Flusso di cassa Rio2 Limited

Azioni

RIO

CA7672171021

Oro

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 15/01/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,470 ^CAD	-3,34%		+2,97%	+2,06%

17/12	Rio2 raccoglie 14 milioni di dollari tramite un collocamento privato di azioni con intermediari	MT
17/12	Rio2 conclude un collocamento privato intermediato per un ricavato lordo di 14 milioni di dollari canadesi	RE

d2388.xCJbVpk1MeAZc3BGD4Ojf9yQ45YheQO0pf-q1WmhgrI.jGM5ZP5TVpNvAyk8bbKOMuz-j-9PFzvm6r2asCH3zNGOUh0b311ErnteEw

Dati finanziari pubblicati: RIO2 LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	-	-	-
Utile Lordo	-	-	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	7,56 Mln	9,21 Mln	9,1 Mln	4,5 Mln	7,7 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	270.566	70.492	26.366	156.444	81.000
Compensazione basata su azioni (IS)	2,28 Mln	1,94 Mln	1,71 Mln	1,05 Mln	572.000
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	-	96.000
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	100.258	76.169	2,28 Mln	1,86 Mln	-
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-	284.771	2,68 Mln	3,37 Mln	2,82 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	10,21 Mln	11,58 Mln	15,8 Mln	10,94 Mln	11,27 Mln
Reddito operativo	-10,21 Mln	-11,58 Mln	-15,8 Mln	-10,94 Mln	-11,27 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-	-	-
Redditi da interessi e investimenti	115.623	15.256	53.685	245.451	659.000
Spese per interessi netti	115.623	15.256	53.685	245.451	659.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,31 Mln	-239.110	8,65 Mln	-2,07 Mln	9,87 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-590.669	1,3 Mln	-181.523	432.012	321.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-11,99 Mln	-10,51 Mln	-7,27 Mln	-12,34 Mln	-416.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	5 Mln	-	408.000
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-11,99 Mln	-10,51 Mln	-2,27 Mln	-12,34 Mln	-8000
Oneri Fiscali sul Reddito	-	16.069	33.017	16.170	13.000
Utili da Attività Continuate	-11,99 Mln	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln	-21.000
Reddito Netto dell'Azienda	-11,99 Mln	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln	-21.000
Risultato Netto - (CE)	-11,99 Mln	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln	-21.000
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-11,99 Mln	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln	-21.000
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-11,99 Mln	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln	-21.000
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,06	-0,05	-0,01	-0,05	-0
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,06	-0,05	-0,01	-0,05	-0
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	185 Mln	220 Mln	257 Mln	258 Mln	320 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,06	-0,05	-0,01	-0,05	-0
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,06	-0,05	-0,01	-0,05	-0
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	185 Mln	220 Mln	257 Mln	258 Mln	320 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03	-0
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03	-0
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-10,18 Mln	-11,54 Mln	-13,06 Mln	-8,85 Mln	-10,95 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-10,21 Mln	-11,58 Mln	-15,31 Mln	-10,69 Mln	-11,05 Mln
EBIT	-10,21 Mln	-11,58 Mln	-15,8 Mln	-10,94 Mln	-11,27 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-0,15	-1,45	-0,13	-162,5
Reddito Netto Normalizzato	-7,49 Mln	-6,57 Mln	-4,54 Mln	-7,71 Mln	-260.000
Interessi sul Debito a Lungo Termine	27.026	17.829	23.294	14.511	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	2,14 Mln	3,43 Mln	2,37 Mln	1,81 Mln	2,59 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	270.566	70.492	26.366	156.444	81.000
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	2,28 Mln	1,94 Mln	1,71 Mln	1,28 Mln	644.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	2,28 Mln	1,94 Mln	1,71 Mln	1,28 Mln	644.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,31 Mln	21,35 Mln	4,68 Mln	4,55 Mln	45,01 Mln
Investimenti a breve termine	1,06 Mln	46.000	46.000	46.000	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,37 Mln	21,39 Mln	4,73 Mln	4,6 Mln	45,01 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	-	124.481	-	-
Altri Crediti	8215	248.738	239.643	12.644	72.000
Crediti Totali	8215	248.738	364.124	12.644	72.000
Spese pagate in anticipo	241.971	1,48 Mln	411.327	284.963	324.000
Altri Attivi Correnti, Totale	277.560	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	4,9 Mln	23,12 Mln	5,5 Mln	4,89 Mln	45,4 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	77,04 Mln	62,66 Mln	95,39 Mln	97,12 Mln	112 Mln
Ammortamento accumulato	-42.817	-76.238	-2,33 Mln	-4,17 Mln	-3,45 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	76,99 Mln	62,59 Mln	93,06 Mln	92,94 Mln	109 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	117.026	58.355	24.795	4496	-
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	3,25 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	11,7 Mln	9,93 Mln	16,47 Mln	10,57 Mln	16,51 Mln
