Flusso di cassa Rosetti Marino SpA

Azioni

YRM

IT0001017851

Infrastrutture e servizi petroliferi

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 13/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
49,00 ^EUR	0,00%		0,00%	0,00%

30/09	Rosetti Marino SpA riporta i risultati degli utili per il semestre chiuso al 30 giugno 2024	CI
30/09	Rosetti Marino migliora gli indicatori nei primi sei mesi	AN

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Dati finanziari pubblicati: ROSETTI MARINO SPA

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	317 Mln	192 Mln	171 Mln	298 Mln	336 Mln
Altri Ricavi, Totale	424.000	591.000	2,14 Mln	1,72 Mln	1,16 Mln
Ricavi Totali	317 Mln	193 Mln	173 Mln	300 Mln	337 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	290 Mln	230 Mln	231 Mln	279 Mln	324 Mln
Utile Lordo	26,99 Mln	-37,75 Mln	-58,12 Mln	21,35 Mln	13,35 Mln
Fondo per crediti inesigibili	636.000	955.000	355.000	1,49 Mln	2,68 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	5,01 Mln	4,23 Mln	4,73 Mln	4,74 Mln	3,25 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	2,05 Mln	1,97 Mln	2,27 Mln	2,31 Mln	2,13 Mln
Altre Spese Operative	-5,9 Mln	-4,5 Mln	-1,72 Mln	-2,89 Mln	-60.000
Altri Costi Operativi, Totale	1,8 Mln	2,65 Mln	5,63 Mln	5,65 Mln	8 Mln
Reddito operativo	25,19 Mln	-40,4 Mln	-63,75 Mln	15,7 Mln	5,35 Mln
Spese per interessi, Totale	-1,47 Mln	-1,08 Mln	-1,29 Mln	-2,47 Mln	-5,82 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,86 Mln	1,57 Mln	1,13 Mln	739.000	2,36 Mln
Spese per interessi netti	395.000	492.000	-158.000	-1,74 Mln	-3,46 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	1000	1000	1000	1000	1000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-222.000	861.000	122.000	-2,91 Mln	-196.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	326.000	-117.000	49.000	17.000	1000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	25,69 Mln	-39,16 Mln	-63,74 Mln	11,08 Mln	1,7 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2,58 Mln	-1,6 Mln	-192.000	-19.000	12.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	23.000	-7000	-1,82 Mln	-1,3 Mln	8,08 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-1,64 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-52.000	-99.000	55.000	3,08 Mln	252.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	28,24 Mln	-40,87 Mln	-65,7 Mln	12,84 Mln	8,4 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	12,55 Mln	-7,12 Mln	-8,83 Mln	3 Mln	1,45 Mln
Utili da Attività Continuate	15,69 Mln	-33,75 Mln	-56,86 Mln	9,84 Mln	6,95 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	15,69 Mln	-33,75 Mln	-56,86 Mln	9,84 Mln	6,95 Mln
Interessi di minoranza	-11,22 Mln	1,15 Mln	2,14 Mln	-5,2 Mln	94.000
Risultato Netto - (CE)	4,47 Mln	-32,6 Mln	-54,73 Mln	4,64 Mln	7,04 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	4,47 Mln	-32,6 Mln	-54,73 Mln	4,64 Mln	7,04 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	4,47 Mln	-32,6 Mln	-54,73 Mln	4,64 Mln	7,04 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,18	-8,58	-14,4	1,22	1,85
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,18	-8,58	-14,4	1,22	1,85
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	3,8 Mln	3,8 Mln	3,8 Mln	3,8 Mln	3,8 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,18	-8,58	-14,4	1,22	1,85
EPS diluito - Operazioni continuative	1,18	-8,58	-14,4	1,22	1,85
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	3,8 Mln	3,8 Mln	3,8 Mln	3,8 Mln	3,8 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,27	-6,14	-9,92	0,45	0,3
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,27	-6,14	-9,92	0,45	0,3
Dividendo Per Azione	0,5	-	-	0,28	1
Rapporto di distribuzione	58,17	-5,83	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	31,97 Mln	-34,39 Mln	-57,12 Mln	22,75 Mln	10,73 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	26,71 Mln	-38,88 Mln	-62,11 Mln	18,02 Mln	7,48 Mln
