Bilancio Rio2 Limited

Azioni

RIO

CA7672171021

Oro

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 21:59:59 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,6000 ^CAD	-1,64%		+13,21%	+50,00%

30/08	Rio2 Limited riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
31/05	Rio2 Limited riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

db7f2e0886abc194f.UILlgc2wWPwXb4NL9744gDl-wsq6rwrCHvp8kkzSAHs.CNfWs6jmYLgnWvJ-ndlJ-gxNkIbV4kadRshN5g-1TCMV87ro9dRumHke8A

Dati finanziari pubblicati: RIO2 LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	-	-	-
Utile Lordo	-	-	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	6,47 Mln	7,56 Mln	9,21 Mln	9,1 Mln	4,5 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	625.364	270.566	70.492	26.366	156.444
Compensazione basata su azioni (IS)	1,91 Mln	2,28 Mln	1,94 Mln	1,71 Mln	1,05 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	51.049	100.258	76.169	2,28 Mln	1,86 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-	-	284.771	2,68 Mln	3,37 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	9,06 Mln	10,21 Mln	11,58 Mln	15,8 Mln	10,94 Mln
Reddito operativo	-9,06 Mln	-10,21 Mln	-11,58 Mln	-15,8 Mln	-10,94 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-	-	-
Redditi da interessi e investimenti	123.611	115.623	15.256	53.685	245.451
Spese per interessi netti	123.611	115.623	15.256	53.685	245.451
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,23 Mln	-1,31 Mln	-239.110	8,65 Mln	-2,07 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-226.571	-590.669	1,3 Mln	-181.523	432.012
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-10,39 Mln	-11,99 Mln	-10,51 Mln	-7,27 Mln	-12,34 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	5 Mln	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-10,39 Mln	-11,99 Mln	-10,51 Mln	-2,27 Mln	-12,34 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	16.069	33.017	16.170
Utili da Attività Continuate	-10,39 Mln	-11,99 Mln	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-10,39 Mln	-11,99 Mln	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln
Risultato Netto - (CE)	-10,39 Mln	-11,99 Mln	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-10,39 Mln	-11,99 Mln	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-10,39 Mln	-11,99 Mln	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,07	-0,06	-0,05	-0,01	-0,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,07	-0,06	-0,05	-0,01	-0,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	140 Mln	185 Mln	220 Mln	257 Mln	258 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,07	-0,06	-0,05	-0,01	-0,05
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,07	-0,06	-0,05	-0,01	-0,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	140 Mln	185 Mln	220 Mln	257 Mln	258 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-9,05 Mln	-10,18 Mln	-11,54 Mln	-13,06 Mln	-8,85 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-9,06 Mln	-10,21 Mln	-11,58 Mln	-15,31 Mln	-10,69 Mln
EBIT	-9,06 Mln	-10,21 Mln	-11,58 Mln	-15,8 Mln	-10,94 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-0,15	-1,45	-0,13
Reddito Netto Normalizzato	-6,5 Mln	-7,49 Mln	-6,57 Mln	-4,54 Mln	-7,71 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	27.026	17.829	23.294	14.511
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	1,57 Mln	2,14 Mln	3,43 Mln	2,37 Mln	1,81 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	625.364	270.566	70.492	26.366	156.444
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1,91 Mln	2,28 Mln	1,94 Mln	1,71 Mln	1,28 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,91 Mln	2,28 Mln	1,94 Mln	1,71 Mln	1,28 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	5,41 Mln	3,31 Mln	21,35 Mln	4,68 Mln	4,55 Mln
Investimenti a breve termine	14,06 Mln	1,06 Mln	46.000	46.000	46.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	19,47 Mln	4,37 Mln	21,39 Mln	4,73 Mln	4,6 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	-	-	124.481	-
Altri Crediti	100.372	8215	248.738	239.643	12.644
Crediti Totali	100.372	8215	248.738	364.124	12.644
Spese pagate in anticipo	117.791	241.971	1,48 Mln	411.327	284.963
Altri Attivi Correnti, Totale	-	277.560	-	-	-
Totale Attività Correnti	19,69 Mln	4,9 Mln	23,12 Mln	5,5 Mln	4,89 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	63,73 Mln	77,04 Mln	62,66 Mln	95,39 Mln	97,12 Mln
