Flusso di cassa Robex Resources Inc.

Azioni

RBX

CA76125Y6001

Oro

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 21:12:42 10/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,400 ^CAD	-2,04%		-7,69%	-8,40%

30/11	Robex Resources Inc. riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI
08/10	Robex Resources sale del 7,5% dopo aver dichiarato che il progetto Kiniero è sulla buona strada per il primo oro l'anno prossimo	MT

28e7.Q6O0pZ43NXJoWwXX9O4ul4N6B0klfJJuO18gzkufj10.CpvD9MR1ACIKa3evu5la4OszMjgREdw6dSZsmyfVzDgw2_z2z1wYCi0DNQ

Dati finanziari pubblicati: ROBEX RESOURCES INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	99,19 Mln	121 Mln	104 Mln	112 Mln	135 Mln
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	99,19 Mln	121 Mln	104 Mln	112 Mln	135 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	33,46 Mln	34,47 Mln	37,84 Mln	38,25 Mln	44,38 Mln
Utile Lordo	65,73 Mln	86,36 Mln	66,05 Mln	73,98 Mln	90,28 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	11,85 Mln	16,35 Mln	17,44 Mln	18,65 Mln	26,63 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	-	-	-	183.994	585.783
Compensazione basata su azioni (IS)	881.951	573.791	-	863.180	422.674
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	31,57 Mln	20,91 Mln	11,52 Mln	11,58 Mln	21,41 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	1,33 Mln	-	-	-	53,89 Mln
Altre Spese Operative	50.249	77.166	41.925	-68.325	-57.843
Altri Costi Operativi, Totale	45,68 Mln	37,91 Mln	29 Mln	31,21 Mln	103 Mln
Reddito operativo	20,06 Mln	48,45 Mln	37,05 Mln	42,77 Mln	-12,59 Mln
Spese per interessi, Totale	-2,42 Mln	-818.706	-746.794	-1,53 Mln	-1,83 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-2,42 Mln	-818.706	-746.794	-1,53 Mln	-1,83 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-64.041	193.820	507.875	742.774	2,21 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,05 Mln	-187.387	-27.834	-131.404	867.809
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	18,62 Mln	47,64 Mln	36,79 Mln	41,85 Mln	-11,35 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-29.233	-57.341	-5951	-1,17 Mln	-653.501
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	18,6 Mln	47,58 Mln	36,78 Mln	40,69 Mln	-12 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-536.140	2,56 Mln	20,66 Mln	7,87 Mln	-2,66 Mln
Utili da Attività Continuate	19,13 Mln	45,03 Mln	16,12 Mln	32,81 Mln	-9,35 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	19,13 Mln	45,03 Mln	16,12 Mln	32,81 Mln	-9,35 Mln
Interessi di minoranza	-59.293	-416.954	-227.956	-2,04 Mln	2,71 Mln
Risultato Netto - (CE)	19,07 Mln	44,61 Mln	15,89 Mln	30,78 Mln	-6,64 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	19,07 Mln	44,61 Mln	15,89 Mln	30,78 Mln	-6,64 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	19,07 Mln	44,61 Mln	15,89 Mln	30,78 Mln	-6,64 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,33	0,76	0,26	0,48	-0,07
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,33	0,76	0,26	0,48	-0,07
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	57,96 Mln	58,89 Mln	59,97 Mln	63,58 Mln	90,12 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,33	0,74	0,26	0,48	-0,07
EPS diluito - Operazioni continuative	0,33	0,74	0,26	0,48	-0,07
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	57,97 Mln	59,9 Mln	60,43 Mln	63,92 Mln	90,12 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,2	0,5	0,38	0,38	-0,05
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,2	0,49	0,38	0,38	-0,05
Rapporto di distribuzione	-	-	0,05	-	-4,31
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	52,95 Mln	69,37 Mln	48,43 Mln	54,35 Mln	62,7 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	20,06 Mln	48,45 Mln	37,05 Mln	42,77 Mln	-12,59 Mln
EBIT	20,06 Mln	48,45 Mln	37,05 Mln	42,77 Mln	-12,59 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-2,88	5,37	56,17	19,35	22,14
Tasse Esterne Correnti	1,4 Mln	768.004	16 Mln	5,83 Mln	8,27 Mln
Imposte correnti totali	1,4 Mln	768.004	16 Mln	5,83 Mln	8,27 Mln
Imposte Estere Differite	-1,94 Mln	1,79 Mln	4,66 Mln	2,04 Mln	-10,92 Mln
Imposte differite totali	-1,94 Mln	1,79 Mln	4,66 Mln	2,04 Mln	-10,92 Mln
Reddito Netto Normalizzato	11,58 Mln	29,36 Mln	22,76 Mln	24,12 Mln	-4,38 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	4,28 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2,42 Mln	818.706	550.729	1,1 Mln	624.612
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	11,85 Mln	16,35 Mln	17,44 Mln	18,65 Mln	26,63 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	-	-	-	183.994	585.783
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	881.951	573.791	-	863.180	422.674
Compensazione Totale Basata su Azioni	881.951	573.791	-	863.180	422.674