Totale Attivo	93,71 Mln	95,7 Mln	115 Mln	108 Mln	174 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,76 Mln	2,77 Mln	1,34 Mln	252.313	8,77 Mln
Spese Maturate, Totale	10.000	713.442	164.775	230.168	750.000
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	267.039	189.799	208.827	151.330	143.000
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	3,04 Mln	3,67 Mln	1,71 Mln	633.811	9,66 Mln
Locazioni a lungo termine	345.028	295.515	504.574	314.002	146.000
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	27,19 Mln	30,3 Mln	34 Mln
Altri Passività Non Correnti	4,74 Mln	3,37 Mln	3,83 Mln	3,96 Mln	4,88 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	8,13 Mln	7,33 Mln	33,23 Mln	35,21 Mln	48,69 Mln
Azioni ordinarie, Totale	126 Mln	127 Mln	129 Mln	129 Mln	193 Mln
Utili non distribuiti	-50,02 Mln	-48,79 Mln	-51,09 Mln	-63,44 Mln	-63,47 Mln
Reddito Globale ed Altri	9,61 Mln	9,95 Mln	4,39 Mln	7,84 Mln	-4,17 Mln
Capitale Sociale Totale	85,58 Mln	88,36 Mln	81,83 Mln	73,21 Mln	125 Mln
Patrimonio Netto	85,58 Mln	88,36 Mln	81,83 Mln	73,21 Mln	125 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	93,71 Mln	95,7 Mln	115 Mln	108 Mln	174 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	200 Mln	256 Mln	258 Mln	260 Mln	426 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	191 Mln	254 Mln	258 Mln	259 Mln	426 Mln
Valore Contabile / Azione	0,45	0,35	0,32	0,28	0,29
Valore Contabile Netto	85,47 Mln	88,3 Mln	81,81 Mln	73,21 Mln	125 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,45	0,35	0,32	0,28	0,29
Debito Totale	612.067	485.314	713.401	465.332	289.000
Debito Netto	-3,76 Mln	-20,91 Mln	-4,01 Mln	-4,13 Mln	-44,72 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	2769	2174	2174	2174	-
Edifici, Totale	-	3836	-	-	-
Macchinario, Totale	361.167	2,04 Mln	29,91 Mln	33,4 Mln	41,43 Mln
Dipendenti a tempo pieno	56	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Reddito Netto - (CF)	-11,99 Mln	-10,53 Mln	-2,3 Mln	-12,36 Mln	-21.000
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	24.848	259.548	2,47 Mln	2,01 Mln	242.000
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	490.461	249.855	220.000
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	24.848	259.548	2,96 Mln	2,26 Mln	462.000
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	75.410	33.560	33.560	20.299	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-408.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	2,28 Mln	1,94 Mln	1,71 Mln	1,28 Mln	644.000
Altre Attività Operative, Totale	-	302.600	2,21 Mln	3,13 Mln	-11,36 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-250.565	250.565	-121.000
Variazione dei conti fornitori	-1,14 Mln	184.851	-2,89 Mln	-1,05 Mln	195.000
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-24.830	-1,53 Mln	-5,34 Mln	6,13 Mln	-1,41 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-10,77 Mln	-9,33 Mln	-3,87 Mln	-331.228	-12,03 Mln
Spesa per investimenti	-8,71 Mln	-5,86 Mln	-31,6 Mln	-1,95 Mln	-4,47 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	13 Mln	785.415	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,27 Mln	2,95 Mln	-	-	-4,5 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	3,02 Mln	-2,13 Mln	-31,6 Mln	-1,95 Mln	-8,97 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-232.264	-264.484	-180.550	-155.000
Totale del Debito Rimborsato	-	-232.264	-264.484	-180.550	-155.000
Emissione di Azioni Ordinarie	5,07 Mln	32,71 Mln	1,15 Mln	-	66,5 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-1,51 Mln	25 Mln	-	-4,46 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	5,07 Mln	30,97 Mln	25,88 Mln	-180.550	61,89 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	578.854	-762.435	-7,08 Mln	2,33 Mln	-484.000
Variazione netta della liquidità	-2,1 Mln	18,74 Mln	-16,67 Mln	-129.247	40,41 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-14,11 Mln	-11,1 Mln	-37,8 Mln	-5,76 Mln	-1,47 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-14,11 Mln	-11,1 Mln	-37,8 Mln	-5,76 Mln	-1,47 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,4 Mln	229.135	1,03 Mln	539.744	-8,94 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-232.264	-264.484	-180.550	-155.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-6,8	-8,63	-9,37	-6,12	-4,99
Rendimento sul Capitale Totale	-7,24	-9,34	-11,52	-8,76	-7,07
Rendimento sul Capitale Proprio %	-13,64	-13,66	-2,71	-15,94	-0,02
Rendimento sul Capitale Proprio	-13,64	-13,66	-2,71	-15,94	-0,02
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,61	6,3	3,22	7,72	4,7
Rapporto di liquidità immediata	1,44	5,9	2,98	7,27	4,67
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-3,54	-2,54	-2,26	-0,52	-1,25
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,72	0,55	0,87	0,64	0,23
Debito Totale / Capitale Totale	0,71	0,55	0,86	0,63	0,23
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,4	0,33	0,62	0,43	0,12
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,4	0,33	0,61	0,43	0,12
Totale Passività / Totale Attività	8,67	7,66	28,88	32,47	28,01
EBIT / Spese per interessi	-	-	-	-	-
EBITDA / Spese per interessi	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	-	-	-
