Flusso di cassa Rolls-Royce Holdings plc

Azioni

RR.

GB00B63H8491

Aereospaziale/Difesa

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 09:01:54 17/02/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.297,50 ^GBX	-0,04%		+1,80%	+12,87%

08:58	ROLLS-ROYCE: Bernstein Neutral sul caso	ZD
16/02	Il Regno Unito deve "accelerare" sull'aumento delle spese per la difesa - Il primo ministro Keir Starmer	AN

df653120e681ac856e7b.E19BpEEyZHoXByPUes09eDyQaUGy8B8l8VHg5hAi2Qg.IRIn5SR5UwB-UnmxD_lsFE3PLDT0yUxCmz-V1nVYi2lmCQ_REFsBOF1PRA

Dati finanziari pubblicati: ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	11,82 Mrd	11,22 Mrd	13,52 Mrd	16,49 Mrd	18,91 Mrd
Ricavi Totali	11,82 Mrd	11,22 Mrd	13,52 Mrd	16,49 Mrd	18,91 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	10,73 Mrd	9,08 Mrd	10,76 Mrd	12,84 Mrd	14,68 Mrd
Utile Lordo	1,09 Mrd	2,14 Mrd	2,76 Mrd	3,65 Mrd	4,23 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	809 Mln	893 Mln	1,08 Mrd	1,08 Mrd	1,22 Mrd
Spese di R&S	773 Mln	778 Mln	891 Mln	739 Mln	599 Mln
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	1,58 Mrd	1,67 Mrd	1,97 Mrd	1,81 Mrd	1,82 Mrd
Reddito operativo	-492 Mln	465 Mln	787 Mln	1,83 Mrd	2,42 Mrd
Spese per interessi, Totale	-255 Mln	-172 Mln	-153 Mln	-368 Mln	-322 Mln
Redditi da interessi e investimenti	22 Mln	7 Mln	35 Mln	164 Mln	269 Mln
Spese per interessi netti	-233 Mln	-165 Mln	-118 Mln	-204 Mln	-53 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	191 Mln	45 Mln	48 Mln	173 Mln	172 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-327 Mln	55 Mln	-365 Mln	393 Mln	190 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-169 Mln	-132 Mln	-166 Mln	-269 Mln	-168 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,03 Mrd	268 Mln	186 Mln	1,92 Mrd	2,56 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-102 Mln	-234 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-24 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-14 Mln	56 Mln	81 Mln	1 Mln	16 Mln
Svalutazione di attività	-481 Mln	-	-	8 Mln	547 Mln
Elementi Straordinari	-1,38 Mrd	-618 Mln	-1,77 Mrd	595 Mln	-631 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-2,91 Mrd	-294 Mln	-1,5 Mrd	2,43 Mrd	2,23 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	259 Mln	-418 Mln	-308 Mln	23 Mln	-250 Mln
Utili da Attività Continuate	-3,17 Mrd	124 Mln	-1,19 Mrd	2,4 Mrd	2,48 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-3 Mln	-80 Mln	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-3,17 Mrd	121 Mln	-1,27 Mrd	2,4 Mrd	2,48 Mrd
Interessi di minoranza	-1 Mln	-1 Mln	5 Mln	8 Mln	37 Mln
Risultato Netto - (CE)	-3,17 Mrd	120 Mln	-1,27 Mrd	2,41 Mrd	2,52 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-3,17 Mrd	120 Mln	-1,27 Mrd	2,41 Mrd	2,52 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-3,17 Mrd	123 Mln	-1,19 Mrd	2,41 Mrd	2,52 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,53	0,01	-0,15	0,29	0,3
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,53	0,01	-0,14	0,29	0,3
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	5,99 Mrd	8,33 Mrd	8,35 Mrd	8,36 Mrd	8,39 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,53	0,01	-0,15	0,29	0,3
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,53	0,01	-0,14	0,29	0,3
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	5,99 Mrd	8,35 Mrd	8,35 Mrd	8,4 Mrd	8,44 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,11	0,02	0,01	0,14	0,2
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,11	0,02	0,01	0,14	0,19
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	0,06
Rapporto di distribuzione	-2,87	2,5	-	0,04	0,04
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	112 Mln	996 Mln	1,28 Mrd	2,32 Mrd	2,85 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-377 Mln	553 Mln	855 Mln	1,91 Mrd	2,47 Mrd
EBIT	-492 Mln	465 Mln	787 Mln	1,83 Mrd	2,42 Mrd