Ammortamento accumulato	-17.969	-42.817	-76.238	-2,33 Mln	-4,17 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	63,71 Mln	76,99 Mln	62,59 Mln	93,06 Mln	92,94 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	179.831	117.026	58.355	24.795	4496
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	10,48 Mln	11,7 Mln	9,93 Mln	16,47 Mln	10,57 Mln
Totale Attivo	94,05 Mln	93,71 Mln	95,7 Mln	115 Mln	108 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,86 Mln	2,76 Mln	2,77 Mln	1,34 Mln	252.313
Spese Maturate, Totale	10.000	10.000	713.442	164.775	230.168
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	267.039	189.799	208.827	151.330
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	3,87 Mln	3,04 Mln	3,67 Mln	1,71 Mln	633.811
Locazioni a lungo termine	-	345.028	295.515	504.574	314.002
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	27,19 Mln	30,3 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	4,74 Mln	3,37 Mln	3,83 Mln	3,96 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,87 Mln	8,13 Mln	7,33 Mln	33,23 Mln	35,21 Mln
Azioni ordinarie, Totale	120 Mln	126 Mln	127 Mln	129 Mln	129 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	-38,02 Mln	-50,02 Mln	-48,79 Mln	-51,09 Mln	-63,44 Mln
Reddito Globale ed Altri	8,24 Mln	9,61 Mln	9,95 Mln	4,39 Mln	7,84 Mln
Capitale Sociale Totale	90,18 Mln	85,58 Mln	88,36 Mln	81,83 Mln	73,21 Mln
Patrimonio Netto	90,18 Mln	85,58 Mln	88,36 Mln	81,83 Mln	73,21 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	94,05 Mln	93,71 Mln	95,7 Mln	115 Mln	108 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	181 Mln	200 Mln	256 Mln	258 Mln	260 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	181 Mln	191 Mln	254 Mln	258 Mln	259 Mln
Valore Contabile / Azione	0,5	0,45	0,35	0,32	0,28
Valore Contabile Netto	90 Mln	85,47 Mln	88,3 Mln	81,81 Mln	73,21 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,5	0,45	0,35	0,32	0,28
Debito Totale	0	612.067	485.314	713.401	465.332
Debito Netto	-19,47 Mln	-3,76 Mln	-20,91 Mln	-4,01 Mln	-4,13 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	-	2769	2174	2174	2174
Edifici, Totale	-	-	3836	-	-
Macchinario, Totale	74.884	361.167	2,04 Mln	29,91 Mln	33,4 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	56	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-10,39 Mln	-11,99 Mln	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	10.849	24.848	259.548	2,47 Mln	2,01 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	490.461	249.855
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	10.849	24.848	259.548	2,96 Mln	2,26 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	40.200	75.410	33.560	33.560	20.299
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,91 Mln	2,28 Mln	1,94 Mln	1,71 Mln	1,28 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-	-	302.600	2,21 Mln	3,13 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-	-250.565	250.565
Variazione dei conti fornitori	1,45 Mln	-1,14 Mln	184.851	-2,89 Mln	-1,05 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-195.537	-24.830	-1,53 Mln	-5,34 Mln	6,13 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-7,18 Mln	-10,77 Mln	-9,33 Mln	-3,87 Mln	-331.228
Spesa per investimenti	-4,37 Mln	-8,71 Mln	-5,86 Mln	-31,6 Mln	-1,95 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-14,06 Mln	13 Mln	785.415	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-1,27 Mln	2,95 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-18,43 Mln	3,02 Mln	-2,13 Mln	-31,6 Mln	-1,95 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-232.264	-264.484	-180.550
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-232.264	-264.484	-180.550
Emissione di Azioni Ordinarie	29,92 Mln	5,07 Mln	32,71 Mln	1,15 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-1,51 Mln	25 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	29,92 Mln	5,07 Mln	30,97 Mln	25,88 Mln	-180.550
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	578.854	-762.435	-7,08 Mln	2,33 Mln
Variazione netta della liquidità	4,31 Mln	-2,1 Mln	18,74 Mln	-16,67 Mln	-129.247
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-6,74 Mln	-14,11 Mln	-11,1 Mln	-37,8 Mln	-5,76 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-6,74 Mln	-14,11 Mln	-11,1 Mln	-37,8 Mln	-5,76 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,33 Mln	1,4 Mln	229.135	1,03 Mln	539.744
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	-232.264	-264.484	-180.550

