Finanza Rivian Automotive, Inc.

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12/12	Rivian: Autonomy+ Può Migliorare i Margini, ma la Concorrenza Sarà Dura Secondo RBC	MT
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Conto economico previsionale: Rivian Automotive, Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	-	55	1.658	4.434	4.970	5.367	6.852	11.321
Variazione	-	-	2.914,55%	167,43%	12,09%	7,99%	27,67%	65,22%
EBITDA ¹	-	-2.790	-5.217	-3.981	-2.689	-2.146	-1.776	-847
Variazione	-	-	-86,99%	23,69%	32,45%	20,19%	17,25%	52,3%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	-4.220	-6.856	-5.739	-4.689	-3.727	-3.620	-3.129
Variazione	-	-	-62,46%	16,29%	18,3%	20,52%	2,86%	13,57%
Interessi pagati ¹	-	-29	-103	-220	-318	-281,2	-340	-487,6
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-4.688	-6.748	-5.431	-4.741	-3.760	-3.684	-3.370
Variazione	-	-	-43,94%	19,52%	12,7%	20,7%	2,02%	8,51%
Risultato netto ¹	-1.018	-4.688	-6.752	-5.432	-4.747	-3.835	-3.656	-3.140
Variazione	-	-360,51%	-44,03%	19,55%	12,61%	19,21%	4,68%	14,09%
Data di pubblicazione	25/08/21	10/03/22	28/02/23	21/02/24	20/02/25	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3
Fatturato ¹	1	54	95	364	536	663	661	1.121	1.337	1.315	1.204	1.158	874	1.734	1.240	1.303	1.558	1.271	1.410	1.566	1.811	2.176	2.185	2.491	2.857
Variazione	-	5.300%	75,93%	283,16%	47,25%	23,69%	-0,3%	69,59%	19,27%	-1,65%	-8,44%	-3,82%	-24,53%	98,4%	-28,49%	5,08%	19,57%	-18,42%	10,91%	11,12%	15,6%	20,15%	0,43%	14%	14,69%
EBITDA ¹	-727	-1.108	-1.144	-1.305	-1.307	-1.461	-1.062	-881	-942	-1.096	-798	-860	-757	-277	-329	-667	-602	-557	-471,5	-450,4	-427	-399,4	-	-	-
Variazione	-	-52,41%	-3,25%	-14,07%	-0,15%	-11,78%	27,31%	17,04%	-6,92%	-16,35%	27,19%	-7,77%	11,98%	63,41%	-18,77%	-102,74%	9,75%	7,48%	15,34%	4,49%	5,19%	6,45%	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-776	-2.454	-1.579	-1.708	-1.774	-1.795	-1.433	-1.285	-1.440	-1.581	-1.484	-1.375	-1.169	-661	-655	-1.114	-983	-954,9	-907,4	-883,3	-857,9	-808,2	-	-	-
Variazione	-	-216,24%	35,66%	-8,17%	-3,86%	-1,18%	20,17%	10,33%	-12,06%	-9,79%	6,14%	7,35%	14,98%	43,46%	0,91%	-70,08%	11,76%	2,86%	4,97%	2,66%	2,87%	5,8%	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-1	-22	-19	-24	-24	-33	-38	-54	-55	-73	-75	-75	-87	-81	-72	-69	-69	-69,25	-71,5	-69	-74,83	-84,77	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-1.233	-2.461	-1.593	-1.709	-1.723	-1.723	-1.348	-1.195	-1.367	-1.521	-1.445	-1.456	-1.100	-740	-539	-1.113	-1.167	-981,5	-933,2	-903	-875,7	-849,1	-	-	-
Variazione	-	-99,59%	35,27%	-7,28%	-0,82%	0%	21,76%	11,35%	-14,39%	-11,27%	5%	-0,76%	24,45%	32,73%	27,16%	-106,49%	-4,85%	15,9%	4,92%	3,24%	3,02%	3,05%	-	-	-
Risultato netto ¹	-1.233	-2.461	-1.593	-1.712	-1.724	-1.723	-1.349	-1.195	-1.367	-1.521	-1.446	-1.457	-1.100	-744	-545	-1.117	-1.173	-1.027	-928,9	-903,6	-886,7	-869,9	-	-	-