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	13,6 Mln	8,9 Mln	20,72 Mln	3,61 Mln	12,22 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	13,6 Mln	8,9 Mln	20,72 Mln	3,61 Mln	12,22 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	-	-	783.784	-
Altri Crediti	1,72 Mln	3,75 Mln	4,22 Mln	8,08 Mln	6,73 Mln
Crediti Totali	1,72 Mln	3,75 Mln	4,22 Mln	8,87 Mln	6,73 Mln
Inventario	10,06 Mln	13,32 Mln	13,64 Mln	17,65 Mln	15,62 Mln
Spese pagate in anticipo	185.373	175.943	742.304	805.914	465.795
Altri Attivi Correnti, Totale	1,33 Mln	2,01 Mln	1,92 Mln	1,16 Mln	3,93 Mln
Totale Attività Correnti	26,89 Mln	28,15 Mln	41,25 Mln	32,1 Mln	38,97 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	128 Mln	167 Mln	187 Mln	313 Mln	323 Mln
Ammortamento accumulato	-57,2 Mln	-82,28 Mln	-87,18 Mln	-97,7 Mln	-119 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	70,74 Mln	85,2 Mln	99,91 Mln	215 Mln	204 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	77.875	77.882	58.849	386.885	539.568
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	818.480
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	3,35 Mln	1,45 Mln	4,05 Mln	22,66 Mln
Totale Attivo	97,71 Mln	117 Mln	143 Mln	252 Mln	267 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	7,65 Mln	11,07 Mln	11,92 Mln	12,34 Mln	14,75 Mln
Spese Maturate, Totale	703.951	382.356	10,98 Mln	5,03 Mln	4,62 Mln
Prestiti a breve termine	-	1,09 Mln	6,66 Mln	11,37 Mln	50,48 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	7,19 Mln	4,29 Mln	4,39 Mln	1,34 Mln	159.936
Parte corrente dei contratti di locazione	146.963	202.056	79.150	1,09 Mln	1,89 Mln
Altri Passività Correnti	874.981	2,32 Mln	1,42 Mln	581.304	296.732
Totale Passività Correnti	16,56 Mln	19,34 Mln	35,45 Mln	31,76 Mln	72,2 Mln
Debito a lungo termine	6,07 Mln	2,21 Mln	305.032	51.624	-
Locazioni a lungo termine	182.488	99.495	7213	11,43 Mln	6,32 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,48 Mln	3,46 Mln	7,88 Mln	10,11 Mln	-
Altri Passività Non Correnti	736.272	423.702	378.385	1,86 Mln	4,4 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	25,03 Mln	25,53 Mln	44,02 Mln	55,21 Mln	82,92 Mln
Azioni ordinarie, Totale	66,85 Mln	71,27 Mln	71,41 Mln	122 Mln	123 Mln
Utili non distribuiti	-859.288	8,21 Mln	24,1 Mln	54,88 Mln	48,25 Mln
Reddito Globale ed Altri	5,96 Mln	10,66 Mln	1,91 Mln	15,83 Mln	12,82 Mln
Capitale Sociale Totale	71,96 Mln	90,14 Mln	97,42 Mln	193 Mln	184 Mln
Interessi di minoranza	724.344	1,1 Mln	1,23 Mln	3,37 Mln	386.988
Patrimonio Netto	72,68 Mln	91,24 Mln	98,65 Mln	197 Mln	184 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	97,71 Mln	117 Mln	143 Mln	252 Mln	267 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	58,08 Mln	59,91 Mln	59,99 Mln	84,41 Mln	90,39 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	58,03 Mln	59,91 Mln	59,99 Mln	84,34 Mln	84,41 Mln
Valore Contabile / Azione	1,24	1,5	1,62	2,29	2,18
Valore Contabile Netto	71,88 Mln	90,06 Mln	97,36 Mln	193 Mln	183 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,24	1,5	1,62	2,29	2,17
Debito Totale	13,59 Mln	7,89 Mln	11,44 Mln	25,28 Mln	58,85 Mln
Debito Netto	-9389	-1,01 Mln	-9,28 Mln	21,67 Mln	46,63 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	724.344	1,1 Mln	1,23 Mln	3,37 Mln	386.988
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	7,16 Mln	231.094	412.011	1,19 Mln	1,32 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	2,88 Mln	4,65 Mln	3,98 Mln	4,59 Mln	4,28 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	16.347	-	-	-	-
Inventari - Altri	-	8,44 Mln	9,25 Mln	11,87 Mln	10,02 Mln
Edifici, Totale	8,92 Mln	12,99 Mln	13,14 Mln	18,85 Mln	18,09 Mln
Macchinario, Totale	95,41 Mln	121 Mln	138 Mln	178 Mln	187 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	872	805	502	502

