Flusso di cassa Rocky Shore Gold Ltd.

Azioni

RSG

CA7749171087

Oro

Mercato chiuso - Canadian Securities Exchange Altri mercati azionari 20:04:15 06/02/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,1850 ^CAD	-5,13%		-2,63%	-19,57%

13/01	Rocky Shore Gold Ltd. incarica Caracle Creek International Consulting Inc. per la redazione di un Rapporto Tecnico NI 43-101 sul progetto Gold Anchor nella regione centrale di Terranova	CI
19/12	Rocky Shore Gold Ltd. pubblica i risultati finanziari del terzo trimestre e dei nove mesi conclusi al 31 ottobre 2025	CI

4ad091e238bad4e3fe3148fcd.eFz4gGl4L4RR9GXyrif0dwedDO647AnykF23TT-CBn8.MiWS1SIzerMdjg2T-Ua5PTfZTpjdqkCt9SeEAVfNdwgSHqfYCwF_4RKiKA

Dati finanziari pubblicati: ROCKY SHORE GOLD LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Gennaio	2021	2022	2023	2024	2025
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	369.823	623.062	480.964	446.484	610.980
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	1,49 Mln	2,74 Mln	1,1 Mln	933.725	3,18 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	632.741	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	4641	19.467	14.639	9915	1452
Altri Costi Operativi, Totale	2,5 Mln	3,38 Mln	1,59 Mln	1,39 Mln	3,79 Mln
Reddito operativo	-2,5 Mln	-3,38 Mln	-1,59 Mln	-1,39 Mln	-3,79 Mln
Spese per interessi, Totale	-88	-425	-242	-59	-9362
Redditi da interessi e investimenti	6503	7711	13.643	6450	1308
Spese per interessi netti	6415	7286	13.401	6391	-8054
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	114.292	-39.102	-48.734	-54.536	-61.171
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-2,38 Mln	-3,41 Mln	-1,63 Mln	-1,44 Mln	-3,86 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-8740	-2193	78.871	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	47.200	102.500	100.000	2525
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-2,38 Mln	-3,37 Mln	-1,53 Mln	-1,26 Mln	-3,86 Mln
Utili da Attività Continuate	-2,38 Mln	-3,37 Mln	-1,53 Mln	-1,26 Mln	-3,86 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-2,38 Mln	-3,37 Mln	-1,53 Mln	-1,26 Mln	-3,86 Mln
Risultato Netto - (CE)	-2,38 Mln	-3,37 Mln	-1,53 Mln	-1,26 Mln	-3,86 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-2,38 Mln	-3,37 Mln	-1,53 Mln	-1,26 Mln	-3,86 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-2,38 Mln	-3,37 Mln	-1,53 Mln	-1,26 Mln	-3,86 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,1	-0,12	-0,04	-0,03	-0,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,1	-0,12	-0,04	-0,03	-0,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	23,75 Mln	28,54 Mln	35,76 Mln	44,77 Mln	81,57 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,1	-0,12	-0,04	-0,03	-0,05
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,1	-0,12	-0,04	-0,03	-0,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	23,75 Mln	28,54 Mln	35,76 Mln	44,77 Mln	81,57 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02	-0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,06	-0,07	-0,03	-0,02	-0,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-2,5 Mln	-3,37 Mln	-1,59 Mln	-1,39 Mln	-3,79 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-2,5 Mln	-3,38 Mln	-1,59 Mln	-1,39 Mln	-3,79 Mln
EBIT	-2,5 Mln	-3,38 Mln	-1,59 Mln	-1,39 Mln	-3,79 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-1,49 Mln	-2,13 Mln	-1,02 Mln	-898.918	-2,41 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	88	425	242	59	9362
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	369.403	609.768	459.159	445.643	610.980
Costi di Esplorazione/Perforazione	1,26 Mln	2,74 Mln	1,1 Mln	933.725	3,18 Mln
Remunerazione basata su azioni - Costi di esplorazione / Costi di perforazione, Totale	229.500	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	211.835	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	632.741	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	862.241	211.835	-	-	-