EBITDAR	131 Mln	1,01 Mrd	1,32 Mrd	2,37 Mrd	2,89 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-8,9	142,18	20,51	0,95	-11,19
Tasse Domestiche Correnti	12 Mln	19 Mln	13 Mln	19 Mln	32 Mln
Tasse Esterne Correnti	140 Mln	163 Mln	151 Mln	258 Mln	361 Mln
Imposte correnti totali	152 Mln	182 Mln	164 Mln	277 Mln	393 Mln
Imposte differite nazionali	438 Mln	-515 Mln	-423 Mln	-187 Mln	-599 Mln
Imposte Estere Differite	-331 Mln	-85 Mln	-49 Mln	-67 Mln	-44 Mln
Imposte differite totali	107 Mln	-600 Mln	-472 Mln	-254 Mln	-643 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-645 Mln	166 Mln	121 Mln	1,21 Mrd	1,64 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	74 Mln	63 Mln	68 Mln	85 Mln	83 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-67 Mln	26 Mln	29 Mln	53 Mln	58 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,61 Mrd	1,14 Mrd	1,25 Mrd	1,29 Mrd	903 Mln
Totale delle spese di affitto nette	19 Mln	18 Mln	30 Mln	54 Mln	46 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	5,87 Mln	3,22 Mln	5,26 Mln	26,61 Mln	21,29 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	13,13 Mln	14,78 Mln	24,74 Mln	27,39 Mln	24,71 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	25 Mln	28 Mln	47 Mln	66 Mln	136 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	25 Mln	28 Mln	47 Mln	66 Mln	136 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,45 Mrd	2,62 Mrd	2,61 Mrd	3,78 Mrd	5,58 Mrd
Investimenti a breve termine	-	8 Mln	11 Mln	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	42 Mln	-	2 Mln	8 Mln	148 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,49 Mrd	2,63 Mrd	2,62 Mrd	3,79 Mrd	5,72 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	4,35 Mrd	3,67 Mrd	3,9 Mrd	4,01 Mrd	4,87 Mrd
Altri Crediti	1,83 Mrd	2,28 Mrd	2,79 Mrd	2,87 Mrd	3,01 Mrd
Crediti Totali	6,18 Mrd	5,94 Mrd	6,69 Mrd	6,88 Mrd	7,88 Mrd
Inventario	3,69 Mrd	3,67 Mrd	4,71 Mrd	4,85 Mrd	5,09 Mrd
Spese pagate in anticipo	837 Mln	950 Mln	1,78 Mrd	2,45 Mrd	2,59 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	415 Mln	2,13 Mrd	218 Mln	251 Mln	349 Mln
Totale Attività Correnti	14,62 Mrd	15,32 Mrd	16,01 Mrd	18,22 Mrd	21,63 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	11,33 Mrd	10,57 Mrd	11,05 Mrd	10,83 Mrd	11,08 Mrd
Ammortamento accumulato	-5,41 Mrd	-5,45 Mrd	-6,05 Mrd	-6,19 Mrd	-6,59 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,92 Mrd	5,12 Mrd	5 Mrd	4,63 Mrd	4,48 Mrd
Investimenti a lungo termine	671 Mln	616 Mln	894 Mln	764 Mln	707 Mln
Avviamento	1,07 Mrd	1,03 Mrd	1,1 Mrd	1,07 Mrd	1,01 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,78 Mrd	874 Mln	819 Mln	693 Mln	627 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,83 Mrd	2,25 Mrd	2,73 Mrd	3 Mrd	3,66 Mrd
Costi differiti a lungo termine	2,3 Mrd	2,14 Mrd	2,18 Mrd	2,25 Mrd	2,77 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,34 Mrd	1,33 Mrd	719 Mln	888 Mln	806 Mln
Totale Attivo	29,52 Mrd	28,67 Mrd	29,45 Mrd	31,51 Mrd	35,69 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2 Mrd	1,76 Mrd	2,3 Mrd	2,15 Mrd	2,02 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,45 Mrd	1,4 Mrd	1,56 Mrd	1,23 Mrd	2,61 Mrd
Prestiti a breve termine	307 Mln	7 Mln	2 Mln	53 Mln	2 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	745 Mln	27 Mln	27 Mln	514 Mln	822 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	259 Mln	270 Mln	355 Mln	278 Mln	296 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	154 Mln	101 Mln	104 Mln	143 Mln	117 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,2 Mrd	3,63 Mrd	4,85 Mrd	6,13 Mrd	6,34 Mrd
Altri Passività Correnti	4,81 Mrd	4,69 Mrd	4,72 Mrd	4,43 Mrd	4,57 Mrd
Totale Passività Correnti	13,93 Mrd	11,88 Mrd	13,92 Mrd	14,93 Mrd	16,76 Mrd