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-6,85	-6,8	-8,63	-9,37	-6,12
Rendimento sul Capitale Totale	-7,12	-7,24	-9,34	-11,52	-8,76
Rendimento sul Capitale Proprio %	-13,08	-13,64	-13,66	-2,71	-15,94
Rendimento sul Capitale Proprio	-13,08	-13,64	-13,66	-2,71	-15,94
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	5,09	1,61	6,3	3,22	7,72
Rapporto di liquidità immediata	5,06	1,44	5,9	2,98	7,27
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,86	-3,54	-2,54	-2,26	-0,52
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	0,72	0,55	0,87	0,64
Debito Totale / Capitale Totale	-	0,71	0,55	0,86	0,63
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	0,4	0,33	0,62	0,43
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	0,4	0,33	0,61	0,43
Totale Passività / Totale Attività	4,11	8,67	7,66	28,88	32,47
EBIT / Spese per interessi	-	-	-	-	-
EBITDA / Spese per interessi	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	-	-	-
Debito Totale / EBITDA	-	-0,06	-0,04	-0,06	-0,05
Debito Netto / EBITDA	2,15	0,37	1,85	0,31	0,48
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0,03	-0,02	-0,04
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,45	0,2	1,22	0,09	0,39
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	15,91	13,08	51,94	15,99	-32,22
EBITA, Crescita % su 1 anno.	15,12	12,72	52,21	35,46	-30,14
EBIT, Crescita su 1 anno in %	15,12	12,72	52,21	36,36	-30,73
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	25,66	15,38	17,75	-78,12	436,4
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	25,66	15,38	17,75	-78,12	436,4
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	25,7	15,38	17,57	-39,97	69,72
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-53,46	-13,03	-0,9	-81,24	433,02
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	7,3	20,85	5,62	48,69	-0,12
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	32,15	-0,37	32,61	20,24	-5,77
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	31,28	-5,04	34,43	-7,36	-10,51
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	31,17	-5,1	34,33	-7,39	-10,53
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	90,96	50,06	-0,59	-58,59	-91,43
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	66,78	99,45	53,78	438,99	-93,84
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	112,71	109,5	47,26	249,46	-84,76
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	112,71	109,5	47,26	249,46	-84,76
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	26,66	14,23	27,35	31,1	-11,34
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	26,73	13,91	27,22	41,82	-2,72
EBIT, CAGR % su 2 anni.	26,73	13,91	27,22	44,07	-2,81
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	35,32	20,41	13,21	-49,24	8,35
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	35,32	20,41	13,21	-49,24	8,35
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	35,32	20,43	13,12	-9,81	0,94
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-29,13	-36,38	-9,83	-56,88	0,01
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	5482,5	13,87	11,5	25,32	21,86
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	306,97	14,74	13,47	26,27	6,44
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	311,02	11,65	11,43	11,59	-8,95
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	311,43	11,57	11,35	11,53	-8,98
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	37,86	69,28	28,27	-35,84	-81,16
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	3205,87	82,38	30,37	187,9	-42,37
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	110,78	111,1	44,41	123,93	-27,03
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	110,78	111,1	44,41	123,93	-27,03
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	239,06	21,78	23,23	25,19	5,22
EBITA, CAGR % a 3 anni.	239,12	21,87	23,05	31,75	12
EBIT, CAGR su 3 anni %	239,12	21,87	23,05	33,15	12,87
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	185,91	28,31	17,22	-33,06	11,4
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	185,91	28,31	17,22	-33,06	11,4
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	220,77	28,31	17,17	-1,8	11,35
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	2,16	-24,13	-27,67	-45,36	-0,3
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	1470,47	1455,87	10,08	25,51	16,19
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	273,46	154,59	19,38	18,3	14,53
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	278,96	152,2