Flusso di cassa Rio2 Limited

Azioni

RIO

CA7672171021

Miniere integrate

Tempo differito Toronto S.E. Altri mercati azionari 17:13:14 09/06/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,690 ^CAD	-2,18%		-16,20%	-20,88%

28/05	National Bank of Canada avvia la copertura su Rio2: focus sulle miniere Fenix e Condestable	MT
16/05	Rio2 Limited annuncia i risultati operativi per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2026	CI

8aedb.hDIZ-IkE07xBu5BoERyj3h45ftwRdvMPPzUMc-KVwqk.6UBKleZJi-gAiKEwQHng7SkPKIs8OqBZUUZVMbPHjsTKAFaSuTWUjg332Q

Dati finanziari pubblicati: RIO2 LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	-	-	-
Utile Lordo	-	-	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	9,21 Mln	9,1 Mln	4,5 Mln	7,7 Mln	11,92 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	70.492	26.366	156.444	81.000	-
Compensazione basata su azioni (IS)	1,94 Mln	1,71 Mln	1,05 Mln	572.000	1,63 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	96.000	-
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	76.169	2,28 Mln	1,86 Mln	-	-
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	284.771	2,68 Mln	3,37 Mln	2,82 Mln	455.000
Altri Costi Operativi, Totale	11,58 Mln	15,8 Mln	10,94 Mln	11,27 Mln	14 Mln
Reddito operativo	-11,58 Mln	-15,8 Mln	-10,94 Mln	-11,27 Mln	-14 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-	-	-
Redditi da interessi e investimenti	15.256	53.685	245.451	659.000	893.000
Spese per interessi netti	15.256	53.685	245.451	659.000	893.000
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-115.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-239.110	8,65 Mln	-2,07 Mln	9,87 Mln	1,91 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,3 Mln	-181.523	432.012	321.000	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-10,51 Mln	-7,27 Mln	-12,34 Mln	-416.000	-11,31 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-1,49 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	5 Mln	-	408.000	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-839.000
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-10,51 Mln	-2,27 Mln	-12,34 Mln	-8000	-13,64 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	16.069	33.017	16.170	13.000	-
Utili da Attività Continuate	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln	-21.000	-13,64 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln	-21.000	-13,64 Mln
Risultato Netto - (CE)	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln	-21.000	-13,64 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln	-21.000	-13,64 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln	-21.000	-13,64 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,05	-0,01	-0,05	-0	-0,03
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,05	-0,01	-0,05	-0	-0,03
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	220 Mln	257 Mln	258 Mln	320 Mln	428 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,05	-0,01	-0,05	-0	-0,03
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,05	-0,01	-0,05	-0	-0,03
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	220 Mln	257 Mln	258 Mln	320 Mln	428 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,03	-0,02	-0,03	-0	-0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,03	-0,02	-0,03	-0	-0,02
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-11,54 Mln	-13,06 Mln	-8,85 Mln	-10,95 Mln	-13,34 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-11,58 Mln	-15,31 Mln	-10,69 Mln	-11,05 Mln	-13,54 Mln
EBIT	-11,58 Mln	-15,8 Mln	-10,94 Mln	-11,27 Mln	-14 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,15	-1,45	-0,13	-162,5	-
Reddito Netto Normalizzato	-6,57 Mln	-4,54 Mln	-7,71 Mln	-260.000	-7,07 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	17.829	23.294	14.511	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	3,43 Mln	2,37 Mln	1,81 Mln	2,59 Mln	11,92 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	70.492	26.366	156.444	81.000	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1,94 Mln	1,71 Mln	1,28 Mln	644.000	1,97 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,94 Mln	1,71 Mln	1,28 Mln	644.000	1,97 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Attivi
Contanti e Equivalenti	21,35 Mln	4,68 Mln	4,55 Mln	45,01 Mln	46,38 Mln
Investimenti a breve termine	46.000	46.000	46.000	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	21,39 Mln	4,73 Mln	4,6 Mln	45,01 Mln	46,38 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	124.481	-	-	-
Altri Crediti	248.738	239.643	12.644	72.000	33,82 Mln
Crediti Totali	248.738	364.124	12.644	72.000	33,82 Mln
Inventario	-	-	-	-	7,49 Mln
Spese pagate in anticipo	1,48 Mln	411.327	284.963	324.000	647.000
Contante Vincolato	-	-	-	-	435.000
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	140 Mln
Totale Attività Correnti	23,12 Mln	5,5 Mln	4,89 Mln	45,4 Mln	228 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	62,66 Mln	95,39 Mln	97,12 Mln	112 Mln	231 Mln
Ammortamento accumulato	-76.238	-2,33 Mln	-4,17 Mln	-3,45 Mln	-3,42 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	62,59 Mln	93,06 Mln	92,94 Mln	109 Mln	227 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	3,75 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	58.355	24.795	4496	-	-
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	3,25 Mln	3,25 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	9,93 Mln	16,47 Mln	10,57 Mln	16,51 Mln	6,21 Mln
