Ratio finanziarie RTX A/S

Azioni

RTX

DK0010267129

Telefoni e dispositivi portatili

Mercato chiuso - Nasdaq Copenhagen Altri mercati azionari 17:20:00 07/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
69,00 ^DKK	0,00%		+4,86%	+22,34%

31/01	RTX A/S annuncia le nomine del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati	CI
31/01	RTX A/S riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 dicembre 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: RTX A/S

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	585 Mln	482 Mln	679 Mln	796 Mln	518 Mln
Ricavi Totali	585 Mln	482 Mln	679 Mln	796 Mln	518 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	247 Mln	218 Mln	354 Mln	424 Mln	265 Mln
Utile Lordo	338 Mln	264 Mln	325 Mln	372 Mln	253 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	230 Mln	227 Mln	240 Mln	264 Mln	250 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	23,88 Mln	29,86 Mln	39,71 Mln	39,63 Mln	37,22 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	254 Mln	257 Mln	279 Mln	304 Mln	287 Mln
Reddito operativo	84,28 Mln	7,45 Mln	45,64 Mln	67,9 Mln	-34,1 Mln
Spese per interessi, Totale	-1,62 Mln	-2,52 Mln	-2,39 Mln	-2,45 Mln	-2,33 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-1,62 Mln	-2,52 Mln	-2,39 Mln	-2,45 Mln	-2,33 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-4,75 Mln	-605.000	9,5 Mln	-8,67 Mln	-7,45 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	4 Mln	832.000	-597.000	1,54 Mln	2,95 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	81,91 Mln	5,15 Mln	52,16 Mln	58,32 Mln	-40,93 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-978.000	-4,34 Mln	-9,88 Mln	849.000	2,63 Mln
Svalutazione di attività	-709.000	-1,39 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	80,22 Mln	-574.000	42,28 Mln	59,17 Mln	-38,3 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	17,08 Mln	-4,22 Mln	8,36 Mln	12,45 Mln	-7,62 Mln
Utili da Attività Continuate	63,15 Mln	3,65 Mln	33,92 Mln	46,72 Mln	-30,68 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	63,15 Mln	3,65 Mln	33,92 Mln	46,72 Mln	-30,68 Mln
Risultato Netto - (CE)	63,15 Mln	3,65 Mln	33,92 Mln	46,72 Mln	-30,68 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	63,15 Mln	3,65 Mln	33,92 Mln	46,72 Mln	-30,68 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	63,15 Mln	3,65 Mln	33,92 Mln	46,72 Mln	-30,68 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	7,54	0,44	4,15	5,7	-3,8
Utile di base per azione - Operazioni continuative	7,54	0,44	4,15	5,7	-3,8
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	8,38 Mln	8,24 Mln	8,17 Mln	8,2 Mln	8,08 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	7,4	0,4	4,1	5,7	-3,8
EPS diluito - Operazioni continuative	7,4	0,4	4,1	5,7	-3,8
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	8,5 Mln	8,3 Mln	8,2 Mln	8,2 Mln	8,08 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	6,11	0,39	3,99	4,44	-3,16
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	6,02	0,39	3,98	4,44	-3,16
Dividendo Per Azione	2,5	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	33,19	567,71	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	91,63 Mln	13,77 Mln	52,32 Mln	75,46 Mln	-23,34 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	85,34 Mln	7,45 Mln	45,64 Mln	67,9 Mln	-34,1 Mln
EBIT	84,28 Mln	7,45 Mln	45,64 Mln	67,9 Mln	-34,1 Mln
EBITDAR	91,89 Mln	13,89 Mln	52,56 Mln	75,91 Mln	-22,96 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	21,28	735,54	19,77	21,05	19,88
Imposte correnti totali	15,04 Mln	-1,84 Mln	13,62 Mln	10,56 Mln	1,81 Mln
Imposte differite totali	2,03 Mln	-2,38 Mln	-5,26 Mln	1,89 Mln	-9,43 Mln
Reddito Netto Normalizzato	51,19 Mln	3,22 Mln	32,6 Mln	36,45 Mln	-25,58 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2,19 Mln	3,21 Mln	3,17 Mln	3,9 Mln	3,18 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	26,69 Mln	35,73 Mln	43,79 Mln	45,39 Mln	64,56 Mln