EBIT	25,19 Mln	-40,4 Mln	-63,75 Mln	15,7 Mln	5,35 Mln
EBITDAR	39,51 Mln	-25,78 Mln	-51,8 Mln	32,58 Mln	32,93 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	347 Mln	211 Mln	166 Mln	326 Mln	370 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	44,44	17,41	13,44	23,38	17,24
Imposte correnti totali	13,9 Mln	2,1 Mln	1,65 Mln	3,41 Mln	4,95 Mln
Imposte differite totali	-744.000	-9,33 Mln	-9,94 Mln	-549.000	-3,88 Mln
Reddito Netto Normalizzato	4,83 Mln	-23,33 Mln	-37,7 Mln	1,73 Mln	1,15 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	764.000	799.000	1,27 Mln	1,81 Mln	3,98 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	2,18 Mln	2,57 Mln	-	2,95 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	2,7 Mln	-	229.000	344.000	343.000
Totale delle spese di affitto nette	7,54 Mln	8,62 Mln	5,31 Mln	9,83 Mln	22,2 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,33 Mln	1,01 Mln	604.053	1,97 Mln	13,09 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	6,21 Mln	7,61 Mln	4,71 Mln	7,86 Mln	9,11 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	1,72 Mln	1,34 Mln	1,29 Mln	1,14 Mln	1,38 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	80,56 Mln	25,81 Mln	69,11 Mln	43,68 Mln	72,43 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	64,4 Mln	67,27 Mln	38,37 Mln	16,5 Mln	15,87 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	145 Mln	93,08 Mln	107 Mln	60,19 Mln	88,3 Mln
Crediti Commerciali, Totale	78,64 Mln	45,63 Mln	49,53 Mln	73,66 Mln	89,37 Mln
Altri Crediti	7,48 Mln	12,78 Mln	10,3 Mln	11,6 Mln	9,66 Mln
Crediti	368.000	102.000	40.000	58.000	94.000
Crediti Totali	86,49 Mln	58,51 Mln	59,87 Mln	85,32 Mln	99,12 Mln
Inventario	50,68 Mln	62,02 Mln	52,41 Mln	78,86 Mln	98,96 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	9,14 Mln	18,41 Mln	28,6 Mln	28,99 Mln	27,51 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	11,03 Mln	1,98 Mln	283.000	5,39 Mln	1,4 Mln
Totale Attività Correnti	302 Mln	234 Mln	249 Mln	259 Mln	315 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	171 Mln	198 Mln	202 Mln	204 Mln	153 Mln
Ammortamento accumulato	-78,82 Mln	-82,67 Mln	-86,82 Mln	-91,48 Mln	-81,49 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	92,66 Mln	116 Mln	115 Mln	112 Mln	71,06 Mln
Investimenti a lungo termine	940.000	179.000	181.000	1,38 Mln	1,24 Mln
Avviamento	5,85 Mln	4,39 Mln	3,41 Mln	1,82 Mln	242.000
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,3 Mln	1,9 Mln	1,54 Mln	1,24 Mln	1,09 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	1,4 Mln	1,22 Mln	1,17 Mln	990.000	323.000
Costi differiti a lungo termine	21.000	13.000	1,65 Mln	1,3 Mln	960.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,73 Mln	2,21 Mln	2,44 Mln	2,72 Mln	2,63 Mln
Totale Attivo	407 Mln	360 Mln	374 Mln	380 Mln	393 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	63,73 Mln	47,62 Mln	43,81 Mln	42,09 Mln	83,24 Mln
Spese Maturate, Totale	8,71 Mln	7,37 Mln	9,65 Mln	12,17 Mln	9,78 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	29,71 Mln	29,81 Mln	24,25 Mln	29,85 Mln	19,54 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,2 Mln	869.000	1,21 Mln	905.000	2,72 Mln
Altri Passività Correnti	3,16 Mln	2 Mln	2,02 Mln	2,35 Mln	1,98 Mln
Totale Passività Correnti	107 Mln	87,68 Mln	80,95 Mln	87,37 Mln	117 Mln
Debito a lungo termine	42,63 Mln	45,82 Mln	81,96 Mln	61,48 Mln	47,04 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	37,32 Mln	20,14 Mln	63,81 Mln	70,34 Mln	71,74 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,18 Mln	719.000	731.000	655.000	1,02 Mln
Passività fiscale differita non corrente	4,06 Mln	9,91 Mln	10,15 Mln	9,9 Mln	5,17 Mln
Altri Passività Non Correnti	16,52 Mln	13,29 Mln	9,44 Mln	9,37 Mln	10,48 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	208 Mln	178 Mln	247 Mln	239 Mln	253 Mln
Azioni ordinarie, Totale	4 Mln	4 Mln	4 Mln	4 Mln	4 Mln
