimonio Netto	2,27 Mrd	2,05 Mrd	2,62 Mrd	3,08 Mrd	3,64 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	7,42 Mrd	7,27 Mrd	7,73 Mrd	8,09 Mrd	11,71 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	43,08 Mln	43,2 Mln	43,3 Mln	43,38 Mln	43,42 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	43,08 Mln	43,2 Mln	43,3 Mln	43,38 Mln	43,42 Mln
Valore Contabile / Azione	49,35	43,71	55,84	64,82	76,37
Valore Contabile Netto	1,45 Mrd	1,32 Mrd	1,85 Mrd	2,24 Mrd	1,53 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	33,63	30,53	42,72	51,73	35,33
Debito Totale	992 Mln	1,02 Mrd	921 Mln	971 Mln	1,91 Mrd
Debito Netto	33 Mln	-21 Mln	-297 Mln	273 Mln	1,03 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,17 Mrd	1,18 Mrd	671 Mln	187 Mln	292 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	72 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	146 Mln	165 Mln	203 Mln	271 Mln	327 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	309 Mln	288 Mln	201 Mln	408 Mln	373 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	506 Mln	512 Mln	597 Mln	820 Mln	1,24 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	632 Mln	713 Mln	688 Mln	814 Mln	1,25 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	258 Mln	247 Mln	295 Mln	245 Mln	455 Mln
Inventari - Altri	67 Mln	101 Mln	71 Mln	97 Mln	294 Mln
Terreno - (BS)	1,09 Mrd	1,09 Mrd	1,08 Mrd	1,15 Mrd	1,27 Mrd
Macchinario, Totale	2,89 Mrd	3,03 Mrd	2,46 Mrd	2,61 Mrd	2,91 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	25.767	21.967	20.185	21.788	24.753
Dipendenti a tempo parziale	-	1098	-	-	-
Portafoglio ordini	10,85 Mrd	13,37 Mrd	15,73 Mrd	16,94 Mrd	21,98 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	335 Mln	-27 Mln	291 Mln	469 Mln	535 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	237 Mln	229 Mln	200 Mln	204 Mln	220 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	25 Mln	43 Mln	39 Mln	22 Mln	60 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	262 Mln	272 Mln	239 Mln	226 Mln	280 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	16 Mln	-	-	23 Mln	28 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-6 Mln	-	-5 Mln	-59 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2 Mln	285 Mln	15 Mln	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-20 Mln	11 Mln	15 Mln	-15 Mln	-4 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	91 Mln	12 Mln	63 Mln
Altre Attività Operative, Totale	23 Mln	-19 Mln	22 Mln	37 Mln	49 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-68 Mln	-28 Mln	63 Mln	-39 Mln	39 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	52 Mln	-35 Mln	-46 Mln	-534 Mln	-188 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	602 Mln	453 Mln	690 Mln	174 Mln	743 Mln
Spesa per investimenti	-288 Mln	-237 Mln	-271 Mln	-349 Mln	-398 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	8 Mln	20 Mln	3 Mln	19 Mln	2 Mln
Acquisizioni in Contanti	-56 Mln	-3 Mln	-35 Mln	-205 Mln	-1,06 Mrd
Disinvestimenti	-	1 Mln	1 Mln	2 Mln	155 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	84 Mln	21 Mln	-160 Mln	-	130 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	10 Mln	-	-1 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-252 Mln	-188 Mln	-462 Mln	-534 Mln	-1,18 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	236 Mln	444 Mln	122 Mln	249 Mln	1,17 Mrd
Debito Totale Emesso	236 Mln	444 Mln	122 Mln	249 Mln	1,17 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-166 Mln	-487 Mln	-231 Mln	-232 Mln	-357 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-166 Mln	-487 Mln	-231 Mln	-232 Mln	-357 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	113 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-90 Mln	-104 Mln	-87 Mln	-143 Mln	-187 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-90 Mln	-104 Mln	-87 Mln	-143 Mln	-187 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-138 Mln	-1 Mln	-6 Mln	-5 Mln	11 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-158 Mln	-148 Mln	-202 Mln	-131 Mln	746 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	4 Mln	-10 Mln	4 Mln	1 Mln	-9 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1 Mln	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	195 Mln	107 Mln	30 Mln	-490 Mln	305 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	30 Mln	25 Mln	23 Mln	22 Mln	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	85 Mln	72 Mln	154 Mln	157 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	204 Mln	300 Mln	275 Mln	-307 Mln	497 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	233 Mln	326 Mln	295 Mln	-287 Mln	567 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	84 Mln	-37 Mln	80 Mln	659 Mln	-115 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	70 Mln	-43 Mln	-109 Mln	17 Mln	809 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,36	3,24	5,21	5,81	5,34
Rendimento sul Capitale Totale	9,81	7,51	11,8	12,1	11
Rendimento sul Capitale Proprio %	15,93	0	18,49	18,48	18,71
Rendimento sul Capitale Proprio	16,15	-1,35	18,16	17,63	18,88
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	47,74	49,18	52,1	52,73	54,86
Margine SG&A	26,48	28,97	29,04	28,64	28,65
Margine di EBITDA %	11,32	10,32	14,6	14,37	15,04
Margine di EBITA	8,19	7,13	11,74	11,81	12,63
Margine EBIT %