Debito a lungo termine	4,39 Mrd	6,1 Mrd	4,2 Mrd	3,64 Mrd	2,89 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,78 Mrd	1,47 Mrd	1,49 Mrd	1,38 Mrd	1,26 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	6,31 Mrd	6,75 Mrd	7,38 Mrd	8,49 Mrd	9,47 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,58 Mrd	1,37 Mrd	1,03 Mrd	1,04 Mrd	981 Mln
Passività fiscale differita non corrente	494 Mln	451 Mln	286 Mln	330 Mln	231 Mln
Altri Passività Non Correnti	5,91 Mrd	5,28 Mrd	7,16 Mrd	5,34 Mrd	4,98 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	34,39 Mrd	33,31 Mrd	35,47 Mrd	35,14 Mrd	36,57 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,67 Mrd	1,67 Mrd	1,67 Mrd	1,68 Mrd	1,7 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	1,01 Mrd	1,01 Mrd	1,01 Mrd	1,01 Mrd	1,01 Mrd
Utili non distribuiti	-8,91 Mrd	-8,52 Mrd	-9,82 Mrd	-7,21 Mrd	-4,44 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1,33 Mrd	1,18 Mrd	1,08 Mrd	835 Mln	810 Mln
Capitale Sociale Totale	-4,9 Mrd	-4,66 Mrd	-6,05 Mrd	-3,68 Mrd	-912 Mln
Interessi di minoranza	22 Mln	26 Mln	34 Mln	52 Mln	31 Mln
Patrimonio Netto	-4,88 Mrd	-4,64 Mrd	-6,02 Mrd	-3,63 Mrd	-881 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	29,52 Mrd	28,67 Mrd	29,45 Mrd	31,51 Mrd	35,69 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	8,33 Mrd	8,34 Mrd	8,36 Mrd	8,36 Mrd	8,4 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	8,33 Mrd	8,34 Mrd	8,36 Mrd	8,36 Mrd	8,4 Mrd
Valore Contabile / Azione	-0,59	-0,56	-0,72	-0,44	-0,11
Valore Contabile Netto	-7,75 Mrd	-6,56 Mrd	-7,97 Mrd	-5,44 Mrd	-2,55 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,93	-0,79	-0,95	-0,65	-0,3
Debito Totale	7,48 Mrd	7,88 Mrd	6,08 Mrd	5,87 Mrd	5,27 Mrd
Debito Netto	3,99 Mrd	5,25 Mrd	3,46 Mrd	2,08 Mrd	-457 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	217 Mln	-175 Mln	87 Mln	-65 Mln	-121 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	152 Mln	144 Mln	240 Mln	432 Mln	368 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	22 Mln	26 Mln	34 Mln	52 Mln	31 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	394 Mln	404 Mln	422 Mln	479 Mln	592 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	417 Mln	376 Mln	479 Mln	516 Mln	544 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,14 Mrd	1,14 Mrd	1,63 Mrd	1,68 Mrd	1,72 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,11 Mrd	2,15 Mrd	2,59 Mrd	2,65 Mrd	2,83 Mrd
Inventari - Altri	23 Mln	9 Mln	3 Mln	-	-
Terreno - (BS)	1,99 Mrd	1,86 Mrd	1,94 Mrd	1,88 Mrd	1,88 Mrd
Macchinario, Totale	6,47 Mrd	6,03 Mrd	6,22 Mrd	5,97 Mrd	6,01 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	48.200	44.000	41.800	41.400	42.400
Portafoglio ordini	53,7 Mrd	50,6 Mrd	60,2 Mrd	68,5 Mrd	82,1 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-3,17 Mrd	120 Mln	-1,27 Mrd	2,41 Mrd	2,52 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	835 Mln	715 Mln	700 Mln	669 Mln	632 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	115 Mln	88 Mln	68 Mln	82 Mln	54 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	950 Mln	803 Mln	768 Mln	751 Mln	686 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	208 Mln	193 Mln	184 Mln	197 Mln	201 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	37 Mln	9 Mln	18 Mln	18 Mln	38 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	24 Mln	7 Mln	75 Mln	-	4 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,3 Mrd	13 Mln	52 Mln	81 Mln	-342 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-191 Mln	-45 Mln	-48 Mln	-119 Mln	-172 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	25 Mln	28 Mln	47 Mln	66 Mln	136 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-43 Mln	86 Mln	-	-
Altre Attività Operative, Totale	546 Mln	-55 Mln	1,98 Mrd	-908 Mln	180 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-2,4 Mrd	-641 Mln	1,7 Mrd	1,36 Mrd	1,58 Mrd
Variazione delle scorte	588 Mln	-169 Mln	-887 Mln	-200 Mln	-323 Mln
Variazione dei conti fornitori	-	-	-	-	-
