Rosetti Marino : April 13, 2022 Progetto di Bilancio di Esercizio 2021 - Approvato dal CdA del 31/03/2022

ROSETTI MARINO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Sede in Codice Fiscale Numero Rea P.I.

Capitale Sociale Euro Forma giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO) Società in liquidazione

Società con socio unico

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento Appartenenza a un gruppo

Denominazione della società capogruppo Paese della capogruppo

Stato patrimoniale

31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	342.372	354.385
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	0
7) altre	970.166	1.265.843
Totale immobilizzazioni immateriali	1.312.538	1.620.228
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati	75.489.600	76.506.590
2) impianti e macchinario	1.660.687	2.480.276
3) attrezzature industriali e commerciali	183.248	227.826
4) altri beni	3.093.777	2.101.027
5) immobilizzazioni in corso e acconti	330.501	264.603
Totale immobilizzazioni materiali	80.757.813	81.580.322
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in
a) imprese controllate	15.373.365	14.466.375
b) imprese collegate	7.807.820	8.142.031
d-bis) altre imprese	149.676	148.272
Totale partecipazioni	23.330.861	22.756.678
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.580.000	7.580.000
Totale crediti verso imprese controllate	7.580.000	7.580.000
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo	396.635	366.089
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.550.000	1.550.000
Totale crediti verso imprese collegate	1.946.635	1.916.089
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo	47.438	47.438
esigibili oltre l'esercizio successivo	737.600	785.035
Totale crediti verso altri	785.038	832.473
Totale crediti	10.311.673	10.328.562
Totale immobilizzazioni finanziarie	33.642.534	33.085.240
Totale immobilizzazioni (B)	115.712.885	116.285.790
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	129.560	125.456
3) lavori in corso su ordinazione	23.239.892	36.071.514
5) acconti	2.719.630	4.623.433
Totale rimanenze	26.089.082	40.820.403
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo	26.121.571	27.977.012
Totale crediti verso clienti	26.121.571	27.977.012
2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo	12.685.215	3.619.919
Totale crediti verso imprese controllate	12.685.215	3.619.919
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo	2.964.163	2.808.009
Totale crediti verso imprese collegate	2.964.163	2.808.009
4) verso controllanti
Bilancio di esercizio al 31‐12‐2021	Pag. 2 di 37

esigibili entro l'esercizio successivo 12.200 12.200

Totale crediti verso controllanti 12.200 12.200

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 -

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.393.260 5.745.771

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.701.468 -

Totale crediti tributari 4.094.728 5.745.771

5-ter) imposte anticipate 22.846.900 15.232.983

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.405.992 1.267.340

esigibili oltre l'esercizio successivo 156.450 29.882

Totale crediti verso altri 1.562.442 1.297.222

Totale crediti 70.287.219 56.693.116

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi 478.564 1.825.290

6) altri titoli 37.891.878 67.268.891

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 38.370.442 69.094.181

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 38.628.060 7.139.704

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 26.710 32.558

Totale disponibilità liquide 38.654.770 7.172.262

Totale attivo circolante (C) 173.401.513 173.779.962

D) Ratei e risconti 767.146 461.187

Totale attivo 289.881.544 290.526.939

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.000.000 4.000.000

III - Riserve di rivalutazione 59.323.923 59.323.923

IV - Riserva legale 800.000 800.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 122.726.445 122.702.367

Varie altre riserve 2.462.161 2.486.234

Totale altre riserve 125.188.606 125.188.601

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (196.227) (371.013)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (24.526.603) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (47.281.124) (24.526.603)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(5.100.000)	(5.100.000)
Totale patrimonio netto	112.208.575	159.314.908
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	6.601.948	6.576.979
3) strumenti finanziari derivati passivi	196.227	388.019
4) altri	496.093	370.835
Bilancio di esercizio al 31‐12‐2021	Pag. 4 di 37

Totale fondi per rischi ed oneri 7.294.268 7.335.833

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.783.309 3.025.782

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 18.913.662 23.297.357

esigibili oltre l'esercizio successivo 63.951.710 34.571.175

Totale debiti verso banche 82.865.372 57.868.532

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 40.393.093 15.857.215

Totale acconti 40.393.093 15.857.215

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 31.683.341 32.041.335

Totale debiti verso fornitori 31.683.341 32.041.335

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 5.552.399 5.502.515

Totale debiti verso imprese controllate 5.552.399 5.502.515

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 82.182 20.632

Totale debiti verso imprese collegate 82.182 20.632

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.568.982 2.416.679

Totale debiti tributari 1.568.982 2.416.679

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.726.933 1.637.987

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.726.933 1.637.987

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.697.826 5.430.157

Totale altri debiti 3.697.826 5.430.157

Totale debiti 167.570.128 120.775.052

E) Ratei e risconti	25.264	75.364
Totale passivo	289.881.544	290.526.939
Conto economico
31-12-2021	31-12-2020
Bilancio di esercizio al 31‐12‐2021	Pag. 5 di 37

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 130.381.982 144.415.832

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (12.831.622) 1.286.655

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5.461 3.524

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 585.691 1.568.793

altri 4.712.410 2.262.270

Totale altri ricavi e proventi 5.298.101 3.831.063

Totale valore della produzione 122.853.922 149.537.074

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 37.298.637 42.076.258

7) per servizi 99.044.848 102.292.999

8) per godimento di beni di terzi 4.261.199 7.097.304

9) per il personale

a) salari e stipendi 23.773.672 23.189.649

b) oneri sociali 6.494.599 6.446.522

c) trattamento di fine rapporto 1.706.435 1.688.289

d) trattamento di quiescenza e simili 226.202 (118.913)

e) altri costi 77.287 74.416

Totale costi per il personale 32.278.195 31.279.963

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 362.808 392.864

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.328.324 1.934.662

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 202.421 577.024

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.893.553 2.904.550

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (4.104) (19.778)

12) accantonamenti per rischi 125.258 35.491

14) oneri diversi di gestione 1.500.986 268.364

Totale costi della produzione 177.398.572 185.935.151

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (54.544.650) (36.398.077)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni