Flusso di cassa Rogers Communications Inc.

Azioni

RCI.B

CA7751092007

Servizi di telecomunicazione senza fili

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
55,26 ^CAD	+1,25%		-0,43%	-10,91%

13/09	Rogers Communications inizia ad accettare i preordini dei nuovi prodotti Apple	MT
13/09	Rogers offrirà tutti i nuovi Iphone 16, Iphone 16 Pro, Iphone 16 Pro, Iphone 16 Pro Max, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 in Nero Titanio e Airpods 4	CI

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Dati finanziari pubblicati: ROGERS COMMUNICATIONS INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	15,07 Mrd	13,92 Mrd	14,66 Mrd	15,4 Mrd	19,31 Mrd
Ricavi Totali	15,07 Mrd	13,92 Mrd	14,66 Mrd	15,4 Mrd	19,31 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	8,86 Mrd	8,06 Mrd	8,77 Mrd	9 Mrd	10,73 Mrd
Utile Lordo	6,21 Mrd	5,86 Mrd	5,89 Mrd	6,39 Mrd	8,58 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	11 Mln	13 Mln	14 Mln	-1 Mln	-13 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,49 Mrd	2,62 Mrd	2,58 Mrd	2,58 Mrd	4,12 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	2,5 Mrd	2,63 Mrd	2,6 Mrd	2,58 Mrd	4,11 Mrd
Reddito operativo	3,71 Mrd	3,23 Mrd	3,29 Mrd	3,82 Mrd	4,47 Mrd
Spese per interessi, Totale	-788 Mln	-831 Mln	-802 Mln	-1,17 Mrd	-1,9 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	35 Mln	39 Mln	42 Mln	46 Mln	50 Mln
Spese per interessi netti	-753 Mln	-792 Mln	-760 Mln	-1,12 Mrd	-1,86 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-25 Mln	-40 Mln	-44 Mln	-31 Mln	-412 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	79 Mln	-107 Mln	-10 Mln	-127 Mln	111 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-101 Mln	70 Mln	-23 Mln	63 Mln	-266 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,91 Mrd	2,36 Mrd	2,45 Mrd	2,6 Mrd	2,05 Mrd
Costi di ristrutturazione	-139 Mln	-185 Mln	-187 Mln	-118 Mln	-365 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-137 Mln	-192 Mln	-320 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-19 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,76 Mrd	2,17 Mrd	2,13 Mrd	2,29 Mrd	1,37 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	712 Mln	580 Mln	569 Mln	609 Mln	517 Mln
Utili da Attività Continuate	2,04 Mrd	1,59 Mrd	1,56 Mrd	1,68 Mrd	849 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	2,04 Mrd	1,59 Mrd	1,56 Mrd	1,68 Mrd	849 Mln
Risultato Netto - (CE)	2,04 Mrd	1,59 Mrd	1,56 Mrd	1,68 Mrd	849 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,04 Mrd	1,59 Mrd	1,56 Mrd	1,68 Mrd	849 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,04 Mrd	1,59 Mrd	1,56 Mrd	1,68 Mrd	849 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,99	3,15	3,09	3,33	1,62
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,99	3,15	3,09	3,33	1,62
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	512 Mln	505 Mln	505 Mln	505 Mln	523 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,97	3,13	3,07	3,32	1,62
EPS diluito - Operazioni continuative	3,97	3,13	3,07	3,32	1,62
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	513 Mln	506 Mln	506 Mln	506 Mln	524 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	3,56	2,92	3,03	3,22	2,45
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,55	2,91	3,03	3,21	2,45
Dividendo Per Azione	2	2	2	2	2
Rapporto di distribuzione	49,73	63,5	64,83	60,12	113,07
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	6,03 Mrd	5,63 Mrd	5,63 Mrd	6,12 Mrd	8,22 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,73 Mrd	3,24 Mrd	3,3 Mrd	3,84 Mrd	4,89 Mrd
EBIT	3,71 Mrd	3,23 Mrd	3,29 Mrd	3,82 Mrd	4,47 Mrd
EBITDAR	6,05 Mrd	5,65 Mrd	5,65 Mrd	6,14 Mrd	8,25 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,84	26,7	26,75	26,61	37,85
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	269 Mln	712 Mln	458 Mln	325 Mln	327 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	443 Mln	-132 Mln	111 Mln	284 Mln	190 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,82 Mrd	1,47 Mrd	1,53 Mrd	1,62 Mrd	1,28 Mrd
Interessi Capitalizzati	19 Mln	19 Mln	17 Mln	29 Mln	38 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	92 Mln	84 Mln	92 Mln	131 Mln	247 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-4 Mln	30 Mln	30 Mln	16 Mln	0