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	19,07 Mln	44,61 Mln	15,89 Mln	30,78 Mln	-6,64 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	31,71 Mln	20,91 Mln	11,52 Mln	11,58 Mln	21,41 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	1,33 Mln	-	-	-	53,89 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	33,04 Mln	20,91 Mln	11,52 Mln	11,58 Mln	75,29 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	29.233	57.341	5951	1,17 Mln	653.501
Remunerazione basata su azioni (CF)	881.951	573.791	-	863.180	422.674
Altre Attività Operative, Totale	-2,06 Mln	-1,06 Mln	6,35 Mln	6,97 Mln	-17,16 Mln
Variazione dei crediti commerciali	59.201	-1,83 Mln	-618.360	-4,6 Mln	2,19 Mln
Variazione delle scorte	-2,51 Mln	-2,44 Mln	-1,46 Mln	-3,67 Mln	1,24 Mln
Variazione dei conti fornitori	-2,58 Mln	2,09 Mln	13,21 Mln	-13,51 Mln	-2,9 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-82.973	551.336	-985.353	243.864	159.556
Flusso di cassa dalle attività operative	45,84 Mln	63,47 Mln	43,92 Mln	29,82 Mln	53,27 Mln
Spesa per investimenti	-18,26 Mln	-29,07 Mln	-35,2 Mln	-34,98 Mln	-60,39 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-11,33 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-23.265	-14.773	-3700	-121.080	-244.568
Altre Attività di Investimento, Totale	35.680	-1,11 Mln	334.055	-1,27 Mln	-16,1 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-18,24 Mln	-30,2 Mln	-34,87 Mln	-47,69 Mln	-76,73 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	1,11 Mln	5,62 Mln	4,47 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	4,08 Mln	1,32 Mln	46,96 Mln
Debito Totale Emesso	-	1,11 Mln	9,7 Mln	5,79 Mln	46,96 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-105.020	-	-	-	-6,42 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-21,4 Mln	-8,05 Mln	-5,6 Mln	-5,19 Mln	-2,08 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-21,5 Mln	-8,05 Mln	-5,6 Mln	-5,19 Mln	-8,5 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	67.500	2,74 Mln	83.670	126.250	89.830
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-8623	-	-286.225
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-8623	-	-286.225
Dividendo Speciale Pagato	-	-35,55 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-3,07 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-21,43 Mln	-39,74 Mln	4,18 Mln	733.515	35,2 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	11.789	1,77 Mln	-1,4 Mln	30.367	-3,12 Mln
Variazione netta della liquidità	6,18 Mln	-4,7 Mln	11,83 Mln	-17,11 Mln	8,61 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,69 Mln	1,07 Mln	837.826	1,52 Mln	1,3 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	736.005	1,47 Mln	7,4 Mln	10,79 Mln	4,68 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	21,64 Mln	20,74 Mln	8,29 Mln	-11,21 Mln	9,51 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	23,15 Mln	21,25 Mln	8,76 Mln	-10,25 Mln	10,66 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	5,03 Mln	1,43 Mln	-9,3 Mln	14,33 Mln	-3,45 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-21,5 Mln	-6,94 Mln	4,1 Mln	607.265	38,46 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	12,09	28,24	17,85	13,56	-3,03