Variazione	-	-99,59%	35,27%	-7,47%	-0,7%	0,06%	21,71%	11,42%	-14,39%	-11,27%	4,93%	-0,76%	24,5%	32,36%	26,75%	-104,95%	-5,01%	12,42%	9,59%	2,72%	1,87%	1,89%	-	-	-
Data di pubblicazione	16/12/21	10/03/22	11/05/22	11/08/22	09/11/22	28/02/23	09/05/23	08/08/23	07/11/23	21/02/24	07/05/24	06/08/24	07/11/24	20/02/25	06/05/25	05/08/25	04/11/25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Bilancio previsionale: Rivian Automotive, Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento Netto ¹	-	-16.689	-10.026	-4.613	-3.259	-1.221	2.013	4.544
Variazione	-	-	39,92%	53,99%	29,35%	62,53%	264,86%	125,73%
Data di pubblicazione	25/08/21	10/03/22	28/02/23	21/02/24	20/02/25	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Cash flow previsionale: Rivian Automotive, Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	1.794	1.369	1.026	1.141	1.826	1.953	1.794
Variazione	-	-23,69%	-25,05%	11,21%	60,05%	6,94%	-8,12%
Flusso di cassa libero (FCF) ¹	-4.416	-6.421	-5.892	-2.857	-2.899	-3.623	-2.425
Variazione	-	-45,4%	8,24%	51,51%	-1,46%	-24,99%	33,07%
Data di pubblicazione	10/03/22	28/02/23	21/02/24	20/02/25	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Ratio finanziari previsionali: Rivian Automotive, Inc.

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produttività
Margine EBITDA (%)	-	-5.072,73%	-314,66%	-89,78%	-54,1%	-39,98%	-25,92%	-7,48%
Margine EBIT (%)	-	-7.672,73%	-413,51%	-129,43%	-94,35%	-69,44%	-52,84%	-27,64%
Margine EBT (%)	-	-8.523,64%	-407%	-122,49%	-95,39%	-70,05%	-53,76%	-29,77%
Margine netto (%)	-	-8.523,64%	-407,24%	-122,51%	-95,51%	-71,46%	-53,35%	-27,74%
Margine FCF (%)	-	-8.029,09%	-387,27%	-132,88%	-57,48%	-54,01%	-52,88%	-21,42%
FCF / Risultato netto (%)	-	94,2%	95,1%	108,47%	60,19%	75,59%	99,12%	77,22%
Redditività
ROA	-	-22,4%	-28,79%	-26,65%	-22,73%	-25,88%	-24,39%	-17,05%
ROE	-	-33,24%	-34,72%	-40,25%	-46,59%	-56,12%	-88,9%	-161,4%
Salute finanziaria
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-1,13x	-5,37x
Debito/Free cash flow	-	-	-	-	-	-	-0,56x	-1,87x
Intensità di capitale
CAPEX / CA (%)	-	3.261,82%	82,57%	23,14%	22,96%	34,03%	28,5%	15,85%
CAPEX / EBITDA (%)	-	-64,3%	-26,24%	-25,77%	-42,43%	-85,1%	-109,97%	-211,84%
CAPEX / FCF (%)	-	-40,62%	-21,32%	-17,41%	-39,94%	-63%	-53,9%	-73,99%
Voci per azione
Flussi di cassa per azione ¹	-	-12,85	-5,533	-5,138	-1,694	-0,7382	-1,38	-0,55
Variazione	-	-	56,95%	7,15%	67,03%	56,42%	-86,93%	60,14%
Dividendo/Azione ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ¹	-	21,67	14,9	9,443	5,802	3,69	2,507	1,913
Variazione	-	-	-31,23%	-36,63%	-38,56%	-36,41%	-32,06%	-23,7%
EPS ¹	-10,09	-22,98	-7,4	-5,74	-4,69	-3,261	-2,94	-2,51
Variazione	-	-127,75%	67,8%	22,43%	18,29%	30,46%	9,87%	14,61%
N. Titoli (in migliaia)	-	900.317	920.956	957.718	1.020.670	1.225.913	1.225.913	1.225.913
Data di pubblicazione	25/08/21	10/03/22	28/02/23	21/02/24	20/02/25	-	-	-