Flusso di cassa Rosneft Oil

Azioni

ROSN

RU000A0J2Q06

Petrolio e gas integrati

Prezzo di chiusura Moscow Micex - RTS Altri mercati azionari 08/07/2022			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
351,20 ^RUB	-3,77%		-.--%	-.--%

05/09	I principali istituti di credito russi affermano che le casse dello yuan sono vuote e sollecitano l'azione della banca centrale	RE
30/08	L'indiana ONGC chiede l'approvazione degli Stati Uniti per gestire due progetti in Venezuela	RE

1316.w_wdS69hXDTcyTsmCTGxWQkx_5JH_wbiDPlkdwUk2ps.rspXKJYXC266v1h8PmPLAF51lPgJiUCgIbYcDkNjg6u3jy0q5S41e4SDcg

Dati finanziari pubblicati: ROSNEFT OIL

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2023
Ricavi	7.829 Mrd	8.316 Mrd	5.122 Mrd	8.634 Mrd	9.163 Mrd
Ricavi Totali	7.829 Mrd	8.316 Mrd	5.122 Mrd	8.634 Mrd	9.163 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2.052 Mrd	2.754 Mrd	1.536 Mrd	2.827 Mrd	675 Mrd
Utile Lordo	5.777 Mrd	5.562 Mrd	3.586 Mrd	5.807 Mrd	8.488 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	167 Mrd	200 Mrd	127 Mrd	149 Mrd	-
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	10 Mrd	11 Mrd	15 Mrd	8 Mrd	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	635 Mrd	687 Mrd	663 Mrd	668 Mrd	769 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	18 Mrd	2 Mrd	305 Mrd	29 Mrd	-
Altre Spese Operative	3.762 Mrd	3.478 Mrd	2.479 Mrd	3.586 Mrd	5.537 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	4.592 Mrd	4.378 Mrd	3.589 Mrd	4.440 Mrd	6.306 Mrd
Reddito operativo	1.185 Mrd	1.184 Mrd	-3 Mrd	1.367 Mrd	2.182 Mrd
Spese per interessi, Totale	-234 Mrd	-202 Mrd	-175 Mrd	-186 Mrd	-
Redditi da interessi e investimenti	110 Mrd	111 Mrd	86 Mrd	108 Mrd	-
Spese per interessi netti	-124 Mrd	-91 Mrd	-89 Mrd	-78 Mrd	-
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	82 Mrd	100 Mrd	52 Mrd	88 Mrd	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	107 Mrd	-82 Mrd	-161 Mrd	2 Mrd	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-240 Mrd	-108 Mrd	-62 Mrd	-41 Mrd	-225 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1.010 Mrd	1.003 Mrd	-263 Mrd	1.338 Mrd	1.957 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-160 Mrd	-	-11 Mrd	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	6 Mrd	21 Mrd	-12 Mrd	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-15 Mrd	-16 Mrd	-15 Mrd	-8 Mrd	-
Svalutazione di attività	-12 Mrd	-13 Mrd	-45 Mrd	-77 Mrd	-
Liquidazioni di assicurazione	3 Mrd	2 Mrd	4 Mrd	4 Mrd	-
Accordi Legali	-13 Mrd	-	-	-	-
Elementi Straordinari	13 Mrd	-	504 Mrd	-5 Mrd	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	832 Mrd	997 Mrd	162 Mrd	1.252 Mrd	1.957 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	183 Mrd	192 Mrd	-19 Mrd	240 Mrd	428 Mrd
Utili da Attività Continuate	649 Mrd	805 Mrd	181 Mrd	1.012 Mrd	1.529 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	649 Mrd	805 Mrd	181 Mrd	1.012 Mrd	1.529 Mrd
Interessi di minoranza	-100 Mrd	-97 Mrd	-34 Mrd	-129 Mrd	-
Risultato Netto - (CE)	549 Mrd	708 Mrd	147 Mrd	883 Mrd	1.529 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	549 Mrd	708 Mrd	147 Mrd	883 Mrd	1.529 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	549 Mrd	708 Mrd	147 Mrd	883 Mrd	1.529 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	51,8	66,81	14,88	92,95	160,95
Utile di base per azione - Operazioni continuative	51,8	66,81	14,88	92,95	160,95
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	10,6 Mrd	10,6 Mrd	9,88 Mrd	9,5 Mrd	9,5 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	51,8	66,81	14,88	92,95	160,95
