Rosetti Marino : April 14, 2021 Progetto di Bilancio di Esercizio 2020 - Approvato dal CdA del 31/03/2021

v.2.11.2	ROSETTI MARINO SPA

ROSETTI MARINO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

		Dati anagrafici
		Sede in		RAVENNA
		Codice Fiscale		00082100397
		Numero Rea		00082100397 1530
		P.I.		00082100397
		Capitale Sociale Euro		4.000.000 i.v.
		Forma giuridica		S.p.A.
		Settore di attività prevalente (ATECO)		71.12.2
		Società in liquidazione		no
		Società con socio unico		no
		Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento		no
		Appartenenza a un gruppo		si
		Denominazione della società capogruppo		Rosfin S.p.A.
		Paese della capogruppo		Italia
Stato patrimoniale
				31-12-2020	31-12-2019
	Stato patrimoniale
	Attivo
	B) Immobilizzazioni
	I - Immobilizzazioni immateriali
	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	354.385	366.398
	6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	25.195
	7) altre	1.265.843	918.311
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.620.228	1.309.904
	II - Immobilizzazioni materiali
	1) terreni e fabbricati	76.506.590	48.340.524
	2) impianti e macchinario	2.480.276	3.045.766
	3) attrezzature industriali e commerciali	227.826	256.203
	4) altri beni	2.101.027	1.827.071
	5) immobilizzazioni in corso e acconti	264.603	384.316
	Totale immobilizzazioni materiali	81.580.322	53.853.880
	III - Immobilizzazioni finanziarie
	1) partecipazioni in
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	a) imprese controllate	4.781.203	6.879.413
	b) imprese collegate		17.827.203	17.820.684
	d-bis) altre imprese		148.272	150.602
	Totale partecipazioni		22.756.678	24.850.699
	2) crediti
	a) verso imprese controllate
	esigibili oltre l'esercizio successivo	80.000	80.000
	Totale crediti verso imprese controllate		80.000	80.000
	b) verso imprese collegate
	esigibili entro l'esercizio successivo		366.089	540.088
	esigibili oltre l'esercizio successivo	9.050.000	14.550.000
	Totale crediti verso imprese collegate		9.416.089	15.090.088
	d-bis) verso altri
	esigibili entro l'esercizio successivo		47.438	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	785.035	168.348
	Totale crediti verso altri		832.473	168.348
	Totale crediti	10.328.562	15.338.436
	Totale immobilizzazioni finanziarie		33.085.240	40.189.135
	Totale immobilizzazioni (B)	116.285.790	95.352.919
	C) Attivo circolante
	I - Rimanenze
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo		125.456	105.678
	3) lavori in corso su ordinazione	36.071.514	34.736.741
	5) acconti		4.623.433	9.029.273
	Totale rimanenze	40.820.403	43.871.692
	II - Crediti
	1) verso clienti
	esigibili entro l'esercizio successivo		27.977.012	45.970.774
	Totale crediti verso clienti	27.977.012	45.970.774
	2) verso imprese controllate
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.008.999	9.103.991
	Totale crediti verso imprese controllate		3.008.999		9.103.991
	3) verso imprese collegate
	esigibili entro l'esercizio successivo		3.418.929		4.369.810
	Totale crediti verso imprese collegate	3.418.929	4.369.810
	4) verso controllanti
	esigibili entro l'esercizio successivo	12.200	12.200
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	Totale crediti verso controllanti		12.200		12.200
	5-bis) crediti tributari
	esigibili entro l'esercizio successivo		5.745.771		7.128.401
	Totale crediti tributari	5.745.771		7.128.401
	5-ter) imposte anticipate		15.232.983		5.941.955
	5-quater) verso altri
	esigibili entro l'esercizio successivo		1.267.340		1.413.605
	esigibili oltre l'esercizio successivo	29.882		229.481
	Totale crediti verso altri		1.297.222		1.643.086
	Totale crediti	56.693.116		74.170.217
	III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	5) strumenti finanziari derivati attivi	1.825.290		4.926.182
	6) altri titoli		67.268.891		64.404.021
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	69.094.181		69.330.203
	IV - Disponibilità liquide
	1) depositi bancari e postali	7.139.704		57.234.645
	2) assegni		0		0
	3) danaro e valori in cassa	32.558		38.563
	Totale disponibilità liquide		7.172.262		57.273.208
	Totale attivo circolante (C)	173.779.962		244.645.320
	D) Ratei e risconti		461.187		433.613
	Totale attivo	290.526.939		340.431.852
	Passivo
	A) Patrimonio netto
	I - Capitale		4.000.000		4.000.000
	III - Riserve di rivalutazione	59.323.923		36.968.663
	IV - Riserva legale		800.000		800.000
	VI - Altre riserve, distintamente indicate
	Riserva straordinaria		122.702.367		124.959.128
	Varie altre riserve	2.486.234		1.941.369
	Totale altre riserve		125.188.601		126.900.497
	VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(371.013)		(764.414)
	IX - Utile (perdita) dell'esercizio		(24.526.603)		188.104
	X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(5.100.000)		(5.100.000)
	Totale patrimonio netto		159.314.908		162.992.850
	B) Fondi per rischi e oneri
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0		341.367
	2) per imposte, anche differite	6.576.979		729.818
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3) strumenti finanziari derivati passivi		388.019		791.702
4) altri	370.835		1.054.303
Totale fondi per rischi ed oneri		7.335.833		2.917.190
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.025.782		1.125.184
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo		23.297.357		27.053.542
esigibili oltre l'esercizio successivo	34.571.175		39.108.150
Totale debiti verso banche		57.868.532		66.161.692
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo		15.857.215		33.881.800
Totale acconti	15.857.215		33.881.800
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo	32.041.335		52.300.562
Totale debiti verso fornitori		32.041.335		52.300.562
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo		5.502.515		10.028.969
Totale debiti verso imprese controllate	5.502.515		10.028.969
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo	20.632		0
Totale debiti verso imprese collegate		20.632		0
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo		2.416.679		2.154.446
Totale debiti tributari	2.416.679		2.154.446
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo	1.637.987		1.411.165
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.637.987		1.411.165
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo		5.430.157		7.072.582
Totale altri debiti	5.430.157		7.072.582
Totale debiti		120.775.052		173.011.216
E) Ratei e risconti	75.364		385.412
Totale passivo		290.526.939		340.431.852