Rendimento sul Capitale Totale	13,99	32,67	22,14	16,11	-3,39
Rendimento sul Capitale Proprio %	29,52	54,94	16,98	22,23	-4,91
Rendimento sul Capitale Proprio	29,76	55,04	16,95	21,18	-3,52
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	66,27	71,48	63,58	65,92	67,04
Margine SG&A	11,95	13,53	16,79	16,62	19,78
Margine di EBITDA %	53,38	57,41	46,61	48,43	46,56
Margine di EBITA	20,22	40,1	35,66	38,11	-9,35
Margine EBIT %	20,22	40,1	35,66	38,11	-9,35
Margine % del Risultato Operativo Continuo	19,29	37,26	15,52	29,24	-6,94
Margine Netto di Reddito %	19,23	36,92	15,3	27,42	-4,93
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	19,23	36,92	15,3	27,42	-4,93
Margine Netto Normalizzato	11,68	24,3	21,91	21,49	-3,26
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	21,81	17,16	7,98	-9,99	7,06
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	23,33	17,59	8,43	-9,14	7,91
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,96	1,13	0,8	0,57	0,52
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,23	1,55	1,12	0,71	0,64
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,68	2,95	2,81	2,45	2,67
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,62	1,46	1,16	1,01	0,54
Rapporto di liquidità immediata	0,92	0,65	0,7	0,39	0,26
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	2,77	3,28	1,24	0,94	0,74
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	99,3	124,1	130	149,27	136,8
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	87,18	90,77	109,92	104,78	118,95
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	18,7	8,65	11,6	12,86	31,97
Debito Totale / Capitale Totale	15,75	7,96	10,39	11,4	24,23
Debito a lungo termine / Capitale proprio	8,61	2,53	0,32	5,84	3,43
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	7,25	2,33	0,28	5,18	2,6
Totale Passività / Totale Attività	25,62	21,87	30,86	21,93	31,06
EBIT / Spese per interessi	8,3	59,18	49,61	27,92	-6,88
EBITDA / Spese per interessi	21,98	84,73	65,04	35,48	34,23
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	14,42	49,22	17,89	12,65	1,26
Debito Totale / EBITDA	0,26	0,11	0,24	0,47	0,94
Debito Netto / EBITDA	-0	-0,01	-0,19	0,4	0,74
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,39	0,2	0,86	1,31	25,45
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0	-0,03	-0,69	1,12	20,17
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	26,55	21,81	-14,02	8,03	19,99
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	36,79	31,38	-23,52	12,01	22,03
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	50,76	31	-30,19	11,63	15,36
EBITA, Crescita % su 1 anno.	8,79	141,59	-23,53	15,07	-129,44
EBIT, Crescita su 1 anno in %	8,79	141,59	-23,53	15,07	-129,44
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	69,48	135,35	-64,2	103,55	-128,48
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	83,74	133,9	-64,37	93,66	-121,56
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	34,69	153,5	-22,46	5,98	-118,18
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	83,71	124,89	-64,86	84,62	-115,38
Inventario, Crescita su 1 Anno in %