Flusso di cassa Rotork plc

Azioni

ROR

GB00BVFNZH21

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:12 13/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
309,20 ^GBX	-1,40%		-2,15%	-1,47%

09/12	Rotork completa il riacquisto di azioni da 50 milioni di sterline	MT
06/12	UBS taglia Serco, HSBC dice 'comprare' AO World	AN

25e7b869b135.y5-S_BMcTY6FVr01_Efc35mLPlGZQfbSJsYK5NpUQRE.uM70kXhTCcjHLtoGkim6jfPhWGGgEo7rZ7xh3ZUjNkbm_feTQmt0_skf9A

Dati finanziari pubblicati: ROTORK PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	669 Mln	605 Mln	569 Mln	642 Mln	719 Mln
Ricavi Totali	669 Mln	605 Mln	569 Mln	642 Mln	719 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	358 Mln	320 Mln	306 Mln	350 Mln	380 Mln
Utile Lordo	312 Mln	284 Mln	263 Mln	292 Mln	339 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	178 Mln	157 Mln	151 Mln	164 Mln	177 Mln
Altre Spese Operative	-108.000	-1,02 Mln	-405.000	-1,09 Mln	-273.000
Altri Costi Operativi, Totale	178 Mln	156 Mln	150 Mln	163 Mln	177 Mln
Reddito operativo	134 Mln	128 Mln	112 Mln	128 Mln	163 Mln
Spese per interessi, Totale	-3,12 Mln	-1,37 Mln	-1,22 Mln	-1,15 Mln	-1,3 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,8 Mln	1,52 Mln	1,12 Mln	1,24 Mln	4,2 Mln
Spese per interessi netti	-1,31 Mln	146.000	-99.000	85.000	2,9 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-889.000	-74.000	842.000	520.000	-1,38 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	132 Mln	129 Mln	113 Mln	129 Mln	164 Mln
Costi di ristrutturazione	-5,15 Mln	-5,86 Mln	-6,44 Mln	-4,93 Mln	-13,1 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-384.000
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-421.000	-146.000	0	159.000	342.000
Svalutazione di attività	-1,94 Mln	-525.000	-707.000	-140.000	-286.000
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	124 Mln	122 Mln	106 Mln	124 Mln	151 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	29,96 Mln	28,71 Mln	25,69 Mln	30,9 Mln	37,15 Mln
Utili da Attività Continuate	94,1 Mln	93,33 Mln	80,24 Mln	93,2 Mln	113 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	94,1 Mln	93,33 Mln	80,24 Mln	93,2 Mln	113 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	42.000	-353.000
Risultato Netto - (CE)	94,1 Mln	93,33 Mln	80,24 Mln	93,24 Mln	113 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	94,1 Mln	93,33 Mln	80,24 Mln	93,24 Mln	113 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	94,1 Mln	93,33 Mln	80,24 Mln	93,24 Mln	113 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,11	0,11	0,09	0,11	0,13
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,11	0,11	0,09	0,11	0,13
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	871 Mln	872 Mln	869 Mln	859 Mln	859 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,11	0,11	0,09	0,11	0,13
EPS diluito - Operazioni continuative	0,11	0,11	0,09	0,11	0,13
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	874 Mln	873 Mln	871 Mln	861 Mln	862 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,09	0,09	0,08	0,09	0,12
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,09	0,09	0,08	0,09	0,12
Dividendo Per Azione	0,02	0,1	0,06	0,07	0,07
Rapporto di distribuzione	55,57	36,35	94,11	59,4	51,99
Rapporto ADR	4	4	4	4	4
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	165 Mln	154 Mln	132 Mln	146 Mln	174 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	153 Mln	143 Mln	121 Mln	135 Mln	165 Mln
EBIT	134 Mln	128 Mln	112 Mln	128 Mln	163 Mln
EBITDAR	166 Mln	156 Mln	134 Mln	148 Mln	177 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,15	23,52	24,25	24,9	24,66
Tasse Domestiche Correnti	3,21 Mln	1,74 Mln	1,41 Mln	2,23 Mln	5,3 Mln
Tasse Esterne Correnti	27,85 Mln	27,8 Mln	25,98 Mln	29,96 Mln	32,24 Mln
Imposte correnti totali	31,05 Mln	29,55 Mln	27,4 Mln	32,19 Mln	37,54 Mln
Imposte differite totali	-1,1 Mln	-838.000	-1,71 Mln	-1,28 Mln	-387.000
