Ratio finanziarie Rivian Automotive, Inc.

Azioni

RIVN

US76954A1034

Auto

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 17/01/2025			Preapertura 14:09:07
14,21 ^USD	-1,59%		13,88	-2,32%

17/01	Volkswagen espanderà la partnership con Rivian, pianificando un investimento di 6 miliardi di dollari	MT
17/01	I futures azionari avanzano grazie ai numeri positivi sugli avvii di abitazioni, in vista del fine settimana dell'inaugurazione di Trump.	MT

148587d9507001c38ce.MijpbZkax0HFMVgvhsXz6tcJjTozao1kvsVlfP8TETk.B2yZOuEjqiOJBRRh9oneu6NK52N1K8wu6-gTPrNGS0gFUI40qXT3Ev10Pw

Dati finanziari pubblicati: RIVIAN AUTOMOTIVE, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	-	-	55 Mln	1,66 Mrd	4,43 Mrd
Ricavi Totali	-	-	55 Mln	1,66 Mrd	4,43 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	520 Mln	4,78 Mrd	6,46 Mrd
Utile Lordo	-	-	-465 Mln	-3,12 Mrd	-2,03 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	108 Mln	255 Mln	1,24 Mrd	1,79 Mrd	1,71 Mrd
Spese di R&S	301 Mln	766 Mln	1,85 Mrd	1,94 Mrd	2 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	663 Mln	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	409 Mln	1,02 Mrd	3,76 Mrd	3,73 Mrd	3,71 Mrd
Reddito operativo	-409 Mln	-1,02 Mrd	-4,22 Mrd	-6,86 Mrd	-5,74 Mrd
Spese per interessi, Totale	-34 Mln	-8 Mln	-29 Mln	-103 Mln	-220 Mln
Redditi da interessi e investimenti	18 Mln	10 Mln	3 Mln	193 Mln	522 Mln
Spese per interessi netti	-16 Mln	2 Mln	-26 Mln	90 Mln	302 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1 Mln	1 Mln	-442 Mln	18 Mln	6 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-426 Mln	-1,02 Mrd	-4,69 Mrd	-6,75 Mrd	-5,43 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-426 Mln	-1,02 Mrd	-4,69 Mrd	-6,75 Mrd	-5,43 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	-	4 Mln	1 Mln
Utili da Attività Continuate	-426 Mln	-1,02 Mrd	-4,69 Mrd	-6,75 Mrd	-5,43 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-426 Mln	-1,02 Mrd	-4,69 Mrd	-6,75 Mrd	-5,43 Mrd
Risultato Netto - (CE)	-426 Mln	-1,02 Mrd	-4,69 Mrd	-6,75 Mrd	-5,43 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	1 Mln	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-426 Mln	-1,02 Mrd	-4,69 Mrd	-6,75 Mrd	-5,43 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-426 Mln	-1,02 Mrd	-4,69 Mrd	-6,75 Mrd	-5,43 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-4,35	-10,09	-22,98	-7,4	-5,74
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-4,35	-10,09	-22,98	-7,4	-5,74
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	98 Mln	101 Mln	204 Mln	913 Mln	947 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-4,35	-10,09	-22,98	-7,4	-5,74
EPS diluito - Operazioni continuative	-4,35	-10,09	-22,98	-7,4	-5,74
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	98 Mln	101 Mln	204 Mln	913 Mln	947 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-2,72	-6,3	-14,36	-4,62	-3,58
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-2,72	-6,3	-14,36	-4,62	-3,58
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-404 Mln	-997 Mln	-4,02 Mrd	-6,2 Mrd	-4,8 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-409 Mln	-1,02 Mrd	-4,22 Mrd	-6,86 Mrd	-5,74 Mrd
EBIT	-409 Mln	-1,02 Mrd	-4,22 Mrd	-6,86 Mrd	-5,74 Mrd
EBITDAR	-399 Mln	-983 Mln	-3,98 Mrd	-6,12 Mrd	-4,67 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-	-0,06	-0,02