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-927 Mln	-479 Mln	-857 Mln	-1,17 Mrd	-732 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-3,01 Mrd	-259 Mln	1,85 Mrd	2,48 Mrd	3,78 Mrd
Spesa per investimenti	-585 Mln	-328 Mln	-359 Mln	-429 Mln	-519 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	23 Mln	61 Mln	48 Mln	10 Mln	5 Mln
Acquisizioni in Contanti	-106 Mln	-	-	-14 Mln	-
Disinvestimenti	23 Mln	99 Mln	1,4 Mrd	-4 Mln	62 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-347 Mln	-226 Mln	-229 Mln	-280 Mln	-362 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-18 Mln	-22 Mln	-32 Mln	-9 Mln	-17 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-12 Mln	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,01 Mrd	-428 Mln	826 Mln	-726 Mln	-831 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	4,77 Mrd	2 Mrd	1 Mln	2 Mln	7 Mln
Debito Totale Emesso	4,77 Mrd	2 Mrd	1 Mln	2 Mln	7 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,17 Mrd	-1,34 Mrd	-2,24 Mrd	-292 Mln	-774 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-3,17 Mrd	-1,34 Mrd	-2,24 Mrd	-292 Mln	-774 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1,97 Mrd	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1 Mln	-	-1 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-91 Mln	-3 Mln	-	-1 Mln	-1 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-91 Mln	-3 Mln	-	-1 Mln	-1 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-462 Mln	-751 Mln	-624 Mln	-258 Mln	-279 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	3,02 Mrd	-88 Mln	-2,87 Mrd	-549 Mln	-1,05 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	56 Mln	-82 Mln	156 Mln	-84 Mln	-62 Mln
Variazione netta della liquidità	-939 Mln	-857 Mln	-34 Mln	1,13 Mrd	1,84 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	162 Mln	269 Mln	303 Mln	281 Mln	283 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	231 Mln	185 Mln	174 Mln	172 Mln	381 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,33 Mrd	-1,95 Mrd	2,78 Mrd	730 Mln	1,54 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,18 Mrd	-1,84 Mrd	2,88 Mrd	960 Mln	1,74 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,12 Mrd	2,6 Mrd	-1,97 Mrd	490 Mln	-87 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,61 Mrd	666 Mln	-2,24 Mrd	-290 Mln	-767 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-1	1	1,69	3,76	4,5
Rendimento sul Capitale Totale	-12,35	9,93	29,72	99,48	45,65
Rendimento sul Capitale Proprio %	77,02	-2,61	22,42	-49,85	-110,16
Rendimento sul Capitale Proprio	76,63	-2,57	22,2	-49,57	-109,78
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	9,22	19,04	20,39	22,12	22,39
Margine SG&A	6,84	7,96	7,98	6,52	6,43
Margine di EBITDA %	0,95	8,88	9,5	14,07	15,06
Margine di EBITA	-3,19	4,93	6,32	11,61	13,08
Margine EBIT %	-4,16	4,15	5,82	11,11	12,79
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-26,8	1,11	-8,83	14,58	13,14
Margine Netto di Reddito %	-26,81	1,07	-9,39	14,63	13,33
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-26,81	1,1	-8,79	14,63	13,33
Margine Netto Normalizzato	-5,45	1,48	0,9	7,35	8,66
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-11,29	-17,35	20,57	4,43	8,14
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-9,94	-16,4	21,28	5,82	9,21
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,38	0,39	0,47	0,54	0,56
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,86	2,03	2,67	3,42	4,15
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,66	2,93	3,57	4,17	4,26
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,68	2,47	2,57	2,69	2,95
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,05	1,29	1,15	1,22	1,29
Rapporto di liquidità immediata	0,69	0,72	0,67	0,71	0,81
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,22	-0,02	0,13	0,17	0,23
