Flusso di cassa Rolls-Royce Holdings plc

Azioni

RR.

GB00B63H8491

Aereospaziale/Difesa

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:16 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
495,00 ^GBX	-0,16%		+4,08%	+65,17%

14:24	Eve di Embraer sceglie l'ex dirigente di Rolls-Royce come direttore commerciale	RE
12/09	Il produttore di aerotaxi Vertical completa la prima fase di test del prototipo	RE

acb63f156442eec6163dbe77ad9.2lTi3CUKRgeuAq5Nt1J9OXKzZtshimG_zAaJ3uQvg5k.6CTTnxdIf1fkW8YehzY0eCr7FJp-4DvVh3LLr5129PGRZoXqdCcKS8d0lg

Dati finanziari pubblicati: ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	16,59 Mrd	11,82 Mrd	11,22 Mrd	13,52 Mrd	16,49 Mrd
Ricavi Totali	16,59 Mrd	11,82 Mrd	11,22 Mrd	13,52 Mrd	16,49 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	15,64 Mrd	10,73 Mrd	9,08 Mrd	10,76 Mrd	12,84 Mrd
Utile Lordo	942 Mln	1,09 Mrd	2,14 Mrd	2,76 Mrd	3,65 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,1 Mrd	809 Mln	893 Mln	1,08 Mrd	1,08 Mrd
Spese di R&S	770 Mln	773 Mln	778 Mln	891 Mln	739 Mln
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	1,88 Mrd	1,58 Mrd	1,67 Mrd	1,97 Mrd	1,81 Mrd
Reddito operativo	-933 Mln	-492 Mln	465 Mln	787 Mln	1,83 Mrd
Spese per interessi, Totale	-168 Mln	-255 Mln	-172 Mln	-153 Mln	-368 Mln
Redditi da interessi e investimenti	31 Mln	22 Mln	7 Mln	35 Mln	164 Mln
Spese per interessi netti	-137 Mln	-233 Mln	-165 Mln	-118 Mln	-204 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	104 Mln	191 Mln	45 Mln	48 Mln	173 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	101 Mln	-327 Mln	55 Mln	-365 Mln	393 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-158 Mln	-169 Mln	-132 Mln	-166 Mln	-269 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,02 Mrd	-1,03 Mrd	268 Mln	186 Mln	1,92 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-102 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	139 Mln	-14 Mln	56 Mln	81 Mln	1 Mln
Svalutazione di attività	-	-481 Mln	-	-	8 Mln
Elementi Straordinari	-7 Mln	-1,38 Mrd	-618 Mln	-1,77 Mrd	595 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-891 Mln	-2,91 Mrd	-294 Mln	-1,5 Mrd	2,43 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	420 Mln	259 Mln	-418 Mln	-308 Mln	23 Mln
Utili da Attività Continuate	-1,31 Mrd	-3,17 Mrd	124 Mln	-1,19 Mrd	2,4 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-3 Mln	-80 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	-1,31 Mrd	-3,17 Mrd	121 Mln	-1,27 Mrd	2,4 Mrd
Interessi di minoranza	-4 Mln	-1 Mln	-1 Mln	5 Mln	8 Mln
Risultato Netto - (CE)	-1,32 Mrd	-3,17 Mrd	120 Mln	-1,27 Mrd	2,41 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,32 Mrd	-3,17 Mrd	120 Mln	-1,27 Mrd	2,41 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,32 Mrd	-3,17 Mrd	123 Mln	-1,19 Mrd	2,41 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,69	-0,53	0,01	-0,15	0,29
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,69	-0,53	0,01	-0,14	0,29
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,9 Mrd	5,99 Mrd	8,33 Mrd	8,35 Mrd	8,36 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,69	-0,53	0,01	-0,15	0,29
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,69	-0,53	0,01	-0,14	0,29
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,9 Mrd	5,99 Mrd	8,35 Mrd	8,35 Mrd	8,4 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,34	-0,11	0,02	0,01	0,14
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,34	-0,11	0,02	0,01	0,14
Dividendo Per Azione	0,05	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-16,73	-2,87	2,5	-	0,04