Totale Attivo	95,7 Mln	115 Mln	108 Mln	174 Mln	469 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,77 Mln	1,34 Mln	252.313	8,77 Mln	25,93 Mln
Spese Maturate, Totale	713.442	164.775	230.168	750.000	-
Parte corrente dei contratti di locazione	189.799	208.827	151.330	143.000	152.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	33,65 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	140 Mln
Totale Passività Correnti	3,67 Mln	1,71 Mln	633.811	9,66 Mln	199 Mln
Locazioni a lungo termine	295.515	504.574	314.002	146.000	1000
Ricavi non acquisiti non correnti	-	27,19 Mln	30,3 Mln	34 Mln	137 Mln
Altri Passività Non Correnti	3,37 Mln	3,83 Mln	3,96 Mln	4,88 Mln	9,12 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,33 Mln	33,23 Mln	35,21 Mln	48,69 Mln	346 Mln
Azioni ordinarie, Totale	127 Mln	129 Mln	129 Mln	193 Mln	204 Mln
Utili non distribuiti	-48,79 Mln	-51,09 Mln	-63,44 Mln	-63,47 Mln	-77,11 Mln
Reddito Globale ed Altri	9,95 Mln	4,39 Mln	7,84 Mln	-4,17 Mln	-3,78 Mln
Capitale Sociale Totale	88,36 Mln	81,83 Mln	73,21 Mln	125 Mln	123 Mln
Patrimonio Netto	88,36 Mln	81,83 Mln	73,21 Mln	125 Mln	123 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	95,7 Mln	115 Mln	108 Mln	174 Mln	469 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	256 Mln	258 Mln	260 Mln	426 Mln	526 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	254 Mln	258 Mln	259 Mln	426 Mln	436 Mln
Valore Contabile / Azione	0,35	0,32	0,28	0,29	0,28
Valore Contabile Netto	88,3 Mln	81,81 Mln	73,21 Mln	125 Mln	123 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,35	0,32	0,28	0,29	0,28
Debito Totale	485.314	713.401	465.332	289.000	153.000
Debito Netto	-20,91 Mln	-4,01 Mln	-4,13 Mln	-44,72 Mln	-46,22 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	3,75 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	45.000
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	6,42 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	1,02 Mln
Terreno - (BS)	2174	2174	2174	-	-
Edifici, Totale	3836	-	-	-	-
Macchinario, Totale	2,04 Mln	29,91 Mln	33,4 Mln	41,43 Mln	10,42 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Reddito Netto - (CF)	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln	-21.000	-13,64 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	259.548	2,47 Mln	2,01 Mln	242.000	203.000
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	490.461	249.855	220.000	455.000
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	259.548	2,96 Mln	2,26 Mln	462.000	658.000
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	33.560	33.560	20.299	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-408.000	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	839.000
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	115.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,94 Mln	1,71 Mln	1,28 Mln	644.000	1,97 Mln
Altre Attività Operative, Totale	302.600	2,21 Mln	3,13 Mln	-11,36 Mln	123 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-250.565	250.565	-121.000	-
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-7,49 Mln
Variazione dei conti fornitori	184.851	-2,89 Mln	-1,05 Mln	195.000	2,38 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,53 Mln	-5,34 Mln	6,13 Mln	-1,41 Mln	-20,15 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-9,33 Mln	-3,87 Mln	-331.228	-12,03 Mln	87,74 Mln
Spesa per investimenti	-5,86 Mln	-31,6 Mln	-1,95 Mln	-4,47 Mln	-90,23 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	785.415	-	-	-	-3,86 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	2,95 Mln	-	-	-4,5 Mln	-2,14 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,13 Mln	-31,6 Mln	-1,95 Mln	-8,97 Mln	-96,23 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-232.264	-264.484	-180.550	-155.000	-151.000
Totale del Debito Rimborsato	-232.264	-264.484	-180.550	-155.000	-151.000
Emissione di Azioni Ordinarie	32,71 Mln	1,15 Mln	-	66,5 Mln	10,86 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,51 Mln	25 Mln	-	-4,46 Mln	-1,22 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	30,97 Mln	25,88 Mln	-180.550	61,89 Mln	9,49 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-762.435	-7,08 Mln	2,33 Mln	-484.000	369.000
Variazione netta della liquidità	18,74 Mln	-16,67 Mln	-129.247	40,41 Mln	1,37 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-11,1 Mln	-37,8 Mln	-5,76 Mln	-1,47 Mln	-88,28 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-11,1 Mln	-37,8 Mln	-5,76 Mln	-1,47 Mln	-88,28 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	229.135	1,03 Mln	539.744	-8,94 Mln	-8,07 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-232.264	-264.484	-180.550	-155.000	-151.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-8,63	-9,37	-6,12	-4,99	-2,72
Rendimento sul Capitale Totale	-9,34	-11,52	-8,76	-7,07	-7,04
Rendimento sul Capitale Proprio %	-13,66	-2,71	-15,94	-0,02	-10,99
Rendimento sul Capitale Proprio	-13,66	-2,71	-15,94	-0,02	-10,99
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	6,3	3,22	7,72	4,7	1,15
Rapporto di liquidità immediata	5,9	2,98	7,27	4,67	0,4
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-2,54	-2,26	-0,52	-1,25	0,44
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,55	0,87	0,64	0,23	0,12
Debito Totale / Capitale Totale	0,55	0,86	0,63	0,23	0,12
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,33	0,62	0,43	0,12	0