Reddito Netto Normalizzato	82,23 Mln	80,35 Mln	70,68 Mln	80,67 Mln	102 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	431.000	499.000	404.000	406.000	495.000
Spese pensionistiche non monetarie	1,08 Mln	832.000	564.000	133.000	-352.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	6,41 Mln	5,27 Mln	5,4 Mln	6,2 Mln	6,31 Mln
Spese Generali e Amministrative	171 Mln	151 Mln	145 Mln	158 Mln	171 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	14,15 Mln	14,64 Mln	12,47 Mln	12,33 Mln	12,16 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1,91 Mln	1,82 Mln	1,64 Mln	2,2 Mln	2,48 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,32 Mln	1,93 Mln	1,74 Mln	2,23 Mln	2,49 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	594.759	-109.377	-94.857	-27.622	-4652
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	4,7 Mln	3,68 Mln	3,33 Mln	4,6 Mln	5,67 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,7 Mln	3,68 Mln	3,33 Mln	4,6 Mln	5,67 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	118 Mln	187 Mln	123 Mln	115 Mln	146 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	118 Mln	187 Mln	123 Mln	115 Mln	146 Mln
Crediti Commerciali, Totale	129 Mln	113 Mln	94,19 Mln	134 Mln	153 Mln
Altri Crediti	25,88 Mln	24,16 Mln	27,58 Mln	28,41 Mln	21,19 Mln
Crediti Totali	155 Mln	137 Mln	122 Mln	163 Mln	174 Mln
Inventario	73,9 Mln	61,47 Mln	68,45 Mln	92,31 Mln	83,96 Mln
Spese pagate in anticipo	6,51 Mln	8,89 Mln	17,8 Mln	18,58 Mln	6,7 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	2,2 Mln	2,7 Mln	4,78 Mln	273.000	673.000
Totale Attività Correnti	355 Mln	397 Mln	336 Mln	389 Mln	412 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	197 Mln	220 Mln	198 Mln	216 Mln	207 Mln
Ammortamento accumulato	-108 Mln	-120 Mln	-121 Mln	-137 Mln	-133 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	89,06 Mln	101 Mln	77,8 Mln	78,73 Mln	74,41 Mln
Avviamento	222 Mln	224 Mln	217 Mln	228 Mln	232 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	32,74 Mln	18,68 Mln	19,2 Mln	14,27 Mln	23,12 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	14,58 Mln	16,62 Mln	10,18 Mln	15,96 Mln	15,45 Mln
Costi differiti a lungo termine	8,1 Mln	6,46 Mln	6,52 Mln	6,31 Mln	8,01 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	74.000	9,35 Mln
Totale Attivo	722 Mln	763 Mln	667 Mln	732 Mln	774 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	41,2 Mln	33,56 Mln	38,8 Mln	42,31 Mln	40,58 Mln
Spese Maturate, Totale	35,84 Mln	33,73 Mln	22,11 Mln	25,43 Mln	38,66 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	66.000	69.000	65.000	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	4,69 Mln	3,68 Mln	3,81 Mln	3,43 Mln	3,13 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	13,27 Mln	14,76 Mln	12,23 Mln	11,89 Mln	12,39 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	6,59 Mln	9,78 Mln	9,77 Mln	8,24 Mln	9,14 Mln
Altri Passività Correnti	27,8 Mln	26,12 Mln	25,84 Mln	27,7 Mln	29,3 Mln
Totale Passività Correnti	129 Mln	122 Mln	113 Mln	119 Mln	133 Mln
Debito a lungo termine	802.000	768.000	660.000	40.000	40.000
Locazioni a lungo termine	5,99 Mln	4,63 Mln	4,8 Mln	5,36 Mln	8,79 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	33,58 Mln	42,85 Mln	11,34 Mln	11,96 Mln	4,2 Mln
Passività fiscale differita non corrente	10,74 Mln	8,7 Mln	1,58 Mln	4,03 Mln	3,87 Mln
Altri Passività Non Correnti	2,09 Mln	1,72 Mln	1,66 Mln	1,65 Mln	1,39 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	183 Mln	180 Mln	133 Mln	142 Mln	151 Mln
Azioni ordinarie, Totale	4,36 Mln	4,37 Mln	4,3 Mln	4,3 Mln	4,31 Mln
Capitale versato aggiuntivo	14,52 Mln	16,83 Mln	18,83 Mln	19,96 Mln	21 Mln
Utili non distribuiti	496 Mln	540 Mln	499 Mln	532 Mln	582 Mln
Reddito Globale ed Altri	24,86 Mln	20,93 Mln	12,02 Mln	32,27 Mln	13,46 Mln