Reddito Netto Normalizzato	-266 Mln	-636 Mln	-2,93 Mrd	-4,22 Mrd	-3,39 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	24 Mln	5 Mln	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	301 Mln	766 Mln	1,85 Mrd	1,94 Mrd	2 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	5 Mln	14 Mln	43 Mln	86 Mln	134 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	7,06 Mln	11,65 Mln	41,45 Mln	72,24 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	6,94 Mln	31,35 Mln	44,55 Mln	61,76 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	16 Mln	60 Mln	85 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	277 Mln	437 Mln	408 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	277 Mln	490 Mln	328 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	570 Mln	987 Mln	821 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,26 Mrd	2,98 Mrd	18,13 Mrd	11,57 Mrd	7,86 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	1,51 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,26 Mrd	2,98 Mrd	18,13 Mrd	11,57 Mrd	9,37 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	-	-	26 Mln	102 Mln	161 Mln
Crediti Totali	-	-	26 Mln	102 Mln	161 Mln
Inventario	-	-	274 Mln	1,35 Mrd	2,62 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	29 Mln	37 Mln	126 Mln	112 Mln	164 Mln
Totale Attività Correnti	2,29 Mrd	3,02 Mrd	18,56 Mrd	13,13 Mrd	12,31 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	323 Mln	1,56 Mrd	3,64 Mrd	4,97 Mrd	6,03 Mrd
Ammortamento accumulato	-10 Mln	-38 Mln	-233 Mln	-883 Mln	-1,8 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	313 Mln	1,52 Mrd	3,41 Mrd	4,09 Mrd	4,23 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	27 Mln	61 Mln	324 Mln	658 Mln	235 Mln
Totale Attivo	2,63 Mrd	4,6 Mrd	22,29 Mrd	17,88 Mrd	16,78 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	27 Mln	90 Mln	483 Mln	1 Mrd	981 Mln
Spese Maturate, Totale	137 Mln	443 Mln	667 Mln	889 Mln	882 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	28 Mln	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	3 Mln	22 Mln	89 Mln	270 Mln	88 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	88 Mln
Altri Passività Correnti	18 Mln	28 Mln	74 Mln	265 Mln	448 Mln
Totale Passività Correnti	185 Mln	611 Mln	1,31 Mrd	2,42 Mrd	2,49 Mrd
Debito a lungo termine	71 Mln	47 Mln	1,23 Mrd	1,23 Mrd	4,43 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	83 Mln	218 Mln	311 Mln	400 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	133 Mln
Altri Passività Non Correnti	2 Mln	1 Mln	23 Mln	111 Mln	186 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	258 Mln	742 Mln	2,78 Mrd	4,08 Mrd	7,64 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	2,75 Mrd	5,24 Mrd	-	-	-
Capitale di preferenza totale	2,75 Mrd	5,24 Mrd	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	-	-	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Capitale versato aggiuntivo	293 Mln	302 Mln	25,89 Mrd	26,93 Mrd	27,7 Mrd
Utili non distribuiti	-668 Mln	-1,69 Mrd	-6,37 Mrd	-13,13 Mrd	-18,56 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-2 Mln	3 Mln
Capitale Sociale Totale	-375 Mln	-1,38 Mrd	19,51 Mrd	13,8 Mrd	9,14 Mrd
Patrimonio Netto	2,38 Mrd	3,86 Mrd	19,51 Mrd	13,8 Mrd	9,14 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,63 Mrd	4,6 Mrd	22,29 Mrd	17,88 Mrd	16,78 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	98 Mln	101 Mln	901 Mln	927 Mln	977 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	98 Mln	101 Mln	900 Mln	926 Mln	968 Mln
Valore Contabile / Azione	-3,83	-13,66	21,67	14,9	9,44
Valore Contabile Netto	-375 Mln	-1,38 Mrd	19,51 Mrd	13,8 Mrd	9,14 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-3,83	-13,66	21,67	14,9	9,44
Debito Totale	74 Mln	180 Mln	1,53 Mrd	1,81 Mrd	4,92 Mrd
Debito Netto	-2,19 Mrd	-2,8 Mrd	-16,6 Mrd	-9,76 Mrd	-4,45 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	40 Mln	112 Mln	344 Mln	688 Mln	1,07 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	3	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	949 Mln	1,58 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	399 Mln	1,04 Mrd
Terreno - (BS)	9 Mln	88 Mln	429 Mln	636 Mln	972 Mln
Macchinario, Totale	36 Mln	139 Mln	2,04 Mrd	2,86 Mrd	3,58 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	-	10.422	14.122	16.790