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	137,36	124,54	102,13	87,52	85,88
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	136,56	147,82	141,99	135,82	123,95
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	87,35	75,74	62,77	62,6	51,13
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	186,57	196,62	181,35	160,75	158,71
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-153,48	-170,04	-101,05	-161,7	-597,73
Debito Totale / Capitale Totale	287	242,78	9649,21	262,08	120,09
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-126,58	-163,48	-94,66	-138,41	-470,6
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	236,71	233,42	9039,68	224,34	94,55
Totale Passività / Totale Attività	116,52	116,17	120,43	111,52	102,47
EBIT / Spese per interessi	-1,93	2,7	5,14	4,98	7,51
EBITDA / Spese per interessi	1,8	7,37	10,16	7,02	9,64
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-0,5	5,47	7,82	5,85	8,03
Debito Totale / EBITDA	16,34	6,22	3,91	2,27	1,7
Debito Netto / EBITDA	8,71	4,14	2,22	0,8	-0,15
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-58,91	8,39	5,08	2,72	2,04
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-31,4	5,59	2,89	0,96	-0,18
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-28,72	-2,38	20,52	21,94	14,7
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	15,71	91,91	29,07	35,74	16,13
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-132,56	348,65	29,02	85,16	22,76
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-54,85	-307,12	54,61	132,56	29,21
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-47,27	-221,73	69,25	142,65	32,04
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	141,72	-104	-1062,9	-301,34	3,33
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	141,06	-103,79	-1157,5	-290,07	4,52
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	0,21	-128,94	4,08	623,06	35,16
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-23,34	-102,84	-1068,79	-301,53	4,08
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-3,87	-8,1	6,38	2,72	21,52
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-14,58	-0,65	28,42	2,97	5,03
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-13,09	-13,51	-2,4	-7,28	-3,19
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-8,52	-2,86	2,71	7	13,25
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	25,87	-15,3	21,43	-31,73	-53,16
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	45,05	-4,8	29,77	-39,16	-75,22
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-231	-91,39	-814,29	63,06	52,19
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-21,69	-43,93	9,45	19,5	20,98
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	86,14	53,92	-202,26	-73,56	110,91
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	92,04	66,2	-212,27	-66,4	81,34
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	-	-
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-13,3	-17,76	8,47	21,23	18,26
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-4,61	50,58	57,39	30,65	25,55
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-52,62	70,16	140,59	52,62	50,76
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-39	-18,62	78,95	86,04	73,35
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-34,36	-29,4	43,53	98,49	79
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	15,08	-69,25	-37,95	340,31	44,24
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	14,9	-69,79	-36,73	348,33	40,95
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-6,25	-49,13	-54,09	222,43	212,62
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-35,97	-85,41	-47,57	341,86	44,83
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-4,17	-9,99	-1,12	4,53	11,72
Inventario, % CAGR su 2 anni	-7,22	-7,88	12,95	15	4
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	9,59	-13,3	-8,13	-4,87	-5,26