Capitale Sociale Totale	539 Mln	583 Mln	534 Mln	588 Mln	621 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	1,42 Mln	1,71 Mln
Patrimonio Netto	539 Mln	583 Mln	534 Mln	590 Mln	622 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	722 Mln	763 Mln	667 Mln	732 Mln	774 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	871 Mln	873 Mln	859 Mln	859 Mln	860 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	871 Mln	873 Mln	859 Mln	859 Mln	860 Mln
Valore Contabile / Azione	0,62	0,67	0,62	0,69	0,72
Valore Contabile Netto	285 Mln	340 Mln	298 Mln	346 Mln	366 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,33	0,39	0,35	0,4	0,43
Debito Totale	11,54 Mln	9,15 Mln	9,34 Mln	8,84 Mln	11,96 Mln
Debito Netto	-106 Mln	-178 Mln	-114 Mln	-106 Mln	-134 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	29,58 Mln	38,52 Mln	7,62 Mln	8,01 Mln	-9,14 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	15,28 Mln	14,57 Mln	13,16 Mln	17,62 Mln	19,88 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	1,42 Mln	1,71 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	58,15 Mln	46,1 Mln	52,08 Mln	72,18 Mln	67,38 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	3,75 Mln	3,63 Mln	3,87 Mln	5,09 Mln	5,69 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	12 Mln	11,74 Mln	12,49 Mln	15,03 Mln	10,9 Mln
Terreno - (BS)	7,06 Mln	6,96 Mln	6,06 Mln	5,9 Mln	5,82 Mln
Edifici, Totale	67,37 Mln	74,43 Mln	72,67 Mln	79,55 Mln	77,65 Mln
Macchinario, Totale	123 Mln	139 Mln	120 Mln	130 Mln	124 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3686	3400	3200	3234	3342
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,94 Mln	4,69 Mln	4,58 Mln	5,23 Mln	2,03 Mln
Portafoglio ordini	195 Mln	-	220 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	94,1 Mln	93,33 Mln	80,24 Mln	93,24 Mln	113 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	16,36 Mln	16,31 Mln	15,67 Mln	14,93 Mln	13,53 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	18,84 Mln	14,11 Mln	9 Mln	7,05 Mln	2,11 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	35,2 Mln	30,42 Mln	24,67 Mln	21,98 Mln	15,64 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,87 Mln	2,97 Mln	1,66 Mln	1,44 Mln	2,35 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-2,53 Mln	146.000	-1,57 Mln	-1,37 Mln	-1,06 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	7,69 Mln	5,86 Mln	6,44 Mln	1,37 Mln	13,1 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	4,7 Mln	3,68 Mln	3,33 Mln	4,6 Mln	5,67 Mln
Altre Attività Operative, Totale	141.000	-1,54 Mln	1,94 Mln	12,57 Mln	4,03 Mln
Variazione dei crediti commerciali	7,2 Mln	14,67 Mln	5,94 Mln	-32,59 Mln	-10,49 Mln
Variazione delle scorte	18,18 Mln	12,56 Mln	-8,33 Mln	-19,48 Mln	5,49 Mln
Variazione dei conti fornitori	-391.000	-7,2 Mln	2,58 Mln	-2,9 Mln	1,4 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-12,73 Mln	-17,65 Mln	-31,48 Mln	-19,35 Mln	-24,37 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	154 Mln	137 Mln	85,44 Mln	59,51 Mln	125 Mln
Spesa per investimenti	-17,31 Mln	-25,28 Mln	-13,17 Mln	-8,29 Mln	-7,31 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	663.000	272.000	3,81 Mln	4,63 Mln	1,88 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-18,4 Mln
Disinvestimenti	-	3,81 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,94 Mln	-1,3 Mln	-6,98 Mln	-4,61 Mln	-4,5 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,44 Mln	-1,77 Mln	4,96 Mln	760.000	4,86 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-20,02 Mln	-24,27 Mln	-11,38 Mln	-7,51 Mln	-23,46 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-64,68 Mln	-5,24 Mln	-4,97 Mln	-4,66 Mln	-3,7 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-64,68 Mln	-5,24 Mln	-4,97 Mln	-4,66 Mln	-3,7 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1,5 Mln	2,31 Mln	2,01 Mln	1,13 Mln	1,05 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-5,29 Mln	-3,64 Mln	-58,13 Mln	-3,48 Mln	-2,44 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-52,29 Mln	-33,93 Mln	-75,52 Mln	-55,38 Mln	-58,82 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-52,29 Mln	-33,93 Mln	-75,52 Mln	-55,38 Mln	-58,82 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,83 Mln	-954.000	-881.000	598.000	-936.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-124 Mln	-41,45 Mln	-137 Mln	-61,79 Mln	-64,85 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	2,3 Mln	-1,95 Mln	-295.000	1,08 Mln	-4,98 Mln