Periodo Fiscale: Gennaio	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,39 Mln	1,64 Mln	327.751	99.027	858.024
Investimenti a breve termine	-	23.460	44.737	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,39 Mln	1,67 Mln	372.488	99.027	858.024
Altri Crediti	64.272	46.604	25.077	164.423	144.720
Crediti Totali	64.272	46.604	25.077	164.423	144.720
Spese pagate in anticipo	22.529	68.280	23.421	11.084	5318
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	3,47 Mln	1,78 Mln	420.986	274.534	1,01 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	45.760	41.852	32.592	25.647	22.862
Ammortamento accumulato	-4641	-12.534	-17.913	-20.883	-22.335
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	41.119	29.318	14.679	4764	527
Totale Attivo	3,51 Mln	1,81 Mln	435.665	279.298	1,01 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	292.234	77.142	76.303	124.752	116.421
Spese Maturate, Totale	-	-	-	12.500	45.833
Parte corrente dei contratti di locazione	9106	9106	7089	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	27.328	-	-	47.059
Totale Passività Correnti	301.340	113.576	83.392	137.252	209.313
Locazioni a lungo termine	16.378	7272	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	317.718	120.848	83.392	137.252	209.313
Azioni ordinarie, Totale	33,15 Mln	34,53 Mln	34,71 Mln	35,38 Mln	39,22 Mln
Capitale versato aggiuntivo	6,99 Mln	7,21 Mln	7,81 Mln	7,83 Mln	8,48 Mln
Utili non distribuiti	-37,56 Mln	-40,93 Mln	-42,46 Mln	-43,72 Mln	-47,57 Mln
Reddito Globale ed Altri	604.200	889.986	285.786	642.712	678.367
Capitale Sociale Totale	3,2 Mln	1,69 Mln	352.273	142.046	799.276
Patrimonio Netto	3,2 Mln	1,69 Mln	352.273	142.046	799.276
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,51 Mln	1,81 Mln	435.665	279.298	1,01 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	27,12 Mln	34,99 Mln	36,83 Mln	50,72 Mln	143 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	27,12 Mln	34,99 Mln	36,83 Mln	50,72 Mln	143 Mln
Valore Contabile / Azione	0,12	0,05	0,01	0	0,01
Valore Contabile Netto	3,2 Mln	1,69 Mln	352.273	142.046	799.276
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,12	0,05	0,01	0	0,01
Debito Totale	25.484	16.378	7089	0	0
Debito Netto	-3,36 Mln	-1,65 Mln	-365.399	-99.027	-858.024
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	17.981	25.647	25.647	25.647	22.862

Periodo Fiscale: Gennaio	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	-2,38 Mln	-3,37 Mln	-1,53 Mln	-1,26 Mln	-3,86 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	4641	19.467	14.639	9915	1452
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	4641	19.467	14.639	9915	1452
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-2525
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-23.460	-30.307	-78.871	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	632.741	211.835	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	26.085	-21.191	-40.729	-6391	2,29 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-43.828	17.668	21.527	-139.346	19.703
Variazione dei conti fornitori	224.821	-215.092	-839	60.949	24.275
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-10.561	-45.751	44.859	12.337	5766
Flusso di cassa dalle attività operative	-1,54 Mln	-3,43 Mln	-1,52 Mln	-1,4 Mln	-1,52 Mln
Spesa per investimenti	-17.981	-7666	-	-	-
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	5310
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	210.690
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	9030	123.608	-
Altre Attività di Investimento, Totale	6503	7711	13.643	6450	1308
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-11.478	45	22.673	130.058	217.308
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	200.000
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	200.000
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2383	-9531	-9531	-7148	-200.000
Totale del Debito Rimborsato	-2383	-9531	-9531	-7148	-200.000
Emissione di Azioni Ordinarie	4,67 Mln	1,83 Mln	193.722	1,14 Mln	2,2 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-144.561	-129.408	-4613	-87.529	-140.654
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	4,53 Mln	1,69 Mln	179.578	1,04 Mln	2,06 Mln
Variazione netta della liquidità	2,97 Mln	-1,74 Mln	-1,32 Mln	-228.724	758.997
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-542.598	-2,11 Mln	-942.455	-925.009	-2,27 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-542.543	-2,11 Mln	-942.303	-924.973	-2,27 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-170.432	215.847	-38.219	66.060	-97.530
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-2383	-9531	-9531	-7148	0

Periodo Fiscale: Gennaio	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-78,86	-79,36	-88,58	-243,04	-367,69
Rendimento sul Capitale Totale	-86,74	-85,74	-96,33	-346,56	-503,06
Rendimento sul Capitale Proprio %	-133,02	-138,09	-149,53	-509,55	-819,07
Rendimento sul Capitale Proprio	-133,02	-138,09	-149,53	-509,55	-819,07
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	11,52	15,69	5,05	2	4,82
Rapporto di liquidità immediata	11,45	15,09	4,77	1,92	4,79
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-5,13	-30,2	-18,2	-10,21	-7,25
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,8	0,97	2,01	-	-
Debito Totale / Capitale Totale	0,79	0,96	1,97	-	-
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,51	0,43	-	-	-
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,51	0,43	-	-	-
Totale Passività / Totale Attività	9,04	6,67	19,14	49,14	20,75
EBIT / Spese per interessi	-28.397,75	-7954,54	-6579,58	-23.561,42	-404,65
EBITDA / Spese per interessi	-28.345,01	-7908,73	-6519,09	-23.393,37	-404,5
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-28.549,34	-7926,77	-6519,09	-23.393,37	-404,5
Debito Totale / EBITDA	-0,01	-0	-0	-	-
Debito Netto / EBITDA	1,35	0,49	0,23	0,07	0,23
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0	-	-
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,34	0,49	0,23	0,07	0,23
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	35	-52,92	-12,59	174,37
EBITA, Crescita % su 1 anno.	35	35,28	-52,9	-12,69	172,52
EBIT, Crescita su 1 anno in %	35	35,28	-52,9	-12,69	172,52
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	37,3	41,87	-54,73	-17,54	206,1
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	37,3	41,87	-54,73	-17,54	206,1
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	37,3	43,48	-52,3	-11,63	168,21
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	3,84	19,79	-63,87	-34,13	68
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-28,7	-49,93	-67,55	-88,94
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	685,79	-48,45	-75,95	-35,89	261,12
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	741,62	-47,11	-79,16	-59,68	462,69
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	741,62	-47,11	-79,16	-59,68	462,69
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-17,46	122,13	-55,75	-7,73	8,34
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-57,37	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-57,61	288,02	-55,24	-1,85	145,9
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-57,61	288,01	-55,24	-1,84	145,28
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	-20,28	-35,85	54,48
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	3,27	35,14	-20,18	-35,88	54,25
EBIT, CAGR % su 2 anni.	3,27	35,14	-20,18	-35,88	54,25
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	5,92	39,57	-19,86	-38,9	58,87
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	5,92	39,57	-19,86	-38,9	58,87
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	5,92	40,36	-17,27	-35,08	53,95
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-9,97	10,73	-34,21	-51,22	5,2
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	-40,25	-59,69	-81,05
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	22,56	101,26	-64,79	-60,73	52,15
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	23,02	110,98	-66,8	-71,01	50,63
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	23,02	110,98	-66,8	-71,01	50,63
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-17,62	35,4	-0,85	-36,1	-0,02
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-33,16	28,25	31,79	-33,72	55,35
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-33,16	28,24	31,79	-33,71	55,17
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-17,79	3,96
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-17,37	13	-4,9	-17,76	3,87
EBIT, CAGR su 3 anni %	-17,37	13	-4,9	-17,76	3,87
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-18,45	16,76	-4,11	-19,1	4,54
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-18,45	16,76	-4,11	-19,1	4,54
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-19,71	17,2	-2,05	-15,43	4,17
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-29,17	-1,45	-23,77	-34,19	-26,33
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-51,25	-73,8
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	11,94	-8,17	-0,87	-57	-17,73
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	9,28	-7,15	-2,47	-64,58	-22,1
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	9,28	-7,15	-2,47	-64,58	-22,1
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-21,72	14,66	-6,73	-3,2	-23,8
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-28,84	20,13	-9,7	19,46	2,61
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-28,84	20,12	-9,71	19,46	2,53
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITA, CAGR su 5 anni %	41,2	17,36	-18,5	-9,92	15,4
EBIT, CAGR % a 5 anni.	41,2	17,36	-18,5	-9,92	15,4
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	37,82	25,71	-19,02	-9,89	17,35
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	37,82	25,71	-19,02	-9,89	17,35
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	38,15	16,66	-18,74	-7,47	17,37
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-8,23	3,58	-31,43	-25,61	-13,29
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	37,35	-20,3	-29,52	-34,63	17,67
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	35,72	-21,12	-32,15	-41,72	16,05
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	35,72	-21,12	-32,15	-41,72	16,05
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	33,26	30,97	-13,96	-9,25	-4,1
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	22,5	25,28	-8,95	-5,3	12,19
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	22,5	25,28	-8,95	-5,3	12,13