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	22 Mln	23 Mln	21 Mln	20 Mln	26 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	7,47 Mln	7,59 Mln	6,24 Mln	6,44 Mln	9,69 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	14,53 Mln	15,41 Mln	14,76 Mln	13,56 Mln	16,31 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	103 Mln	96 Mln	118 Mln	143 Mln	115 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	103 Mln	96 Mln	118 Mln	143 Mln	115 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	494 Mln	2,48 Mrd	715 Mln	463 Mln	800 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	101 Mln	61 Mln	120 Mln	689 Mln	80 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	595 Mln	2,54 Mrd	835 Mln	1,15 Mrd	880 Mln
Crediti Commerciali, Totale	2,75 Mrd	3,39 Mrd	3,96 Mrd	4,3 Mrd	5,16 Mrd
Altri Crediti	785 Mln	-	-	-	274 Mln
Crediti Totali	3,54 Mrd	3,39 Mrd	3,96 Mrd	4,3 Mrd	5,43 Mrd
Inventario	460 Mln	479 Mln	535 Mln	438 Mln	456 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	321 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	12,84 Mrd	-
Altri Attivi Correnti, Totale	524 Mln	516 Mln	497 Mln	561 Mln	744 Mln
Totale Attività Correnti	5,12 Mrd	6,93 Mrd	5,83 Mrd	19,28 Mrd	7,83 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	34,58 Mrd	36,1 Mrd	38 Mrd	40,14 Mrd	51,16 Mrd
Ammortamento accumulato	-20,64 Mrd	-22,08 Mrd	-23,33 Mrd	-24,56 Mrd	-26,82 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	13,93 Mrd	14,02 Mrd	14,67 Mrd	15,57 Mrd	24,33 Mrd
Investimenti a lungo termine	4,31 Mrd	3,91 Mrd	3,92 Mrd	2,95 Mrd	1,17 Mrd
Avviamento	3,92 Mrd	3,97 Mrd	4,02 Mrd	4,03 Mrd	16,28 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	8,9 Mrd	8,93 Mrd	12,28 Mrd	12,25 Mrd	17,9 Mrd
Crediti a lungo termine	557 Mln	748 Mln	854 Mln	972 Mln	1,21 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	109 Mln	147 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	275 Mln	346 Mln	385 Mln	486 Mln	410 Mln
Totale Attivo	37,02 Mrd	38,85 Mrd	41,96 Mrd	55,66 Mrd	69,28 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,86 Mrd	2,55 Mrd	3,27 Mrd	3,55 Mrd	4,04 Mrd
Spese Maturate, Totale	173 Mln	165 Mln	150 Mln	169 Mln	177 Mln
Prestiti a breve termine	2,24 Mrd	1,22 Mrd	2,2 Mrd	2,98 Mrd	1,75 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-	1,45 Mrd	1,55 Mrd	1,83 Mrd	1,1 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	230 Mln	278 Mln	336 Mln	362 Mln	504 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	48 Mln	344 Mln	115 Mln	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	224 Mln	336 Mln	394 Mln	400 Mln	773 Mln
Altri Passività Correnti	191 Mln	243 Mln	607 Mln	252 Mln	434 Mln
Total Passività Correnti	5,96 Mrd	6,59 Mrd	8,62 Mrd	9,55 Mrd	8,78 Mrd
Debito a lungo termine	15,97 Mrd	16,75 Mrd	17,14 Mrd	29,9 Mrd	40,8 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,5 Mrd	1,56 Mrd	1,62 Mrd	1,67 Mrd	2,09 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	69 Mln	52 Mln	61 Mln	271 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	538 Mln	682 Mln	99 Mln	83 Mln	94 Mln
Passività fiscale differita non corrente	3,44 Mrd	3,2 Mrd	3,44 Mrd	3,65 Mrd	6,38 Mrd
Altri Passività Non Correnti	202 Mln	440 Mln	464 Mln	647 Mln	429 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	27,6 Mrd	29,28 Mrd	31,43 Mrd	45,56 Mrd	58,84 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	468 Mln	468 Mln	468 Mln	468 Mln	1,99 Mrd
Utili non distribuiti	7,42 Mrd	7,92 Mrd	8,91 Mrd	9,82 Mrd	9,84 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1,53 Mrd	1,19 Mrd	1,15 Mrd	-192 Mln	-1,39 Mrd
Capitale Sociale Totale	9,42 Mrd	9,57 Mrd	10,53 Mrd	10,09 Mrd	10,44 Mrd
Patrimonio Netto	9,42 Mrd	9,57 Mrd	10,53 Mrd	10,09 Mrd	10,44 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	37,02 Mrd	38,85 Mrd	41,96 Mrd	55,66 Mrd	69,28 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	505 Mln	505 Mln	505 Mln	505 Mln	531 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	505 Mln	505 Mln	505 Mln	505 Mln	530 Mln
Valore Contabile / Azione	18,65	18,96	20,86	19,99	19,7
Valore Contabile Netto	-3,41 Mrd	-3,33 Mrd	-5,77 Mrd	-6,19 Mrd	-23,74 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-6,76	-6,59	-11,43	-12,26	-44,78
Debito Totale	19,93 Mrd	21,26 Mrd	22,84 Mrd	36,75 Mrd	46,24 Mrd
Debito Netto	19,34 Mrd	18,71 Mrd	22,01 Mrd	35,59 Mrd	45,36 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	524 Mln	666 Mln	69 Mln	-257 Mln	15 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	176 Mln	184 Mln	168 Mln	160 Mln	208 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	892 Mln	904 Mln	859 Mln	835 Mln	480 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	460 Mln	479 Mln	535 Mln	438 Mln	456 Mln
Contratto Cinematografico & Diritti di Trasmissione - Lungo Termine, Totale	248 Mln	228 Mln	205 Mln	184 Mln	195 Mln
Terreno - (BS)	1,18 Mrd	1,21 Mrd	1,24 Mrd	1,28 Mrd	1,45 Mrd