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-344 Mln	112 Mln	996 Mln	1,28 Mrd	2,32 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-835 Mln	-377 Mln	553 Mln	855 Mln	1,91 Mrd
EBIT	-933 Mln	-492 Mln	465 Mln	787 Mln	1,83 Mrd
EBITDAR	-320 Mln	131 Mln	1,01 Mrd	1,32 Mrd	2,37 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-47,14	-8,9	142,18	20,51	0,95
Tasse Domestiche Correnti	11 Mln	12 Mln	19 Mln	13 Mln	19 Mln
Tasse Esterne Correnti	225 Mln	140 Mln	163 Mln	151 Mln	258 Mln
Imposte correnti totali	236 Mln	152 Mln	182 Mln	164 Mln	277 Mln
Imposte differite nazionali	223 Mln	438 Mln	-515 Mln	-423 Mln	-187 Mln
Imposte Estere Differite	-39 Mln	-331 Mln	-85 Mln	-49 Mln	-67 Mln
Imposte differite totali	184 Mln	107 Mln	-600 Mln	-472 Mln	-254 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-643 Mln	-645 Mln	166 Mln	121 Mln	1,21 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	88 Mln	74 Mln	63 Mln	68 Mln	85 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	199 Mln	-67 Mln	26 Mln	29 Mln	53 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	770 Mln	1,61 Mrd	1,14 Mrd	1,25 Mrd	1,29 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	24 Mln	19 Mln	18 Mln	30 Mln	54 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	6,19 Mln	5,87 Mln	3,22 Mln	5,26 Mln	26,61 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	17,81 Mln	13,13 Mln	14,78 Mln	24,74 Mln	27,39 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	30 Mln	25 Mln	28 Mln	47 Mln	66 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	30 Mln	25 Mln	28 Mln	47 Mln	66 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	4,44 Mrd	3,45 Mrd	2,62 Mrd	2,61 Mrd	3,78 Mrd
Investimenti a breve termine	6 Mln	-	8 Mln	11 Mln	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	49 Mln	42 Mln	-	2 Mln	8 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,5 Mrd	3,49 Mrd	2,63 Mrd	2,62 Mrd	3,79 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	4,63 Mrd	4,35 Mrd	3,67 Mrd	3,9 Mrd	4,01 Mrd
Altri Crediti	1,92 Mrd	1,83 Mrd	2,28 Mrd	2,79 Mrd	2,87 Mrd
Crediti Totali	6,55 Mrd	6,18 Mrd	5,94 Mrd	6,69 Mrd	6,88 Mrd
Inventario	4,32 Mrd	3,69 Mrd	3,67 Mrd	4,71 Mrd	4,85 Mrd
Spese pagate in anticipo	604 Mln	837 Mln	950 Mln	1,78 Mrd	2,45 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	98 Mln	415 Mln	2,13 Mrd	218 Mln	251 Mln
Totale Attività Correnti	16,07 Mrd	14,62 Mrd	15,32 Mrd	16,01 Mrd	18,22 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	11,18 Mrd	11,33 Mrd	10,57 Mrd	11,05 Mrd	10,83 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,37 Mrd	-5,41 Mrd	-5,45 Mrd	-6,05 Mrd	-6,19 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,81 Mrd	5,92 Mrd	5,12 Mrd	5 Mrd	4,63 Mrd
Investimenti a lungo termine	619 Mln	671 Mln	616 Mln	894 Mln	764 Mln
Avviamento	994 Mln	1,07 Mrd	1,03 Mrd	1,1 Mrd	1,07 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,78 Mrd	1,78 Mrd	874 Mln	819 Mln	693 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,89 Mrd	1,83 Mrd	2,25 Mrd	2,73 Mrd	3 Mrd
Costi differiti a lungo termine	2,66 Mrd	2,3 Mrd	2,14 Mrd	2,18 Mrd	2,25 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,43 Mrd	1,34 Mrd	1,33 Mrd	719 Mln	888 Mln
Totale Attivo	32,27 Mrd	29,52 Mrd	28,67 Mrd	29,45 Mrd	31,51 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,1 Mrd	2 Mrd	1,76 Mrd	2,3 Mrd	2,15 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,88 Mrd	1,45 Mrd	1,4 Mrd	1,56 Mrd	1,23 Mrd