Debito Totale / EBITDA	-0,06	-0,04	-0,06	-0,05	-0,03
Debito Netto / EBITDA	0,37	1,85	0,31	0,48	4,14
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,03	-0,02	-0,04	-0,02
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,2	1,22	0,09	0,39	2,93
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	13,08	51,94	15,99	-32,22	24,04
EBITA, Crescita % su 1 anno.	12,72	52,21	35,46	-30,14	3,3
EBIT, Crescita su 1 anno in %	12,72	52,21	36,36	-30,73	2,95
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	15,38	17,75	-78,12	436,4	-99,83
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	15,38	17,75	-78,12	436,4	-99,83
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	15,38	17,57	-39,97	69,72	-96,63
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-13,03	-0,9	-81,24	433,02	-99,86
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	20,85	5,62	48,69	-0,12	16,88
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-0,37	32,61	20,24	-5,77	60,31
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-5,04	34,43	-7,36	-10,51	70,9
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-5,1	34,33	-7,39	-10,53	70,9
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	50,06	-0,59	-58,59	-91,43	-703,82
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	99,45	53,78	438,99	-93,84	129,26
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	109,5	47,26	249,46	-84,76	-74,56
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	109,5	47,26	249,46	-84,76	-74,56
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	14,23	27,35	31,1	-11,34	-8,42
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	13,91	27,22	41,82	-2,72	-15,05
EBIT, CAGR % su 2 anni.	13,91	27,22	44,07	-2,81	-15,55
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	20,41	13,21	-49,24	8,35	-90,45
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	20,41	13,21	-49,24	8,35	-90,45
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	20,43	13,12	-9,81	0,94	-76,08
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-36,38	-9,83	-56,88	0,01	-91,49
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	13,87	11,5	25,32	21,86	8,05
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	14,74	13,47	26,27	6,44	22,9
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	11,65	11,43	11,59	-8,95	23,67
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	11,57	11,35	11,53	-8,98	23,65
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	69,28	28,27	-35,84	-81,16	76,39
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	82,38	30,37	187,9	-42,37	-62,41
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	111,1	44,41	123,93	-27,03	-80,31
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	111,1	44,41	123,93	-27,03	-80,31
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	21,78	23,23	25,19	5,22	-0,92
EBITA, CAGR % a 3 anni.	21,87	23,05	31,75	12	-0,75
EBIT, CAGR su 3 anni %	21,87	23,05	33,15	12,87	-0,92
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	28,31	17,22	-33,06	11,4	-87,41
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	28,31	17,22	-33,06	11,4	-87,41
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	28,31	17,17	-1,8	11,35	-67,49
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-24,13	-27,67	-45,36	-0,3	-88,92
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	1455,87	10,08	25,51	16,19	20,18
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	154,59	19,38	18,3	14,53	22,01
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	152,2	17,69	7,15	3,68	12,32
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	152,32	17,6	7,09	3,63	12,29
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	41,81	46,46	-10,01	-67,2	8,82
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	1196,58	41,52	113,98	-20,06	-8,68
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	110,35	64,31	96,56	-8,58	-48,64
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	110,35	64,31	96,56	-8,58	-48,64
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	176,06	128,97	25,66	8,41	11,83
EBITA, CAGR su 5 anni %	166,54	129,11	29,72	12,41	11,9
EBIT, CAGR % a 5 anni.	166,54	129,11	30,54	12,93	12,34
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	148,21	97,37	-11,29	14,56	-68,91
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	148,21	97,37	-11,29	14,56	-68,91
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	135,72	111,42	11,63	14,53	-43,5
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-1,71	-2,81	-39,37	-16,95	-73,71
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	677,78	445,16	472,7	15,63	19,66
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	491,64	131,9	93,92	15	21,6
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	147,36	132,25	83,46	7,12	14,87
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	147,43	132,28	83,47	7,06	14,83
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	229,54	132,32	6,73	-34,97	19,24
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-	352,76	539,63	-0,35	8,04
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	285,22	89,49	102,13	19,15	-20,73
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	194,68	92,05	102,13	19,15	-20,73