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-426 Mln	-1,02 Mrd	-4,69 Mrd	-6,75 Mrd	-5,43 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	5 Mln	24 Mln	197 Mln	652 Mln	937 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	5 Mln	24 Mln	197 Mln	652 Mln	937 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	24 Mln	8 Mln	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	570 Mln	987 Mln	821 Mln
Altre Attività Operative, Totale	15 Mln	38 Mln	1,22 Mrd	1 Mrd	222 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-20 Mln	-76 Mln	-59 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-369 Mln	-1,66 Mrd	-1,6 Mrd
Variazione dei conti fornitori	43 Mln	121 Mln	461 Mln	623 Mln	105 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-14 Mln	-21 Mln	12 Mln	169 Mln	144 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-353 Mln	-848 Mln	-2,62 Mrd	-5,05 Mrd	-4,87 Mrd
Spesa per investimenti	-197 Mln	-914 Mln	-1,79 Mrd	-1,37 Mrd	-1,03 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-1,48 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-2 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-199 Mln	-914 Mln	-1,79 Mrd	-1,37 Mrd	-2,51 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	61 Mln	-	3,73 Mrd	-	3,2 Mrd
Debito Totale Emesso	61 Mln	-	3,73 Mrd	-	3,2 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-86 Mln	-3 Mln	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-86 Mln	-3 Mln	-
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	13,53 Mrd	102 Mln	61 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-6 Mln	-	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali	2,75 Mrd	2,51 Mrd	2,66 Mrd	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-126 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	2,81 Mrd	2,5 Mrd	19,83 Mrd	99 Mln	3,13 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-2 Mln	5 Mln
Variazione netta della liquidità	2,26 Mrd	738 Mln	15,41 Mrd	-6,32 Mrd	-4,24 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	5 Mln	4 Mln	2 Mln	88 Mln	169 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-1,15 Mrd	-3,41 Mrd	-4,21 Mrd	-4,33 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-1,15 Mrd	-3,39 Mrd	-4,15 Mrd	-4,19 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-371 Mln	-274 Mln	132 Mln	1,34 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	61 Mln	-	3,64 Mrd	-3 Mln	3,2 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-17,64	-19,61	-21,33	-20,7
Rendimento sul Capitale Totale	-	-19,67	-21,03	-23,33	-24,34
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-32,65	-40,11	-40,54	-47,36
Rendimento sul Capitale Proprio	-	115,86	-51,72	-40,54	-47,36
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-	-	-845,45	-188,36	-45,78
Margine SG&A	-	-	2258,18	107,9	38,66
Margine di EBITDA %	-	-	-7314,55	-374,19	-108,3
Margine di EBITA	-	-	-7672,73	-413,51	-129,43
Margine EBIT %	-	-	-7672,73	-413,51	-129,43
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-	-	-8523,64	-407,24	-122,51
Margine Netto di Reddito %	-	-	-8523,64	-407,24	-122,51
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-	-	-8523,64	-407,24	-122,51
Margine Netto Normalizzato	-	-	-5327,27	-254,37	-76,55
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-	-6197,5	-254	-97,71
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-	-6164,55	-250,12	-94,61
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	-	0	0,08	0,26
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	-	0,02	0,44	1,07
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	-	25,91	33,72
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	5,9	3,26
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	12,39	4,94	14,13	5,42	4,95
Rapporto di liquidità immediata	12,24	4,88	13,83	4,81	3,83
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,91	-1,39	-2	-2,08	-1,96
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	-	14,09	10,82
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	61,91	112,03
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	46,22	46,73
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-	29,78	76,12
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	3,12	4,66	7,86	13,13	53,81
Debito Totale / Capitale Totale	3,02	4,46	7,28	11,61	34,99
Debito a lungo termine / Capitale proprio	2,99	3,37	7,4	11,17	52,85
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	2,9	3,22	6,86	9,88	34,36
Totale Passività / Totale Attività	9,8	16,12	12,47	22,81	45,52
EBIT / Spese per interessi	-12,03	-127,62	-145,52	-66,56	-26,09
EBITDA / Spese per interessi	-11,74	-122,88	-137,24	-59,4	-21,22
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-17,53	-237,12	-199,1	-72,69	-25,88
Debito Totale / EBITDA	-0,19	-0,18	-0,39	-0,3	-1,05
Debito Netto / EBITDA	5,49	2,85	4,17	1,59	0,95
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,09	-0,27	-0,24	-0,86
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	3,67	1,48	2,87	1,3	0,78
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	2914,55	167,43
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	571,61	-35
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	146,78	305,54	54,21	-22,6
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	149,63	313,32	62,46	-16,29
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	149,63	313,32	62,46	-16,29
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	138,97	360,51	44,03	-19,55
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	138,97	360,51	44,03	-19,55
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	138,97	360,51	43,94	-19,52
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	131,95	127,75	-67,8	-22,43
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-	-	292,31	57,84
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-	-	391,97	94,36
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	387,22	123,67	19,85	3,47
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	74,78	384,44	-19,82	-6,14
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	269,07	-1509,97	-29,29	-33,76
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	269,07	-1509,97	-29,29	-33,76
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	140,23	209,2	92,68	-3,68
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	363,96	96,28	-23,69	-25,05
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	194,58	20,93	8,06
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	194,28	19,7	6,33
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-	797,88
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	-	-	108,94
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	216,35	150,08	9,25
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	221,21	159,13	16,62
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	221,21	159,13	16,62
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	231,73	157,54	7,64
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	231,73	157,54	7,64
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	231,73	157,46	7,63
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	129,84	-14,36	-50,02
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-	148,84
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	-	-	-	209,23
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	230,12	63,73	11,36
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	190,98	97,09	-13,25
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	621,37	215,76	-31,56
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	621,37	215,76	-31,56
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	172,54	144,08	36,23
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	200,25	22,39	-24,38
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	90,78	11,53
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	89,72	10,04
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	148,97	69,16
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	155,93	77,8
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	155,93	77,8
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	151,19	74,74
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	151,19	74,74
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	151,14	74,73
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-	19,38	-17,14
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-	135,5	40,5
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	-	89,35	53,91
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	-	232,61	87,62
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	-	232,61	87,62
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-	142,79	79,03
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	-	90,19	3,93
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	-	55,28
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	-	-	-	53,84