Macchinario, Totale	9,11 Mrd	9,66 Mrd	9,82 Mrd	10,4 Mrd	12,38 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	25.300	23.500	23.000	22.000	26.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	60 Mln	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	2,04 Mrd	1,59 Mrd	1,56 Mrd	1,68 Mrd	849 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,47 Mrd	2,61 Mrd	2,57 Mrd	2,56 Mrd	3,7 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	16 Mln	11 Mln	17 Mln	21 Mln	419 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,49 Mrd	2,62 Mrd	2,58 Mrd	2,58 Mrd	4,12 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	77 Mln	77 Mln	68 Mln	61 Mln	70 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Operativo	-84 Mln	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	412 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	140 Mln	367 Mln	-87 Mln	328 Mln	396 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-174 Mln	1,62 Mrd	339 Mln	-193 Mln	-406 Mln
Variazione delle scorte	7 Mln	-19 Mln	-56 Mln	98 Mln	-4 Mln
Variazione dei conti fornitori	61 Mln	-326 Mln	556 Mln	36 Mln	11 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	9 Mln	177 Mln	25 Mln	44 Mln	138 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-41 Mln	-1,79 Mrd	-827 Mln	-137 Mln	-366 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	4,53 Mrd	4,32 Mrd	4,16 Mrd	4,49 Mrd	5,22 Mrd
Spesa per investimenti	-2,84 Mrd	-2,31 Mrd	-2,79 Mrd	-3,08 Mrd	-4,04 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	38 Mln	-	-	-	108 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-103 Mln	-3,4 Mrd	-9 Mln	-16,22 Mrd
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,79 Mrd	-57 Mln	-54 Mln	-47 Mln	-74 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-14 Mln	-86 Mln	113 Mln	-132 Mln	23 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-4,61 Mrd	-2,56 Mrd	-6,13 Mrd	-3,26 Mrd	-20,2 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	30 Mln	-	971 Mln	707 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,18 Mrd	2,54 Mrd	550 Mln	12,71 Mrd	5,04 Mrd
Debito Totale Emesso	2,21 Mrd	2,54 Mrd	1,52 Mrd	13,42 Mrd	5,04 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-1,15 Mrd	-	-	-1,44 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-167 Mln	-213 Mln	-269 Mln	-316 Mln	-370 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-167 Mln	-1,36 Mrd	-269 Mln	-316 Mln	-1,81 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-655 Mln	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-1,02 Mrd	-1,01 Mrd	-1,01 Mrd	-1,01 Mrd	-960 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,02 Mrd	-1,01 Mrd	-1,01 Mrd	-1,01 Mrd	-960 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-201 Mln	57 Mln	-39 Mln	-737 Mln	208 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	175 Mln	227 Mln	203 Mln	11,36 Mrd	2,48 Mrd
Variazione netta della liquidità	89 Mln	1,99 Mrd	-1,77 Mrd	12,58 Mrd	-12,5 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	779 Mln	808 Mln	802 Mln	1,05 Mrd	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	400 Mln	418 Mln	700 Mln	455 Mln	439 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-602 Mln	2,2 Mrd	1,77 Mrd	-11,98 Mrd	14,03 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-109 Mln	2,72 Mrd	2,27 Mrd	-11,25 Mrd	15,22 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	462 Mln	-279 Mln	-285 Mln	13,3 Mrd	-12,23 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	2,05 Mrd	1,18 Mrd	1,25 Mrd	13,1 Mrd	3,23 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,59	5,31	5,09	4,89	4,48
Rendimento sul Capitale Totale	8,35	6,7	6,4	5,95	5,38
Rendimento sul Capitale Proprio %	23,25	16,77	15,5	16,29	8,27
Rendimento sul Capitale Proprio	23,25	16,77	15,5	16,29	8,27
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	41,21	42,09	40,17	41,52	44,44
Margine SG&A	0,07	0,09	0,1	-0,01	-0,07
Margine di EBITDA %	39,98	40,44	38,4	39,75	42,59
Margine di EBITA	24,74	23,26	22,55	24,94	25,34
Margine EBIT %	24,63	23,18	22,44	24,8	23,17
Margine % del Risultato Operativo Continuo	13,55	11,44	10,63	10,91	4,4
Margine Netto di Reddito %	13,55	11,44	10,63	10,91	4,4
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	13,55	11,44	10,63	10,91	4,4
Margine Netto Normalizzato	12,08	10,59	10,45	10,55	6,64
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-3,99	15,79	12,06	-77,83	72,64
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-0,73	19,53	15,48	-73,08	78,81
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,43	0,37	0,36	0,32	0,31
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,11	1	1,02