Prestiti a breve termine	8 Mln	307 Mln	7 Mln	2 Mln	53 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	458 Mln	745 Mln	27 Mln	27 Mln	514 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	340 Mln	259 Mln	270 Mln	355 Mln	278 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	172 Mln	154 Mln	101 Mln	104 Mln	143 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,24 Mrd	4,2 Mrd	3,63 Mrd	4,85 Mrd	6,13 Mrd
Altri Passività Correnti	4,8 Mrd	4,81 Mrd	4,69 Mrd	4,72 Mrd	4,43 Mrd
Totale Passività Correnti	14,99 Mrd	13,93 Mrd	11,88 Mrd	13,92 Mrd	14,93 Mrd
Debito a lungo termine	2,9 Mrd	4,39 Mrd	6,1 Mrd	4,2 Mrd	3,64 Mrd
Locazioni a lungo termine	2,01 Mrd	1,78 Mrd	1,47 Mrd	1,49 Mrd	1,38 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	6,68 Mrd	6,31 Mrd	6,75 Mrd	7,38 Mrd	8,49 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,38 Mrd	1,58 Mrd	1,37 Mrd	1,03 Mrd	1,04 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	618 Mln	494 Mln	451 Mln	286 Mln	330 Mln
Altri Passività Non Correnti	7,03 Mrd	5,91 Mrd	5,28 Mrd	7,16 Mrd	5,34 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	35,62 Mrd	34,39 Mrd	33,31 Mrd	35,47 Mrd	35,14 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	386 Mln	1,67 Mrd	1,67 Mrd	1,67 Mrd	1,68 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	319 Mln	1,01 Mrd	1,01 Mrd	1,01 Mrd	1,01 Mrd
Utili non distribuiti	-5,3 Mrd	-8,91 Mrd	-8,52 Mrd	-9,82 Mrd	-7,21 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1,22 Mrd	1,33 Mrd	1,18 Mrd	1,08 Mrd	835 Mln
Capitale Sociale Totale	-3,38 Mrd	-4,9 Mrd	-4,66 Mrd	-6,05 Mrd	-3,68 Mrd
Interessi di minoranza	22 Mln	22 Mln	26 Mln	34 Mln	52 Mln
Patrimonio Netto	-3,35 Mrd	-4,88 Mrd	-4,64 Mrd	-6,02 Mrd	-3,63 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	32,27 Mrd	29,52 Mrd	28,67 Mrd	29,45 Mrd	31,51 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,92 Mrd	8,33 Mrd	8,34 Mrd	8,36 Mrd	8,36 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,92 Mrd	8,33 Mrd	8,34 Mrd	8,36 Mrd	8,36 Mrd
Valore Contabile / Azione	-1,76	-0,59	-0,56	-0,72	-0,44
Valore Contabile Netto	-6,16 Mrd	-7,75 Mrd	-6,56 Mrd	-7,97 Mrd	-5,44 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-3,21	-0,93	-0,79	-0,95	-0,65
Debito Totale	5,72 Mrd	7,48 Mrd	7,88 Mrd	6,08 Mrd	5,87 Mrd
Debito Netto	1,23 Mrd	3,99 Mrd	5,25 Mrd	3,46 Mrd	2,08 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-212 Mln	217 Mln	-175 Mln	87 Mln	-65 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	192 Mln	152 Mln	144 Mln	240 Mln	432 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	22 Mln	22 Mln	26 Mln	34 Mln	52 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	402 Mln	394 Mln	404 Mln	422 Mln	479 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	522 Mln	417 Mln	376 Mln	479 Mln	516 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,65 Mrd	1,14 Mrd	1,14 Mrd	1,63 Mrd	1,68 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,12 Mrd	2,11 Mrd	2,15 Mrd	2,59 Mrd	2,65 Mrd
Inventari - Altri	27 Mln	23 Mln	9 Mln	3 Mln	-
Terreno - (BS)	2,02 Mrd	1,99 Mrd	1,86 Mrd	1,94 Mrd	1,88 Mrd
Macchinario, Totale	6,37 Mrd	6,47 Mrd	6,03 Mrd	6,22 Mrd	5,97 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	51.700	48.200	44.000	41.800	41.400