EPS diluito - Operazioni continuative	51,8	66,81	14,88	92,95	160,95
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	10,6 Mrd	10,6 Mrd	9,88 Mrd	9,5 Mrd	9,5 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	50,13	50	-20,09	74,45	128,75
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	50,13	50	-20,09	74,45	128,75
Dividendo Per Azione	25,91	33,41	6,94	41,66	-
Rapporto di distribuzione	40,98	39,97	117,01	26,84	-
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1.857 Mrd	1.879 Mrd	967 Mrd	2.066 Mrd	2.951 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1.219 Mrd	1.218 Mrd	29 Mrd	1.398 Mrd	2.182 Mrd
EBIT	1.185 Mrd	1.184 Mrd	-3 Mrd	1.367 Mrd	2.182 Mrd
EBITDAR	1.887 Mrd	1.890 Mrd	977 Mrd	2.076 Mrd	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	8.238 Mrd	8.676 Mrd	5.757 Mrd	8.761 Mrd	9.163 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	22	19,26	-11,73	19,17	21,87
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	175 Mrd	184 Mrd	102 Mrd	233 Mrd	-
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	8 Mrd	8 Mrd	-121 Mrd	7 Mrd	-
Reddito Netto Normalizzato	531 Mrd	530 Mrd	-198 Mrd	707 Mrd	1.223 Mrd
Interessi Capitalizzati	147 Mrd	158 Mrd	131 Mrd	172 Mrd	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	164 Mrd	137 Mrd	148 Mrd	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	167 Mrd	200 Mrd	127 Mrd	149 Mrd	-
Costi di Esplorazione/Perforazione	10 Mrd	11 Mrd	15 Mrd	8 Mrd	-
Total delle spese di affitto nette	30 Mrd	11 Mrd	10 Mrd	9,9 Mrd	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	22,44 Mrd	8,03 Mrd	6,03 Mrd	6,32 Mrd	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	7,56 Mrd	2,97 Mrd	3,97 Mrd	3,58 Mrd	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	832 Mrd	228 Mrd	806 Mrd	659 Mrd	-
Investimenti a breve termine	219 Mrd	61 Mrd	725 Mrd	842 Mrd	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	412 Mrd	357 Mrd	16 Mrd	21 Mrd	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1.463 Mrd	646 Mrd	1.547 Mrd	1.522 Mrd	-
Crediti Commerciali, Totale	591 Mrd	713 Mrd	413 Mrd	636 Mrd	-
Altri Crediti	272 Mrd	220 Mrd	216 Mrd	416 Mrd	-
Crediti	2 Mrd	81 Mrd	207 Mrd	246 Mrd	-
Crediti Totali	865 Mrd	1.014 Mrd	836 Mrd	1.298 Mrd	-
Inventario	393 Mrd	438 Mrd	361 Mrd	498 Mrd	-
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	12 Mrd	10 Mrd	17 Mrd	14 Mrd	-
Altri Attivi Correnti, Totale	289 Mrd	288 Mrd	161 Mrd	203 Mrd	3.839 Mrd
Totale Attività Correnti	3.022 Mrd	2.396 Mrd	2.922 Mrd	3.535 Mrd	3.839 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	12.245 Mrd	13.347 Mrd	15.617 Mrd	15.350 Mrd	18.139 Mrd
Ammortamento accumulato	-3.853 Mrd	-4.538 Mrd	-5.124 Mrd	-4.930 Mrd	-5.810 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	8.392 Mrd	8.809 Mrd	10.493 Mrd	10.420 Mrd	12.329 Mrd
Investimenti a lungo termine	914 Mrd	992 Mrd	1.080 Mrd	1.147 Mrd	-
Avviamento	85 Mrd	85 Mrd	82 Mrd	82 Mrd	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	75 Mrd	69 Mrd	69 Mrd	73 Mrd	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	288 Mrd	321 Mrd	391 Mrd	561 Mrd	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	28 Mrd	33 Mrd	54 Mrd	39 Mrd	-
Costi differiti a lungo termine	-	-	11 Mrd	13 Mrd	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	359 Mrd	245 Mrd	248 Mrd	587 Mrd	2.619 Mrd
Totale Attivo	13.163 Mrd	12.950 Mrd	15.350 Mrd	16.457 Mrd	18.787 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	452 Mrd	544 Mrd	422 Mrd	567 Mrd	-
