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11/12	Portafoglio USA: nuovi acquisti

Conto economico previsionale: Roku, Inc.

income-statement-evolution-chart ROKU-INC

Periodo fiscale: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.129	1.778	2.765	3.127	3.485	4.052	4.600	5.191
Variazione	-	57,53%	55,45%	13,09%	11,45%	16,29%	13,51%	12,86%
EBITDA ¹	35,78	150	465,3	-84,17	4,294	216,5	287,5	438,8
Variazione	-	319,25%	210,11%	-	-	4.941,74%	32,81%	52,61%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-65,06	-20,25	235,1	-530,9	-792,4	-263,4	-200,9	-44,32
Variazione	-	-68,87%	-	-	49,26%	66,76%	23,72%	77,94%
Interessi pagati ¹	-2,366	-3,432	-2,98	-5,161	-0,73	-0,505	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-60,92	-18,45	236,6	-492,3	-699,4	-159,1	-131,6	-16,82
Variazione	-	-69,71%	-	-	42,08%	77,25%	17,28%	87,22%
Risultato netto ¹	-59,94	-17,51	242,4	-498	-709,6	-156	-125,9	1,868
Variazione	-	-70,79%	-	-	42,48%	78,02%	19,3%	-
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	17/02/22	15/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Periodo fiscale: December	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3
Fatturato ¹	411,2	320,8	356,1	451,7	649,9	574,2	645,1	680	865,3	733,7	764,4	761,4	867,1	741	847,2	912	984,4	881,5	968,2	1.062	1.143	1.004	1.100	1.188	1.295	1.135	1.251	1.379
Variazione	-	-22%	11,01%	26,85%	43,89%	-11,65%	12,35%	5,4%	27,26%	-15,21%	4,19%	-0,4%	13,88%	-14,54%	14,33%	7,65%	7,94%	-10,46%	9,84%	9,71%	7,58%	-12,13%	9,51%	8,06%	8,97%	-12,31%	10,2%	10,18%
EBITDA ¹	15,14	-16,31	-3,373	56,2	113,5	125,9	122,4	130,1	86,73	57,6	-12,07	-34,44	-95,23	-69,08	-17,79	43,43	47,74	40,86	43,64	98,2	34,2	58,17	68	95,07	65,91	81,18	95,92	138,3
Variazione	-	-	-79,32%	-	102%	10,95%	-2,79%	6,29%	-33,35%	-33,59%	-	185,3%	176,47%	-27,46%	-74,25%	-	9,92%	-14,4%	6,8%	125,02%	-65,17%	70,07%	16,92%	39,79%	-30,67%	23,17%	18,15%	44,17%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-17,38	-55,16	-42,21	11,97	65,15	75,81	69,08	68,85	21,36	-23,49	-110,5	-147	-249,9	-212,5	-126	-349,8	-104,2	-72,04	-71,24	-35,76	-85,12	-62,11	-46,57	-31,38	-60	-7,718	-29,32	-10,51
Variazione	-	217,33%	-23,49%	-	444,29%	16,35%	-8,87%	-0,34%	-68,97%	-	370,47%	33,01%	70,01%	-14,98%	-40,71%	177,7%	-70,22%	-30,85%	-1,1%	-49,8%	-138%	27,03%	25,01%	32,62%	-91,19%	87,14%	-279,97%	64,16%
Charge d'intérêts ¹	-0,93	-0,863	-1,034	-0,773	-0,762	-0,742	-0,746	-0,743	-0,749	-1,057	-1,059	-1,157	-1,888	-0,681	-0,004	-0,01	-0,035	-0,01	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-16,08	-54,77	-42,69	12,4	66,6	75,5	69,86	68,6	22,62	-24,14	-109,7	-120,2	-238,2	-190	-106	-326,9	-76,54	-46,09	-43,11	-4,883	-65,65	-42,01	-27,48	-13,61	-49,69	7,282	-14,32	4,49
Variazione	-	240,59%	-22,06%	-	437,16%	13,37%	-7,48%	-1,8%	-67,03%	-	354,65%	9,56%	98,09%	-20,21%	-44,24%	208,49%	-76,59%	-39,78%	-6,46%	-88,67%	-1.244,56%	36,01%	34,59%	50,49%	-265,21%	-	-	-
Risultato netto ¹	-15,72	-54,61	-43,15	12,95	67,31	76,3	73,47	68,94	23,69	-26,31	-112,3	-122,2	-237,2	-193,6	-107,6	-330,1	-78,29	-50,86	-33,95	-9,03	-62,31	-42,61	-26,89	-10,34	-49,86	5,826	-11,46	3,592
Variazione	-	247,47%	-20,99%	-	419,86%	13,36%	-3,71%	-6,17%	-65,64%	-	326,98%	8,78%	94,13%	-18,38%	-44,43%	206,77%	-76,28%	-35,04%	-33,24%	-73,4%	-590,03%	31,61%	36,9%	61,53%	-382,11%	-	-	-
Data di pubblicazione	13/02/20	07/05/20	05/08/20	05/11/20	18/02/21	06/05/21	04/08/21	03/11/21	17/02/22	28/04/22	28/07/22	02/11/22	15/02/23	26/04/23	27/07/23	01/11/23	15/02/24	25/04/24	01/08/24	30/10/24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Bilancio previsionale: Roku, Inc.