Portafoglio ordini	60,9 Mrd	53,7 Mrd	50,6 Mrd	60,2 Mrd	68,5 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-1,32 Mrd	-3,17 Mrd	120 Mln	-1,27 Mrd	2,41 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	890 Mln	835 Mln	715 Mln	700 Mln	669 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	98 Mln	115 Mln	88 Mln	68 Mln	82 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	988 Mln	950 Mln	803 Mln	768 Mln	751 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	220 Mln	208 Mln	193 Mln	184 Mln	197 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-13 Mln	37 Mln	9 Mln	18 Mln	18 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	1 Mln	24 Mln	7 Mln	75 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	107 Mln	1,3 Mrd	13 Mln	52 Mln	81 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-104 Mln	-191 Mln	-45 Mln	-48 Mln	-119 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	30 Mln	25 Mln	28 Mln	47 Mln	66 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-43 Mln	86 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	265 Mln	546 Mln	-55 Mln	1,98 Mrd	-908 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-651 Mln	-2,4 Mrd	-641 Mln	1,7 Mrd	1,36 Mrd
Variazione delle scorte	-43 Mln	588 Mln	-169 Mln	-887 Mln	-200 Mln
Variazione dei conti fornitori	683 Mln	-	-	-	-
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	1,78 Mrd	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	351 Mln	-927 Mln	-479 Mln	-857 Mln	-1,17 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	2,3 Mrd	-3,01 Mrd	-259 Mln	1,85 Mrd	2,48 Mrd
Spesa per investimenti	-747 Mln	-585 Mln	-328 Mln	-359 Mln	-429 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	50 Mln	23 Mln	61 Mln	48 Mln	10 Mln
Acquisizioni in Contanti	-43 Mln	-106 Mln	-	-	-14 Mln
Disinvestimenti	453 Mln	23 Mln	99 Mln	1,4 Mrd	-4 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-627 Mln	-347 Mln	-226 Mln	-229 Mln	-280 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-4 Mln	-18 Mln	-22 Mln	-32 Mln	-9 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-12 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-918 Mln	-1,01 Mrd	-428 Mln	826 Mln	-726 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	22 Mln	4,77 Mrd	2 Mrd	1 Mln	2 Mln
Debito Totale Emesso	22 Mln	4,77 Mrd	2 Mrd	1 Mln	2 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,41 Mrd	-3,17 Mrd	-1,34 Mrd	-2,24 Mrd	-292 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,41 Mrd	-3,17 Mrd	-1,34 Mrd	-2,24 Mrd	-292 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	24 Mln	1,97 Mrd	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-15 Mln	-1 Mln	-	-1 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-220 Mln	-91 Mln	-3 Mln	-	-1 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-220 Mln	-91 Mln	-3 Mln	-	-1 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-196 Mln	-462 Mln	-751 Mln	-624 Mln	-258 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,79 Mrd	3,02 Mrd	-88 Mln	-2,87 Mrd	-549 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-104 Mln	56 Mln	-82 Mln	156 Mln	-84 Mln
Variazione netta della liquidità	-517 Mln	-939 Mln	-857 Mln	-34 Mln	1,13 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	192 Mln	162 Mln	269 Mln	303 Mln	281 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	175 Mln	231 Mln	185 Mln	174 Mln	172 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-717 Mln	-1,33 Mrd	-1,95 Mrd	2,78 Mrd	730 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-612 Mln	-1,18 Mrd	-1,84 Mrd	2,88 Mrd	960 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-107 Mln	1,12 Mrd	2,6 Mrd	-1,97 Mrd	490 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,38 Mrd	1,61 Mrd	666 Mln	-2,24 Mrd	-290 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-1,82	-1	1	1,69	3,76
Rendimento sul Capitale Totale	-19,39	-12,35	9,93	29,72	99,48
Rendimento sul Capitale Proprio %	59,51	77,02	-2,61	22,42	-49,85
Rendimento sul Capitale Proprio	59,1	76,63	-2,57	22,2	-49,57
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	5,68	9,22	19,04	20,39	22,12
Margine SG&A