Spese Maturate, Totale	427 Mrd	463 Mrd	404 Mrd	582 Mrd	-
Prestiti a breve termine	576 Mrd	293 Mrd	168 Mrd	57 Mrd	-
Parte corrente del debito a lungo termine	235 Mrd	316 Mrd	465 Mrd	626 Mrd	-
Parte corrente dei contratti di locazione	5 Mrd	18 Mrd	18 Mrd	22 Mrd	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	23 Mrd	54 Mrd	38 Mrd	204 Mrd	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	354 Mrd	332 Mrd	357 Mrd	431 Mrd	-
Altri Passività Correnti	802 Mrd	735 Mrd	1.220 Mrd	1.194 Mrd	4.832 Mrd
Total Passività Correnti	2.874 Mrd	2.755 Mrd	3.092 Mrd	3.683 Mrd	4.832 Mrd
Debito a lungo termine	3.391 Mrd	2.905 Mrd	3.671 Mrd	3.669 Mrd	-
Locazioni a lungo termine	22 Mrd	128 Mrd	139 Mrd	132 Mrd	-
Ricavi non acquisiti non correnti	1.072 Mrd	750 Mrd	1.401 Mrd	953 Mrd	-
Passività fiscale differita non corrente	837 Mrd	844 Mrd	1.072 Mrd	1.048 Mrd	-
Altri Passività Non Correnti	290 Mrd	416 Mrd	488 Mrd	483 Mrd	5.541 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	8.486 Mrd	7.798 Mrd	9.863 Mrd	9.968 Mrd	10.373 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	633 Mrd	635 Mrd	1.100 Mrd	1.291 Mrd	-
Utili non distribuiti	3.610 Mrd	4.035 Mrd	4.007 Mrd	4.638 Mrd	5.885 Mrd
Azioni proprie	-	-	-370 Mrd	-370 Mrd	-
Reddito Globale ed Altri	-191 Mrd	-154 Mrd	-32 Mrd	-28 Mrd	2.528 Mrd
Capitale Sociale Totale	4.053 Mrd	4.517 Mrd	4.706 Mrd	5.532 Mrd	8.414 Mrd
Interessi di minoranza	624 Mrd	635 Mrd	781 Mrd	957 Mrd	-
Patrimonio Netto	4.677 Mrd	5.152 Mrd	5.487 Mrd	6.489 Mrd	8.414 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	13.163 Mrd	12.950 Mrd	15.350 Mrd	16.457 Mrd	18.787 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	10,6 Mrd	10,6 Mrd	9,5 Mrd	9,5 Mrd	9,5 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	10,6 Mrd	10,6 Mrd	9,5 Mrd	9,5 Mrd	9,5 Mrd
Valore Contabile / Azione	382,43	426,21	495,37	582,32	885,68
Valore Contabile Netto	3.893 Mrd	4.363 Mrd	4.555 Mrd	5.377 Mrd	8.414 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	367,33	411,68	479,47	566	885,68
Debito Totale	4.229 Mrd	3.660 Mrd	4.461 Mrd	4.506 Mrd	0
Debito Netto	2.766 Mrd	3.014 Mrd	2.914 Mrd	2.984 Mrd	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	240 Mrd	88 Mrd	80 Mrd	79,2 Mrd	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	624 Mrd	635 Mrd	781 Mrd	957 Mrd	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	735 Mrd	803 Mrd	846 Mrd	877 Mrd	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	-
Inventari - Materie Prime, Totale	97 Mrd	117 Mrd	130 Mrd	140 Mrd	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	296 Mrd	321 Mrd	231 Mrd	358 Mrd	-
Dipendenti a tempo pieno	325.600	335.000	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	56 Mrd	95 Mrd	84 Mrd	82 Mrd	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2023
Reddito Netto - (CF)	549 Mrd	708 Mrd	147 Mrd	883 Mrd	1.529 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	620 Mrd	686 Mrd	667 Mrd	674 Mrd	769 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	34 Mrd	34 Mrd	32 Mrd	31 Mrd	-
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	18 Mrd	2 Mrd	305 Mrd	29 Mrd	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	672 Mrd	722 Mrd	1.004 Mrd	734 Mrd	769 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	2 Mrd	3 Mrd	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	15 Mrd	16 Mrd	15 Mrd	19 Mrd	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	7 Mrd	-18 Mrd	2 Mrd	8 Mrd	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	221 Mrd	103 Mrd	83 Mrd	81 Mrd	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Operativo	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-82 Mrd	-100 Mrd	-52 Mrd	-88 Mrd	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	2 Mrd	39 Mrd	-21 Mrd	3 Mrd	-