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-3,74	-5,73	-0,11	4,83	10,08
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	38,79	3,25	1,42	-8,95	-43,45
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	113,53	17,51	11,15	-11,14	-61,17
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	16,26	-66,42	-21,59	209,75	57,53
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-19,6	-33,74	-21,66	14,36	20,24
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	11,25	64,77	48,28	-48,19	-25,33
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	7,79	73,35	61,23	-38,79	-21,94
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-	-
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-7,1	-10,65	-6,59	12,79	19,01
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-23,37	21,26	43,04	48,52	25,62
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-51,57	25,91	55,16	118,63	41,94
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-11,4	-18,27	0,79	92,82	64,75
EBIT, CAGR su 3 anni %	2,12	-25,88	-5,51	68,64	73,27
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-2,15	-62,72	-3,07	-8,14	171,59
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-2,13	-63,16	-1,18	-8,71	175,93
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	22,05	-39	-42,67	28,16	141,31
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-33,96	-77,51	-40,92	-17,87	172,88
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-2,23	-8,19	-4,83	0,14	9,91
Inventario, CAGR % a 3 anni	-1	-5,08	2,91	9,52	11,57
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	8,32	1,28	-9,81	-7,85	-4,32
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	1,86	-3,45	-3	2,2	7,56
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	43,11	17,72	8,99	-11,12	-27,05
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	73,97	63,13	21,46	-9,08	-41,95
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	25,78	-51,18	-6,96	-6,18	144,42
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-7,12	-28,7	-21,67	-9,82	16,53
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-20,01	21,76	57,11	-16,74	-17,28
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-23,73	22,05	67,5	-4,63	-12,09
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	-	-
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-2,94	-5,59	-1,72	0,94	2,66
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-19,76	-7,05	2,62	24,93	35,06
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-43,49	1,4	5,44	35,98	52,61
EBITA, CAGR su 5 anni %	-24,82	1,83	9,55	13,57	24,25
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-19,23	3,53	11,24	9,91	20,99
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	106,69	-50,16	-18,8	0,09	13,63
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	107,2	-50,49	-17,8	0,09	13,9
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-6,74	1,44	-19,32	10,55	20,54
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	63,88	-63,28	-40,04	-25,98	-15,44
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	-1,91	-7,65	-3,47	-3,3	1,47
Inventario, CAGR a 5 anni %	6,95	3,5	4,36	2,49	3,34
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	11,15	4,47	1,41	-1,23	-8,02
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	5,74	2,34	1,07	-0,22	2,04
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	28,87	38,73	24,7	6,23	-16,17
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-0,47	20,15	45,43	27,94	-23,03
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	22,43	-28,76	4,12	2,23	10,49
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	3,74	-10,93	-13,23	-13,87	-7,02
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	39,25	43,83	1,3	-7,51	16,51
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	31,46	38,24	1,66	-1,04	23,25
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	-	-	-	5,46