Totale delle spese di affitto nette	256.000	121.000	245.000	454.000	377.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	43.081	77.592	153.812	126.129
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	77.919	167.408	300.188	250.871
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	5,43 Mln	4,09 Mln	4,93 Mln	630.000	-1,04 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	58.000	-20.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	5,43 Mln	4,09 Mln	4,93 Mln	688.000	-1,06 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	40,78 Mln	19,46 Mln	43,72 Mln	107 Mln	73,99 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	154 Mln	101 Mln	30,08 Mln	31,03 Mln	33,7 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	195 Mln	120 Mln	73,81 Mln	138 Mln	108 Mln
Crediti Commerciali, Totale	174 Mln	159 Mln	204 Mln	173 Mln	127 Mln
Altri Crediti	4,13 Mln	5,47 Mln	13,1 Mln	8,46 Mln	4,35 Mln
Crediti Totali	178 Mln	165 Mln	217 Mln	182 Mln	132 Mln
Inventario	15,18 Mln	32,37 Mln	102 Mln	102 Mln	78,27 Mln
Spese pagate in anticipo	4,15 Mln	3,95 Mln	4,54 Mln	5,53 Mln	6,3 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	392 Mln	321 Mln	397 Mln	427 Mln	324 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	108 Mln	135 Mln	160 Mln	151 Mln	157 Mln
Ammortamento accumulato	-42,83 Mln	-49,33 Mln	-72,98 Mln	-64,41 Mln	-82,17 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	65,14 Mln	85,76 Mln	86,96 Mln	86,27 Mln	75,07 Mln
Avviamento	7,8 Mln	7,8 Mln	7,8 Mln	7,8 Mln	7,8 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	58,8 Mln	62,19 Mln	55,63 Mln	48,08 Mln	72,49 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,81 Mln	1,45 Mln	2,15 Mln	2,16 Mln	5,44 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	7,94 Mln	6,84 Mln	6,82 Mln	6,76 Mln	6,6 Mln
Totale Attivo	534 Mln	485 Mln	557 Mln	578 Mln	491 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	50,85 Mln	61,56 Mln	80,52 Mln	57,6 Mln	57,4 Mln
Spese Maturate, Totale	30,07 Mln	44,48 Mln	33,26 Mln	36,04 Mln	13,56 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	4,91 Mln	5,86 Mln	6,3 Mln	6,9 Mln	7,04 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	11,35 Mln	160.000	11,05 Mln	17,78 Mln	98.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,27 Mln	1,72 Mln	7,52 Mln	3,82 Mln	3,37 Mln
Altri Passività Correnti	12,88 Mln	6,45 Mln	15,05 Mln	21,06 Mln	12,54 Mln
Totale Passività Correnti	111 Mln	120 Mln	154 Mln	143 Mln	94 Mln
Locazioni a lungo termine	47,12 Mln	55,54 Mln	52,9 Mln	49,52 Mln	48,17 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	21,94 Mln
Passività fiscale differita non corrente	8,5 Mln	6,58 Mln	3,35 Mln	6,15 Mln	-
Altri Passività Non Correnti	14,43 Mln	14,42 Mln	15,24 Mln	2,11 Mln	3,74 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	181 Mln	197 Mln	225 Mln	201 Mln	168 Mln
Azioni ordinarie, Totale	43,21 Mln	43,21 Mln	42,34 Mln	42,34 Mln	42,34 Mln
Capitale versato aggiuntivo	204 Mln	204 Mln	170 Mln	170 Mln	170 Mln
Utili non distribuiti	99,68 Mln	35,84 Mln	108 Mln	156 Mln	104 Mln
Reddito Globale ed Altri	5,59 Mln	5,77 Mln	10,42 Mln	8,56 Mln	6,71 Mln
Capitale Sociale Totale	352 Mln	289 Mln	332 Mln	377 Mln	323 Mln
Patrimonio Netto	352 Mln	289 Mln	332 Mln	377 Mln	323 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	534 Mln	485 Mln	557 Mln	578 Mln	491 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	8,34 Mln	8,14 Mln	8,18 Mln	8,21 Mln	7,98 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	8,34 Mln	8,14 Mln	8,18 Mln	8,21 Mln	7,98 Mln
Valore Contabile / Azione	42,22	35,45	40,53	45,94	40,54
Valore Contabile Netto	286 Mln	219 Mln	268 Mln	321 Mln	243 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	34,24	26,85	32,78	39,13	30,47
Debito Totale	52,03 Mln	61,4 Mln	59,2 Mln	56,41 Mln	55,21 Mln