Altre Attività Operative, Totale	88 Mrd	-49 Mrd	-594 Mrd	-201 Mrd	467 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	215 Mrd	-139 Mrd	46 Mrd	-180 Mrd	-
Variazione delle scorte	-68 Mrd	-43 Mrd	48 Mrd	-146 Mrd	-
Variazione dei conti fornitori	-29 Mrd	14 Mrd	-73 Mrd	81 Mrd	-
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-72 Mrd	-67 Mrd	-12 Mrd	-182 Mrd	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-16 Mrd	-76 Mrd	1.150 Mrd	151 Mrd	-
Flusso di cassa dalle attività operative	1.502 Mrd	1.110 Mrd	1.745 Mrd	1.166 Mrd	2.765 Mrd
Spesa per investimenti	-936 Mrd	-854 Mrd	-785 Mrd	-1.049 Mrd	-1.297 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	7 Mrd	6 Mrd	17 Mrd	15 Mrd	-
Acquisizioni in Contanti	-35 Mrd	-12 Mrd	-633 Mrd	-111 Mrd	-
Disinvestimenti	-	5 Mrd	31 Mrd	4 Mrd	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-3 Mrd	-11 Mrd	-4 Mrd	-24 Mrd	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	170 Mrd	137 Mrd	-320 Mrd	-133 Mrd	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-2 Mrd	-	-	-	104 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-799 Mrd	-729 Mrd	-1.694 Mrd	-1.298 Mrd	-1.193 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	429 Mrd	401 Mrd	623 Mrd	93 Mrd	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1.649 Mrd	578 Mrd	1.272 Mrd	849 Mrd	873 Mrd
Debito Totale Emesso	2.078 Mrd	979 Mrd	1.895 Mrd	942 Mrd	873 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1.366 Mrd	-689 Mrd	-797 Mrd	-159 Mrd	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-393 Mrd	-597 Mrd	-724 Mrd	-566 Mrd	-2.410 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1.759 Mrd	-1.286 Mrd	-1.521 Mrd	-725 Mrd	-2.410 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-225 Mrd	-283 Mrd	-172 Mrd	-237 Mrd	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-225 Mrd	-283 Mrd	-172 Mrd	-237 Mrd	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-322 Mrd	-367 Mrd	328 Mrd	1 Mrd	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-228 Mrd	-957 Mrd	530 Mrd	-19 Mrd	-1.537 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	35 Mrd	-28 Mrd	-3 Mrd	4 Mrd	-
Variazione netta della liquidità	510 Mrd	-604 Mrd	578 Mrd	-147 Mrd	35 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	290 Mrd	288 Mrd	270 Mrd	262 Mrd	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	221 Mrd	216 Mrd	126 Mrd	238 Mrd	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	805 Mrd	406 Mrd	794 Mrd	283 Mrd	-
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	952 Mrd	532 Mrd	903 Mrd	399 Mrd	-
Variazione del Capitale Circolante Netto	-478 Mrd	65 Mrd	-688 Mrd	119 Mrd	-
Debito Netto Emesso / Rimborsato	319 Mrd	-307 Mrd	374 Mrd	217 Mrd	-1.537 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,83	5,67	-0,01	5,37	-
Rendimento sul Capitale Totale	8,71	8,35	-0,02	8,16	-
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,65	16,38	3,4	16,92	-
Rendimento sul Capitale Proprio	14,31	16,52	3,19	17,27	-
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	73,79	66,88	70,01	67,26	92,63
Margine SG&A	2,13	2,4	2,48	1,73	-
Margine di EBITDA %	23,72	22,59	18,88	23,93	32,21
Margine di EBITA	15,57	14,65	0,57	16,19	23,81
Margine EBIT %	15,14	14,24	-0,06	15,83