Variazione netta della liquidità	13,12 Mln	69,59 Mln	-63,73 Mln	-8,7 Mln	31,6 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,83 Mln	954.000	881.000	817.000	936.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	32,77 Mln	30,78 Mln	32,02 Mln	30,22 Mln	32,82 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	122 Mln	111 Mln	66,74 Mln	40,44 Mln	136 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	124 Mln	112 Mln	67,51 Mln	41,16 Mln	136 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-17,27 Mln	-21,38 Mln	12,22 Mln	54,22 Mln	-22,97 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-64,68 Mln	-5,24 Mln	-4,97 Mln	-4,66 Mln	-3,7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	11,3	10,82	9,9	11,48	13,49
Rendimento sul Capitale Totale	14,86	14,06	12,5	14,05	16,48
Rendimento sul Capitale Proprio %	17,87	16,64	14,53	16,58	18,72
Rendimento sul Capitale Proprio	17,87	16,64	14,53	16,61	18,71
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	46,56	47,03	46,17	45,45	47,15
Margine SG&A	26,59	25,94	26,5	25,62	24,59
Margine di EBITDA %	24,58	25,51	23,26	22,73	24,2
Margine di EBITA	22,8	23,59	21,32	21,11	22,9
Margine EBIT %	19,99	21,25	19,74	20,01	22,6
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,06	15,44	14,1	14,52	15,78
Margine Netto di Reddito %	14,06	15,44	14,1	14,53	15,73
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	14,06	15,44	14,1	14,53	15,73
Margine Netto Normalizzato	12,28	13,29	12,42	12,57	14,21
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	18,3	18,41	11,73	6,3	18,86
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	18,59	18,56	11,86	6,41	18,97
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,9	0,81	0,8	0,92	0,96
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	7,95	6,37	6,95	8,2	9,39
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,87	5	5,51	5,62	5,01
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,24	4,73	4,72	4,36	4,31
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,75	3,26	2,99	3,27	3,09
Rapporto di liquidità immediata	2,11	2,66	2,18	2,33	2,41
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,19	1,13	0,76	0,5	0,94
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	74,95	73,24	66,29	64,96	72,86
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	86,04	77,36	77,38	83,8	84,64
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	47,96	44,45	42,14	39,59	40,7
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	113,03	106,16	101,54	109,18	116,81
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	2,14	1,57	1,75	1,5	1,92
Debito Totale / Capitale Totale	2,1	1,55	1,72	1,48	1,89
Debito a lungo termine / Capitale proprio	1,26	0,93	1,02	0,92	1,42
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	1,23	0,91	1,01	0,9	1,39
Totale Passività / Totale Attività	25,29	23,64	19,9	19,41	19,58
EBIT / Spese per interessi	42,92	93,72	91,93	111,66	124,84
EBITDA / Spese per interessi	54,21	115,91	112,12	130,77	136,86
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	48,66	97,48	101,35	123,56	131,25
Debito Totale / EBITDA	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07
Debito Netto / EBITDA	-0,63	-1,12	-0,83	-0,7	-0,75
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,08	0,07	0,08	0,06	0,07
Debito Netto / (EBITDA - Capex)