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,33	0,61	0,43	0,12	0
Totale Passività / Totale Attività	7,66	28,88	32,47	28,01	73,75
EBIT / Spese per interessi	-	-	-	-	-
EBITDA / Spese per interessi	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	-	-	-
Debito Totale / EBITDA	-0,04	-0,06	-0,05	-0,03	-0,01
Debito Netto / EBITDA	1,85	0,31	0,48	4,14	3,46
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,04	-0,02	-0
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,22	0,09	0,39	2,93	0,45
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	51,94	15,99	-32,22	24,04	20,31
EBITA, Crescita % su 1 anno.	52,21	35,46	-30,14	3,3	19,53
EBIT, Crescita su 1 anno in %	52,21	36,36	-30,73	2,95	21,19
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	17,75	-78,12	436,4	-99,83	64.861,9
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	17,75	-78,12	436,4	-99,83	64.861,9
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	17,57	-39,97	69,72	-96,63	141.288
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-0,9	-81,24	433,02	-99,86	48.904,62
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	5,62	48,69	-0,12	16,88	109,11
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	32,61	20,24	-5,77	60,31	169,74
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	34,43	-7,36	-10,51	70,9	-1,63
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	34,33	-7,39	-10,53	70,9	-1,63
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-0,59	-58,59	-91,43	-703,82	-829,5
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	53,78	438,99	-93,84	129,26	1920,4
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	47,26	249,46	-84,76	-74,56	5274,02
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	47,26	249,46	-84,76	-74,56	5274,02
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	27,35	31,1	-11,34	-8,42	22,93
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	27,22	41,82	-2,72	-15,05	12,54
EBIT, CAGR % su 2 anni.	27,22	44,07	-2,81	-15,55	13,1
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	13,21	-49,24	8,35	-90,45	5,08
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	13,21	-49,24	8,35	-90,45	5,08
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	13,12	-9,81	0,94	-76,08	-4,26
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-9,83	-56,88	0,01	-91,49	-18,37
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	11,5	25,32	21,86	8,05	56,33
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	13,47	26,27	6,44	22,9	107,94
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	11,43	11,59	-8,95	23,67	29,66
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	11,35	11,53	-8,98	23,65	29,66
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	28,27	-35,84	-81,16	76,39	563,69
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	30,37	187,9	-42,37	-62,41	580,59
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	44,41	123,93	-27,03	-80,31	291,53
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	44,41	123,93	-27,03	-80,31	291,53
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	23,23	25,19	5,22	-0,92	0,72
EBITA, CAGR % a 3 anni.	23,05	31,75	12	-0,75	-4
EBIT, CAGR su 3 anni %	23,05	33,15	12,87	-0,92	-3,95
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	17,22	-33,06	11,4	-87,41	80,93
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	17,22	-33,06	11,4	-87,41	80,93
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	17,17	-1,8	11,35	-67,49	15,87
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-27,67	-45,36	-0,3	-88,92	52,58
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	10,08	25,51	16,19	20,18	34,65
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	19,38	18,3	14,53	22,01	59,72
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	17,69	7,15	3,68	12,32	14,59
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	17,6	7,09	3,63	12,29	14,57
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	46,46	-10,01	-67,2	8,82	183,13
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	41,52	113,98	-20,06	-8,68	41,86
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	64,31	96,56	-8,58	-48,64	32,67
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	64,31	96,56	-8,58	-48,64	32,67
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	128,97	25,66	8,41	11,83	11,92
EBITA, CAGR su 5 anni %	129,11	29,72	12,41	11,9	12,22
EBIT, CAGR % a 5 anni.	129,11	30,54	12,93	12,34	12,96
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	97,37	-11,29	14,56	-68,91	8,82
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	97,37	-11,29	14,56	-68,91	8,82
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	111,42	11,63	14,53	-43,5	4,82
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-2,81	-39,37	-16,95	-73,71	-7,96
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	445,16	472,7	15,63	19,66	30,83
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	131,9	93,92	15	21,6	45,39
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	132,25	83,46	7,12	14,87	13,38
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	132,28	83,47	7,06	14,83	13,35
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	132,32	6,73	-34,97	19,24	56,35
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	352,76	539,63	-0,35	8,04	88,29
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	89,49	102,13	19,15	-20,73	63,57
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	92,05	102,13	19,15	-20,73	63,57