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Conto economico

		31-12-2020	31-12-2019
	Conto economico
	A) Valore della produzione
	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	144.415.832	173.549.411
	3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	1.286.655	31.563.196
	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.524	69.407
	5) altri ricavi e proventi
	contributi in conto esercizio	1.568.793	255.433
	altri	2.262.270	4.646.850
	Totale altri ricavi e proventi	3.831.063	4.902.283
	Totale valore della produzione	149.537.074	210.084.297
	B) Costi della produzione
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	42.076.258	70.727.687
	7) per servizi	102.292.999	108.093.133
	8) per godimento di beni di terzi	7.097.304	4.325.356
	9) per il personale
	a) salari e stipendi	23.189.649	20.181.518
	b) oneri sociali	6.446.522	4.901.015
	c) trattamento di fine rapporto	1.688.289	1.214.566
	d) trattamento di quiescenza e simili	(118.913)	198.962
	e) altri costi	74.416	366.015
	Totale costi per il personale	31.279.963	26.862.076
	10) ammortamenti e svalutazioni
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	392.864	347.624
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.934.662	2.510.308
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	577.024	0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	2.904.550	2.857.932
	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(19.778)	150.778
	12) accantonamenti per rischi	35.491	372.808
	14) oneri diversi di gestione	268.364	485.010
	Totale costi della produzione	185.935.151	213.874.780
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(36.398.077)	(3.790.483)
	C) Proventi e oneri finanziari
	15) proventi da partecipazioni
	da imprese controllate	4.302.558	5.802.787
	altri	680	813
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