Debito Netto	-143 Mln	-59,02 Mln	-14,61 Mln	-81,29 Mln	-52,48 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,05 Mln	968.000	1,96 Mln	3,63 Mln	3,02 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	8,47 Mln	13,12 Mln	63,53 Mln	90,86 Mln	68,02 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	6,71 Mln	19,25 Mln	38,96 Mln	11,3 Mln	10,25 Mln
Macchinario, Totale	53,76 Mln	62,95 Mln	73,5 Mln	58,86 Mln	59,95 Mln
Dipendenti a tempo pieno	294	280	294	298	285
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	718.000	986.000	3,22 Mln	1,36 Mln	1,42 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	63,15 Mln	3,65 Mln	33,92 Mln	46,72 Mln	-30,68 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	12,24 Mln	12,97 Mln	14,09 Mln	15,6 Mln	17,88 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,06 Mln	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	13,3 Mln	12,97 Mln	14,09 Mln	15,6 Mln	17,88 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	10,58 Mln	16,89 Mln	25,63 Mln	24,03 Mln	19,34 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	709.000	1,39 Mln	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	5,43 Mln	4,09 Mln	4,87 Mln	688.000	-1,06 Mln
Altre Attività Operative, Totale	6 Mln	-10,06 Mln	28,19 Mln	-2,76 Mln	-27,25 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-42,88 Mln	14,05 Mln	-55,58 Mln	35,89 Mln	50,01 Mln
Variazione delle scorte	6,23 Mln	-17,91 Mln	-73,5 Mln	8,24 Mln	21,28 Mln
Variazione dei conti fornitori	8,08 Mln	19,44 Mln	22,36 Mln	-31,41 Mln	-28 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	70,59 Mln	44,5 Mln	-28.000	96,99 Mln	21,5 Mln
Spesa per investimenti	-7,95 Mln	-18,56 Mln	-11,42 Mln	-10,24 Mln	-1,36 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	262.000	107.000	24.000	49.000	533.000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-27,55 Mln	-21,67 Mln	-19,06 Mln	-16,48 Mln	-21,81 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,84 Mln	48,72 Mln	60,98 Mln	-97.000	-38.000
Altre Attività di Investimento, Totale	-	1,1 Mln	19.000	60.000	152.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-37,08 Mln	9,7 Mln	30,55 Mln	-26,71 Mln	-22,52 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-5,72 Mln	-5,82 Mln	-5,66 Mln	-7,82 Mln	-7,12 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-5,72 Mln	-5,82 Mln	-5,66 Mln	-7,82 Mln	-7,12 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-40,56 Mln	-50,05 Mln	-	-	-20,19 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-20,96 Mln	-20,71 Mln	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-20,96 Mln	-20,71 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-67,24 Mln	-76,57 Mln	-5,66 Mln	-7,82 Mln	-27,3 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	952.000	1,05 Mln	-597.000	482.000	-4,36 Mln
Variazione netta della liquidità	-32,77 Mln	-21,32 Mln	24,26 Mln	62,95 Mln	-32,68 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	12,94 Mln	9,76 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	9,78 Mln	9,92 Mln	724.000	3,4 Mln	19,76 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,06 Mln	1,2 Mln	-48,6 Mln	77,76 Mln	14 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,08 Mln	2,77 Mln	-47,1 Mln	79,29 Mln	15,46 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	38,41 Mln	-4,39 Mln	89,79 Mln	-23,25 Mln	-23,78 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-5,72 Mln	-5,82 Mln	-5,66 Mln	-7,82 Mln	-7,12 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	10,57	0,91	5,47	7,48	-3,99
Rendimento sul Capitale Totale	14,02	1,23	7,7	10,3	-5,25
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,05	1,14	10,94	13,18	-8,76
Rendimento sul Capitale Proprio	18,05	1,14	10,94	13,18	-8,76
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	57,82	54,76	47,86	46,71	48,79
Margine SG&A	39,32	47,02	35,29	33,21	48,18
Margine di EBITDA %	15,67	2,86	7,7	9,48	-4,5
Margine di EBITA	14,6	1,54	6,72	8,53	-6,58