Utili non distribuiti	150 Mln	116 Mln	61,1 Mln	125 Mln	132 Mln
Azioni proprie	-5,1 Mln	-5,1 Mln	-5,1 Mln	-5,1 Mln	-5,1 Mln
Reddito Globale ed Altri	32,82 Mln	54,32 Mln	55,08 Mln	110.000	-6,86 Mln
Capitale Sociale Totale	182 Mln	169 Mln	115 Mln	124 Mln	124 Mln
Interessi di minoranza	16,84 Mln	13,08 Mln	11,96 Mln	17,07 Mln	15,99 Mln
Patrimonio Netto	199 Mln	182 Mln	127 Mln	141 Mln	140 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	407 Mln	360 Mln	374 Mln	380 Mln	393 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	3,8 Mln	3,8 Mln	3,8 Mln	3,8 Mln	3,8 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	3,8 Mln	3,8 Mln	3,8 Mln	3,8 Mln	3,8 Mln
Valore Contabile / Azione	47,94	44,49	30,28	32,65	32,67
Valore Contabile Netto	174 Mln	163 Mln	110 Mln	121 Mln	123 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	45,79	42,83	28,98	31,85	32,32
Debito Totale	72,34 Mln	75,63 Mln	106 Mln	91,33 Mln	66,57 Mln
Debito Netto	-72,63 Mln	-17,45 Mln	-1,26 Mln	31,14 Mln	-21,73 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	60,35 Mln	68,94 Mln	42,51 Mln	78,63 Mln	178 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	16,84 Mln	13,08 Mln	11,96 Mln	17,07 Mln	15,99 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	778.000	21.000	21.000	1,08 Mln	1,08 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	3,36 Mln	3,3 Mln	3,04 Mln	5,93 Mln	10,38 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	39,26 Mln	52,28 Mln	46,21 Mln	65,11 Mln	85,34 Mln
Inventari - Altri	8,78 Mln	7,82 Mln	4,76 Mln	10,05 Mln	5,95 Mln
Terreno - (BS)	35,05 Mln	66,8 Mln	66,83 Mln	66,84 Mln	39,43 Mln
Edifici, Totale	6,01 Mln	6,02 Mln	6,04 Mln	6,07 Mln	5,61 Mln
Macchinario, Totale	48,7 Mln	47,99 Mln	50,81 Mln	39,08 Mln	45,23 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1260	1078	907	992	1051
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,58 Mln	1,94 Mln	1,36 Mln	-	6,24 Mln
Portafoglio ordini	-	124 Mln	469 Mln	-	818 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	4,47 Mln	-32,6 Mln	-54,73 Mln	4,64 Mln	7,04 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	5,26 Mln	4,49 Mln	5 Mln	4,74 Mln	3,25 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,52 Mln	1,52 Mln	1,64 Mln	2,31 Mln	2,13 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,78 Mln	6,01 Mln	6,63 Mln	7,05 Mln	5,38 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	282.000	193.000	368.000	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-8,17 Mln	-11,19 Mln	-10,43 Mln	9,38 Mln	-6,74 Mln
Variazione dei crediti commerciali	16,46 Mln	25,06 Mln	-14,46 Mln	-28,12 Mln	-14,84 Mln
Variazione delle scorte	-18,44 Mln	-11,99 Mln	14,01 Mln	-27,08 Mln	-20,58 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,01 Mln	-29,14 Mln	42,32 Mln	3,77 Mln	43,09 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	11,08 Mln	-3,56 Mln	-2,44 Mln	4,86 Mln	-1,04 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	13,47 Mln	-57,23 Mln	-18,73 Mln	-25,49 Mln	12,31 Mln
Spesa per investimenti	-3,03 Mln	-	-3,13 Mln	-1,75 Mln	-
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	2,97 Mln	-	-	37,76 Mln
Disinvestimenti	-	-	3,64 Mln	1,46 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-8,16 Mln	-91.000	-424.000	-81.000	-61.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-6,47 Mln	498.000	30,81 Mln	15,84 Mln	5,3 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-17,66 Mln	3,37 Mln	30,9 Mln	15,47 Mln	43 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	35,04 Mln	35,12 Mln	69,65 Mln	10,69 Mln	13,88 Mln
Debito Totale Emesso	35,04 Mln	35,12 Mln	69,65 Mln	10,69 Mln	13,88 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-23,55 Mln	-31,43 Mln	-39,06 Mln	-25,56 Mln	-38,64 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-23,55 Mln	-31,43 Mln	-39,06 Mln	-25,56 Mln	-38,64 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-2,6 Mln	-1,9 Mln	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,6 Mln	-1,9 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-258.000	-2,7 Mln	537.000	-542.000	-1,81 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	8,63 Mln	-901.000	31,13 Mln	-15,4 Mln	-26,57 Mln
Variazione netta della liquidità	4,44 Mln	-54,76 Mln	43,3 Mln	-25,42 Mln	28,74 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	13,4 Mln	667.000	-	877.000	1,66 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	29,67 Mln	-21,91 Mln	-38,62 Mln	-42,62 Mln	16,82 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	30,58 Mln	-21,24 Mln	-37,82 Mln	-41,07 Mln	20,46 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-18,97 Mln	2,1 Mln	1,41 Mln	56,11 Mln	-11,8 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	11,49 Mln	3,7 Mln	30,6 Mln	-14,86 Mln	-24,76 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,96	-6,58	-10,86	2,6	0,87
Rendimento sul Capitale Totale	6,09	-9,55	-16,23	4,21	1,52
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,17	-17,71	-36,79	7,34	4,94
Rendimento sul Capitale Proprio	2,47	-18,57	-38,52	3,88	5,67
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	8,5	-19,6	-33,64	7,12	3,96
Margine di EBITDA %	10,07	-17,86	-33,06	7,59	3,18
Margine di EBITA	8,42	-20,19	-35,95	6,01	2,22
Margine EBIT %	7,94	-20,98	-36,89	5,24	1,59
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,94	-17,52	-32,91	3,28	2,06
Margine Netto di Reddito %	1,41	-16,93	-31,67	1,55	2,09
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,41	-16,93	-31,67	1,55	2,09
Margine Netto Normalizzato	1,52	-12,11	-21,82	0,58	0,34
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,35	-11,38	-22,35	-14,21	4,99
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	9,63	-11,03	-21,89	-13,69	6,07
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,8	0,5	0,47	0,8	0,87
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,39	1,85	1,5	2,64	3,68
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,64	3,08	3,58	4,84	4,12
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	7,03	4,09	4,04	4,24	3,64
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,84	2,67	3,07	2,96	2,69
Rapporto di liquidità immediata	2,17	1,73	2,07	1,66	1,6
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,13	-0,65	-0,23	-0,29	0,1
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	100,28	118,79	101,88	75,41	88,59
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	51,94	89,54	90,44	85,99	100,23
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	61,7	84,32	75,41	51,39	66,52
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	90,52	124,01	116,91	110,01	122,3
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	36,35	41,52	83,61	64,71	47,51
Debito Totale / Capitale Totale	26,66	29,34	45,54	39,29	32,21
Debito a lungo termine / Capitale proprio	21,42	25,16	64,52	43,56	33,57
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	15,71	17,78	35,14	26,45	22,76
Totale Passività / Totale Attività	51,13	49,36	66,04	62,88	64,33
EBIT / Spese per interessi	17,18	-37,48	-49,34	6,35	0,92
EBITDA / Spese per interessi	21,81	-31,9	-44,21	9,2	1,84
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	19,74	-31,9	-46,63	8,49	1,84
Debito Totale / EBITDA	2,26	-2,2	-1,86	4,01	6,21
Debito Netto / EBITDA	-2,27	0,51	0,02	1,37	-2,03
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,5	-2,2	-1,76	4,35	6,21
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-2,51	0,51	0,02	1,48	-2,03
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	24,82	-39,32	-10,29	73,59	12,39
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	12,19	-239,85	53,97	-136,74	-37,48
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	36,97	-206,39	67,42	-140,14	-52,85
EBITA, Crescita % su 1 anno.	52,43	-253,92	54,06	-129,34	-58,47
EBIT, Crescita su 1 anno in %	43,74	-259,92	58,12	-124,66	-65,92
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	199,39