Periodo fiscale: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento Netto ¹	-416	-998	-2.056	-1.882	-2.026	-2.215	-2.442	-2.787
Variazione	-	-339,9%	-306,01%	-191,54%	-207,65%	-209,33%	-210,25%	-214,13%
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	17/02/22	15/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Cash flow previsionale: Roku, Inc.

Periodo fiscale: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	77,18	82,38	40,04	161,7	82,62	3,995	33,31	46,04
Variazione	-	6,74%	-51,4%	303,83%	-48,9%	-95,16%	733,8%	38,23%
Flusso di cassa libero (FCF) ¹	-63,47	65,81	188	-149,9	173,2	228,5	338,2	512,1
Variazione	-	-203,68%	185,73%	-179,72%	-215,57%	31,92%	47,96%	51,43%
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	17/02/22	15/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Ratio finanziari previsionali: Roku, Inc.

Periodo fiscale: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produttività
Margine EBITDA (%)	3,17%	8,44%	16,83%	-2,69%	0,12%	5,34%	6,25%	8,45%
Margine EBIT (%)	-5,76%	-1,14%	8,5%	-16,98%	-22,74%	-6,5%	-4,37%	-0,85%
Margine EBT (%)	-5,4%	-1,04%	8,56%	-15,75%	-20,07%	-3,93%	-2,86%	-0,32%
Margine netto (%)	-5,31%	-0,98%	8,77%	-15,93%	-20,36%	-3,85%	-2,74%	0,04%
Margine FCF (%)	-5,62%	3,7%	6,8%	-4,79%	4,97%	5,64%	7,35%	9,86%
FCF / Risultato netto (%)	105,9%	-375,91%	77,58%	30,1%	-24,41%	-146,52%	-268,66%	27.405,01%
Redditività
ROA	-	-0,94%	7,63%	-11,72%	-16,36%	-3,5%	-2,7%	10,19%
ROE	-12,71%	-1,73%	11,84%	-18,4%	-28,54%	-6,33%	-3,97%	0,68%
Salute finanziaria
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Debito/Free cash flow	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensità di capitale
CAPEX / CA (%)	6,84%	4,63%	1,45%	5,17%	2,37%	0,1%	0,72%	0,89%
CAPEX / EBITDA (%)	215,68%	54,91%	8,61%	-192,12%	1.924,06%	1,85%	11,58%	10,49%
CAPEX / FCF (%)	-121,6%	125,18%	21,29%	-107,87%	47,69%	1,75%	9,85%	8,99%
Voci per azione
Flussi di cassa per azione ¹	0,119	1,195	1,61	0,0857	1,807	1,618	2,574	-
Variazione	-	904,72%	34,69%	-94,68%	2.008,81%	-10,48%	59,13%	-
Dividendo/Azione ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ¹	5,825	10,37	20,47	18,9	16,21	17,17	18,59	22,65
Variazione	-	78,1%	97,33%	-7,68%	-14,23%	5,91%	8,26%	21,86%
EPS ¹	-0,52	-0,14	1,71	-3,62	-5,01	-1,072	-0,7742	0,2003
Variazione	-	-73,08%	-1.321,43%	-311,7%	38,4%	-78,61%	-27,76%	-125,87%
N. Titoli (in migliaia)	118.087	126.931	134.363	139.270	142.496	145.199	145.199	145.199
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	17/02/22	15/02/23	15/02/24	-	-	-