Margine EBIT %	14,42	1,54	6,72	8,53	-6,58
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,8	0,76	4,99	5,87	-5,92
Margine Netto di Reddito %	10,8	0,76	4,99	5,87	-5,92
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,8	0,76	4,99	5,87	-5,92
Margine Netto Normalizzato	8,76	0,67	4,8	4,58	-4,94
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,21	0,25	-7,16	9,76	2,7
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,38	0,58	-6,94	9,96	2,98
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,17	0,95	1,3	1,4	0,97
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	14,63	6,39	7,86	9,19	6,42
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,81	2,9	3,75	4,23	3,45
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	13,33	9,17	5,25	4,15	2,94
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,52	2,67	2,59	2,98	3,45
Rapporto di liquidità immediata	3,35	2,37	1,89	2,23	2,55
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,63	0,37	-0	0,68	0,23
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	96,06	126,03	97,45	86,33	106,08
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	27,46	39,8	69,52	88,02	124,4
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	72,68	87,2	61,13	59,45	87,13
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	50,84	78,62	105,84	114,9	143,35
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	14,77	21,28	17,85	14,96	17,07
Debito Totale / Capitale Totale	12,87	17,55	15,15	13,01	14,58
Debito a lungo termine / Capitale proprio	13,38	19,25	15,95	13,13	14,89
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	11,66	15,87	13,53	11,42	12,72
Totale Passività / Totale Attività	33,99	40,55	40,44	34,77	34,17
EBIT / Spese per interessi	51,96	2,95	19,12	27,74	-14,61
EBITDA / Spese per interessi	60,16	8,09	25,02	34,11	-6,95
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	55,26	0,74	20,24	29,93	-7,53
Debito Totale / EBITDA	0,53	3,01	0,99	0,68	-3,4
Debito Netto / EBITDA	-1,46	-2,89	-0,24	-0,97	3,23
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,58	33,08	1,23	0,77	-3,14
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-1,59	-31,8	-0,3	-1,11	2,98
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	1,31	-17,54	40,86	17,27	-34,91
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	1,31	-21,9	23,12	14,44	-32,02
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-2,41	-84,97	279,96	44,22	-130,93
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-2,78	-91,27	512,88	48,76	-150,23
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-2,82	-91,16	512,88	48,76	-150,23
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-11,53	-94,22	829,71	37,74	-165,69
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-11,53	-94,22	829,71	37,74	-165,69
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-9,1	-93,71	912,8	11,81	-170,19
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-10,84	-94,59	925	38,95	-166,7
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	30,67	-8,5	27,96	-14,92	-26,5
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-30,4	113,22	216,62	-0,32	-23,39
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	341,54	31,66	1,39	-0,79	-12,98
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	15,17	-9,05	14,74	3,82	-15,02
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-3,53	-23,48	22,73	19,76	-24,31
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	1,37	-18,08	14,94	13,71	-14,24
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-34,43	-36,96	-100,06	-346.500	-77,83
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	43,45	133,41	-38,51	-10,33	-86,7
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-87,66	-83,06	-4163,57	-260,01	-82
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-85,88	-65,65	-1798,41	-268,32	-80,5
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno